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文档简介

1、全球现金管理平台产品库介绍（境内部分）公司金融部2015年10月1一、产品库概况全球现金管理平台产品库（境内版），梳理汇总截至平台5.0（三期）投产的功能。产品库按照全球现金管理平台服务对象、产品功能、渠道服务及常用信息表等部分组成。全球现金管理平台服务对象产品功能渠道服务常用信息表23一、产品库概况一、产品库概况产品库每部分都按照产品、子产品和产品功能项逐级梳理，并配有简要说明。限制条件或完整性：用于提示每个产品的前置条件，以及不完善待优化的内容。关联性：用于提示该产品与平台其他产品的关系，或补充说等信息。表或回单4一、产品库概况1、服务对象全球现金管理平台服务对象产品功能渠道服务常用信息表

2、集团客户账户账户组板块大型集团G企业客户结算账户单层账户组金融机构客户中小企业群S内部子账户多层账户组平行组合账户组簿记账户一户通5一、产品库概况2、产品功能全球现金管理平台服务对象产品功能渠道服务常用信息表跨境资金管理（以境内为主）现金池流动性产品账户管理产品收付款产品投融资产品公共机制实时归集/下拨账户组法人透支跨境账户信息报告产品签约/解约名义现金池交易报告单统一支付平等现金池定时归集/下拨跨境资金归集下拨实体现金池限额管理集中收付查询节税现金池跨行资金归集下拨内部子账户额度管理信息加工受托支付收费外币现金池跨境外汇集中运营簿记账户内部计价主动推送内部分润现金池组合跨境双向人民币资金池。账户看管在线审批跨境账户对计价。6一、产品库概况3、渠道服务全球现金管理平台服务对象产品功能渠道服务常用信息表柜台网银WEB银企直连SWIFT直连银银直连多银行平台电话银行境内全球现金管理网银专区海外全球现金管理网银专区7一、产品库概况4、常用信息表全球现金管理平台服务对象产品功能渠道服务常用信息表产品ID表柜

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