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文档简介

1、附件2 2016年基本公共卫生服务项目半年考核表（资金管理） 考核对象： 考核年度： 得分： 二级指标三级指标数据资料来源评分标准结果记录得分备 注1、资金到位、拨付情况(10分)资金到位查看银行凭证资金预拨(10分)查看预拨资金兑现凭证。村医经费实行年初预拨得分=预拨资金到位率%10分 2、专项核算（10分）专项核算（10分）账簿设置和记账凭证。建立专项收支科目核算（含账内辅助核算）。10分注：未进行专项核算，也未整理项目收支情况，无法分清项目执行进度的得0分。.3、资金支出情况（60分）3.1、资金支出率(10分)基层医疗卫生机构专项支出明细账。得分=资金支出率10分无专项核算，完全无法明

2、确资金支出金额，本项为0分3.2、支出合规率（20分）项目支出记账凭证和原始凭证.每个考核对象各抽查不少于10份项目支出的记账凭证（原则上凭证抽取应尽量平均在不同月份间，如凭证少于10份，则全部抽取）。得分=支出合规率20分若无专项核算，无法明确资金支出合规率：0分附表4-13.3、村卫生室补偿情况(30分)乡镇卫生院/社区卫生服务中心专项支出凭证。村医收入达到48%，得40分，48%，得分=收入/应得收入48%40分注：查明细账时，以领款单签字或者银行工资支付凭条为依据，若无此依据，本项得0分4、财物管理情况（20分）4.1、财务数据准确性（10分)基层机构资金填报表格，机构支出明细账。得分=（1-差错率）10分。4.2、财务管理综合评定(10分)凭证和财务报表，访谈相关人员。财务内部控制制度建设： 2分会计和出纳岗位分离： 2分审签制度完全落实： 2分会计凭证装订、耗材有出入库登记： 4分考核人： 考核时间： 年 月 日附表4-1 2016年基本公共卫生服务项目半年考核资金管理现场抽查凭证记录表 抽查单位：序号年度月份凭证号支出内容摘要此笔凭证中在项目中列支的总金额

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