[职责]票据管理岗位职责

1、职责票据管理岗位职责 票据管理员岗位职责 一、满足医院收费的需要，及时到有关部门购买专用收据，同时登记造册，妥善保管； 二、严格按医院票据管理规定的适用范围借领。认真登记所借数量起止号码，在借出前要认真检查是否有缺页、漏页、重号、错号的现象，如发现上述现象，要及时与有关部门联系处理； 三、认真做好年度收费许可证和所用收据的验证、核销工作； 四、明确收款收据、收费票据的使用范围，不能混用、错用； 五、负责收据核销工作。票据使用完后，应及时将发票存根收回，按领用人的票据种类进行核销，并做好登记。核俏后的票据按财务规定统一存放管理，到期后集中申报处置。 六、认真检查收据的使用情况，发现问题要及时与领

2、导汇报，确保收据使用上的安全； 七、完成领导交办的其他各项工作。 票据管理岗位职责 1、在财务主管的带领下，严格执行财务会计制度，执行会计法、税法和其他法律法规。 2、负责应收票据款项的结算，结算付款时需经财务主管确认，按时记载账目并及时登记台账，做到每日下班前清点无误后交财务主管保管，定期将所记载的凭证交往来岗位会计进行初审，复核无误后方可记账，做到准确无误。 3、负责每月运费清单的编制、发货单的复印，及时交给运输公司开具运输发票。 4、负责每月职工养老保险明细表的拷贝、打印，及时交给出纳会计和往来会计做账。 5、编制每月编制农商行、锡州银行要求报送的本单位及担保单位的财务报表，及时交给出纳

3、会计送交银行。 6、编制工资对比表、各项税费明细表和水电气费用表，及时交给主管会计参考，以便为公司节能降耗提供依据。 7、负责采购、销售合同的盖章、收集及登记台账，追踪货物与发票是否及时，数量与发票金额是否与合同一致，如果不一致，及时与采购部门联系并报告给主管 8、负责专用发票的领购及每月抵扣联的装订。 9、负责每月到税务局开具个人劳务费发票、其他个人及单位的修理、工程发票。 10、负责每月转账凭证过渡表的编制，转账凭证的装订；对所有凭证的编号工作。 11、负责所有证件原件及复印件的保管、使用。 12、负责年度会计账册的打印和装订；年度保险明细账册、工资明细表账册、采购和销售合同、运输清单的装

4、订，做到整洁美观。 13、负责龙城化工的工作如下：发票的领购和开具?到银行办理相关款项的转账及银票到期的收款?对所有账目的记载抵扣联的认证报表的申报凭证及账册的打印和装订龙城公司所有印章的保管、使用工作龙城所有证件原件及复印件的保管、使用。 14、完成公司财务主管交给的其他日常业务性工作。 xx年3月 票据管理工作岗位职责 一、负责环境卫生管理中心行政事业性收费发票购买、存放、发放、核销的工作。 二、负责环卫保洁服务有限公司营业、销售发票购买、存放、发放、核销的工作。 三、负责环卫中心、环卫保洁公司每月税务资料的对外报送工作。 四、负责财务股车辆后勤服务工作（车辆保养、修护）。 五、负责完成单

5、位各项临时性的工作。 教育系统票据管理员岗位职责 一、根据票据管理的法规、制度，负责各类票证的领、发、使用、核销。 二、按票证类别设置票证总账，按领用对象设置票据明细账，将票据领、用、缴、存及时登记入账，并定期盘点核对，与单位核签，做到账实相符。 三、票据发放坚持“计划控制，限额管理”原则，每学期根据收费项目和学生数编制票据使用计划，及时报财政审批后确定票据的需要量。每学期开学前及时发放各单位票据，确保中小学收费工作正常开展。 四、单位票据的领用实行“票款同步，缴旧领新”制度，在缴销时核实收入是否入账，对收入未入账票据不得核销，停止供应票据并追究相关人员责任。 五、及时清理发出的票据。对需要回收、长期不用的票据应督促缴回；对不按票据管理制度使用票据的单位不得发放票据。