公司经营计划管理办法

1、经营计划管理办法第一章 总 则第一条为实现公司经营目标，根据公司发展规划，生产经营活动在统一计划下协调进行的依据。通过编制经营计划，确定公司在计划期内各项指标应当达到的水平，以及为保证完成经营计划必须采取的措施。 第二条适用于公司本部及所有子公司年度、季度、月度计划 （含临时计划）编制。 第二章 原 则第三条 编制经营计划必须要有全局观点，以销定产，以产促销，产销平衡。对国家下达的指令性计划必须优先安排并确保完成；对于市场调节部分，要从市场的需求出发，确定生产任务；对于协作单位的订货合同，应按时完成，使协作单位的生产得以正常进行。 第四条 充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、财力，进行充分

2、的调查研究，利用准确的原始数据和科学的计算方法，进行方案选择和综合平衡，合理安排计划指标，提高公司经济效益。 第五条经营计划要有一定的严肃性和科学性，计划一经制定，不能轻易变动。制定计划时要留有余地，要有应变观念，当市场对某种产品的需求发生变化时，经营计划要能适应这种变化。 第三章 职 责第六条 企业管理部负责1、拟定公司年度产销计划草案；2、编制年度、季度生产计划，并形成文件；3、编制年度、季度工业总产值和产品产量计划。 第七条生产管理部门负责拟定月度及季度排产计划、年度能源消耗定额计划草案，并按时报企业管理部汇总。第八条 科技质量部门负责拟定年度质量指标计划、年度原材料消耗定额计划、年度新

3、产品试制和研发计划草案，并按时报企业管理部汇总。 第九条 市场开发部负责拟定年度、季度、月度主要原材料供应平衡计划、产品市场情况预测、产品销售及回款计划，并按时报企业管理部汇总。 第十条安全环保部负责编制年度、季度安全工作要点。第十一条各职能部门拟定的年度、季度计划草案内容必须包含各子公司的情况。 第四章 程 序第十二条编制时间 1、年度经营计划应在上一年十月下旬编制完毕；2、一季度经营计划应在上一年十二月下旬编制完毕；3、二、三、四季度生产计划应在上季度末月的下旬编制完毕；4、临时经营计划可纳入季度计划一起编制或以 “通知”形式随时编制。 第十三条年度经营计划内容如下：1、编制说明，简要说明

4、上年度生产完成情况、年度及一季度生产安排情况和年度安全工作要点等；2、年度工业总产值和产品产量计划；3、年度各产品产量计划；4、年度质量指标计划；5、年度原材料消耗定额计划；6、年度新产品试制计划；7、年度产品销量及销售价格计划；8、年度主要原材料供应平衡计划。 第十四条季度经营计划的内容1、编制说明，简要说明上季度生产完成情况，下季度生产安排情况、安全工作要点等；2、季度工业总产值和产品产量计划；3、季度分厂产品产量计划；4、季度产品销量及销售价格计划；5、季度主要原材料供应平衡计划。 第十五条临时计划的编制1、 一部分追加的零星合同因与季度计划编制的时间差原因，没有列入季度计划之中的，企业

5、管理部以 “通知”的形式予以追加，“通知”视为本季度经营计划的一部分；2、“通知”的要求（1）由企业管理部起草书面通知；（2）通知应明确所签订合同的具体产品名称、规格、数量、交货期及产品出厂时间等要求；（3）通知由起草人签名、企业管理部部长审核并签字后加盖企业管理部公章下发。 第十六条 经营计划 （含年度、季度经营计划、临时计划）的变更。由于合同数量的变化，或其他某些客观原因，企业管理部在统一平衡后，对经营计划中安排的某种产品开车时间的变更，某种产品数量的增减等情况，应以通知形式对计划进行变更，并通知有关单位。 第十七条 各子公司报送职能部门的经营计划同时抄报企业管理部一份。 第五章 附 则第