xx公司光电器件项目立项申请书参考

1、光电器件项目立项申请书一、概况（一）项目名称光电器件项目（二）项目建设单位xxx科技发展公司（三）项目咨询机构泓域咨询机构（四）法定代表人钟xx（五）公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展

2、号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务

3、创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。上一年度，xxx有限公司实现营业

4、收入39188.00万元，同比增长22.48%（7192.62万元）。其中，主营业业务光电器件生产及销售收入为34891.54万元，占营业总收入的89.04%。根据初步统计测算，公司实现利润总额9490.20万元，较去年同期相比增长1242.73万元，增长率15.07%；实现净利润7117.65万元，较去年同期相比增长1413.25万元，增长率24.77%。（六）项目选址某某产业园（七）项目用地规模项目总用地面积50631.97平方米（折合约75.91亩）。（八）项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.25%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率5.25%，固定资产投资强度184.58万元/

5、亩。项目净用地面积50631.97平方米，建筑物基底占地面积36581.60平方米，总建筑面积66327.88平方米，其中：规划建设主体工程52949.62平方米，项目规划绿化面积3483.90平方米。（九）设备选型方案项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费5527.73万元。（十）节能分析1、项目年用电量762968.98千瓦时，折合93.77吨标准煤。2、项目年总用水量28344.23立方米，折合2.42吨标准煤。3、“光电器件项目投资建设项目”，年用电量762968.98千瓦时，年总用水量28344.23立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.19吨标准煤/年。达产年综合节能量

6、39.29吨标准煤/年，项目总节能率29.02%，能源利用效果良好。（十一）项目总投资及资金构成项目预计总投资18700.70万元，其中：固定资产投资14011.47万元，占项目总投资的74.92%；流动资金4689.23万元，占项目总投资的25.08%。（十二）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入46229.00万元，总成本费用35593.14万元，税金及附加378.57万元，利润总额10635.86万元，利税总额12481.45万元，税后净利润7976.90万元，达产年纳税总额4504.56万元；达产年投资利润率56.87%，投资利税率66.74%，投资回报率42.66%，全部投资回

7、收期3.84年，提供就业职位651个。（十三）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十四）项目评价1、项目达产年投资利润率56.87%，投资利税率66.74%，全部投资回报率42.66%，全部投资回收期3.84年，固定资产投资回收期3.84年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，

8、民间投资已经成为投资的主力军。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。二、建设背景经济结构得到新优化。地区生产总值年均增长7.5%以上

9、，力争提前一年实现比2010年翻一番，到2020年经济总量突破4000亿元。发展空间得到优化，投资效率和企业效率明显上升，消费的基础作用进一步增强，出口进一步扩大。农业现代化进程持续加快，传统产业竞争力不断增强，新兴产业规模不断扩大，现代服务业发展水平不断提高，经济发展的质量和效益稳步提升。“十三五”期间，第一产业增加值年均增长3.5%以上，规模以上工业增加值年均增长7.5%，服务业增加值年均增长8%，占地区生产总值的比重保持在60%以上。人才强市建设取得实效。科技创新能力显著增强，力争成为国家创新型城市。“十三五”末，全社会研究与试验发展（R&D）经费占地区生产总值的比重达到4%。民生改善达

10、到新水平。居民人均收入与经济增长同步，提前一年实现比2010年翻一番；农村居民收入增速快于城镇居民收入增速，城乡居民收入差距进一步缩小，力争到2020年城镇居民人均可支配收入达到4万元、农村居民人均可支配收入达到2万元。全市5万农村贫困人口全面脱贫，娄烦、阳曲两个贫困县摘帽。就业比较充分，城镇新增就业40万人，城镇登记失业率控制在4.0%以内。教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全，社会救助体系更加完备，基本公共服务均等化水平明显提高，人民群众的获得感和幸福感显著提升。现代教育体系基本完善，教育发展更加优质均衡。覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度更加完善，实现人人享有基本医疗卫生服务。

11、坚持计划生育基本国策，促进人口均衡发展。安全生产形势向稳定好转坚实迈进。城市功能实现新提升。城市空间布局更加优化，基础设施不断完善。立体化综合交通体系基本形成，公共交通出行分担率（不含步行）达到40%以上。力争170个城中村全部完成整村拆迁并同步改造建设。2017年基本完成采煤沉陷区搬迁安置，2018年基本完成城区范围内棚户区改造。城市综合承载力和建设管理水平全面提高，省会城市功能和辐射引领作用不断增强。城市特色得到彰显，品质品位明显提升。新型城镇化加速推进，城乡一体化发展格局基本形成。“十三五”期间，常住人口城镇化率在84.4%的基础上继续提高，户籍人口城镇化率力争达到75%。文化建设取得新

12、进步。中国特色社会主义和社会主义核心价值观更加深入人心，人民思想道德素质、科学文化素质、健康水平明显提高，力争进入全国文明城市行列。文化强市建设步伐加快，文化事业整体水平、文化产业综合实力显著提升，国家历史文化名城影响力进一步扩大。“十三五”期间，文化产业增加值年均增长20%，占地区生产总值的比重达到7%左右。公共文化基础设施更加健全，现代公共文化服务体系基本建立。生态环境得到新改善。主体功能区布局和生态安全屏障基本形成。生产方式、生活方式绿色低碳水平显著提高。能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制，主要污染物、PM2.5排放量逐年下降，重污染天气大幅度减少，空气污染指数下降15.

13、5%，市区优良天气率力争达到80%左右，地表水水质、污水处理率进一步提高，森林覆盖率力争达到30%，森林蓄积量达到680万立方米，建成区绿化覆盖率达到42%左右。城乡人居环境得到全面改善。改革开放实现新突破。全面深化改革，资源型经济转型综合配套改革试验区建设取得重要进展，重点领域和关键环节改革取得决定性成果，发展动力和活力显著增强。开放型经济和对外合作机制基本形成，对外开放的广度和深度进一步拓展，在全省对外开放格局中的带动作用进一步增强。“十三五”期间，实际引进外来投资累计达到5000亿元。三、产品规划及建设规模（一）产品规划项目主要产品为光电器件，根据市场情况，预计年产值46229.00万元

14、。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。（二）用地规模该项目总征地面积50631.97平方米（折合约75.91亩），其中：净用地面积50631.97平方米（红线范围折合约75.91亩）。项目规划

15、总建筑面积66327.88平方米，其中：规划建设主体工程52949.62平方米，计容建筑面积66327.88平方米；预计建筑工程投资5684.22万元。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.25%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率5.25%，固定资产投资强度184.58万元/亩。项目预计总建筑面积66327.88平方米，其中：计容建筑面积66327.88平方米，计划建筑工程投资5684.22万元，占项目总投资的30.40%。（四）选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、项目风险

16、性分析投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。项目建设过程中需要一批建筑施

17、工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构，带来生产要素的流动和劳动力投向的变化，从当地社会状况的资料可以看出，项目建设地具有丰富的劳动力资源，项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会，为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件，劳

18、动力可以投入到工业生产中，从而提高农民的生产水平和生活质量。五、项目投资计划方案（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14011.47(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4689.23万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资18700.70万元，其中：固定资产投资14011.47万元，占项目总投资的74.92%；流动资金4689.23万元，占项目总投资的25.08%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5684.22万元，占项目总投资的30.40%；设备购置费5527.73万元，占项目总投资的29.56%；其它投资

19、2799.52万元，占项目总投资的14.97%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14011.47+4689.23=18700.70（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、项目经营收益分析（一）营业收入估算该“光电器件项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑光电器件行业设备相对价格变化，假设当年光电器件设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入46229.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1467.02万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目

20、综合总成本费用35593.14万元，其中：可变成本31482.79万元，固定成本4110.35万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10635.86（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=10635.8625.00%=2658.97（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10635.86（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10635.8625.00%=2658.97（万元）。

21、3、本项目达产年可实现利润总额10635.86万元，缴纳企业所得税2658.97万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=10635.86-2658.97=7976.90（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=56.87%。（2）达产年投资利税率=66.74%。（3）达产年投资回报率=42.66%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入46229.00万元，总成本费用35593.14万元，税金及附加378.57万元，利润总额10635.86万元，企业所得税2658.97万元，税后净利润7976.90万元，年纳

22、税总额4504.56万元。七、综合评价说明1、优化产业集群发展环境，改善产业和中小企业集聚条件，加强节能管理能力和“三废”有效治理。推动产业集群光纤宽带网络和移动通信网络等数字化基础设施建设。鼓励支持在产业集群中建设小型微型企业创业创新基地、创客空间等。鼓励有条件的产业集群建设多层标准厂房，高效开发利用土地。近年来，产业集群已经成为我国中小企业发展的重要组织形式和载体，对于提高专业化分工与协作配套、促进生产要素有效集聚和优化配置、降低创业创新成本以及节约社会资源等方面具有重要作用，是工业化和信息化发展到一定阶段的必然趋势。目前，产业集群已覆盖了纺织、服装、皮革、五金制品、工艺美术等大部分传统行

23、业，在信息技术、生物工程、新能源、新材料以及文化创意产业等新技术领域发展加速，涌现出一批龙头骨干企业和区域品牌，在县域经济发展中作用显著。2、投资项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合项目建设地行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进项目建设地制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。投资项目建设条件是有利的；项目选址于项目建设地，交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率56.87%，投资利税率6

24、6.74%，全部投资回报率42.66%，全部投资回收期3.84年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50631.9775.91亩1.1容积率1.311.2建筑系数72.25%1.3投资强度万元/亩184.581.4基底面积平方米36581.601.5总建筑面积平方米66327.881.6绿化面积平方米3483.90绿化率5.25%2总投资万元18700.702.1固定资产投资万元14011.472.1.1土建工程投资万元5684.222.1.1.1土建工程投资占比万元30.40%2

25、.1.2设备投资万元5527.732.1.2.1设备投资占比29.56%2.1.3其它投资万元2799.522.1.3.1其它投资占比14.97%2.1.4固定资产投资占比74.92%2.2流动资金万元4689.232.2.1流动资金占比25.08%3收入万元46229.004总成本万元35593.145利润总额万元10635.866净利润万元7976.907所得税万元1.318增值税万元1467.029税金及附加万元378.5710纳税总额万元4504.5611利税总额万元12481.4512投资利润率56.87%13投资利税率66.74%14投资回报率42.66%15回收期年3.8416设

26、备数量台（套）11317年用电量千瓦时762968.9818年用水量立方米28344.2319总能耗吨标准煤96.1920节能率29.02%21节能量吨标准煤39.2922员工数量人651土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25863.1925863.1952949.6252949.624991.491.1主要生产车间15517.9115517.9131769.7731769.773094.721.2辅助生产车间8276.228276.2216943.8816943.881597.281.3其他生产车间2069.062069.06

27、3071.083071.08299.492仓储工程5487.245487.248695.878695.87596.182.1成品贮存1371.811371.812173.972173.97149.042.2原料仓储2853.362853.364521.854521.85310.012.3辅助材料仓库1262.071262.072000.052000.05137.123供配电工程292.65292.65292.65292.6522.573.1供配电室292.65292.65292.65292.6522.574给排水工程336.55336.55336.55336.5520.194.1给排水336.

28、55336.55336.55336.5520.195服务性工程3475.253475.253475.253475.25238.265.1办公用房1692.131692.131692.131692.13139.105.2生活服务1783.121783.121783.121783.12101.916消防及环保工程980.39980.39980.39980.3975.626.1消防环保工程980.39980.39980.39980.3975.627项目总图工程146.33146.33146.33146.33-404.197.1场地及道路硬化9652.122096.452096.457.2场区围墙20

29、96.459652.129652.127.3安全保卫室146.33146.33146.33146.338绿化工程4117.16144.10合计36581.6066327.8866327.885684.22节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤96.191.1年用电量千瓦时762968.981.2年用电量吨标准煤93.771.3年用水量立方米28344.231.4年用水量吨标准煤2.422年节能量吨标准煤39.293节能率29.02%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15169.381.1完成比例81.12%2完成固定资产投资万元12057.472.1完成比例79.4

30、9%3完成流动资金投资万元3111.913.1完成比例20.51%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4431.2人均年工资万元5.421.3年工资额万元2261.262工程技术人员工资2.1平均人数人982.2人均年工资万元5.692.3年工资额万元630.553企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元6.433.3年工资额万元179.814品质管理人员工资4.1平均人数人524.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元283.405其他人员工资5.1平均人数人325.2人均年工资万元5.835.3年工资额万元196.026职工工资总额万元3

31、551.04固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5684.225527.73184.5814011.471.1工程费用万元5684.225527.7331599.691.1.1建筑工程费用万元5684.225684.2230.40%1.1.2设备购置及安装费万元5527.735527.7329.56%1.2工程建设其他费用万元2799.522799.5214.97%1.2.1无形资产万元1485.171485.171.3预备费万元1314.351314.351.3.1基本预备费万元647.96647.961.3.2涨价预备费万元66

32、6.39666.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元14011.4714011.47流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31599.6914524.3620278.0131599.6931599.6931599.691.1应收账款万元9479.914265.966635.939479.919479.919479.911.2存货万元14219.866398.949953.9014219.8614219.8614219.861.2.1原辅材料万元4265.961919.682986.174265.964265.964265.961.2.2燃料动

33、力万元213.3095.98149.31213.30213.30213.301.2.3在产品万元6541.142943.514578.796541.146541.146541.141.2.4产成品万元3199.471439.762239.633199.473199.473199.471.3现金万元7899.923554.975529.957899.927899.927899.922流动负债万元26910.4612109.7118837.3226910.4626910.4626910.462.1应付账款万元26910.4612109.7118837.3226910.4626910.4626910

34、.463流动资金万元4689.232110.153282.464689.234689.234689.234铺底流动资金万元1563.06703.381094.151563.061563.061563.06总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18700.70133.47%133.47%100.00%2项目建设投资万元14011.47100.00%100.00%74.92%2.1工程费用万元11211.9580.02%80.02%59.95%2.1.1建筑工程费万元5684.2240.57%40.57%30.40%2.1.2设备购置及安装费万元5

35、527.7339.45%39.45%29.56%2.2工程建设其他费用万元1485.1710.60%10.60%7.94%2.2.1无形资产万元1485.1710.60%10.60%7.94%2.3预备费万元1314.359.38%9.38%7.03%2.3.1基本预备费万元647.964.62%4.62%3.46%2.3.2涨价预备费万元666.394.76%4.76%3.56%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14011.47100.00%100.00%74.92%5建设期间费用万元6流动资金万元4689.2333.47%33.47%25.08%7铺底流动资金万元1563.0811.1

36、6%11.16%8.36%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20803.0532360.3046229.0046229.0046229.001.1万元20803.0532360.3046229.0046229.0046229.002现价增加值万元6656.9810355.3014793.2814793.2814793.283增值税万元660.161026.911467.021467.021467.023.1销项税额万元7396.647396.647396.647396.647396.643.2进项税额万元2668.334150.735929

37、.625929.625929.624城市维护建设税万元46.2171.88102.69102.69102.695教育费附加万元19.8030.8144.0144.0144.016地方教育费附加万元13.2020.5429.3429.3429.349土地使用税万元202.53202.53202.53202.53202.5310税金及附加万元281.75325.76378.57378.57378.57折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值5684.225684.22当期折旧额4547.38227.37227.37227.37227.37227.37净值1

38、136.845456.855229.485002.114774.744547.382机器设备原值5527.735527.73当期折旧额4422.18294.81294.81294.81294.81294.81净值5232.924938.114643.294348.484053.673建筑物及设备原值11211.95当期折旧额8969.56522.18522.18522.18522.18522.18建筑物及设备净值2242.3910689.7710167.599645.419123.238601.054无形资产原值1485.171485.17当期摊销额1485.1737.1337.1337.13

39、37.1337.13净值1448.041410.911373.781336.651299.525合计：折旧及摊销10454.73559.31559.31559.31559.31559.31总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元24886.8211199.0717420.7724886.8224886.8224886.822外购燃料动力费万元2051.26923.071435.882051.262051.262051.263工资及福利费万元3551.043551.043551.043551.043551.043551.044修理费万元62.66

40、28.2043.8662.6662.6662.665其它成本费用万元4482.052016.923137.434482.054482.054482.055.1其他制造费用万元1012.26455.52708.581012.261012.261012.265.2其他管理费用万元994.57447.56696.20994.57994.57994.575.3其他销售费用万元1352.71608.72946.901352.711352.711352.716经营成本万元35033.8315765.2224523.6835033.8335033.8335033.837折旧费万元522.18522.18522.18522.18522.18522.188摊销费万元37.1337.1337.1337.1337.1337.139利息支出万元-10总成本费用万元35593.1418277.6126148.3035593.1435593.1435593.1410.1可变成本万元3