ERP液压设备物料编码规则方案

1、 编码方案 建立日期: 2009-4-10 修改日期: 文档说明文档控制文档更新记录日期更新人版本备注文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录文档说明2文档控制21 总则311 部门编码规则及部门基础档案412 职员编码规则及职员基础档案513 客户分类514 客户编码规则及客户基础档案615 供应商分类816 供应商编码规则及供应商基础档案817 地区分类1018 物料分类1119 物料编码规则及物料基础档案11110 货位编码141.11 科目编码141.12 凭证类别161.13 项目目录161.14 外币目录171.15 结算方式181.16 付款条件编码规

2、则及基本档案181.17 开户银行191.18 仓库编码规则及基础数据准备201.19 收发类别211.20 采购类型221.21 销售类型221.22 产品结构231.23 费用项目231.24 计量单位231.25 存货科目251.26 对方科目261.27 发运方式编码及数据准备271.28 工资类别编码及数据准备271.29 工资项目281.30 常用摘要281.31 固定资产类别291 总则编码原则建议1） 计算机系统而言，对编码的要求有两个方面：第一方面，要保证编码的唯一性。第二方面，由于计算机内部编码设计的考虑，会有编码长度和编码本身属性的限制，编码属性指编码是：数字型、字符型还

3、是枚举型。2） 满足上述条件的基础上，可以考虑以下几个方面的要求：第一、编码的历史习惯。比如原来已经有编码系统，相关业务人员对此都已熟悉，因此可以考虑全部采纳或在此基础上作部分改动。第二、编码的含义。对计算机而言，各码位的含义并没有意义，但码位的含义可能会增加业务人员对编码的可读性。对于此，通常的建议是可以适当考虑码位的含义，但不必过多考虑，因为计算机在描述编码的对象时（比如物料），会有很多字段来描述其属性。经项目组成员多次讨论，总体的编码规则如下：11 部门编码规则及部门基础档案1、软件对部门编码的要求：采用分级编码，最多分5级，总编码长度12位。2、我们对编码建议：考虑到组织扁平化的趋势，

4、建议使用3级分类，每一级两位数字编码。总编码长度6位。3、编码举例：比如：01 总经理办公室02 财务部03 人事部04 销售部 04.01 华东办事处 04.01.01 华东销售部 04.01.02 华东储运部 04.02 华南办事处 4、部门基础档案样表及填写举例部门编号部门名称负责人属性地址电话信用额度信用等级信用天数对应折旧科目03人事部管理红星大厦503号2222222210000001105、基础档案填写说明1） 部门编号严格按编号档案编制，最多分5级，总编码12位。2） 部门名称不能超过20个字符。3） 部门属性不能超过5个字符。4） 电话不能超过20个字符。5） 地址不能超过3

5、0个字符。6） 信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该部门对客户的信用权限，可以为空。如果在销售管理系统信用控制中选择部门信用控制，建议在这里输入相应信息。7） 对应折旧科目：启用固定资产模块时建议在此输入。6、最终确定的部门档案12 职员编码规则及职员基础档案1、软件对编码的要求：唯一、最长8位。数字型。2、我们对编码的建议：建议采用流水号。3、编码举例： 00000001 张三 00000002 李四 99999999 王五4、职员基本档案样表及填写举例职员编号职员名称所属部门人员类别信用额度信用等级信用天数银行代发账号代发银行电子信箱手机号码出生年月性别学历职务身份证号婚否技术

6、职称进入日期00000001张三03管理人员10000110012880290925建行略略略男大专人事部长略是工程师1991-5-15、基础档案填写说明1） 职员名称不能超过五个汉字。2） 人员账号最大不能超过12个字符。3） 人员类别分为管理人员、车间管理人员、基本生产人员、辅助生产人员、福利人员、销售人员、在建工程人员。4） 信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对客户的信用权限，可以为空。如果要在销售管理系统信用控制中选择业务员信用控制，建议在这里输入职员信用权限。根据第一期实施的内容，只有工业物流板块试点单位才涉及到这些内容。5） 技术职称：使用国家统一规定的称谓。13

7、 客户分类1、软件对编码的要求：最多可以分5级，最大长度12位，单级最大长度9位。2、我们对编码的建议：首先要确定是否使用客户分类。比如，将客户按地区分类，按公司类型分类等等。分类的使用有利于以后的分类统计。如果客户没有明显的类型划分，则可以不使用分类。我方需调研后方能提出相关的建议。3、编码举例（如使用两级分类，每级两位数字，共4位）：01 企业客户 01.01 华东区 01.02 华北区 01.03 华南区 01.04 西部区 02 政府客户 02.01 华东区 02.02 华北区 02.03 华南区 02.04 西部区 03 个人客户 最终确定的客户分类：14 客户编码规则及客户基础档案

8、1、软件对编码的要求：客户编号必须唯一；客户编号可以用数字或字符表示。不充许有空格、最大不能超过20位。2、我们对编码的建议：建议采用数字流水码。位数要根据客户的数量来决定，比如4位，则最大的客户数为：9999。 最终编码方案：行政区号+流水号。3、编码举例：010-001 北京燕山石油公司0534-002 胜利油田4、客户基本档案样表及填写举例客户编号客户名称客户简称所分类码所属地区码所属总公司对应供应商编码对应供应商简称税号开户银行账号地址联系人电话发货地址发货方式发货仓库信用等级信用期限付款条件信用额度分管部门分管业务员0430-001大庆石油公司大庆石油0102大庆市略略略略略略略略略

9、略略略略略略略略5、基础档案填写说明1） 客户名称：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写49个汉字或98个字符。客户名称用于销售发票的打印，即打印出来的销售发票的销售客户栏目显示的内容为销售客户的客户名称。2） 客户简称：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写30个汉字或60个字符。客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示，例如：屏幕显示的销售发货单的客户栏目中显示的内容为客户简称。3） 所属分类码：按事先编制好的分类编码进行填列，录入时系统根据用户增加客户前所选择的客户分类自动填写，用户可以修改。4） 所属地区码：按事行编制好的分类地区码进行填列，录入时可输入客户所属地区的代码, 输入系统中已

10、存在代码时, 自动转换成地区名称, 显示在该栏目的右编辑框内。我们建议输代码。也可以用参照输入法，即在输入所属地区码时用鼠标按参照键显示所有地区供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。5） 客户总公司：客户总公司指当前客户所隶属的最高一级的公司，该公司必须是已经通过客户档案设置功能设定的另一个客户。目的是在销售开票结算处理时，具有同一个客户总公司的不同客户的发货业务，可以汇总在一张发票中统一开票结算。在此处，可输入客户所属总公司的客户编号, 输入系统中已存在编号时, 自动转换成客户简称, 显示在该栏目的右编辑框内。我们建议输代码。也可以用参照输入法，即在输入客

11、户总公司时用鼠标按参照键显示所有客户供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可，可不填。6） 税号：输入客户的工商登记税号，用于销售发票的税号栏内容的屏幕显示和打印输出。最多可输入18位。若开专用发票必须有税号。7） 开户银行：输入客户的开户银行的名称，如果客户的开户银行有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的开户银行，最多30个字符。8） 地址：可用于销售发票的客户地址栏内容的屏幕显示和打印输出。如果客户的地址有多个，在此处输入企业同用户之间发生业务往来最常用的地址。最大字符数是40个字符。9） 联系人：输入与用户发生业务联系的客户的主要联系人姓名

12、。最大字符数是10位。10） 电话：输入客户的联系电话号码，可用于销售发票的客户电话栏内容的屏幕显示和打印输出。最大字符数是20个字符。11） 发货地址：可用于销售发货单中发货地址栏的缺省取值，它可以与客户地址相同，也可以不同。在很多情况下，发货地址是客户主要仓库的地址。最多40个字符。12） 发运方式：按以下列表中的定义填列，可用于销售发货单中发运方式栏的缺省取值，输入系统时录入已存在代码时, 自动转换成发运方式名称。我们建议输代码。也可以用参照输入法，即在输入发运方式码时用鼠标按参照键显示所有发运方式供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。13） 发货仓库

13、：按以下列表中的定义填列，用于销售单据中仓库的缺省取值，输入系统是已存在代码时, 自动转换成仓库名称。我们建议输代码。也可以用参照输入法，即在输入发运方式码时用鼠标按参照键显示所有仓库供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。14） 信用等级：按照用户自行设定的信用等级分级方法，依据客户在应收款项方面的表现，输入客户的信用等级。信用等级是自己定义的。最大字符数是6位。15） 信用期限：可作为计算客户超期应收款项的计算依据，其度量单位为“天”。最大的10个字符。16） 付款条件：可用于销售单据中付款条件的缺省取值，输入系统中已存在代码时, 自动转换成付款条件表示。

14、也可以用参照输入法，即在输入付款条件码时用鼠标按参照键显示所有付款条件供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。我们建议用参照输入法。17） 信用额度：该客户的信用限额。18） 分管部门：填列客户所属管理部门的代码。输入和客户发生业务往来的主要部门。可用于销售单据中部门的缺省取值。输入系统中已存在部门编号时, 自动转换成部门名称。我们建议输部门编号。也可以用参照输入法，即在输入分管部门时用鼠标按参照键显示所有销售部门供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。19） 专营业务员：输入和客户发生业务往来的主要业务员的代码，即业务员的编

15、号。可用于销售单据中业务员的缺省取值。输入系统中已存在部门编号时, 自动转换成业务员姓名。我们建议输业务员编号。也可以用参照输入法，即在输入专营业务员时用鼠标按参照键显示所有业务员供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。最终确认的客户档案：15 供应商分类1、软件对编码的要求：最多可以分5级，最大长度12位，单级最大长度9位。2、我们对编码的建议：首先要确定是否使用供应商分类。比如，将供应商按地区分类，按公司类型分类等等。分类的使用有利于以后的分类统计。如果供应商没有明显的类型划分，则可以不使用分类。最终确认分类方式：按照供应商的主要供货产品进行分类。3、编码

16、举例（如使用1级分类，每级两位数字，共2位）：01 正常供应商（指正常往来的供应商）02 一次性供应商（不会挂帐的供应商，比如在大型集市进行零星现金采购等）16 供应商编码规则及供应商基础档案1、软件对编码的要求：供应商编号必须唯一；供应商编号可以用数字或字符表示。不充许有空格、最大不能超过20位。2、我们对编码的建议：建议采用数字流水码。位数要根据客户的数量来决定，比如4位，则最大的客户数为：9999。最终方案：延用原编码方式，即GYS+流水号，如下图：3、编码举例：0001 宝钢集团0002 杭州钢铁公司4、供应商基本档案样表及填写举例供应商编码供应商名称供应商简称所分类码所属地区码总公司

17、编码税号开户银行账号地址联系人电话到货地址到货方式到货仓库信用等级信用额度信用期限付款条件分管部门分管业务员5、基础档案填写说明1） 供应商名称：可以是汉字或英文字母，供应商名称最多可写30个汉字或60个字符。供应商名称用于销售发票的打印，即打印出来的销售发票的销售供应商栏目显示的内容为销售供应商的供应商名称。2） 供应商简称：可以是汉字或英文字母，供应商名称最多可写15个汉字或30个字符。供应商简称用于业务单据和账表的屏幕显示，例如：屏幕显示的销售发货单的供应商栏目中显示的内容为供应商简称。3） 所属分类码：按事先编制好的分类编码进行填列，录入时系统根据用户增加供应商前所选择的供应商分类自动

18、填写，用户可以修改。4） 所属地区码：按事行编制好的分类地区码进行填列，录入时可输入供应商所属地区的代码, 输入系统中已存在代码时, 自动转换成地区名称, 显示在该栏目的右编辑框内。我们建议输代码。也可以用参照输入法，即在输入所属地区码时用鼠标按参照键显示所有地区供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。5） 供应商总公司：供应商总公司指当前供应商所隶属的最高一级的公司，该公司必须是已经通过供应商档案设置功能设定的另一个供应商。目的是在销售开票结算处理时，具有同一个供应商总公司的不同供应商的发货业务，可以汇总在一张发票中统一开票结算。在此处，可输入供应商所属总公

19、司的供应商编号, 输入系统中已存在编号时, 自动转换成供应商简称, 显示在该栏目的右编辑框内。我们建议输代码。也可以用参照输入法，即在输入供应商总公司时用鼠标按参照键显示所有供应商供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。可不填。6） 税号：输入供应商的工商登记税号，用于销售发票的税号栏内容的屏幕显示和打印输出。最多可输入18位。若开专用发票必须有税号。7） 开户银行：输入供应商的开户银行的名称，如果供应商的开户银行有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的开户银行。最多30个字符。8） 银行账号：输入供应商在其开户银行中的账号，银行账号应对应于开户

20、银行栏目所填写的内容。如果供应商在某开户银行中银行账号有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的银行账号。最多可有20个字符。9） 地址：可用于销售发票的供应商地址栏内容的屏幕显示和打印输出。如果供应商的地址有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的地址。最大字符数是40个字符。10） 邮政编码：输入供应商通讯地址所在邮政区域的邮政编码。最大字符数是6位。11） 联系人：输入与用户发生业务联系的供应商的主要联系人姓名。最大字符数是10位。12） 电话：输入供应商的联系电话号码，可用于销售发票的供应商电话栏内容的屏幕显示和打印输出。最大字符数是20个字符。13） 收货地址

21、：可用于入库单中收货地址栏的缺省取值，它可以与供应商地址相同，也可以不同。在很多情况下，收货地址是供应商主要仓库的地址。最多40个字符。14） 到货方式：等同于销售发货单中发运方式。事先定义，这里只做选择。15） 到货仓库：按以下列表中的定义填列，用于销售单据中仓库的缺省取值，输入系统是已存在代码时, 自动转换成仓库名称。我们建议输代码。也可以用参照输入法，即在输入发运方式码时用鼠标按参照键显示所有仓库供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。16） 信用等级：按照用户自行设定的信用等级分级方法，依据供应商在应付款项方面的表现，输入供应商的信用等级。信用等级是自

22、己定义的。最大字符数是6位。17） 信用期限：可作为计算供应商超期应付款项的计算依据，其度量单位为“天”。最大的10个字符。18） 信用额度：内容必须是数字，可输入两位小数，可以为空。19） 付款条件：可用于销售单据中付款条件的缺省取值，输入系统中已存在代码时, 自动转换成付款条件表示。也可以用参照输入法，即在输入付款条件码时用鼠标按参照键显示所有付款条件供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。我们建议用参照输入法。20） 分管部门：填列供应商所属管理部门的代码。输入和供应商发生业务往来的主要部门。可用于销售单据中部门的缺省取值。输入系统中已存在部门编号时,

23、自动转换成部门名称。我们建议输部门编号。也可以用参照输入法，即在输入分管部门时用鼠标按参照键显示所有销售部门供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。21） 分管业务员：输入和供应商发生业务往来的主要业务员的代码，即业务员的编号。可用于销售单据中业务员的缺省取值。输入系统中已存在部门编号时, 自动转换成业务员姓名。我们建议输业务员编号。也可以用参照输入法，即在输入专营业务员时用鼠标按参照键显示所有业务员供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。17 地区分类1、软件对编码的要求：最多可以分5级，最大长度12位，单级最大长度9位。2

24、、我们对编码的建议：首先要确定是否使用地区分类。如果需要按地区进行信息的统计，则应该使用地区分类。我们建议使用5位代码来进行分类，其中第一级1位，第二级2位，第3级2位。最终方案：三级分类，如下图：3、编码举例：1 华东地区 1.01 上海 1.02 浙江 1.02.01 杭州 1.02.02 宁波 2 华南地区9 国外 9.01 美国 9.02 日本 18 物料分类1、软件对编码的要求：分类最大的级数为8级，最大分类码长度为30位，单级分类码长度用户自定义，最大为9位。2、我们对编码的建议：首先要确定是否使用物料分类。如果需要对物料进行分类统计和分析，则应该使用物料分类。最终分类如下 ：序号

25、分类编码分类名称1BP半成品2BP01半成品（零件）3BP0101集成块类4BP0102支架类5BP0103接头类6BP0104其它类7BP02半成品（组件）8BP03半成品（过程件）9CP成品10CP00工程项目11CP01成品（供油装置总成）12CP0101供油装置13CP0102再生装置14CP0103蓄能器组件15CP0104中间油箱16CP02成品（执行机构总成）17CP0201油动机18CP0202开关盒19CP0203OPC AST20CP0204ETS21CP0205带操纵座的执行机构22CP03成品（其它通用部套及定制产品）23CP0301通用部套24CP0302定制产品25

26、DH低值易耗品26DH01工具27DH02量具28DH03刀刃具29DH04化工类30DH05其他31GZ工装及调试设备32GZ01工装类33GZ0101加工工装34GZ0102装配调试工装35GZ02调试设备类36GZ0201电器37GZ0202液压38LW劳务39WG外购件40WG01电子电气41WG02泵阀电机42WG03仪器仪表43WG04过滤类44WG0401冷却器类45WG0402蓄能器46WG0403滤芯过滤器47WG05标准件48WG06密封类及非金属类49WG07外购加工类零件50WG08外购加工类组件51WG09其它辅料52YC原材料53YC01金属材料54YC0101有色

27、金属55YC010101铜材56YC010102铝材57YC010103其他58YC0102黑色金属59YC010201型材60YC010202板材61YC010203锻铸件62YC010204其他63YC02非金属材料3、编码举例：01 产成品02 半成品03 主要原材料04 辅料05 维修备件06 办公消耗品.19 物料编码规则及物料基础档案1、软件对编码的要求：编码必须唯一且必须输入。可输入最多30位数字或字符。可以用数字09或字符AZ表示，但 & 、“、 ； 禁止使用。2、我们对编码的建议：我们需要进行调研后才能提出建议。因为物料编码可以采用数字字母混合，如果原来公司使用的物料标识满足

28、一物一号，具有唯一性，可以考虑沿用。最终编码方案：存货分类编码（8位）+流水号（4号）。3、编码举例（如采用流水号，10位数字）：0000000001 某型钢管0000000002 某型管套0000000003 某型堵头4、物料基本档案样表及填写举例所属分类存货编号存货名称型号计量单位组主计量单位辅计量单位采购默认单位库存默认单位销售默认单位成本默认辅计量税率货位销售外购生产耗用自制在制计划价(售价)是否成套件是否折扣条形码是否出库跟踪入库提前期盘点周期计划单价参考成本参考售价最新成本最低售价最高进价主供货单位是否批次是否保质是否呆滞积压是否单独存放经济批量ABC分类安全库存 入库超额上线出库

29、超额上线最高库存最低库存是否质检5、基础档案填写说明1） 存货名称：存货名称必须输入。可以用09或字符AZ表示，最多可写30个汉字或60个字符。但 & 、“、 、 ；、 禁止使用。2） 规格型号：最多可写60个数字或字符。3） 计量单位组：最多可输入20位数字或字符。4） 主计量单位：根据已选的计量单位组，显示或选择不同的计量单位。5） 库存（成本、销售、采购）系统默认单位：对应每个计量单位组均可以设置一个且最多设置一个库存（成本、销售、采购）系统缺省使用的辅计量单位。6） 税率：指该存货的增值税税率。存货销售时，此税率为专用发票或普通发票上该存货默认的销项税税率；存货采购时，此税率为专用发票

30、、运费发票等可抵扣的进项发票上默认的进项税税率。税率不能小于零。这里的税率小数位是根据数据精度确定。7） 是否折扣：即折让属性，若选择是，则在采购发票和销售发票中录入折扣额。该属性的存货在开发票时可以没有数量，只有金额；或者在兰字发票中开成负数。8） 是否受托代销：选择是，则该存货（已设置为外购属性）可以进行受托代销业务。9） 是否成套件：选择是，则该存货可以进行成套业务。10） 存货属性：系统为存货设置了六种属性。销售：具有该属性的存货可用于销售。发货单、发票、销售出库单等与销售有关的单据参照存货时，参照的都是具有销售属性的存货。开在发货单或发票上的应税劳务，也应设置为销售属性，否则开发货单

31、或发票时无法参照。外购：具有该属性的存货可用于采购。到货单、采购发票、采购入库单等与采购有关的单据参照存货时，参照的都是具有外购属性的存货。开在采购专用发票、普通发票、运费发票等票据上的采购费用，也应设置为外购属性，否则开具采购发票时无法参照。生产耗用： 具有该属性的存货可用于生产耗用。如生产产品耗用的原材料、辅助材料等。具有该属性的存货可用于材料的领用，材料出库单参照存货时，参照的都是具有生产耗用属性的存货。自制： 具有该属性的存货可由企业生产自制。如工业企业生产的产成品、半成品等存货。具有该属性的存货可用于产成品或半成品的入库，产成品入库单参照存货时，参照的都是具有自制属性的存货。劳务费用

32、： 指开具在采购发票上的运费费用、包装费等采购费用或开具在销售发票或发货单上的应税劳务、非应税劳务等。同一存货可以设置多个属性。11） 计价方式：每种存货只能选择一种计价方式，最多可输入20位数字或字符。行业类型为工业时，提供如下选项：计划价、全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价。行业类型为商业时，提供如下选项：售价、全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价。12） 计划单价/售价：工业企业使用计划价核算存货，商业企业使用售价核算存货，通过按照仓库、部门、存货设置计划价/售价核算。在单据录入时显示存货的计划价或售价。13） 参考成本：该成本指非计划价或售价核算的存货填制出入

33、库成本时的参考成本。采购商品或材料暂估时，参考成本可作为暂估成本。存货负出库时，参考成本可作为出库成本。14） 最新成本：指存货的最新入库成本，用户可修改。15） 费用率：录入，可为空，可以修改，小数位数是最大可为6的正数。用于存货核算系统，计提存货跌价准备。16） 参考售价：指销售存货时用户参考的销售单价。17） 最低售价：指存货销售时的最低销售单价。如果用户在销售系统中选择要进行最低售价控制，则存货销售时，如果销售单价低于此最低售价，系统则要求用户输入口令，如果口令输入正确，方可低于最低售价销售，否则不能低于最低售价销售。18） 最高进价：指进货时用户参考的最高进价，为采购进行进价控制。如

34、果用户在采购管理系统中选择要进行最高进价控制，则在填制采购单据时，如果最高进价高于此价，系统会要求用户输入口令，如果口令输入正确，方可高于最高进价采购，否则不行。19） 主要供货单位：指存货的主要供货单位。如商业企业商品的主要进货单位或工业企业材料的主要供应商等。20） 默认仓库：存货默认的存放地点仓库。21） 销售加成率：手工录入，一般应大于100%，销售管理系统定义取价方式为最新成本加成，销售价格=存货最新成本*销售加成率。22） 提前期：指采购提前期。提前期是物料需求计划系统生成物料需求计划时需要考虑的因素之一。提前期不能小于零。23） ABC分类：在存货核算系统中用户可自定义ABC分类

35、的方法，并且系统根据用户设置的ABC分类方法自动计算A、B、C三类都有哪些存货。24） ABC分类法：是指由用户指定每一存货的ABC类别。只能输入A、B、C三个字母其中之一。基本原理是按成本比重高低将各成本项目分为A、B、C三类，对不同类别的成本采取不同控制方法。这一方法符合抓住关键少数、突出重点的原则，是一种比较经济合理的管理方法。该法既适用于单一品种各项成本的控制，又可以用于多品种成本控制，亦可用于某项成本的具体内容的分类控制。A类成本项目其成本占A、B、C三类成本总和的比重最大，一般应为70%以上，但实物数量则不超过20%；归入B类的成本项目其成本比重为20%左右，其实物量则一般不超过3

36、0%；C类项目实物量不低于50%，但其成本比重则不超过10%。按照ABC分析法的要求，A类项目是重点控制对象，必须逐项严格控制；B类项目是一般控制对象，可分别不同情况采取不同措施；C类项目不是控制的主要对象，只需采取简单控制的方法即可。显然，按ABC分类法分析成本控制对象，可以突出重点，区别对待，做到主次分明，抓住成本控制的主要矛盾。25） 安全库存 ：在库存中保存的货物项目数量，为了预防需求或供应方面不可预料的波动。26） 最高库存：存货在仓库中所能储存的最大数量，超过此数量就有可能形成存货的积压。最高库存不能小于最低库存。用户在填制出入库单时，如果某存货的目前结存量高于最高库存，系统将予以

37、报警。27） 最低库存：存货在仓库中应保存的最小数量，低于此数量就有可能形成短缺，影响正常生产。用户在填制出入库单时，如果某存货的目前结存量低于最低库存，系统将予以报警。28） 替换件：指可作为某存货的替换品的存货，来源于存货档案。29） 货位 ：主要用于仓储管理系统中对仓库实际存放空间的描述，指存货的默认存放货位。在库存系统填制单据时，系统会自动将此货位作为存货的默认货位，但用户可修改。在企业中仓库的存放货位一般用数字描述。例如：3-2-12 表示第3排第2层第12个货架。货位可以分级表示。货位可以是三维立体形式，也可以是二维平面表示。110 货位编码1、软件对编码的要求：采用分级编码，最大

38、的级数为8级，最大分类码长度为20位，单级分类码长度用户自定义，最大为9位。2、我们对编码的建议：可以根据需要确定是否使用库位。需要调研后才能提出建议。通常采用3级编码，每级两位数字，分别表示货区、货架、货格等。最终方案：不启用货位管理。3、编码举例：01 成品区0101 货架1010101 货格014、货位基本档案样表及填写举例货位编码货位名称所属仓库最大体积最大重量对应条形码备注5、基础档案填写说明1） 货位编码：货位编码必须输入，必须唯一，且货位编码必须与你设置的编码原则相符。2） 货位名称：货位名称必须输入，必须唯一，且不能多于30个字符。3） 所属仓库：录入时可参照录入，但在相应的仓

39、库中选中进行货位管理。4） 最大体积：可输可不输，表示该货位最多能放多少体积的东西最多能输。5） 最大重量：可输可不输，表示该货位最多能放多少重量的东西。6） 条形码：使用条形码管理且用到货位时必须录入。7） 备注：可输可不输。1.11 科目编码1、软件对编码的要求：科目编码采用分级编码，最大9级，编码长度最大15位，单级长度最大9位。2、我们对编码的建议：按照国家规定的编码规则进行编制。用友软件已经对法定科目进行了内置。明细科目如下：3、编码举例：1001 现金1002 银行存款100201 人民币帐户10020101 工行-人民币帐户10020102 建行-人民币帐户4、物料基本档案样表及

40、填写举例科目类型级次科目编码科目中文名称助记码账页格式外币核算种类数量核算及计量单位部门核算个人往来客户往来供应商往来项目核算银行账日记账5、基础档案填写说明1） 级次：即科目级次，以数字1、2、3、4、5、6表示，数字即代表科目级次，如“1”代表一级科目，“2”代表二级科目。级次由系统根据科目编码自动定义。2） 科目编码：科目编码必须唯一；科目编码必须按其级次的先后次序建立。科目编码只能由数字（09）、英文字母（AZ及az）及减号（-）、正斜杠（/）表示，其他字符（如 & ; 空格等）禁止使用。3） 科目名称：分为科目中文名称和科目英文名称，可以是汉字、英文字母或数字，可以是减号（-）、正斜

41、杠（），但不能输入其他字符。科目中文名称最多可输入20个汉字，科目英文名称最多可输入100个英文字母。4） 科目类型：行业性质为企业时，科目类型分为：资产、负债、所有者权益、成本、损益，没有成本类的企业可不设成本类；行业性质为行政单位或事业单位时，按新会计制度科目类型设置。5） 助记码：用于帮助记忆科目，一般可用科目名称中各个汉字拼音的头一个字母组成，例如: 管理费用拼音为 guan li fei yong，则管理费用的助记码可写为 glfy，这样在制单或查账中需录管理费用时，可录其助记码 glfy 而不用录汉字管理费用，这样可加快录入速度，也可减少汉字录入的量。在需要录入科目的地方输入助记码

42、，系统可自动将助记码转换成科目名称。6） 账页格式：定义该科目在账簿打印时的默认打印格式。系统提供了金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量式四种账页格式供选择。一般情况下，有外币核算的科目可设为外币金额式，有数量核算的科目可设为数量金额式，既有外币又有数量核算的科目可设为外币数量式，既无外币又无数量核算的科目可设为金额式。7） 辅助核算：也叫辅助账类。用于说明本科目是否有其它核算要求，系统除完成一般的总账、明细账核算外，并提供以下几种专项核算功能供用户选用：部门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算。8） 其他核算：用于说明本科目是否其他要求，如银行账、日记账等。一般情况

43、下，现金科目要设为日记账；银行存款科目要设为银行账和日记账。1.12 凭证类别1、凭证类别基本的类别有：收、付、转。可进一步细化为现收、现付、银收、银付、转。最终方案：2、基本档案样表及填写举例类别字凭证类别名称限制科目现收现金收款凭证无限制3、填写说明1） 某些类别的凭证在制单时对科目有一定限制，这里，系统有五种限制类型供选择：借方必有：制单时，此类凭证借方至少有一个限制科目有发生；贷方必有：制单时，此类凭证贷方至少有一个限制科目有发生；凭证必有：制单时，此类凭证无论借方还是贷方至少有一个限制科目有发生；凭证必无：制单时，此类凭证无论借方还是贷方不可有一个限制科目有发生；借方必无：制单时，此

44、类凭证借方不能有一个限制科目发生；贷方必无：制单时，此类凭证贷方不能有一个限制科目发生；无限制：制单时，此类凭证可使用所有合法的科目限制科目由用户输入，可以是任意级次的科目，科目之间用逗号分割，数量不限，也可参照输入，但不能重复录入。1.13 项目目录1、该项内容为订单项目。2、基础数据准备表项目目录表3、填写说明：定义前的准备工作：一个单位项目核算的种类可能多种多样，比如说，在建工程、对外投资、技术改造、融资成本、在产品成本、课题、合同订单，为此应允许企业定义多个种类的项目核算，因此，可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类。一个项目大类可以核算多个项目，为了便于管理，我们还可以对这些

45、项目进行分类管理。例如：可以按以下步骤定义项目：设置科目：在会计科目设置功能中执行。如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品，在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目核算的辅助账类。定义项目大类：在项目目录定义功能中定义。如增加生产成本、在建工程、商品核算、科研本等项目大类。指定核算科目：在项目目录定义功能中指定。如将产成品、生产成本等科目指定为生产成本项目大类的科目；将在建工程科目指定为在建工程项目大类的科目。定义项目分类及项目：如在建工程的项目大类下的明细项目及分类。“项目目录定义”功能用于项目大类的设置及项目目录及分类的维护。用户可以在此增加或修改项目大类、项目核算科目、项目分类、项目

46、栏目结构，以及项目目录。1.14 外币目录1、基础数据准备表外币名称外币币符最大误差折算方式汇率方式记账汇率调整汇率最终方案：无外币业务。2、填写说明1）币符及币名：所定义外币的符号及其名称，如美元，其币符可以定义为US$，名称定义为美元，币符为必输项。2） 汇率小数位：定义外币的汇率小数位数，系统默认为5位。3） 折算方式：分为直接汇率与间接汇率两种，用户可以根据外币的使用情况选定汇率的折算方式。直接汇率即外币*汇率=本位币，间接汇率即外币/汇率=本位币。4） 外币最大误差：在记账时，如果外币*（或/）汇率-本位币最大折算误差，则系统给予提示，系统默认最大折算误差为0.00001，即不相等时

47、就提示，如果用户希望在制单时不提供最大折算误差提示，可以将最大折算误差设为一个比较大的数值，如1000000即可。5） 固定汇率与浮动汇率：选【固定汇率】即可录入各月的月初汇率，选【浮动汇率】即可录入所选月份的各日汇率。6） 记账汇率：在平时制单时，系统自动显示此汇率，如果用户使用固定汇率（月初汇率），则记账汇率必须输入，否则制单时汇率为0。7） 调整汇率：即月末汇率。在期末计算汇兑损益时用，平时可不输，等期末可输入期末时汇率，用于计算汇兑损溢，本汇率不作其它用途。1.15 结算方式1、标准结算方式标准结算方式供您参考1现金支票2转帐支票3汇款4进帐单5送款单6现金送款单7邮电手续费8退票9委托收款10托收承付11凭证费12补息2、数据准备样表结算方式编码结算方式名称是