u8 cloud产品培训资金调度

1、资 金 调 度演讲者：安伟超 日期 ： 2018 年 10 月 19 日调度产品的业务简介按照组织体系划分为：中心体系和集团体系中心体系：资金组织对成员单位进行资金集中管理，开设资金组织（结算中心）。集团体系：集团不对分子公司的收付款业务进行集中结算，不开设资金组织（结算中心）。对于集团资金汇集账号的下级公司资金采用业务台账或者核算科目记录，不开设内部账户。注：不支持中心体系与集团体系的混合应用营销制造采购金融财务人力协同平台资金调度主要功能资金调度主要功能1、资金上收规则设置：资金组织设置自动上收规则，通过预警插件，自动上收。保留余额上收、定额上收、定率上收、最小上收金额。2、资金下拨规则设

2、置：资金组织设置自动下拨规则，通过预警插件，自动上收。差额下拨：指账户限额与账户当前余额的差额，进行下拨。账户限额、最小下拨比例。3、资金上收：远程上收、资金组织上收，生成回单，记账、核算。4、资金下拨：下拨申请、下拨申请核准，生成下拨单，下拨资金，生成回单，记账、核算。支持计划生成。5、到账：生成上收、下拨单据。6、资金调拨：调拨申请、资金调拨、生成回单，支持记账、核算。7、回单：支持记账、核算。营销制造采购金融财务人力协同平台资金上收业务介绍本版资金上收支持两种应用方式： 一是“资金上收” ，即资金组织对下级单位的资金进行归集。两种模式： 银行发起：由银行系统完成资金归集动作，并可将归集结

3、果进行相应的账务处理。 中心发起：从资金管理系统中发起的资金上划。结算中心（上级公司）及时 二是“远程上收”，即下级单位主动将资金归集到上级单位，发起者为成员单位。营销制造采购金融财务人力协同平台资金上收业务流程-到账生成资金上收业务流程到账生成（银行发起）结算中心（资金组织）结算单位（成员单位）收到到帐资金上收单上收回单受理审核资金上收单回单记账总帐凭证总帐凭证营销制造采购金融财务人力协同平台资金上收单制证回单制证资金上收业务流程-到账生成操作步骤到账生成调度单据具体操作步骤及功能节点如下：第一步：根据银行协议，已由银行代为将款项上收，到账中查询相关记录；第二步：资金组织，在资金调度-到账界

4、面选中记录，点击“生成调度单据”，自动生成“资金上收”单；第三步：资金组织，在资金调度-资金上收中对上述记录进行受理审批，并可进行制证；第四步：成员单位，在资金调度-资金上收回单中查询上收记录，并进行记账、制证。营销制造采购金融财务人力协同平台资金上收业务流程-到账生成操作步骤营销制造采购金融财务人力协同平台资金上收业务流程-主动上收、自动生成资金上收业务流程主动上收、自动生成结算中心（资金组织）结算单位（成员单位）定义资金上收规则录入资金上收单设置预警条目资金上收单上收回单回单记账发送资金上收单资金上收单制证总帐凭证总帐凭证营销制造采购金融财务人力协同平台回单制证受理审核资金上收单资金上收业

5、务流程-主动上收操作步骤资金组织主动进行资金上收具体操作步骤及功能节点如下：第一步：资金组织，填写资金上收单，完善相关信息后进行保存、审核、受理审批、发送（执行后转账成功）、制证；第二步：成员单位，在资金调度-资金上收回单中查询上收记录，并进行记账、制证。营销制造采购金融财务人力协同平台资金上收业务流程-主动上收操作步骤营销制造采购金融财务人力协同平台资金上收业务流程-自动生成操作步骤通过资金上收规则设置生成调度单据具体操作步骤及功能节点如下：第一步：资金组织，根据客户业务设置资金上收规则；第二步：资金组织，在企业建模平台中进行预警条件设置，选择“资金自动上收”进行相关设置；第三步：资金组织，

6、系统将按上述规则自动生成“资金上收”单；第四步：后续流程同资金组织主动进行资金上收流程，略。营销制造采购金融财务人力协同平台资金上收业务流程-自动生成操作步骤营销制造采购金融财务人力协同平台资金上收业务流程-成员单位发起资金上收业务处理流程-成员单位发起业务资金组织（结算中心）成员单位（结算单位）录入远程上收资金上收单提交上收单上收回单发送资金上收单回单记账总帐凭证总帐凭证协同营销制造采购金融财务人力平台回单制证资金上收单制证受理审核资金上收单审核上收单资金上收业务流程-成员单位发起操作步骤成员单位发起资金上收流程具体操作步骤及功能节点如下：第一步：成员单位，填写“资金上收”单，完善单据信息后

7、保存、审核、提交；第二步：资金组织，在“资金上收”单中进行受理、受理审批、发送、制证；第三步：后续流程同资金组织主动进行资金上收流程，略。营销制造采购金融财务人力协同平台资金上收业务流程-成员单位发起操作步骤营销制造采购金融财务人力协同平台资金下拨业务介绍区分发起者，资金下拨有三种方式：银行发起：由银行系统完成资金下拨动作，并可将下拨结果进行相应的账务处理资金组织（上级公司）及时结算中心（上级公司）发起：从用友资金管理系统中发起的资金下拨业务。成员单位（下级公司）发起：成员单位需要请款时，可以填写、审核和提交上级单位资金下拨申请，上级单位对下拨资金申请予以受理并确认是否进行下拨资金。由一个参数

8、控制：下拨申请后续业务处理方式：资金下拨单。营销制造采购金融财务人力协同平台资金下拨业务流程-到账生成资金下拨业务流程到账生成（银行发起）结算中心（资金组织）结算单位（成员单位）收到到帐资金下拨单下拨回单审核资金下拨单回单记账总帐凭证总帐凭证营销制造采购金融财务人力协同平台资金下拨单制证回单制证资金下拨业务流程-到账生成操作步骤到账生成调度单据具体操作步骤及功能节点如下：第一步：根据银行协议，已由银行代为将款项下拨，到账中查询相关付款记录；第二步：资金组织，在资金调度-到账界面选中记录，点击“生成调度单据”，自动生成“资金下拨”单；第三步：资金组织，在资金调度-资金下拨中对上述记录进行受理审批

9、，并可进行制证；第四步：成员单位，在资金调度-资金下拨回单中查询下拨记录，并进行记账、制证。营销制造采购金融财务人力协同平台资金下拨业务流程-到账生成操作步骤营销制造采购金融财务人力协同平台主动发起、自动下拨、引入调度计划生成资金下拨业务流程主动发起、自动下拨、引入调度计划生成结算中心（资金组织）结算单位（成员单位）定义自动下拨规则调度计划表录入资金下拨单下拨回单设置预警条目1、引入计划表生成下拨单下拨回单记账资金下拨单下拨回单记账支付资金下拨单总帐凭证总帐凭证协同营销制造采购金融财务人力平台资金下拨单制证审核资金下拨单资金下拨业务流程-主动发起操作步骤主动发起资金下拨流程具体操作步骤及功能节

10、点如下：第一步：资金组织，填写资金下拨单，完善相关信息后进行保存、审核、支付（执行后转账成功）、制证；第二步：成员单位，在资金调度-资金下拨回单中查询下拨记录，并进行记账、制证。营销制造采购金融财务人力协同平台资金下拨业务流程-主动发起操作步骤营销制造采购金融财务人力协同平台资金下拨业务流程-引入调度计划操作步骤引入调度计划发起资金下拨流程具体操作步骤及功能节点如下：第一步：编制调度计划，并启动执行；第二步：资金组织，填写“资金下拨”单时点击“引入”按钮，将对应调度计划进行引入。备注：资金下拨单中调入单位对应的内部银行账户将调用成员单位默认账户；第三步：资金组织，完善“资金下拨”单相关信息后进

11、行保存、审核、支付（执行后转账成功）、制证；第四步：成员单位，在资金调度-资金下拨回单中查询下拨记录，并进行记账、制证。营销制造采购金融财务人力协同平台资金下拨业务流程-引入调度计划操作步骤营销制造采购金融财务人力协同平台资金下拨业务流程-成员单位发起资金下拨业务处理流程-成员单位发起资金组织成员单位录入资金下拨申请提交下拨申请生成资金下拨单上收回单审核资金下拨单回单记账支付资金下拨单总帐凭证总帐凭证营销制造采购金融财务人力协同平台回单制证资金下拨单制证受理审核下拨审核下拨申请受理下拨申请资金下拨业务流程-成员单位发起操作步骤成员单位发起资金下拨申请流程具体操作步骤及功能节点如下：第一步：成员

12、单位，填写“下拨申请”单，完善单据信息后保存、审核、提交资金组织；第二步：资金组织，受理“下拨申请”，填写“意见”，受理审批后点击“生成下拨单”；第三步：资金组织，完善“资金下拨”单相关信息后进行审核、支付、制证；第四步：成员单位，在“资金下拨回单”中查询下拨记录，进行记账、制证操作。营销制造采购金融财务人力协同平台资金下拨业务流程-成员单位发起操作步骤营销制造采购金融财务人力协同平台资金调拨业务介绍资金调拨业务是单位方处理本部银行账户间的划账业务，以及处理下级单位的银行账户 或内部账户间划账或转账的业务单据资金组织主动发起：本部银行账户划账成员单位银行账户划账成员单位间银行账户调拨成员单位内

13、部账户划账成员单位间内部账户调拨营销制造采购金融财务人力协同平台资金调拨业务介绍资金调拨业务是单位方处理本部银行账户间的划账业务，以及处理下级单位的银行账户 或内部账户间划账或转账的业务单据成员单位发起：由付款单位发起（不支持收款方发起 ），成员单位填写、审核、提交上级单位资金调拨申请，形成上级单位的资金调拨单，上级单位予以受理成员单位银账户划账成员单位间银行账户调拨成员单位内部账户划账成员单位间内部账户调拨并执行调度动作。营销制造采购金融财务人力协同平台资金调拨业务介绍调度类型及处理模式： 调度类型为“本部银行账号的划账”时，不给单位回单 调度类型为“成员单位银行账户/内部账户划账”时，只生成一张资金调拨回单 调度类型为“成员单位间或与资金组织的银行账号/内部账户的调拨”时，分别给收款单 位、付款单位生成两张回单 集团体系的资金调度业务只走“本方银行账号的划账、成员单位银行账户划账、成员单 位间银行账户划账”。集团体系没有成员单位内部账户划账业务。营销制造采购金融财务人力协同平台资金调拨业务流程-资金组织主动发起资金调拨业务流程主动发起结算中心（