内蒙古铝合金新材料项目财务分析报告

1、一、项目发展背景铝蜂窝板，适用于民用建筑、车船装饰等。是航空、航天材料在民用建筑领域的应用。整个加工过程全部在现代化工厂完成，采用热压成型技术，因铝皮和蜂窝间的高热传导值，内外铝皮的热胀冷缩同步；蜂窝铝皮上有小孔，使板内气体可以自由流动；可滑动安装扣系统在热胀冷缩时不会引起结构变形。铝蜂窝板，适用于民用建筑、车船装饰等。是航空、航天材料在民用建筑领域的应用。整个加工过程全部在现代化工厂完成，采用热压成型技术，因铝皮和蜂窝间的高热传导值，内外铝皮的热胀冷缩同步；蜂窝铝皮上有小孔，使板内气体可以自由流动；可滑动安装扣系统在热胀冷缩时不会引起结构变形。其面板主要选用优质的3003H24合金铝板或50

2、52AH14高锰合金铝板为基材，面板厚度为0.81.5mm氟碳滚涂板或耐色光烤漆,耐色光烤漆在抗划痕、耐酸雨腐蚀变色、自洁性方面强于PVDF，底板厚度为0.61.0mm，总厚度为25mm。芯材采用六角形3003型铝蜂窝芯，铝箔厚度0.040.06mm，边长56mm，采用辊压成型技术完成正、背表皮的成型，全自动机器设备折边，正、背表皮在安装边紧紧咬合。整个加工过程全部在现代化工厂完成，采用热压成型技术,因铝皮和蜂窝间的高热传导值，内外铝皮的热胀冷缩同步；蜂窝铝皮上有小孔，使板内气体可以自由流动；可滑动安装扣系统在热胀冷缩时不会引起结构变形，因此可以保证极高的平整度.采用黏结胶：双组份聚胺酯高温固

3、化胶，用全自动蜂窝板复合生产设备通过加压高温复合而成，克服了以往蜂窝板粘接层的脆性问题。内层为特制的六边形铝蜂窝，由硬度达到H19的铝合金构成，作为粘附在夹层结构中的芯板，在切向上承受压力。这些相互牵制的密集蜂窝犹如许多小工字梁，可分散承担来自面板方向的压力，使板受力均匀，保证了面板在较大面积时仍能保持很高的平整度。安装时采用两边安装，无机械破坏。滑动安装扣系统允许热胀冷缩，板底端的止滑扣将可以控制板的膨胀方向。25MM隐胶缝系统美观且具有自洁功能.制作完成后的盒式蜂窝板，内外板和蜂窝结构形成一个整体另外，空心蜂窝还能大大减弱板体的热膨胀性。由于蜂窝材料具有抗高风压、减震，隔音、保温、阻燃和比

4、强度高等优良性能。国外六十年代已在民用各领域使用，而且发展很快，我国蜂窝技术才在民用工业的各领域应用。铝蜂窝板幕墙以其质轻、强度高、刚度大等诸多优点，已被广泛应用于高层建筑外墙装饰。总厚度为15mm，面板底板均为1.0mm厚的铝蜂窝板只有6Kg/。具有相同刚度的蜂窝板重量仅为铝单板的1/5，钢板的1/10，相互连接的铝蜂窝芯就如无数个工字钢，芯层分布固定在整个板面内，使板块更加稳定，其抗风压性能大大超于铝朔板和铝单板，并具有不易变形，平面度好的特点，即使蜂窝板的分格尺寸很大。也能达到极高的平面度，是建筑业首选的轻质材料。中心为铝质六边形蜂窝，密度小（每平方米大约为37公斤），是同厚度同面积木板

5、重量的1/5，玻璃的1/6、铝材的1/7，大大降低建筑载荷和造价，由于中间夹层含大量空气，可隔音（空气隔声量可达30dB）、隔热（热阻可达0.02(K/W)），无可燃物质，防火等级达到B1级，防水、防潮、无有害气体释放，单位质量的比强度大、比刚度高(结构刚度为肋式的1.7倍),不易变形，完全克服了其它装饰板在单块面积大时的变形、中间塌陷等缺点加工应用方便，可任意切割折边，表面氟碳涂层可保产品寿命在30年以上，铝蜂窝板表面具有极高的平整度，抗震性能好，仅为玻璃幕墙比重的八分之一；22mm厚标准件在1米简支、挠度为10mm时荷载可达到700公斤力以上。表面经耐腐蚀力极强的氟碳树脂处理后，使之可广泛

6、应用于大厦的惟幕墙、屋顶、大型门面招牌及内墙等的装饰。铝蜂窝板正面铝板采用符合E.C.C.A.质量标准的PVDF氟碳烤漆，分为普通色和金属色。因此表面同样具有优异的耐候性能。追随自然产品的创新往往要模仿大自然的结构和形式，人类的发明创造无不受到大自然的启发，并适应自然界的要求。铝蜂窝板以其质轻、强度高、刚度大等诸多优点，已被广泛应用于大厦外墙装饰。具有相同刚度的蜂窝夹层板重量仅为铝板的1/5，钢板的1/10。总厚度为15mm，面板为1.0mm，底板为0.8mm的铝蜂窝板，重量只有6公斤/平方米。相互连接的蜂窝芯就如无数个工字钢，芯层分布固定在整个板面内，不易产生剪切，使板块更加稳定，更抗弯挠和

7、抗压，其抗风压大大超越于铝塑板和铝单板，并且有不易变形，平直度好的特点，即使蜂窝板尺寸很大，也能达到极高的平直度由于蜂窝复合板内的蜂窝芯分隔成众多个封闭小室，阻止了空气流动，使热量和声波受到极大阻碍，因此，起到隔热、保温、隔音的效果。对100-3200HZ的声源隆澡可达2030dB，导热系数为0.104-0.130W/M.K，因而铝蜂窝板的能量吸收能力为150-3500KJ/M²是一种理想的节能材料。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7361.79(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3505.32万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构

8、成分析：项目总投资10867.11万元，其中：固定资产投资7361.79万元，占项目总投资的67.74%；流动资金3505.32万元，占项目总投资的32.26%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2878.60万元，占项目总投资的26.49%；设备购置费3306.08万元，占项目总投资的30.42%；其它投资1177.11万元，占项目总投资的10.83%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7361.79+3505.32=10867.11（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负

9、荷45.00%,计划收入10964.25万元，总成本10087.76万元，利润总额8163.70万元，净利润6122.77万元，增值税317.82万元，税金及附加145.15万元，所得税2040.92万元；第二年负荷75.00%,计划收入18273.75万元，总成本15082.42万元，利润总额14142.96万元，净利润10607.22万元，增值税529.69万元，税金及附加170.58万元，所得税3535.74万元；第三年生产负荷100%，计划收入24365.00万元，总成本19244.64万元，利润总额5120.36万元，净利润3840.27万元，增值税706.26万元，税金及附加191

10、.76万元，所得税1280.09万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入24365.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=706.26万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用19244.64万元，其中：可变成本16648.87万元，固定成本2595.77万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加191.76万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额

11、=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5120.36（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=5120.3625.00%=1280.09（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5120.36（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5120.3625.00%=1280.09（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额5120.36万元，缴纳企业所得税1280.09万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5120.36-1280.09=384

12、0.27（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=47.12%。（2）达产年投资利税率=55.38%。（3）达产年投资回报率=35.34%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入24365.00万元，总成本费用19244.64万元，税金及附加191.76万元，利润总额5120.36万元，企业所得税1280.09万元，税后净利润3840.27万元，年纳税总额2178.11万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.33年。本期工程项目全部投资回收期4.33年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。

13、六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率47.12%，投资利税率55.38%，全部投资回报率35.34%，全部投资回收期4.33年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。对项目的环境保护设施要坚持“三同时”制度，实现项目的经济效益、社会效益同环境保护效益全面、同步发展。充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件，确保投资项目的顺利实施，将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。七、市场预测分析铝蜂窝板有质量轻、隔音、隔热、防火、环保、不易碎、刚性强不变形等优点。因此铝

14、蜂窝板被广泛用于幕墙装饰、室内装饰、屋面材料、电梯装潢、地铁、高铁、豪华车船的内饰等。蜂窝芯生产完成后，可用来继续加工为铝蜂窝板。下面的铝蜂窝板的生产流程不包含蜂窝芯的生产过程。受到蜂巢的启发，蜂窝结构对挤压力的抵抗，比任何圆形或正方形要高得多，世界上的第一块新型蜂窝板于由Posco公司和HanlimE&C公司联合生产，蜂窝结构材料开始面世。到了上世纪50-60年代，高性能的蜂窝产品已进入成熟期，广泛应用于航空、航天领域。2012年全球蜂窝铝板市场规模为79.4亿美元，至2017年市场规模增至91.4亿美元。在国外，法国的TGV系列和意大利的ETR系列高速列车，很早就采用了蜂窝夹层结构复合材料

15、制作车内墙板和顶板，随后欧洲的许多铁道车辆制造企业采用了铝蜂窝板制造铁道车辆零部件，应用的范围遍及内装结构中的侧墙板、内顶板、间壁板、地板、内外车门的门板和行李架等零部件。其中，意大利在铝蜂窝板的应用方面相对比较领先，意大利早就开始采用铝蜂窝板制造形状复杂的行李架和带弯曲窗口的内侧墙板等结构件。如美国的大力神3运载火箭整流罩采用了碳/环氧面板和铝蜂窝结构，阿里安5运载火箭采用了碳纤维增强塑料面板和铝蜂窝芯的夹层结构，日本H-2运载火箭整流罩的端头帽是用铝合金制成的一体成形件，锥段和圆筒段均采用了铝合金蜂窝夹层结构。与国外相比，我国在蜂窝结构复合材料的研究和使用上处于相对落后地位。我国在20世纪

16、60年代开始生产金属蜂窝板，但生产工艺落后，规格单一。随着科学技术的不断发展，轻钢结构在工业、民用建筑中的应用带动了多功能新型复合板材的发展。蜂窝结构复合材料具有重量轻、强度高、板材平整度高、安装方便快捷、可实现大块面的板材、安装简便、易维护、环保性好、可重复利用、抗热胀冷缩性能优异等优点。近年来，铝蜂窝板发展尤为迅速，并取得了较大的进步，并在建筑物外墙、屋顶装饰，室内吊顶、墙壁装饰，广告招商牌制作，商务油轮、私人游艇装修，国家航空航天产业，展示会展台设计，商用客车、私人房车，火车、地铁、高铁、大巴等公共交通工具领域得到广泛的应用。铝蜂窝复合板因质轻、阻燃、比强度高等突出性能也在建筑领域得到了

17、广泛应用，不过大面积被使用也就近十年左右，例如东方明珠电视塔、上海虹桥国际机场候机楼、首都国际机场等著名建筑的幕墙均采用了铝蜂窝板。在国内，蜂窝铝板最早的应用是制造25A型软卧客车的包间间壁，由于当时对制造技术掌握的不到位，应用效果不是十分理想。因而未能在随后的25型客车上继续推广应用。在20世纪末，由于在动车组开发过程中对车辆轻量化要求较高，首先在国产的动车组样车上应用铝蜂窝板制造了间壁、平顶板和车门门板，取得了良好效果。随后，大面积地应用了铝蜂窝板，当时不仅采用铝铝蜂窝板制造了间壁、平顶板、车下设备舱底板和各种车门门板。还用铝蜂窝板制造了空调风道和空调机组导流罩，其中以问壁、平顶板、空调风

18、道和空调机组导流罩的应用效果最为显著，既大幅度地减轻了相关零部件的质量，实现了车辆的整体轻量化，又提高了零部件的制造精度和质量，进而提高了整车的制造质量。八、行业发展趋势我国蜂窝结构复合材料行业起步较晚，以前仅限于军用领域，真正走向民用产业化发展始于本世纪初。目前产业集群较为明显，主要生产企业集中在长三角与珠三角地区，企业数量多、规模小，这些企业创新能力普遍较弱，产品基本为低端铝蜂窝芯与铝蜂窝板，产品同质化程度严重，且部分低端产品存在低价恶性竞争情况。在应用材料领域，蜂窝结构复合材料类似于连续排列的工字钢结构，以其极佳的抗压、抗弯特性和超轻型结构特征而闻名于世。与同类型的实心材料相比，蜂窝结构

19、复合材料其强度重量比和刚性重量比在已知材料中均是最高的。蜂窝结构板材具有许多优越的性能，从力学角度分析，封闭的六角等边蜂窝结构相比其他结构，能以最少的材料获得最大的受力，而蜂窝结构板材受垂直于板面的载荷时，它的截面弯曲刚度与同材料、同厚度的实心板相差无几，甚至更高，但其重量却轻70%90%，而且不易变形，不易开裂和断裂，并具有减震、隔音、隔热、耐腐蚀、抗冲击等优点。蜂窝结构复合材料已被广泛应用在航空航天、建筑装饰，高速列车、轨道交通、船舶工业等各种领域。目前铝加工企业产品主要集中在低端市场上，竞争较为激烈，未来国产蜂窝铝板产品应不断升级，突破技术瓶颈，研制出适用于高铁、动车以及航空领域应用的中

20、高端蜂窝铝板新材料。行业原材料主要包括铝板、铝箔等。行业主要企业在加强生产工人技术培训提高其熟练度的同时，不断通过技术革新和工艺改进减少生产过程对人工的依赖程度，并陆续引进新的机器设备，从而提高了生产效率。这使得行业原材料比重的上升，直接人工与制造费用的比重相对下降。以铁路车辆用户需求为例。随着近年来CRH系列动车组国产化进程的不断深化，国内已经能够运用蜂窝铝板成型加工技术制造形状复杂的零部件，在铝蜂窝板成型制造和应用领域达到了较高的水平。但是，为了进一步提高蜂窝铝板的应用水平和提高设计制造零部件的合理性、成熟性和可靠性，还应该对蜂窝铝板的特性与适用性、应用设计方法、制造工艺性和具体的制造方法

21、和手段进一步加强研究，真正掌握铝蜂窝板的特性和应用设计方法，以进一步扩大铝蜂窝板的应用范围，促进铁道车辆进一步的轻量化。未来行业与下游需求客户供应合作将更加深入，传统供应关系已不再适应市场竞争加剧、产品需求日异月新的环境。在交货、产品质量、提前期、库存水平、产品设计等方面与下游需求厂商无缝连接。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4035.835381.104996.744804.5619218.232主营业务收入3463.244617.664287.824122.9116491.632.1铝蜂窝芯材(A)1142.871523.831414.98

22、1360.565442.242.2铝蜂窝芯材(B)796.551062.06986.20948.273793.072.3铝蜂窝芯材(C)588.75785.00728.93700.892803.582.4铝蜂窝芯材(D)415.59554.12514.54494.751979.002.5铝蜂窝芯材(E)277.06369.41343.03329.831319.332.6铝蜂窝芯材(F)173.16230.88214.39206.15824.582.7铝蜂窝芯材(.)69.2692.3585.7682.46329.833其他业务收入572.59763.45708.92681.652726.60上

23、年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元19218.23完成主营业务收入万元16491.63主营业务收入占比85.81%营业收入增长率（同比）23.78%营业收入增长量（同比）万元3691.52利润总额万元3924.12利润总额增长率29.51%利润总额增长量万元894.17净利润万元2943.09净利润增长率12.79%净利润增长量万元333.68投资利润率51.83%投资回报率38.87%财务内部收益率25.32%企业总资产万元18568.22流动资产总额占比万元38.18%流动资产总额万元7089.85资产负债率43.65%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米267

24、53.3740.11亩1.1容积率1.351.2建筑系数58.39%1.3投资强度万元/亩183.541.4基底面积平方米15621.291.5总建筑面积平方米36117.051.6绿化面积平方米2043.09绿化率5.66%2总投资万元10867.112.1固定资产投资万元7361.792.1.1土建工程投资万元2878.602.1.1.1土建工程投资占比万元26.49%2.1.2设备投资万元3306.082.1.2.1设备投资占比30.42%2.1.3其它投资万元1177.112.1.3.1其它投资占比10.83%2.1.4固定资产投资占比67.74%2.2流动资金万元3505.322.2

25、.1流动资金占比32.26%3收入万元24365.004总成本万元19244.645利润总额万元5120.366净利润万元3840.277所得税万元1.358增值税万元706.269税金及附加万元191.7610纳税总额万元2178.1111利税总额万元6018.3812投资利润率47.12%13投资利税率55.38%14投资回报率35.34%15回收期年4.3316设备数量台（套）10017年用电量千瓦时511954.8718年用水量立方米13202.8919总能耗吨标准煤64.0520节能率27.91%21节能量吨标准煤26.1622员工数量人466区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产

26、值万元140653.57同期产值万元122563.24同比增长14.76%从业企业数量家758规上企业家24从业人数人37900前十位企业产值万元66388.76去年同期56333.27万元。1、xxx科技发展公司（AAA）万元16265.252、xxx（集团）有限公司万元14605.533、xxx实业发展公司万元8630.544、xxx实业发展公司万元7302.765、xxx公司万元4647.216、xxx科技发展公司万元4315.277、xxx实业发展公司万元331.948、xxx实业发展公司万元2721.949、xxx公司万元2589.1610、xxx科技发展公司万元1991.66区域内

27、行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元59432.831.1同期增加值万元49855.571.2增长率19.21%2行业净利润万元16582.132.12016年净利润万元14441.852.2增长率14.82%3行业纳税总额万元41757.353.12016纳税总额万元35550.273.2增长率17.46%42017完成投资万元52171.034.12016行业投资万元12.05%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值164416.05186836.42212314.112利润总额47075.0053494.3260789.003净利润2

28、2892.2426013.9129561.264纳税总额13189.8614988.4817032.365工业增加值58028.6665941.6674933.706产业贡献率8.00%12.00%13.99%7企业数量91011101421土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11044.2511044.2527209.8827209.882385.551.1主要生产车间6626.556626.5516325.9316325.931479.041.2辅助生产车间3534.163534.168707.168707.16763.381

29、.3其他生产车间883.54883.541578.171578.17143.132仓储工程2343.192343.195789.665789.66369.162.1成品贮存585.80585.801447.411447.4192.292.2原料仓储1218.461218.463010.623010.62191.962.3辅助材料仓库538.93538.931331.621331.6284.913供配电工程124.97124.97124.97124.978.963.1供配电室124.97124.97124.97124.978.964给排水工程143.72143.72143.72143.728.0

30、24.1给排水143.72143.72143.72143.728.025服务性工程1484.021484.021484.021484.0294.625.1办公用房782.05782.05782.05782.0538.865.2生活服务701.97701.97701.97701.9740.776消防及环保工程418.65418.65418.65418.6530.036.1消防环保工程418.65418.65418.65418.6530.037项目总图工程62.4962.4962.4962.49-70.867.1场地及道路硬化3965.95633.80633.807.2场区围墙633.803965

31、.953965.957.3安全保卫室62.4962.4962.4962.498绿化工程1517.7853.12合计15621.2936117.0536117.052878.60节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤64.051.1年用电量千瓦时511954.871.2年用电量吨标准煤62.921.3年用水量立方米13202.891.4年用水量吨标准煤1.132年节能量吨标准煤26.163节能率27.91%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7571.171.1完成比例69.67%2完成固定资产投资万元6005.952.1完成比例79.33%3完成流动资金投资万元156

32、5.223.1完成比例20.67%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3171.2人均年工资万元5.261.3年工资额万元1402.252工程技术人员工资2.1平均人数人702.2人均年工资万元6.102.3年工资额万元419.653企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.583.3年工资额万元119.154品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.454.3年工资额万元189.665其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元4.775.3年工资额万元157.196职工工资总额万元2287.90固定资产投资估算表序

33、号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2878.603306.08183.547361.791.1工程费用万元2878.603306.0815537.091.1.1建筑工程费用万元2878.602878.6026.49%1.1.2设备购置及安装费万元3306.083306.0830.42%1.2工程建设其他费用万元1177.111177.1110.83%1.2.1无形资产万元656.14656.141.3预备费万元520.97520.971.3.1基本预备费万元233.86233.861.3.2涨价预备费万元287.11287.112建设期利息万元3固定

34、资产投资现值万元7361.797361.79流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15537.097723.1912092.0415537.0915537.0915537.091.1应收账款万元4661.132097.513495.854661.134661.134661.131.2存货万元6991.693146.265243.776991.696991.696991.691.2.1原辅材料万元2097.51943.881573.132097.512097.512097.511.2.2燃料动力万元104.8847.1978.66104.88104.

35、88104.881.2.3在产品万元3216.181447.282412.133216.183216.183216.181.2.4产成品万元1573.13707.911179.851573.131573.131573.131.3现金万元3884.271747.922913.203884.273884.273884.272流动负债万元12031.775414.309023.8312031.7712031.7712031.772.1应付账款万元12031.775414.309023.8312031.7712031.7712031.773流动资金万元3505.321577.392628.993505

36、.323505.323505.324铺底流动资金万元1168.43525.80876.331168.431168.431168.43总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10867.11147.62%147.62%100.00%2项目建设投资万元7361.79100.00%100.00%67.74%2.1工程费用万元6184.6884.01%84.01%56.91%2.1.1建筑工程费万元2878.6039.10%39.10%26.49%2.1.2设备购置及安装费万元3306.0844.91%44.91%30.42%2.2工程建设其他费用万元6

37、56.148.91%8.91%6.04%2.2.1无形资产万元656.148.91%8.91%6.04%2.3预备费万元520.977.08%7.08%4.79%2.3.1基本预备费万元233.863.18%3.18%2.15%2.3.2涨价预备费万元287.113.90%3.90%2.64%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7361.79100.00%100.00%67.74%5建设期间费用万元6流动资金万元3505.3247.62%47.62%32.26%7铺底流动资金万元1168.4415.87%15.87%10.75%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第

38、四年第五年1营业收入万元10964.2518273.7524365.0024365.0024365.001.1万元10964.2518273.7524365.0024365.0024365.002现价增加值万元3508.565847.607796.807796.807796.803增值税万元317.82529.69706.26706.26706.263.1销项税额万元3898.403898.403898.403898.403898.403.2进项税额万元1436.462394.113192.143192.143192.144城市维护建设税万元22.2537.0849.4449.4449.445

39、教育费附加万元9.5315.8921.1921.1921.196地方教育费附加万元6.3610.5914.1314.1314.139土地使用税万元107.01107.01107.01107.01107.0110税金及附加万元145.15170.58191.76191.76191.76折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2878.602878.60当期折旧额2302.88115.14115.14115.14115.14115.14净值575.722763.462648.312533.172418.022302.882机器设备原值3306.083306

40、.08当期折旧额2644.86176.32176.32176.32176.32176.32净值3129.762953.432777.112600.782424.463建筑物及设备原值6184.68当期折旧额4947.74291.47291.47291.47291.47291.47建筑物及设备净值1236.945893.215601.745310.275018.804727.334无形资产原值656.14656.14当期摊销额656.1416.4016.4016.4016.4016.40净值639.74623.33606.93590.53574.125合计：折旧及摊销5603.88307.873

41、07.87307.87307.87307.87总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元11722.595275.178791.9411722.5911722.5911722.592外购燃料动力费万元999.33449.70749.50999.33999.33999.333工资及福利费万元2287.902287.902287.902287.902287.902287.904修理费万元34.9815.7426.2334.9834.9834.985其它成本费用万元3891.971751.392918.983891.973891.973891.975.1其他制造费用万元965.60434.52724.20965.60965.60965.605.2其他管理费用万元613.16275.92459.87613.16613.16613.165.3其他销售费用万元2409.261084.171806.952409.262409.262409.266经营成本万元18936.778521.5514202.5818936.7718936.7718936.777折旧费万元291.47291.47291.47291.47291.47291.478摊销费万元16.4016.4016.4016.4016.4016