部门决算报表软件操作

1、精品文档部门决算报表软件操作作决算之前首先检查所需材料是否齐全，所需要的材料具体如下：1、财务报表：资产负债表、收入支出总表、支出明细表、科目余额表2、财政指标3、三公经费情况4、预算批复5、统一社会信用代码6、机构人员情况7、非税收入情况8、单位负责人9、联系人和联系电话1、 首先打开Z03收入决算表（财决03表），根据财政指标表，填写财政拨款收入，查看收入支出总表，核对财政拨款收入与指标是否一致，如果财政指标与财务帐不同，以财政指标为准，除财政拨款外，检查是否有事业收入或其他收入并填写，填写完成要确保Z03表的本年收入总计等于财务报表的总收入。2、 将Z03表中的指标编码复制下来图中红色框

2、内的指标编码，然后打开Z05_1基本支出决算明细表，系统默认只有五个空行，根据指标数插入空行，确保空行数大于指标数，按CTRL+V进行粘贴，所有的项目指标便出来了。所有单位共同都有的几个指标先填写，行政单位医疗或者事业单位医疗，选中此行，找到工资福利支出里的其他社会保障缴费列，将财政指标表上的行政单位医疗指标数字填写在此处，如果财务报表上的其他社会保障缴费数字大于财政指标数，则把多出的金额填写到同列行政运行那一行中；住房公积金指标，选中此行，找到对个人和家庭的补助里的住房公积金列，将财政指标表上的住房公积金指标数字填写在此处，如果财务报表上的住房公积金数字大于财政指标数，则把多出的金额填写到同

3、列行政运行那一行中；归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、未归口管理的行政单位离退休这些指标的操作基本一样；除去以上填写的指标外，支出明细表上的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出；办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗

4、费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等，全部填写到行政运行（事业运行）指标这一行。Z05_1基本支出决算明细表非常重要，最终要保证每一行的指标合计数除了行政运行（事业运行）指标以外（这个指标中有预算外资金的支出，因此会大于指标数），要与财政给的指标数字一致，如下图红色框内的数字，此表完成后，决算报表基本上算是完成了三分之一，部分单位会有一些特殊的指标，在实际操作的时候再说。3、 Z04支出决算表会根据Z05_1表自动生成，Z02收入支出决算表中根据年初余额+本年收入-本年支出，求出收支结余，将结果填写在收支结余和年末结

5、转和结余处，点运算、审核一下。4、 将Z05_1基本支出决算明细表全表数字选中复制，粘贴到Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表中，粘贴的时候同样要注意确保空行数大于指标数，Z05_1表和Z08_1表的区别在于，Z05_1表中是单位全年所有支出情况，Z08_1表只包括预算内资金的支出情况，因此Z05_1表内所有数字大于或等于Z08_1表，根据单位支出明细表，调整Z08_1表中的数字即可。5、 打开Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表，填写本年收入，此处的本年收入一定要按财政指标数字填写，可从Z03收入决算表（财决03表）中复制过来。6、 打开Z12资产负债简表，按资产负债表填写此表。7、 F01资产情况表，将单位的固定资产情况填写一下。8、 F02国有资产收益征缴情况表，填写国有资产收益征缴情况；9、 F03基本数字表，F04机构人员情况，根据单位人员情况填写编制人数字；10、 F05非税收入征缴情况表，填写非税收入情况；11、 Z01收入支出决算总表和Z01_1财政拨款收入支出决算总表，这两