A6 v5.1标准版年结操作流程.ppt

1、A6 v5.1标准版年结操作流程,渠道支持部,临近年底，“年结”是客户最忙的时候，也是一线技术支持与服务人员最繁忙、最苦恼的时候，为帮助全国服务支持体系提前准备，提前预警，提升客户更高的满意度。渠道支持部结合软件自身现状及历年年结出现的高频问题，组织部门资深技术支持顾问，整理编写此文档,以期为服务单位人员提供更好的支持服务，协作一线支持服务人员有序、高效的度过“年结”高峰期。,前言,第 1 页,第 2 页,第 3 页,第 4 页,年结前期准备工作,说明：生产制造和计件工资模块无需月结和年结操作,第 5 页,手工备份账套操作方法：,A6账套数据备份,点确定完 成备份,第 6 页,第 7 页,第

2、8 页,A6软件系列产品年结操作简单、方便，各模块完成12月份的月结操作即完成年结工作，系统会将数据自动转到下年，无须进行其他操作处理。,A6年结流程及操作要求,A6年结流程及操作要求,第 9 页,1、年结各模块结账先后顺序流程图：,2、年结操作步骤演示图,A6年结流程及操作要求,第 10 页,第 11 页,A6年结流程及操作要求,因各模块操作方法相同，下页以总账为例进行结账演示，注意进行结账操作前请先对账套数据进行备份操作。,完成12月结账即年结操作完成，再次备份账套并做好备份数据保存,A6年结流程及操作要求,第 12 页,3、各模块12月结帐注意事项,(1)总账： a、结账前需要确认其他模

3、块已结账成功； b、业务要求年结时损益类科目余额必须为0，请进行结转时 确认总账参数“结账时要求损益类科目余额为零”已选中； c、年结时，将本年利润结转到利润分配，系统自动生成 一张结转利润分配的凭证并自动对凭证进行记账处理； d、12月份结账后，下一年度第一个会计期间的科目借贷方年 累计值为0；,A6年结流程及操作要求,第 13 页,（2）因年结就是月结操作，其他模块同月结操作相同无特殊 要求； （3）各模块结账顺序请按结账流程图进行结账，其中工资管 理、固定资产和出纳管理只要在总账结账前结账就可以， 与其他模块结账顺序无关。,A6年结流程及操作要求,第 14 页,4、年结后上下年数据检查：

4、,A6年结流程及操作要求,第 15 页,说明：因业务链系统是正常月结，无需进行检查期末与期初数据,第 16 页,1、A63.0版本，总账12月结账时提示以下错误“利润分配结转凭证不符合要求， 请先进行凭证审核，再进行记账！” 结转利润分配凭证不能生成，并且不 能年结！,常见问题,第 17 页,解决方法： 由于12月结账时系统会自动生成一张结转利润分配凭证并自动记账，但客户将总账参数中“凭证记账前必须审核”勾选了导致有冲突，可将此选项取消再做结转，5.1版本无此问题。,常见问题,第 18 页,2、进行反年结时提示“已存在下一年度的账表，系统不允许进行跨年度反 结账”,解决方法： 将总账参数 “不

5、允许进行跨年度反结账”去掉，系统则允许进行跨年度反结账操作，并自动删除年终结转利润分配的凭证。,常见问题,第 19 页,3、在下年需要调整损益类科目，个别明细科目本年不用了,删除时提示“该 科目在科目总账中使用”不能删除。,解决方法： 因科目上年有数据发生，在后台相关表中有记录信息，故无法删除，建议将此科目执行“禁用”处理。,常见问题,4、年结后，发现有相关客户存在合并问题如何处理，之前的数据怎么处理？,解决方法： 不查看历史数据：直接执行客户合并，以后只能查看到合并客户的总账与 业务数据； 查看历史数据：将需合并客户禁用，建立新客户信息，并将以前数据期初 填加到新客户总账中。,第 20 页,

6、第 21 页,5、A6v3.0、v5.0、v5.1版本总账12月份结账时需要建立一个新年度账，在新的年度账中做科目修改等操作，如何处理？,常见问题,解决方法： （1）A6v3.0版本可以在SQL执行工具中对账套库执行以下语句：,执行成功后在总账参数增加“年结账建立新年度帐”参数设置，勾选后进行年结，则会新建一个账套。,update pt_csgl set realvalue=y,isvalid=y,isshow=y where code=GL_CloseCreateAcct,第 22 页,（2）对于A6v5.0 SP07版本，执行（1）中语句建立年度账时提示“删除账套 成功”而未建立下年年度账

7、问题，可先在SQL执行工具中对账套库执行 以下语句，再按（1）中方法进行操作。,常见问题,问题原因：用户账套中预置数据非空字段的值为空，导致创建账套的时候 脚本执行错误。,update PT_Csgl set notelabel=1 where code in (U3_PRINT_DetailYearOrMonth,U3_PRINT_NestedFlag,U3_PRINT_ReportType),update PT_Csgl set isshow=n where code in (U3_PRINT_DetailYearOrMonth,U3_PRINT_NestedFlag,U3_PRINT_ReportType),第 23 页,（3）对于A6v5.1SP01，执行（1）中语句后建立年度账时提示“删除账套成功”而未建立下年度账问题，可先在SQL执行工具对账套库执行以下语句， 再按（1）中方法进行操作：,说明：在新建的账套中可以修改期初余额，删除上年余额为0的科目，将期 初余额删除后调整科目辅助核算操作。,常见问题,update PT_CSGL SET notelabel=1 where notelabel= or notelabel= or notelabel is null,update PT_CSGL SET parentfdm=1 where pa