xx市纺织工业研究所有限责任公司退城入园整体搬迁项目可行性研究报告

目录第一章总论1一、项目概况1二、业主简介2三、报告编制依据3四、研究范围3五、主要结论4六、主要技术经济指标5第二章项目建设的背景及市场分析7一、我国军用纺织品发展趋势7二、项目提出的市场背景8第三章产品方案与建设规模10一、建设内容10二、建设规模及方案10第四章厂址选择及建设条件11一、厂址选择11二、工程地质条件和气象条件11三、交通条件13四、公用工程现状及建设条件14第五章技术、设备与工程方案15一、技术方案15二、设备方案16三、工程方案16第六章主要原材料、动力供应19一、主要原材料供应19二、主要动力供应19第七章总图、运输与公用工程20一、总图布置20二、厂内外运输21三、公用工程21第八章节能措施26一、设计依据26二、节能措施26第九章环境影响评价27一、环境保护依据27二、项目施工期拟采取的防治措施27三、项目生产期对环境的影响及环保措施28四、环境影响评价29第十章劳动安全卫生与消防30一、劳动安全卫生30二、消防31第十一章组织机构与人力资源配置33一、组织机构33二、人力资源配置33三、员工培训34第十二章项目实施进度35一、建设工期35二、项目实施进度安排35第十三章投资估算与资金筹措36一、投资估算范围36二、投资估算依据36三、项目投资37四、资金筹措38第十四章财务评价42一、评价原则、依据及参数42二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算43三、成本估算43四、利润估算45五、盈利能力分析46六、财务平衡及清偿能力分析47七、不确定性分析47八、财务评价结论49第十五章风险分析71一、市场风险71二、资源风险71三、技术风险71四、工程风险71五、资金风险72六、政策风险72七、外部协作条件风险72八、社会风险72第十六章研究结论与建议73一、结论73二、建议73第一章总论一、项目概况（一）项目名称XX市纺织工业研究所有限责任公司退城入园整体搬迁项目（二）项目建设地址渝北两路工业园区（地块号GA标准5区G571/015）（三）项目业主单位XX市纺织工业研究所（四）项目性质整体搬迁新建（五）项目建设内容拟征地6670M2（约10亩，楼层数4层，总建筑面积8000平方米。建设科研综合用房、生产用房、库房、办公用房、职工生活用房等建筑。主要生产设备是络丝机、倍捻机、整经机、穿筘机、织布机、验布机、折布机、打包机。（六）建设规模项目主要产品及规模见下产品型号名称产值（万米）用途T6062军用多功能蓬布10军用特品361飞机蓬布12军用特品防化作训服面料40军用特品防静电作训服面料7军用特品工业蓬布基布30工业用布麻棉类服装面料30高档民品122弹药车多功能蓬布50军用特品吸毒面料40军用特品多功能伪装网底布50军用特品多功能伪装网面布50军用特品T606系列产品60军用特品（七）总投资及资金筹措1、项目总投资5000万元。其中固定资产投资3800万元，流动资金投资1200万元。2、资金筹措自筹资金3000万元，银行贷款1000万元，其他资金1000万元。（八）经济社会效益项目建成完全达产后，年销售收入达8000万元，上缴税金万元以上73326万元，可提供就业岗位120人。（九）项目建设周期总建设周期3年，其中厂房等基建时间1年。二、报告编制依据1、原国家计委颁发的建设项目可行性报告编制指南（2002年），国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规范和设计标准；3、本项目有关资源、市场、生产技术情况调查；4、有关工程技术规范、标准等资料；5、业主单位的委托书及提供的相关材料。三、研究范围本报告主要针对XX市纺织工业研究所有限责任公司退城入园整体搬迁项目的可行性进行研究，报告主要就以下几个方面进行论证（1）项目建设的背景和必要性；（2）建设规模和产品方案；（3）厂址选择和建设条件；（4）工艺方案、设备方案和工程建设方案；（5）物料供应和外部配套设施；（6）环境保护、消防和劳动安全；（7）项目组织架构和人力资源配置；（8）投资估算与资金筹措方式；（9）财务评价与社会经济效益分析；（10）项目风险分析。四、主要结论拟建项目符合国家产业政策和行业发展方向；项目市场前景广阔，建设规模和产品方案合理，所需的原材料和辅助材料供应充足；加工设备和工艺成熟，产品附加值较高。项目业主技术力量雄厚，经营管理完善，机制运转灵活。该工程的建设必将使XX纺织工业研究所技术上水平、生产上规模，进入新的发展轨道，同时也将有力地促进地方经济的发展。项目建设所需的水、电、气等基础设施完善；项目运营后对环境影响较小，环境影响评价可行。在正常年份，该项目每年可实现销售收入8000万元，利税总额128982万元，税后利润55656万元，全部投资财务内部收益率为1753。投资回收期751年。经济效益评价可行。综上所述，本项目的经济效益、社会效益都十分显著，项目建设是必要而可行的。五、主要技术经济指标根据国土资源部关于城市类、等别划分表划分，本项目属第5类11等，纺织业（代码17），根据XX市城市园林绿化条例及工业项目建设用地控制指标国土资发2004232号文件规定，本项目必须达到的要求是建筑系数30，容积率08，投资强度570万元/公顷，行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7。本项目总用地6670M2，总建筑面积8000M2（生产厂房建筑面积68280M2）。本项目指标为建筑系数3748（30），容积率120（08），总投资5000万元，投资强度5700万元/公顷（570万元/公顷），行政办公及生活服务设施用地面积占工业项目总用地面积的688（7）。综上所述，本项目指标完全达到要求。表11技术经济指标一览表序号指标名称单位指标备注1总建筑面积M280002项目总投资万元5000其中固定资产投资万元3800铺底流动资金万元12003资金筹措万元5000其中企业自筹万元3000来源为企业自有资金银行借款万元1000其他方式万元10004年销售收入万元8000达到设计生产能力年份5年总成本费用万元5895达到设计生产能力年份6年利润总额万元74208达到设计生产能力年份7年税后利润万元55656达到设计生产能力年份8年利税总额万元128982达到设计生产能力年份9财务内部收益率175310资本金收益率180211投资回收期年751含建设期12财务净现值万元11016基准收益率1313投资利润率148414投资利税率220914盈亏平衡点5481保本生产能力利用率15借款偿还期年534含建设期第二章项目建设的背景及市场分析一、我国军用纺织品发展趋势纺织品是用量仅次于钢铁材料的军用物资。虽然军用纺织品的品种及其繁多，但是从社会需求、军事斗争准备需要和科学技术发展现状看，均遵循着一个共同点发展方向，即在生产加工方面致力于绿色环保，在资源利用方面致力于多元化可持续发展，在使用性能上致力于功能性和舒适性，并力图在高技术战场的各种伤害因素中尽可能给军人以更多的保护。服用纤维品种的选用经历了天然纤维、人造纤维、合成纤维、新合纤、多纤维混用的发展轨迹。天然纤维、化学纤维和合成纤维的科学结合，是使纺织品获得良好的服用性能的一条捷径。为了提高军用纺织品综合使用性能，以及避免石油资源减少造成的某些纤维品种采购困难，采用多种纤维混用的原料构成，是军用纺织品发展的又一个特征。现代高技术战场中的新型常规武器、核生化概念武器给士兵带来的伤害日益严重。此外，高温、高湿、低温、低气压、强紫外线、风霜雨雪、蚊叮虫咬等环境因素，也对军人构成威胁。战场防护装是军人与各种伤害因素之间的最后一道防线。除了防弹衣、防化服、导弹推进剂防护服、核生化沾染防护服、防酸防碱工作服等特种专用防护服装之外，通用战场防护服装和通用工作服也应具备阻燃、迷彩伪装、防静电、防电磁辐射、抗油拒水、防水透湿、防紫外线、耐脏防污、抗菌防臭、极端环境防护等防护效能，或者根据具体的使用岗位兼具几种必要的功能。二、项目提出的市场背景自上世纪九十年代海湾战争爆发后，我军认识到了武器装备在现代战争中的重要作用。随着我国国力的不断增强，我军军事装备更新步伐逐年加快。现代武器装备的发展趋势一是向大型化发展，一是向小型化发展。特别是大型武器装备的出现，原有的武器遮盖、伪装用纺织特品已完全不能满足使用要求。我公司上世纪八十年代开始涉足军用纺织特品的研发生产，有着丰富的研发生产经验及雄厚的技术力量。近几年，我公司在军用纺织特品研发方面取得了丰硕成果。为我军某远程火炮系统研发生产的多功能蓬布性能先进，在国内处于领先水平，已用于部队；为我军防化兵研发生产的功能性作训服面料更是大量投入到部队使用，深受官兵们欢迎。公司在保质保量生产好已定型军用纺织特品的基础上，紧跟我军武器发展趋势，与装备部军工企业、军工研究院所及与军工相关科技公司紧密合作，不断研发新型武器装备用纺织特品。在研中产品中有防化兵服装吸毒衬布、多功能伪装网用布、我军某型号弹药运发车用多功能蓬布等等多个军用纺织特品，预计年产值5000万元，市场前景广阔且稳定。我公司现处沙坪坝区天星桥地区，现已属于城市中心。公司生产已受场地及周边环境影响，不能适应我公司军用纺织特品生产要求，因此决定退出主城进入工业园区，以保证我公司未来对军用纺织特品的生产需求，为我军武器装备步伐加油出力。第三章产品方案与建设规模一、建设内容本项目拟征地6670M2约10亩，楼层数4层，总建筑面积8000平方米，其中科研综合用房（按厂房设计）1000M2厂房5000M2生产库房按厂房设计800M2办公用房700M2职工生活用房500M2购买主要生产设备是络丝机、倍捻机、整经机、穿筘机、织布机、验布机、折布机、打包机。二、建设规模及方案本项目拟生产的产品及规模如下产品型号名称产值（万米）用途T6062军用多功能蓬布10军用特品361飞机蓬布12军用特品防化作训服面料40军用特品防静电作训服面料7军用特品工业蓬布基布30工业用布麻棉类服装面料30高档民品122弹药车多功能蓬布50军用特品吸毒面料40军用特品多功能伪装网底布50军用特品多功能伪装网面布50军用特品T606系列产品60军用特品第四章厂址选择及建设条件一、厂址选择项目选址位于渝北两路工业园区，地块号GA标准5区G571/015。属XX主城区范围，地理位置优越，交通便利，市政设施配套条件好。二、工程地质条件和气象条件（一）气候本区属亚热带湿润气候区，大陆性季风气候显著。具有冬暖春早、秋短夏长、初夏多雨、无霜期长、湿度大、风力小、云雾多、日照少的气候特点。年平均气温173,极端最高气温400,极端最低气温28。年平均降雨量10998毫米。年平均日照13411小时。年平均无霜期3191天。（二）地形地貌渝北区位于XX市区东北部、长江北岸与嘉陵江东岸的三角地带，是XX市的航空港及主城区之一，素有“XX北大门”之称。地跨东经1062730“1065758“、北纬293445“300722“之间。区境地处华蓥山主峰以南的巴渝平行岭谷地带，地势由西北向东南缓缓倾斜。全境自西向东由华蓥山脉、铜锣山脉、明月山脉三条西北东南条状山脉与宽谷丘陵交互组成平行岭谷景观。北部为背斜中山，海拔1460800米；中部为背斜低山，一般800450米；东南部多浅丘，一般450155米。地域属沉积岩广泛发育区，地质形态为华蓥山帚状褶皱束和宣汉XX平行褶皱束，褶皱带呈北北东向展布，狭长而不对称，褶皱紧密，向斜宽、背斜窄，断裂少。地貌多呈垄岗状，山体雄厚，长岭岗、馒头山、桌状山错落于岭谷间，岭上发育成“一山一岭”、“一山二岭一槽”及浅槽谷形态。喀斯特地貌分布较广，谷坡河岸多溶洞。嘉陵江沿西南边境流过，有后河注入；中、东部有寸滩河、朝阳河、长堰溪、御临河注入长江。（三）气象水文水利资源主要分布于长江，嘉陵江、御临河、后河、朝阳河等；过境的河流有长江、嘉陵江、御临河等三条河流。区境内多年平均降水量为114647毫米19601994年；最大年降水量为15323毫米1968年；最少年降水量为8383毫米1961；最大最小年较差694毫米，年变率1828。降水在季节上分布很不均匀，春占全年的28、夏占398、秋占264、冬占58。半丰年510月占全年的76。（五）地质构造及地震该地区地质条件较好,地震基本烈度为VI度,属一般地震地区。根据访问调查和收集资料，项目沿线岩（土）层结合较为简单，基本特征为上覆第四系松散堆积层，下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组砂岩、泥岩。地质结构好，无重大滑坡等地质灾害发生。（六）生态环境条件该区域为浅丘地貌，土壤肥沃。道路的高填、深挖地段施工均会造成水土流失。因此，在设计和施工中，要执行中华人民共和国水土保护法，建立切实可行的防止水土流失的工程措施。工程沿线地区为城市人工生态系统。沿线地区分布一定的山地，植被覆盖率较高，无野生动物，显示城市生态特征。拟建项目区域内无自然保护区，无受国家及市级重点保护的稀有植物以及受保护的野生动植物种群，所经过的河流中未发现受保护的珍稀水生生物。三、交通条件项目用地场区交通十分便捷，初步形成了公路、铁路、水路、航空立体交通网络。铁路渝怀铁路贯穿园区，西南地区最大的火车站龙头寺编组站已竣工并投入运行，它的建成，将形成八条铁路枢纽，辐射全国各地。公路机场高速路、渝邻高速路，已开工建设的XX中环路贯穿其中，并与国道210、319线，渝涪高速路组成了园区四通八达的公路交通网络。机场园区北面紧临年客流量达1000万人次的XX江北国际机场，从园区到机场只需要5分钟。水路园区距长江上游唯一的内河深水港寸滩港3公里，万吨级船舶可直达，吞吐量达到70万标准箱、滚装汽车15万辆。轻轨正在建设的XX三号、九号轻轨线贯穿园区，横贯东西，跨越南北。四、公用工程现状及建设条件（一）电力线路项目场区内目前用电已初具规模，主要电力线路为110KV及以下架空配电线路，场区内供配电需要能得到保证的。（二）电信场区内已建有电信支局，宽带电信已开通，光缆已到工业园区。移动通信已覆盖全区。（三）天然气场区内天然气设备及管网已初步形成。（四）给排水预计本项目水源由XX渝北自来水厂提供，供水压力02503MPA，总进水管径DN150，其水质和水量均能保证生产需要。目前正在建设一条污水主干管，场内项目建设按雨污分流制建排水管网，污水将排入市政排污管网及污水处理系统。园区以其自身及周边完善的教育、医疗、居住、娱乐、休闲配套，为入驻园区企业及员工提供良好的生活环境。第五章技术、设备与工程方案一、技术方案（一）设计指导思想和设计原则1、采用现代化企业管理理念，做到提升产品档次、增强竞争能力、降低能耗，面向市场，迎接新的挑战。2、采用以精益生产（LP）包括JIT准时生产为目标的拖动式生产组织方式，以适应多品种、小批量的生产模式。3、选用成熟可靠的先进工艺和装备，保持生产线及设备的柔性化生产，加强检测手段，提高核心产品制造能力和保障能力，提高生产率。4、合理进行总图布局做到远近结合，分期实施，留有发展余地。加强环境保护、劳动安全卫生、节能及消防，严格执行“三同时”的规定。（二）生产工艺流程其生产工艺流程图如下工艺流程原料络纱捻线整经穿筘织布验布折布修整打包入库二、设备方案新增生产设备选型依据生产效率高、能耗低的原则。本项目的主要设备均选用具有本行业技术水平最先进的低能耗、高效率、高精度的生产设备。根据本项目的生产工艺及产量要求，主要生产设备如下表61产品加工设备明细表单位万元设备名称规格数量台、套单价（万元）总价（万元）络纱机21530倍捻机820160整机机13535穿筘机428织布机72211512验布机21020折布机21020打包机166科研设备307210合计2001三、工程方案（一）设计依据及原则1、严格执行现行的防火、防雷、消防、安全、环境保护等国家和地方颁布的规范、法规和标准。2、厂区总体规划认真贯彻国家的有关政策、法规，设计中根据原厂区的情况，合理规划，精心布置，最大限度地满足GMP的要求。3、力求生产工艺技术先进、可靠、且经济合理。4、选用先进、可靠、适用的设备，提高机械化和自动控制水平，降低能耗，达到同行业领先水平。（二）总图布置1、平面设计本项目主要建筑物为厂房，楼层数4层，总建筑面积8000平方米。底层建筑面积为2200平米，二、三、四层建筑面积都为1933平米。2、立面造型设计建筑造型根据园区总体规划、平面形式和使用功能的要求，采用简洁的设计表现形式，以适应工厂的功能特点。厂房呈立房形布局，给人一种庄重、沉稳之感。3、剖面设计研发中心、应用软件开发中心为四层建筑一层为职工用房、库房；二层为科研用房、办公用房；三层、四层为生产车间。（三）结构设计1、基本风压风压04KN/M2。2、抗震设防烈度基本烈度，6度；设防烈度，6度。3、建筑结构安全等级二级。4、结构特征均为框架结构。5、基础基础持力层为中风化岩层，拟采用钢筋砼独立柱基。（四）主要结构材料混凝土C20C40，钢材HPB235和HRB335。第六章主要原材料、动力供应一、主要原材料供应本项目所需原料主要来自于国内化纤生产企业和国内知名麻棉类纱线生产企业。有少量高技术要求原料通过进口满足。主要原料用量见下表71原料名称单位年需求量主要供应单位化纤长丝吨430麻棉类纱线吨405导电长丝公斤1000阻燃纱线吨119二、主要动力供应本项目所用能源主要为电力，其次为水。新增电力总安装容量500KVA，由园区负责供应，能充分保证生产的需要。第七章总图、运输与公用工程一、总图布置（一）厂址概况本项目生产厂区位于XX市渝北两路工业园区。园区环境良好，交通便捷，适宜企业发展。（二）布置原则本项目总体布局中，根据用地的地形、地貌充分利用周围城市干道，尽力减少土石方工程，合理地进行总体布局。在总体布局中，整个人流、车流流线明确，组织有序而互不干扰，各功能相对独立又可彼此贯通。（三）项目组成及总平面布置本项目主要建筑物为一栋生产厂房，总建筑面积为8000平方米。根据工业园区的规划，为独立的单体楼，每栋的四周均为道路。生产厂房为于厂区入口处左侧。为节约运输成本，尽量平行相邻布置。（四）绿化大面积的绿化利用工业园区的绿化。建筑物的周围绿化、建议种植一定的花草和树木，以达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气的温度和湿度、美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。二、厂内外运输厂外运输主要采用汽车，为减低物流成本，建议由第三方物流公司承担；委托社会上专业运输部门负责解决；厂内运输以叉车和人力手推车为主。三、公用工程（一）供电设计方案1、设计依据（1）工业企业照明设计标准（GB5003492）；（2）建筑物防雷设计规范（GB5005794）（2000年版）；（3）低压配电设计规范（GB5005495）；（4）各专业提供的相关资料。2、供电要求及负荷等级本工程的用电设备除消防泵外均为三类负荷，对电源无特殊要求；消防泵为二类负荷，要求双电源供电（第二电源为自备发电机）。3、供电电源及耗能厂区用电由工业园区的10KV输电线路引入。本项目在厂房外设一台箱式变电站，总容量为1200KVA。4、动力配电全厂动力负荷采用高供高计，实行高压联络；10KV高压柜采用UT4型金属封闭式环网柜。变压器设有速断、过流、接地保护，采用YN11接线方式；低压设GHD型封闭式固定开关柜，具有过负荷、短延时、速断保护功能。消防泵、消防报警及联动设备、应急照明等采用双电源供电就地自动切换。5、照明配电在建筑内适当位置设置照明配电箱，照明电源取自配电房专用配电回路；照明配线均采用铜芯电线ZRBV线穿PVC管或镀锌水煤气管沿吊顶或顶板敷设；在生产区设有高效荧光灯，照度可达200LX；其它辅助场所为100LX；走廊及楼梯等通道设有疏散照明。6、防雷及接地本项目按三类防雷建筑物进行防雷设计，利用建筑物结构钢筋作防雷接地装置。利用柱主钢筋作防雷引下线，屋面采用镀锌扁钢作避雷带，基础钢筋作防雷接地装置，柱主钢筋与基础钢筋焊接成电气通路；接地保护系统采用TNS系统，接地装置与防雷接地装置共用，接地电阻小于1。（二）给排水设计方案1、设计依据（1）建筑给水排水设计规范（GBJ1788）（1997版）；（2）建筑设计防火规范（GBJ1887）（2001版）；（3）室外给水设计规范（GBJ1386，1997年修订版）；（4）室外排水设计规范（GBJ1487，1997年修订版）；（5）生活饮用水卫生标准（GB574985）；（6）本公司相关专业提供的设计技术条件。3、水源条件拟建区域供水由市政给水管网提供，水压不地于03MPA，拟在楼顶分设50M3的贮水池，以及加压设备，以确保水量、水压满足本工程给排水及消防给水的需要。4、用水设施及耗用量本项目生产用水主要为设备的冷却用水，以及办公和清洁用水，园区给水系统可以满足要求。3、排水本项目排水采用雨污分流制，园区主干道设有雨水及排水管道，雨水和经处理后的生产废水、生活污水分别排入建筑物东北方向的排水沟内。（三）供气1、压缩空气为满足生产要求，本项目新购置125M3/MIN螺杆式空压机1台，安置在电缆分厂厂房内。本项目生产所需压缩空气耗量为08M3/MIN左右，完全可以满足生产的要求。2、天然气本项目职工食堂将考虑一定用量的天然气。（四）采暖按照国家有关规定要求，本项目新建的工业厂房内均不设置采暖系统；办公生活设施内的采暖，采用冷暖家用空调。（五）通风与空调生产车间按全排风区考虑，以创造良好的工作环境。库房、配电房、卫生间等区域，根据各通风房间使用情况和功能，分别设置合适的通风装置。办公室根据需要配备适量的家用空调。（六）电信设计方案1、设计依据邮电部工业企业通信设计规范；邮电部工业企业通信接地设计规范；工业园区电信规划；建设单位提供资料和要求。2、电信（市话）设计标准办公1对/20平方米；车间1对/500平方米；其它后勤L对/200平方米3、交换机及线路（1）设计要求企业内部通信电话要求技术先进、经济合理、灵活畅通和确保质量，同时要符合市话通信网的进网条件和所要求的质量标准。（2）交换机和线路厂内的通信系统按照邮电部工业企业通信设计规范要求，为加强管理，除少数部门和个别领导按装独立拨号的程控电话外，厂内其它各部门的对外通话和在厂区内的互相通话，均采用程控交换机。第八章节能措施一、设计依据中华人民共和国节约能源法；评价企业合理用电技术导则（GB3485）；评价企业合理用热技术导则（GB3486）；评价企业合理用水技术导则（GB7119）；设备及管道保温技术通则（GB4272）。二、节能措施（一）本项目用电量较大的工艺设备，皆采用国内外先进、成熟的节能型设备，这些设备生产效率高，产品的废品率极低，节能效果较好。（二）电缆生产中冷却用水应循环使用，以降低能耗；建筑物入口处设水表，以便分别计量，控制用水量。（三）变配电系统采用电容补偿器，可使项目区电力系统的功率因数提高到090以上，可有效地减少无功损耗，节省电能。（四）照明采用高效节能灯。（五）总图及工艺布置过程中，充分考虑工艺流程的合理性，尽量缩短运输路线，减少往返运输量。第九章环境影响评价为保护和改善生活环境与生态环境，保障人体健康，项目严格按照中华人民共和国环境保护法的有关规定，加强环境污染源的管理，对各种污染进行综合治理，确保项目达到国家对环境保护的各项要求。一、环境保护依据中华人民共和国环境保护法；建设项目环境保护管理条例；大气环境质量标准（GB309582）；地表水环境质量标准（GHBZ11999）；污水综合排放标准（GB892888）；大气污染物综合排放标准GBL62971996二级标准；污水综合排放标准GB89781996一级标准；厂区噪声执行工业企业厂界噪声标准GBL234890类标准。二、项目施工期拟采取的防治措施1、为减少施工期水土流失，采取覆盖塑料布、修挡土墙、排水沟等措施，对边坡应及时做好加固和绿化工作。对施工产生的土石方和施工弃渣采用高挖低填。其余建筑垃圾统一运到指定的渣场填埋。2、加强施工期机械的保养维修，提高机械设备的正常使用率，降低燃油废气排放量。对开包的水泥及时使用和清扫，对土石方装卸和运输产生的扬尘，采取洒水抑尘措施。3、施工作业废水的主要污染物是泥沙。车辆冲洗以及建筑物冲洗、打磨、养护产生的浊水，全部排入下水管网。4、对于施工设备发出的噪声，通过采用较先进、噪声较低的设备和合理的施工方法，减少施工噪声。对可在固定地点的高噪声设备（如搅拌机）置于临时专用工房内，以隔声降噪，减轻对环境的影响。严格执行作业要求，控制夜间作业时间。三、项目生产期对环境的影响及环保措施（一）“三废”治理1、废气本项目生产过程中不产生废气。2、废水生产设备用冷却水采用循环水，可大大减少废水的排放量，定期排放的废水中含有微量的油，经隔油处理后可达到国家污水综合排放标准（GB89781996）标准要求。生活用水通过市政管到输送到园区污水处理站，达标后才排放。3、废渣本项目所产生的废渣主要是棉麻等料头及断屑等，均可以回收利用。生活废渣运至垃圾处理站进行统一处理。（二）噪声治理本项目噪声主要是振动噪声和机械设备固有噪声，设备在选型上尽可能选用低噪声设备，在噪声大的设备上加装减振装置，在建筑上采用隔音吸声设计和设置隔离，以降低声源声级，使厂区白天噪声控制在70分贝，夜间噪声控制在45分贝以内。四、环境影响评价本项目不论是大气环境、水环境还是噪声环境，项目投产后对现有场址都不会造成不良影响，从环保角度看，本项目是可行的。第十章劳动安全卫生与消防一、劳动安全卫生（一）设计依据中华人民共和国安全生产法；劳动部3号令建设项目（工程）劳动安全监察规定；国发199350号文国务院关于加强安全卫生的通知；各相关专业的资料及依据。（二）劳动安全1、生产车间内设备之间、设备与工作位置之间均留有足够的间距，并设有足够的人流、物流通道，充分保证了物料运输和人员通行的安全。在生产设备的高速回转部位设置防护网，在设备运行时禁止工作人员入内，以避免对操作人员造成伤害。2、建筑物防雷按三类防雷设置，防雷接地电阻不大于4。3、高低压电气设备的金属外壳、金属支架等均进行保护接地；电缆线路的零线在引入建筑物时按规范作重复接地。（三）工业卫生生产车间夏季采用风扇降温；办公室安装冷暖空调，以保证工作人员有合适的工作温度。部分洁净度要求较高的产品加工局部区域需采取净化措施，以保证产品的质量。二、消防（一）消防平面整个厂区规划和单体建筑设计严格按照人民防空工程设计防火规范（GBJ9887）、建筑设计防火规范（GBJ1587）、高层民用建筑设计防火规范（GB5004595）等国家法规、规范进行设计。整个场地道路均可作为消防通道，各建筑周边均设有消防环路，各建筑防火间距、安全疏散距离，均符合相关规范。（二）建筑消防本项目生产厂房建筑物耐火等级为二级。车间内的安全疏散通道，对外出入口距离，走道宽度等均符合建筑设计防火规范的规定。（三）消防给水、消防用水量室外25L/S；室内15L/S。、按间距80M设室外消火栓，在建筑的每层设置室内消火栓，水枪均为QZ19，水龙带KD65MM，L25M。消火栓系统采用市政管网供水。、设水泵结合器1座。、设消防水池一座，容积100M。（四）消防设施根据消防规范，本设计在室外给水网上设室外地上消火栓4处，车间内设消火栓10个，各建筑物内皆配备足够的MF4型磷酸铵盐干粉灭火器并设置必要的安全出口。本项目各层楼设感烟式火灾探测器和声光报警装置，在消防值班室设计报警主机。（五）消防评价采取以上措施后，本企业能达到防火规范要求，确保安全生产。第十一章组织机构与人力资源配置一、组织机构公司为股份制公司，其组织机构为二、人力资源配置（一）劳动定员数量产品加工劳动定员为120人。（二）员工来源本项目职工来源如下1、工人主要来源于技校毕业生、社会招工。2、技术人员及管理人员主要来源于大中专毕业生或社会招聘。股东大会董事会总经理副总经理总会计师行政部科研中心生产部财务部三、员工培训（一）培训对象本项目培训对象是技术人员和生产工人，主要进行技术技能的培训。（二）培训达到的要求培训后，生产工人应能掌握生产工艺设备的技术性能及维护保养技术，对分管的工作能够独立完成。工程技术人员应能达到如下要求1、掌握本项目的生产工艺、技术要求，能正确及时地处理生产过程中出现的工艺技术及产品的质量问题。2、熟悉生产设备的结构、工作原理和各项技术性能指标。3、了解生产产品的质量标准和试验检测手段。（三）培训规范建议1、工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，掌握必要的生产维修技术，具备独立操作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力。2、工人经考核合格上岗后，要结合设备安装、调试进一步学习、掌握生产操作技术。第十二章项目实施进度一、建设工期根据本项目的特点和工程量大小，在考虑当地施工水平和施工条件的情况下，本项目计划总建设工期2009年1月2011年12月，共3个年，其中厂房等基建时间为1年。二、项目实施进度安排本项目建设期为3年，第四年投产80，第五年达到设计生产能力。建设期间实施进度具体安排如下1、建设期进度具体安排如下2009年1月2009月3月，完成可研报告编制及报批、完成立项审批；2009年4月2009年5月，完成初步设计；2009年6月2009年9月，完成设备考察和订货；2009年10月2009年12月，完成施工图设计；2010年1月2010年12月，完成土建施工；2011年1月2011年6月，完成国产设备安装、调试；2011年7月2011年10月，完成设备操作人员的技术培训；2011年11月2011年12月，项目竣工验收。第十三章投资估算与资金筹措一、投资估算范围项目投资范围包括土地费用、厂房和配套建筑、设备购置安装，厂区工程和环境保护、其它基本建设费用、工程预备费和贷款期利息、生产流动资金等。二、投资估算依据1、工程量及设备配置根据方案设计估算。2、定额及指标全国统一建筑工程基础定额XX市基价表（1999年颁发）、XX市市政工程预算定额（1999年颁发）、全国统一安装工程预算定额XX市估价表（2000年颁发），以及与上述定额配套使用的费用定额。3、设备价格主要设备向厂家询价，小型及通用设备采用市场价。4、材料价格材料价格采用市场价格，不足部分采用2007年XX市工程造价信息公布的指导价格。5、相关税费按国家及XX市有关规定计算。6、业主提供的相关资料。7、类似项目的结算、预算资料。三、项目投资1、建设投资（1）建设投资静态部分经计算，项目静态投资为3720万元，占总投资的7440，其中工程费用2997万元，占总投资的5994；工程建设其他费用54586万元，占总投资的1092；基本预备费17714万元，占总投资的354。（2）建设投资动态部分涨价预备费根据当前物价变化趋势、项目特点和原国家计委有关规定，本项目涨价预备费计算指数取0，涨价预备费为0万元。建设期利息该项目建设期3年，建设投资借款本金为1000万元，借款计息年利率为8。根据项目实施计划测算建设期利息为80万元。建设投资动态部分金额项目建设投资动态部分为涨价预备费与建设期利息之和，合计为80万元，占项目总投资160。（3）建设投资金额建设投资包括静态和动态两部分，经上述计算，项目建设投资为3800万元，占项目总投资的76。2、流动资金根据以往企业经验数据估算的需流动资金1200万元。3、项目总投资项目总投资由建设投资静态部分、建设投资动态部分和铺底流动资金构成。经上述计算，项目总投资为5000万元，其中固定资产投资3800万元，流动资金1200万元。项目投资估算和工程建设其他费用估算详见附表141。四、资金筹措项目融资方案为通过企业自筹、银行贷款筹集项目建设投资和生产用流动资金，企业自筹资金占项目总投资的60，银行贷款资金占项目总投资的20，其他渠道占20。建设投资借款计息年利率为8。根据项目融资方案确定业主自筹资金和银行借款如下（1）企业自筹资金3000万元（资金来源为企业自有资金），其中用于建设投资1800万元，用于铺底流动资金1200万元；（2）申请银行借款1000万元；（3）其他渠道融资1000万元。项目资金筹措及使用计划详见附表143附表141项目总投资估算表单位万元估算价值序号项目名称工程量（平方米）建筑工程设备购置及安装其他费用合计占投资比例一工程费用80009360020610029970059941科研综合用房10001200021000330006603厂房5000006000017910023910047824生产库房80000960096001925办公用房7000070005000120002406职工生活用房50000500010006000120000000二工程建设其他费用545865458610921土地费用54730000000001工程前期费用13316133162662工程勘察设计咨询费用884688461773建设单位管理费359635960724建安工程招投标代理费1501500035工程监理费18000180003606城市配套费720072001447白蚁防治费1361360038工程质量监督费8398390179工程定额测定费42042000810建设规划综合费建筑33833800711防雷工程设计审核、施工监审费40340300812建设工程综合服务费83983901713放验线费用08608600214排污费03003000115造价咨询费36036000716防雷灾害评估费028028001一、二部分合计3542867086000（三）基本预备费1771417714354静态投资3720017440四建设期利息80008000160（五）铺定流动资金1200001200002400六项目总投资50000110000附表142资金筹措及使用计划表单位万元建设期序号项目123合计比例1总投资1200001700002100005000001000011建设投资120000168000204000492000984012建设期利息0002000600080001602资金筹措1200001700002100005000001000021企业自有资金100000800001200003000006000211用于建设投资100000800000001800003600212用于流动资金000000120000120000240022银行贷款50000500001000002000221用于建设投资50000500001000002000222用于流动资金00000023其他资金2000040000400001000002000231用于建设投资2000040000400001000002000第十四章财务评价一、评价原则、依据及参数（一）原则1、遵循费用与效益计算范围一致性原则，效益计算与投资对应；2、遵循费用与效益识别的有无对比原则；3、贯彻实事求是、稳妥可靠的原则，打足各项成本费用，保守计算各项收入；4、以动态、定量分析为主，静态、定性分析为辅，对项目的盈利能力、清偿能力进行评价；5、在计算期内不考虑通货膨胀因素。（二）依据1、国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数；2、国家计委办公厅计办投资20011153号颁发的投资项目可行性研究指南；3、业主提供的基础资料。（三）评价参数根据项目及行业特点分析，本项目生产经营期取14年，项目建设期为3年，计算期为17年。项目基准财务内部收益率取13。二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算（一）销售收入估算项目建成达纲生产后，年销售收入为8000万元。序号产品型号名称产值（万米）单价合计1T6062军用多功能蓬布1071712361飞机蓬布1291083防化作训服面料403012004防静电作训服面料713915工业蓬布基布30103006麻棉类服装面料30164807122弹药车多功能蓬布505025008吸毒面料404518009多功能伪装网底布50840010多功能伪装网面布50945011T606系列产品601060012合计8000（二）销售税金及附加和增值税估算项目应缴纳税金为增值税、城市维护建设费、教育费附加。增值税销项税率为17、进项税率为17，城市维护建设费费率为7，教育费附加费费率为3。经计算，项目满负荷生产年份增值税为68993万元，城市维护建设费为4829万元，教育费附加为2070万元。项目逐年销售收入、销售税金及附加和增值税估算见附表141。三、成本估算（一）经营成本估算1、原材料费本项目的主要原材料为原料名称单位年需求量主要供应单位化纤长丝吨430麻棉类纱线吨405导电长丝公斤1000阻燃纱线吨119其材料耗量根据生产实际使用量统计，材料价格按目前市场价格计算，详见附表143外购原材料费用表。2、燃料及动力费产品生产燃料及动力费为电费、水费、气费，耗用量根据工艺设计及生产经验数据综合确定，详见附表144外购燃料和动力费用表。3、工资及职工福利费项目劳动定员120人，职工福利费按工资总额的14计算，详见附表145工资及福利估算表。4、修理费以固定资产投资中设备购置费及安装工程费原值为计算基数，提存率为50。5、根据以往企业统计数据，本项目的销售费用按照销售收入的8元计算。6、管理费及其它支出参照企业生产经验数据估算。通过上述计算，项目满负荷生产年份经营成本为5402万元，经营成本估算结果见表146表146营成本估算表序号费用名称成本（万元）1原材料39422燃料及动力费2503工资及福利2195修理费1526销售费用6407管理费及其它支出200经营成本5402（二）折旧费、摊销费、财务费用折旧费按直线折旧法以工程分类计算。建筑工程折旧年限为20年，设备及安装工程折旧年限为10年。无形及递延资产按5年摊销。财务费用为建设投资贷款生产期利息与流动资金贷款利息之和。经计算，项目年折旧费为278万元，年摊销费为150万元，财务费用为96万元。详见附表147固定资产折旧表。（三）总成本通过上述计算，项目正常生产年份总成本为5895万元。项目逐年成本估算见附表142四、利润估算项目正常生产年份销售收入为8000万元，销售税金及附加为4979万元，其中增值税为68993万元，总成本费用为5895万元，利润总额为74208万元。年所得税额18552万元，税后利润55656万元。利润估算见利润及利润分配表（附表148）。五、盈利能力分析项目利润和利润分配表见附表148项目财务现金流量表见附表149项目资本金财务现金流量表见附表1410根据损益和利润分配表计算项目投资利润率、投资利税率等财务指标如下投资利润率年平均利润总额/总投资1001484投资利税率年平均利税总额/总投资1002209根据项目财务现金流量表及项目资本金财务现金流量表计算项目财务内部收益率、资本金收益率、财务净现值、投资回收期等财务指标如下财务内部收益率1753资本金收益率1802财务净现值110160万元（基准收益率13）投资回收期751年分析上述财务指标，项目财务内部收益率1753，高于行业基准收益率13和银行长期贷款利率8，财务净现值110160万元，大于零；说明项目在财务上是可以接受的。六、财务平衡及清偿能力分析项目资金来源与运用表见附表1411分析表中数据，产品开发期项目的资金流入与流出持平，从投产年份（计算期第二年）开始项目均有盈余资金。说明项目的资金是匹配的，能够保证财务平衡。借款偿还计划见附表1412项目建设投资借款偿还期为534年（含建设期3年），满足借款机构要求。七、不确定性分析（一）敏感性分析项目在计算期内可能发生变化的因素有产品销售价格、固定资产投资和经营成本，各单因素变化10，5时对财务内部收益率影响的程度见表1413。根据敏感性分析表所示数据绘制敏感性分析图见图141。表1413敏感性分析表序号不确定性因素变化率（）项目内部收益率项目税后静态投资回收期基本方案01753751年52304527年1销售收入51090903年2固定资产投资51553822年52008591年51380888年3经营成本52218551年财务内部收益率0102030405010010不确定因素变化率销售价格变化基准收益率基本方案固定资产投资变化经营成本变化图141财务敏感性分析图从敏感性分析表和分析图可以看出，项目对产品销售价格变化最为敏感，经营成本变化次之，对固定资产投资变化最不敏感。（二）盈亏平衡分析盈亏平衡分析以项目达到设计生产能力年份为基础进行分析，该年总成本费用为671018万元，可变成本为5206万元，固定成本为1504万元,年销售收入为8000万元，年销售税金及附加为4979万元，增值税49795万元。根据上述数据计算项目盈亏平衡点如下，绘制盈亏平衡分析图见图142。BEP（利用率）年固定总成本年销售收入年可变成本销售税金及附加1005481盈亏平衡分析表明，该项目生产能力达到设计规模的5481，企业可以保本，说明项目具有一定的抗风险能力。八、财务评价结论该项目的财务内部收益率高于行业基准收益率和银行长期贷款利率，项目投资回收期751年（含建设期3年），投资回收期限较短，说明项目的盈利能力较强；从项目的清偿能力分析可知，项目借款偿还期534年（含建设期3年），满足贷款机构的要求；从不确定性分析来看，该项目具有一定的抗风险能力。综上所述，该项目从财务上讲是可以接受的。附表141销售收入、销售税金及附加和增值税估算单位万元计算期序号项目合计12345678910生产负荷60801001001001001001销售收入59200004800006400008000008000008000008000008000002税金与附加5160663663460714758927589275892758927589221营业税00022城市维护建设税32841233138644829482948294829482923教育费附加1407599916562070207020702070207024增值税46915133304551946899368993689936899368993销项税额92480081600108800136000136000136000136000136000进项税额455649482965360667007670076700767007670073净收入4923934443366579286724108724108724108724108724108续附表141销售收入、销售税金及附加和增值税估算单位万元计算期序号项目合计11121314151617生产负荷1001001001001001001001销售收入59200008000008000008000008000008000008000008000002税金与附加3724645477454774547745477454774547747589221营业税00022城市维护建设税23702348634863486348634863486482923教育费附加10158149414941494149414941494207024增值税33860449795497954979549795497954979568993销项