凯捷：紫金矿业集团有限公司- erp系统实施项目sap fi-gl（总分类账）概览培训资料

凯捷紫金矿业集团有限公司ERP系统实施项目SAPFIGL（总分类账）概览培训资料紫金矿业集团有限公司ERP系统实施项目SAPFIGL（总分类账）概览培训资料凯捷咨询（中国）有限公司2901205目录SAP基础总账模块基本操作总账报表查询目录SAPECC系统CLIENT架构SAPECC系统CLIENT属性配置SAP服务器设置及登陆SAPECC系统CLIENT架构开发系统DE1_00测试系统QE1_00CLIENT000SAP参考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHCLIENT200单元测试CLIENTCLIENT300开发CLIENTCLIENT400沙箱CLIENTCLIENT501测试准备CLIENTCLIENT100配置CLIENTCLIENT500集成测试CLIENTCLIENT000SAP参考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCH注箭头代表配置/开发传输方向，DE1系统内配置传输由配置人员使用事物代码SCC1从CLIENT100复制CLIENT300做的开发传输请求如果是工作台（WORKBENCH）类型，只用传每个系统的一个CLIENT（500/800）就可以了DE1内沙箱CLIENT400在需要的时候从CLIENT200复制数据，进行部分练习任务生产系统PE1_00CLIENT801上线准备CLIENTCLIENT800生产CLIENTCLIENT000SAP参考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCH配置传输请求工作台传输请求CLIENT600用户接受测试CLIENT目录SAPECC系统CLIENT架构SAPECC系统CLIENT属性配置开发系统DE1配置CLIENT（GOLDENCLIENT）100单元测试CLIENT200开发CLIENT300沙箱CLIENT400测试系统QE1集成测试CLIENT500测试准备CLIENT501用户接受测试CLIENT600生产系统PE1生产CLIENT800上线准备CLIENT801SAP服务器设置及登陆可进行与集团有关的配置和跨集团的配置不可以进行ABAP开发不可以创建主数据和应用数据给项目组模块配置人员使用ECC开发系统8ED1配置CLIENT100开发系统ED1_00CLIENT000SAP参考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHCLIENT200单元测试CLIENTCLIENT300开发CLIENTCLIENT400沙箱CLIENTCLIENT100配置CLIENT不可进行与集团有关的配置和跨集团的配置不可以进行ABAP开发可以创建主数据和应用数据给项目组人员使用可以手工使用SCC1将配置由100传进400ECC开发系统ED1单元测试CLIENT200开发系统ED1_00CLIENT000SAP参考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHCLIENT200单元测试CLIENTCLIENT300开发CLIENTCLIENT400沙箱CLIENTCLIENT100配置CLIENT不可进行与集团有关的配置和跨集团的配置可以进行ABAP开发不可以创建主数据和应用数据给项目组开发人员使用ECC开发系统ED1开发CLIENT300开发系统ED1_00CLIENT000SAP参考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHCLIENT200单元测试CLIENTCLIENT300开发CLIENTCLIENT400沙箱CLIENTCLIENT100配置CLIENT不可进行跨集团的配置不可以进行ABAP开发可以修改与集团有关的配置可以创建主数据和应用数据根据需要可以经常从集团200复制所有数据覆盖400可以手工使用SCC1将配置由100传进400给项目组人员使用ECC开发系统ED1沙箱CLIENT400开发系统ED1_00CLIENT000SAP参考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHCLIENT200单元测试CLIENTCLIENT300开发CLIENTCLIENT400沙箱CLIENTCLIENT100配置CLIENT目录SAPECC系统CLIENT架构SAPECC系统CLIENT属性配置开发系统DE1配置CLIENT（GOLDENCLIENT）100单元测试CLIENT200开发CLIENT300沙箱CLIENT400测试系统QE1集成测试CLIENT500测试准备CLIENT501用户接受测试CLIENT600生产系统PE1生产CLIENT800上线准备CLIENT801SAP服务器设置及登陆不可进行与集团有关的配置和跨集团的配置不可以进行ABAP开发可以创建主数据和应用数据给项目组人员使用初始数据复制自CLIENT501ECC测试系统EQ1集成测试CLIENT500测试系统EQ1_00CLIENT000SAP参考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHCLIENT600用户接受测试CLIENTCLIENT500集成测试CLIENTCLIENT501测试准备CLIENT不可进行与集团有关的配置和跨集团的配置不可以进行ABAP开发可以创建主数据给项目组人员使用作为测试系统其他CLIENT的GOLDENCLIENT进行测试数据准备ECC测试系统EQ1测试准备CLIENT501测试系统EQ1_00CLIENT000SAP参考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHCLIENT600用户接受测试CLIENTCLIENT500集成测试CLIENTCLIENT501测试准备CLIENT不可进行与集团有关的配置和跨集团的配置不可以进行ABAP开发可以创建主数据给项目组人员和最终用户使用初始数据复制自CLIENT501ECC测试系统EQ1用户接受测试CLIENT600测试系统EQ1_00CLIENT000SAP参考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHCLIENT600用户接受测试CLIENTCLIENT500集成测试CLIENTCLIENT501测试准备CLIENT目录SAPECC系统CLIENT架构SAPECC系统CLIENT属性配置开发系统DE1配置CLIENT（GOLDENCLIENT）100单元测试CLIENT200开发CLIENT300沙箱CLIENT400测试系统QE1集成测试CLIENT500测试准备CLIENT501用户接受测试CLIENT600生产系统PE1生产CLIENT800上线准备CLIENT801SAP服务器设置及登陆不可进行与集团有关的配置和跨集团的配置不可以进行ABAP开发可以创建主数据和应用数据给最终用户使用初始数据复制自CLIENT801ECC生产系统EP1生产CLIENT800生产系统EP1_00CLIENT000SAP参考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHCLIENT801上线准备CLIENTCLIENT800生产CLIENT不可进行与集团有关的配置和跨集团的配置不可以进行ABAP开发可以创建主数据给项目组用户使用进行上线数据准备，主数据上载ECC生产系统EP1上线准备CLIENT801生产系统EP1_00CLIENT000SAP参考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHCLIENT801上线准备CLIENTCLIENT800生产CLIENTSAPECC系统架构延伸在以上系统CLIENT架构之外，对于下列关键CLIENT可以建立CLIENTX90对其进行每周一次或者在必要的时间进行关键CLIENT的数据备份DE1100190QE1501590PE1801890在CLIENTX90建立以后，CLIENTX90列入CUSTOMIZE传输请求的正常传输目标列表中CLIENTX90不供任何用户使用，仅作备份使用开发系统DE1_00测试系统QE1_00CLIENT000SAP参考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHCLIENT200单元测试CLIENTCLIENT300开发CLIENTCLIENT400沙箱CLIENTCLIENT501测试准备CLIENTCLIENT100配置CLIENTCLIENT500集成测试CLIENTCLIENT000SAP参考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHSAPECC系统架构延伸生产系统PE1_00CLIENT801上线准备CLIENTCLIENT800生产CLIENTCLIENT000SAP参考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHCLIENT600用户接受测试CLIENTCLIENT190100备份CLIENTCLIENT590501备份CLIENTCLIENT890801备份CLIENT配置传输请求工作台传输请求CLIENT复制目录SAPECC系统CLIENT架构SAPECC系统CLIENT属性配置SAP服务器设置及登陆如何登陆SAP系统如果已定义服务器地址，选择后点击登录如果还没有定义紫金集团SAP系统的服务器地址，请点击用户定义按钮定义新的服务器按照左图显示，填入相应信息1“描述”可以任意书写；2应用程序服务器地址此处以IDES系统为例，地址如图，具体使用时根据BASIS提供的地址为准3系统编号004系统标识DM65）点击“确定”服务器地址维护方法登录界面输入EN进入英文系统；输入ZH则进入中文系统输入所要登陆的CLIENT端输入系统登陆用户名及口令主界面介绍显示事务代码如果SAP菜单中没有出现事务代码，可在空白处点击右键，选择“设置”列表里显示技术名称切换用户菜单菜单_用户菜单/SAP菜单，可切换不同菜单执行交易TCODE窗口，输入相应的SAP事务码，回车即可到达该功能窗口。例如执行“一般过账”,可在此命令栏位中直接输入“F02”/O事务码另开视窗/N事务码关闭视窗通过菜单选择所需要的功能双击该项进入收藏夹增加事务码至“收藏夹”中，方法有二选中要加入收藏的事务码，再按滑鼠右键，选”添加到收藏夹”选中要至要加入收藏的事务码，再去按工具列上用红色方框标示的图示选中收藏夹内之事务码，再按滑鼠右键，可更改事务码之描述、创建新文件夹，并可任意更换顺序编辑收藏夹使用者可依照如图示路径,进入维护使用者设定的交易,或直接在命令栏位输入交易码SU3,进入使用者设定的初始画面。用户参数文件个人数据按滑鼠左键为”复制”按滑鼠右键为”粘贴”非常好用本地化定制14使用者可以下列任一方法执行交易MENUPATH路径TRANSACTIONCODE事务码FAVORITES收藏夹TRANSACTIONSHORTCUT事务捷径执行交易多重视窗让使用者可以同时执行多个交易使用者可随时在任一视窗中,再打开新的视窗最多可同时打开六个视窗多重视窗1、定义新的服务器，登陆SAP主界面，熟悉SAP主界面各项内容；2、对主界面进行个性化设置；3、把自己常用的交易放到收藏夹。练习2007CAPGEMINIALLRIGHTSRESERVED通过本主题的学习，应能够掌握SAP基础主题SAP基础2007CAPGEMINIALLRIGHTSRESERVED目录总账模块基本操作SAP基础总账报表查询相关术语凭证抬头部分凭证日期有些地方也称为发票日期，指的单据上面的日期。如在系统中登记一张发票，发票上的日期一般作为凭证日期。凭证类型正确的使用凭证类型可以分类规范财务业务。譬如凭证类型RE代表了供应商发票校验后续凭证，SA代表总账凭证，KZ代表付款业务等。在查询凭证的时候可以通过凭证类型查看相关业务。每种凭证类型对应着各自的号码范围，所以凭证打印归档的时候需要另外编码以作归档。归档编号属于外部编码，跟SAP凭证编号没有关系。同时，凭证类型也规范了对应记账的科目，如DR凭证（客户发票）就不允许供应商项目。见右图一。在执行财务业务相关的事务代码中，凭证类型会默认指定。如事务代码FB50指定了凭证类型为SA。公司代码要记账到对应的公司代码。过账日期默认为记账当天，可以根据实际业务修改，如果想把凭证记在特定的某一天。过账期间默认取过账日期的所在月。货币一张凭证只有一种过账货币。汇率置空则取系统当天汇率，否则手工输入汇率。凭证抬头文本输入实际业务发生的相关的文本信息。以上信息见右图二。图二相关术语凭证行项目记账码借贷的业务类型细分，并决定可被过账的会计科目类型。例如记账码40用于过账总账科目的借方，25用于过账供应商的借方，见图一。在执行财务业务相关的事务代码中，SAP会根据凭证类型默认指定相应的记账码。每一个凭证行项目与且只与一种记帐码相关联。记帐码同时还帮助控制行项目的字段状态。字段状态指行项目的屏幕布局。根据行项目上所使用的记帐码的定义，个别字段可以是可选或必需的。使用字段状态功能可控制允许字段的适当组合出现在数据输入过程中以预防包含和排除错误。图一图二总账凭证处理日常总账处理（1）保存过账直接过账凭证。树开启/关闭列出一些与用户相关的凭证。公司代码选择要记账的公司代码。保留保留当前会计凭证，但不占用凭证编号。模拟模拟显示当前的会计分录。预制预制当前的会计凭证，并生成预制的会计凭证（占用凭证编号。在本例中，我们演示先预制后过账总账凭证。以事务代码FB50为例，演示总账凭证的过程。总账凭证处理日常总账处理（2）CO对象如果会计科目被定义为一个成本要素，这意味着必须始终指定一个CO科目分配。一般情况下，财务人员会录入订单/成本中心中的某一个CO对象成本归集。在左图中，我们填入了成本中心。如果订单为统计型订单（非实际型的成本归集对象），则我们会录入成本中心，同时录入统计性订单。利润中心默认会根据CO对象自动带出。对于非成本要素的损益类科目，需要手工输入对应的利润中心。文本输入与业务相关的行项目文本。其他数据点击“其他数据”进入下一个页面原因代码选择与现金流相关的一个业务代码。总账凭证处理日常总账处理（3）点击预制按钮，生成会计凭证号。使用FBV2进行修改，使用FBV0进行过账。另外保留则保存凭证，但不占用凭证号。预制会实际占用预算。在这里我们点击过账。这样，我们就完成了一张总账凭证。使用FB03查看会计凭，使用FB02修改总账凭证的信息。在凭证抬头部分我们可以看到输入者（过账人员）与预制人的信息。过帐总账凭证处理后续凭证处理左图是对应后续会计凭证（包含已过账/预制的凭证）的事务代码。包含了上个幻灯片讲到的FB02，FB03，FBV2，FBV0等。基本上进入的界面如下图对于已过帐的会计凭证FB02只能修改凭证抬头的凭证抬头文本、参照和参考码（见下图）；行项目的分配、文本、原因代码等（图略）。否则只能冲销已过帐的会计凭证。总账凭证处理会计凭证冲销冲销凭证的条件原始凭证未包含已清算的行项目。如果凭证确实包含了已清项，那么在冲销时必须重置这些项目。凭证编号被冲销的凭证编号。公司代码凭证所属的公司代码。会计年度凭证所属的会计年度。冲销