工厂管理知识-工厂管理计划书怎么写？

工厂管理知识工厂管理计划书怎么写工厂管理知识工厂管理计划书怎么写为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。/一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。/二、公司倡导树立“一盘棋”的思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。/三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。/四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。/五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。/六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。/七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。/八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。/一、人事制度/人员进入公司要经总经理室人事部通过，然后试用。试用所任岗位合格且期满后，转入正式职工。公司办理签订劳动合同。职员聘约合同时效可由公司与职员双协商签定，最低期限不得少于一年。聘约期满，如不发生解聘和离职情况，自动续约。职员如不续聘，须在聘用期满前十五天书面通知公司。双方终止或解除劳动合同，职员在离职前必须完备离职手续，未完备离职手续擅自离职，公司将按旷工或自动除名处理。/二、福利待遇/1正式员工公司给予办理“养老保险，失业保险，医疗保险”即“三金”。/2劳保福利每季度发放一次。/3公司上班补助午餐费3元/天，公交补助20元/月，通讯补助20元/月。/三、工资及薪水/1员工每月810号到财务领取上月工资，按工资表发放。/2年终根据人员岗位，个人成绩及公司效益给予年终工作奖。/3公司上班按工作时间表执行。加班费补助按加班全天30元/天，15元/半天。不足全天按4元/小时计算。/4执行考勤制度/5、管理层为不计酬加班。/四、工作时间表（夏季）/上午8001145/下午14001745/星期六上午正常上班，/国家其它法定节假日按规定执行。/特殊情况另行通知。/员工工作守则和行为准则/工作守则/一、每位员工都要有高度的责任心和事业心,处处以公司的利益为重,为公司的发展努力工作。/二、牢记“用户第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。/三、员工要具备创新能力，通过培训学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。/四、讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命。/五、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。/六、具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难和挫折。/七、要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。/八、要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。/九、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。/十、保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。/职员遵守的行为准则/一、职员必须严格遵守公司一切规章制度；/二、职员必须服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应及时请示，遵照指示办理；/三、职员必须尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取；/四、职员应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密；/五、职员不得利用工作时间从事第二职业；/六、职员不得损毁或非法侵占公司财物；/七、职员必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从公司指挥，予以协助；/八、在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现；/九、公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情；/公司奖惩制度/公司对以下情形之一者，予以记功受奖/一、保护公司财产物资安全方面作出突出贡献者；/二、业绩突出，为公司带来明显效益者；/三、对公司发展规划或业务管理规范提出合理化建议，并给带来明显效率或效益者；标签TUPIAN/四、在某一方面表现突出，足为公司楷模者；/五、其他制度规定应予记功授奖行为。/记功授奖方式有大功、小功、嘉奖、通报表扬、一次性奖金等。/公司对以下情况之一者，予以记过处罚/一、利用工作之便图取私利、盗窃、殴斗、诈骗、索贿、违反公司财务制度者；/二、公司遭遇任何灾难或发生紧急事件时，在场职员未能及时全力加以挽救者；/三、在公司外的行为足以妨碍其应执行的工作及公司声誉或利益者；/四、恣意制造内部矛盾，影响公司团结和工作配合者；/五、怠慢、欺辱、谩骂、殴打顾客，给公司形象带来损害者；/六、玩忽职守、责任丧失、行动迟缓、违反规范、给公司业务或效益带来损害者；/七、严重违反公司劳动纪律及各项规则制度者；/八、窃取、泄露、盗卖公司经营、财务、人事、技术等机密者；/九、触犯公司其他制度、规定或国家法律行为；/记过处罚方式有开除、记大过、记小过、警告、通报批评、一次性罚款等；/若职员行为给公司造成重大损失或触犯国家法律法规的，将追究当事人法律责任，公司有权起诉；奖惩记录，纳入公司考核内容。/出差车旅补助及报销规定/公司员工出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用）、伙食补助费、交通补助费、车船票订购费、市区内公出办事等费用实行承包制。/一、交通工具的选择/11各级别员工乘坐飞机、车船标准如下/项目/职务飞机火车轮船其他长途交通工具/总经理据实报销据实报销据实报销据实报销/公司员工硬座、硬卧三等舱/注（1）其他交通工具不包括出租汽车，特殊情况需要乘坐出租车，须经部门经理批准，否则不予报销。/（2）公司员工乘坐飞机，要视任务之重要性及时间要求确定，/经总经理同意可乘普通舱。否则不予报销。/（3）公司员工出差因故必须搭乘超标交通工具时，事先必须由总经理批准，否则不予报销。/（4）尽可能不使用公司办公用车出差。/12、乘坐火车购卧铺的时间标准从晚十八点至次日早六点之间，在车上超过六小时以上。符合此条件可购相应职级之卧铺票。不购卧铺票的，可按硬座票价的50给予补助。/二、住宿补助及出差补助/21、住宿费、伙食补助费、市内交通费标准/单位元/区域/职务直辖市、省会、沿海开放城市省辖市/县级市/类别住宿费补助费住宿费补助费/总经理130以下4020据实报销据实报销/公司员工302020302020/注1沿海开放城市是指大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、宁波、南通、温州、湛江、福州、长春、哈尔滨。/（2）住宿费必须提供正规住宿发票，标准限额内按发票金额实报实销，发票金额高于标准部分自理。/移动电话费通讯费/职务手机费用额度/月/经理400/业务员、经理200/出纳员、会计、各部门员工20/出差者手机费当月如超出最高额度，补助5元/日（试用期员工享有本待遇）；报销话费时所附单据必须是本人电话号码的原始发票。/22出差天数计算出发、归来两天计算为一天。/23到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时，公司也不再给予住宿费的补助。（凡在车上、船上过夜，不再报销住宿费）。/24出差补助费中含出差餐费及交通费。（出差外埠人员的出租车票一般不另予报销。）/25经领导批准外出参加培训学习的报销标准/集中食宿的，凭培训通知及组织部门的收款收据据实报销，不再报销其它费用。/培训机构不安排食宿的，按照出差标准给予报销。/三、其它/31如员工陪同公司经理出差，其乘坐交通工具标准可参照陪同经理标准，费用已经统一据报销的，不再报销其他费用。/32、订票费，原则上每个车次最多不能超过20元，超出部分自己负担，特殊情况，须上级主管批准后方可报销。/33、有办事处的地区，出差人员必须住宿办事处。/34差旅费报销单中不准许有餐费、交际费之类的票据。如出差期间有此类费用发生，应按照交际费报销程序处理。/（出差人员报销时必须实事求是，部门经理、财务经理、总经理签字后方可报销）。/借款范围与方式/1、借款种类现金、支票。/2、现金借款的范围差旅费、个人备用金、需预支现金的其他零星支出。（招待费不允许借款）/3、支票借款的范围固定资产类、产品采购付款千元以上类、往来结算、其它。/4、办理借款的方式/41、办理借款应正确填写借款单。/填写说明借款种类为现金或支票。借款部门、借款用途、借款金额、借款日期、借款人须填写清楚，要保持字迹工整，不得涂改，并须其部门经理签字，总经理签字。/42、办理现金借款超过2000元，需提前半个工作日和出纳预约。/5、借款原则/51、出差人员预借差旅费，必须先清后借，即先报清前次借款，再预借下一次款项，不得连续累借。/52、能用支票结算的一律不准许办理现金借款。/53、出差借款，须于出差回来后三天内（节假日顺延）报销差旅费，同时一次核销原借款。/54、员工发生预借款，应于费用发生次日或在预计报销期限内报销。/55、差旅费预支额度直辖市、省会、沿海开放城市250元/天；省辖市县级市200元/天。/6、外埠工程施工费先报预算，列开支明细经总经理报批。/7、出差人员借款须事先填写出差申请表，经部门总监核准方可到财务借款。/财务部将于每月发薪前一周，对欠款人下发欠款催款通知，如到发薪前两个工作日仍未报销者，财务部将从其工资中按月扣回（正常未到期的和特别经财务总监批准的除外）。/报销单据的选择与粘贴/1、报销单的种类、选择、填写标准。/11、报销单种类费用报销单，差旅费报销单，支出凭证。/12、报销单种类的选择/121、费用报销填写费用报销单。/122、货款及其他支出填写支出凭证。/123、出差外地报销填写差旅费报销单。/13、报销单的填写字迹工整、不得涂改，报销单的金额栏填写时大小写金额必须一致，并与所附原始发票一致/2、工地安装施工发生费用报销按总经理同意批示过预算为依据，超出费用应附原始单据有关说明，就此及时向总经理报告。/21、取得合法的原始发票名称必须填写并应与公司法人执照的单位名称相符。/22、发票金额大小写必须一致，发票货名、规格应与所填写的报销单用途一致，发票上的印章必须清晰、完整。/23、原始发票的粘贴，票据的粘贴必须用胶水（非胶棒）依次粘贴整齐，不得用订书钉或曲别针取代。票据粘贴后大小不得超过报销单，乘车发票及招待费发票应按金额大小（或乘车日期）顺序依次排开粘好。/3、原始单据取得形式。/31、公司采买固定资产，低值易耗品、办公文具时，取得的发票应同时附有明细的清单。明细清单同样需要加盖销货单位的财务专用章或发票使用章，报销时除填写一般报销单外，必须附有行政部资产管理员的入库验收单，入库单的数量、金额必须与明细清单一致。/4、交通费报销单报销出租车票，必须填写交通费报销单，须写清乘车日期、起点、终点，详尽事由。出租车票，乘车一个月内报销有效。报销单内容填写不详细的不予报销。/41、因事情紧急需乘座出租车去外省市,须填写申请表,并注明原因,经总经理签字方可报销。/5、邮电费报销单公司的电话费由银行托收，手机费现金支付。/6、差旅费报销按差旅费报销单内容详细填写实际出发及到达时间、地点、出差任务。手续不全者不予报销。/61、出差天数及费用支出应在申请预算范围之内，有特殊情况超出预算的须特别批注，否则不予报销。/7、采购货款的报销应由采购人员提供购货发票及库房签章的验收入库单及请购核准单，经本部门主管、公司主管核准后，到财会部门申请货款或报销。/8、关于支出凭证的使用。报销原则上必须取得正式合法之原始发票。但因业务之特殊性不能取得正规发票入帐发票时，填写此单据，但应尽可能减少，避免取得非正规发票。/9、报销时间的规定。/91、因公出差回来三天内报销完毕。/92、业务员每月至少报销一次。工地施工费小项目完工回公司两天报完，时间较长工程费用经手人每月回公司报销一次。工地各项费用开严格按公司规定工程施工费用开支管理办法执行。/93、每月25日为财务当月结帐日，依据会计的及时性原则及保证会计信息的时效性，以利于决策。要求当月发生的费用当月报销。/财务管理制度/为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。/一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。/财务机构与会计人员/二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。/三、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。/四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。/五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。/六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。/会计核算原则及科目/七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。/八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。/九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。/资金、现金、费用管理/十、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。/十一、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。/十二、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。/十三、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。/十四、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。/十五、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。/十六、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。/十七、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。/十八、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。/十九、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。/二十、正常的办公费用开支，必须有正式发票（及清单），印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。/二十一、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。/二十二、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。/员工的考勤、休假、请假制度/职员考勤、休假和请假应严格按照公司职员考勤即休假、请假管理制度执行。/标准工作时间/周一至周五上午8001145下午200545/周六至周末上午8001145/迟到、早退或旷工/上午上班前和下午下班后，职员要由本人亲自打卡，若因故不能打卡，应及时填写请假单报负责人签字，然后送主管备案。如因工作原因不能签到必需至电通知主管。/员工应严格遵守劳动纪律。不迟到、早退、旷工。到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除薪金5元；15分钟以上，两小时以下者，每次扣除薪金10元，迟到或早退超过两小时按旷工处理。/第一次迟到（早退）提醒注意，第二次迟到（早退）口头警告，第三次迟到（早退）写出书面检查，并再加扣除薪20元。当月累计7次迟到（早退）的，给予警告处分，当月连续三次警告的，公司有权予以劝退。/旷工一天扣除2倍的当日基本工资。当月累计旷工6天，连续旷工超过5天，或一年内累计旷工超过30天者，作除名处理，公司不负责其一切善后事宜。/请假须填写请假单，获得批准并安排好工作后，才可离开工作岗位，同时对请假进行备案。/请病假必须于上班前或不迟于上班时间15分钟内，致电所在主管或直接上级主管，且应于病假后上班第一天内，向公司提供规定医务机构出具的建议休息的有效证明。病假期间扣除当日福利补贴。病假累计半年以上者，至第七个月起按岗位薪金数额的70为基数发放。/请事假将被扣除当日薪金全额。/因参加社会活动请假，需经领导批准给予公假，薪金照发。/如赴外地出差，应填写出差单交主管备案。/一、上班时间不允许做与工作无关的事,如需外出应请示主管。/二、不允许员工从事第二职业或对外兼职活动,但鼓励员工利用业余时间参加升学考试、学习培训,提高工作能力。/加班/如因工作需要，需在非工作时间工作的，必须通知部门主管。加班时需填写加班记录。公司规定当日工作当日清，不提倡不必要的加班，如因个人的原因，拖延工作时间，不算加班。凡加班人员于加班时不按规定工作，其有偷懒、睡觉、擅离工作岗位或变相赌博者，经查获后，记过或记大过。/加班请假/（1）人员如有特别事故不能加班时，应事先向领班声明。/（2）连续加班阶段，如因病因事不能继续工作时，应向领班或值日值夜人员以请假单请假。/（3）公休假日加班，于到班前发生事故不能加班者，应以电话向值日人员请假，次日上班后再检具证明或叙明具体事实，填单补假注明加班请假字样，此项请假不予列入考勤。/假期管理为严格劳动制度,加强公司对员工假期的管理,对各种假期的申请和审批程序做如下规定。/节假日/国家规定的大型节假日,包括元旦（3天）、五一（3天）、国庆（3天）、春节（3天）,给予休假但因业务需要可指定照常上班需以加班计算。/一、工作年假工龄满一年以上、业绩突出的员工,经主管报请总经理批准,可享受5天年假。工龄满二年以上、可享受7天年假。主管安排职工休年假时,需提前2周向总经理提出申请,经批准后方可休假。确因工作需要无法安排休假的,由公司给予相应补助。/二、事假员工在工作期间,确有私事要处理,必须请假。员工请事假须先填写“员工请假单”,半天以上（不超过1天）的