成都万科结算审批工作程序

成 都 万 科 房 地 产 有 限 公 司 编号 CDVKCB-002名称 工程结算审批工作程序 版本 1 第 1 页 共 7 页编制部门 成本管理部 审核 胡宏 批准 周彤 生效期 2002-1-10工程结算审批工作程序第一条     目的贯彻万科工程预结算管理办法的精神，符合结算要求，使结算审批规范化、结算资料完整化，为清算付款提供依据。第二条    适用范围勘察设计、土建安装工程、装修工程、环境绿化、零星工程、配套工程、甲供料(含三方订货合同) 结算等工程类结算第三条    操作程序3.1   主办人在上报结算前应先检查结算资料是否完整，是否具备结算条件。3.1.1  合同文本复印件一份。 （若无合同，则提供零星工程委托单原件）3.1.2 竣工图原件 1 套。3.1.3 工程竣工验收证明单原件。3.1.4  由内部设计的零星工程，需提供设计部经理签字认可的设计文件原件。3.1.5  符合公司相关规定的签证变更单原件。3.1.6  施工单位上报的结算书 1 份。3.1.7  有甲供（三方合同）材料的工程，必须提供有领用单位签字的甲供（三方合同）材料领料汇总表。3.1.8  有扣款的工程，必须提供有效的扣款单。3.2    流程：3.2.1 主办人按 项目工程结算审批表要求填写“主办部门职责及意见”一栏后报部门负责人审批。3.2.2  部门负责人审批完由部门文件管理员登记后送成本管理部。3.2.3 成本管理部经办人主审结算，并注意总包管理配合费，甲供（三方合同）材料的采购保管费计算；审核后交部门内部互审，然后再交部门负责人审核。成 都 万 科 房 地 产 有 限 公 司 编号 CDVKCB-002名称 工程结算审批工作程序 版本 1 第 2 页 共 7 页编制部门 成本管理部 审核 胡宏 批准 周彤 生效期 2002-1-103.2.4 成本管理部审核结算后上报财务总监审批；结算造价超过 10 万元的需总经理审批。 （若结算总价超出原预算价的 20%，成本管理部应提供“造价分析” 。）3.2.5  若该项目须送社会审价机构审计，则应把社会审价机构提供的审定单作为结算附件上报财务总监审批；结算造价超过 10 万元的需总经理审批。3.2.6  财务总监或总经理审批同意后，下发成本管理部。成本管理部经办人员把与本结算相关的资料整装成册，交文档管理员统一编号后保管，便于共享。3.2.7  成本管理部经办人员把审核后的金额，按“万科集团房地产成本核算指导”的费用分类方法进行拆分，报部门成本管理岗录入结算汇总表（或录入成本管理软件） ；结算封面复印件交主办人办理付款申请。3.3    成本管理部配合财务管理部与合作方核对付款情况，对付款情况复杂（如总承包）的合同填写竣工结算造价协议清单 。并注意计算提前支付部分的利息以及工期、质量、安全奖罚。3.4    按合同要求及保修实施情况支付保修款或质量保证金。第四条    附件 工程结 算通知书项目 工程结 算审批 表竣工结算造价协议 清单成 都 万 科 房 地 产 有 限 公 司 编号 CDVKCB-002名称 工程结算审批工作程序 版本 1 第 3 页 共 7 页编制部门 成本管理部 审核 胡宏 批准 周彤 生效期 2002-1-10工程结算通知书致                       ：现                         工程已经竣工，具备了结算条件，请贵公司准备完整的结算资料，按                 合同 规定的计价条款、本着实事求是的原则，于  年  月  日之前报送结算资料，报送的结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算。如果贵公司报送的结算造价最终核减额在审核总价 5以内（含 5） ，则造价咨询酬金由我公司支付；若结算造价最终核减额超出 5，则因造价超出部分而引起的造价咨询酬金之增加部分由贵公司支付，按超额部分造价的 7%计取；若贵公司报送的结算金额超出最终审定结算金额 10（含 10）时，贵公司除支付因超出最终核减额 5而增加的造价咨询酬金外，我公司将按照工程造价   %的比例收取罚款；如情节严重，将取消今后参与我公司工程的投标资格。特此通知。公司名称（盖章）年    月    日成 都 万 科 房 地 产 有 限 公 司 编号 CDVKCB-002名称 工程结算审批工作程序 版本 1 第 4 页 共 7 页编制部门 成本管理部 审核 胡宏 批准 周彤 生效期 2002-1-10项目工程结算审批表编号：- 年-项目 结 - 号项目名称 合同编号施工单位 合同价 / 零星工程委托价送 审 价 监理审核价一、根据合同要求说明工程质量及履约情况二、提供工期、质量、安全奖罚总额并说明三、说明乙方领用甲供料(含三方合同)数量及总价四、根据资料管理办法审核该工程的所有资料是否符合要求并已收齐(监理审核、变更签证符合要求)五、其它注意事项资料管理：           主办人：主办部门职责及意见六、部门负责人对上述全部内容进行把关                                              部门负责人：成本部审定价： 外送最终审定：成本核算分类项目 金   额一 结算主办人根据合同（零星委托单）办理结算二、决定是否外送审核三、若外送审核，则在本表后附上审定单主办人：成本管理部意见一、复核以上所有内容结算复核人：              部门负责人：公司领导成 都 万 科 房 地 产 有 限 公 司 编号 CDVKCB-002名称 工程结算审批工作程序 版本 1 第 5 页 共 7 页编制部门 成本管理部 审核 胡宏 批准 周彤 生效期 2002-1-10成 都 万 科 房 地 产 有 限 公 司 编号 CDVKCB-002名称 工程结算审批工作程序 版本 1 第 6 页 共 7 页编制部门 成本管理部 审核 胡宏 批准 周彤 生效期 2002-1-10竣工结算造价协议清单项目名称 施工单位合同编号 工程内容序号 结算项目名称 金额(元) 备  注合同造价施工单位报送结算造价1双方确认最终审定结算造价 大写：2其中应扣款项：2.1直接支付工程款2.2万科垫付水电费（生活、施工）2.3万科代付材料款（不含三方合同）2.4万科代缴税金2.5提前支付部分的利息2.6万科代付零星维修费用2.7万科代付其它费用2.8其他应扣费用3保修款 4应付余款（1-2-3） 人民币大写：甲方：（盖章）  乙方：（盖章）代表：（签字）                            代表：（签字）成 都 万 科 房 地 产 有 限 公 司 编号 CDVKCB-002名称 工程结算审批工作程序 版本 1 第 7 页 共 7 页编制部门