xx医药投资项目报告书

xx 医药投资项目报告书项目名称：重组 xx 药业公司项目实施者：重庆 xx 医药有限公司当全国各大中型药房在城市布点速度放缓之后，一些连锁药店便将目光转向农村市场，8 亿农民的消费潜力给药店经营者们以很大的精神安慰和物质诱惑。 “农村是潜在的大市场，谁占住了这个市场，谁就占住了未来”xx 公司领导深刻意识到这一点，通过对当地投资环境进行考察，紧紧抓住“医药分离” 、 “两网建设”这个政策机遇，着手重组 xx 药业有限公司。并通过“重组 xx 药业有限公司”所建成的药品供销网络，迅速打开当地的药品市场，在当地树立“xx”良好的企业形象。为顺利做好该公司的收购及善后工作，以及对原有资产进行资产重组，扩大公司经营规模，特邀请贵行投资该项目，共同发展。现将考察情况报告如下：一、 项目投资方的基本情况A、 投资方简介重庆 xx 医药有限公司系一家以代理医药产品和发展连锁药房为主，集贸易、科研市场推广、医疗服务为一体的新兴股份制企业，公司成立于 2000 年 4 月，是在重庆 xx 医药公司的基础上按现代企业制度组建而成的股份制企业。 1、人员观念拥有一批高素质的人员。现有员工 158 人，大专以上学历占公司总人数的 80，平均年龄 35 岁。所有员工，思路清晰，思维活跃。2、地理方面公司位于西部开发的重镇重庆，拥有西部大开发的发展契机。经营地点设在西南地区药品集散地重庆市南坪经济开发区。 （在此拥有合法经营权的企业本身就是财富） 。3、资金方面无债务：公司良性发展，资金运作良好，无债权债务；无贷款：公司所发展的资金，都为企业自主所有，无贷款。4、品牌方面：拥有完整的“CI”系统，并已根据该系统要求，逐步渗透企业各环节，运用独特品牌策略，向名牌企业进军。5、经营方面 产品结构：公司主要以新特产品为主，并经营全国各厂家普药。现拥有哈药、南京第二制药厂、广药集团等厂家新产品的重庆总代理权，并拥有西南药业、重庆六厂、七厂等厂家普药产品的代理权。经营品种 2000 余种，主要为调拔品种，年销售 3500 万元。销售渠道：公司现有药品品种已经成为西南医院、重庆三军医大附属医院、渝北区人民医院、江北区五院等数十家医院的供货单位。 经营面积：现拥有酒店式写字楼 230m2，连锁总店经营面积320m2，库房总面积 1500m2，直营连锁店经营面积 800m2；新建GSP 标准库房 1700m2，已投入使用。 医药批发版块：主要为西南地区药品批发集散地之一“南坪”拥有的网络，及川内商业公司调拔网络。 医院购销版块：拥有国家药监局批准的二级麻醉药品经营资格（此资格拥有者较少，重庆市区仅有重庆医药股份公司和 xx 两家） ，与川内的多家医疗单位有着紧密的业务联系，拥有完整的市场开发、终端维护、后勤保障的业务团队。 OTC 销售版块：现已拥有连锁店及单独药店网络 500 余家。设有市场开发、宣传企划、终端客情维护及其它相关工作流程，OTC产品通过此网络，能迅速覆盖 OTC 市场。 连锁经营版块：2001 年 12 月被重庆市药品监督管理局批准为重庆市跨地区连锁经营试点企业，现有连锁经营网点 100 多家，按中国药店杂志统计的标准已进入全国分店数排榜前 100 名。管理上实行“六统一” 管理模式。 新药代理版块：拥有优秀的独家代理产品，全国区域性代理网络已初具规模。拥有系统的产品调研、市场开发、终端包装、物流监控、售后服务等相关的管理措施。医疗服务版块：以 xx 中医馆为医疗服务平台，走特色中医服务，并已开发多个临床疗效确切的中药方剂。6、行政方面：能否得到当地政府的大力支持，是一个公司的能否顺利发展的重要因素，做为医药这一特殊的行业，这一点尤为突出。我公司与当地及业务所在地的政府部门有着较好的联系。7、管理方面：公司现拥有一套较为完善的管理模式。从人员素质要求、岗位目标职责、作业的计划、细分实施、考核、分析、总结、维护等方面，进行全程管理。B、 投资方发展方向近年来，我国各类药店雨后春笋般涌现，整个医药市场有如一块蛋糕，吸引着各方资本竞相涉足，为在激烈的行业竞争当中求得生存与发展，公司领导经过认真研究，确定企业的发展方向为：1、 通过资本运作，对公司原有资源进行重新分配，导入 xx 公司的 CI 管理系统。在药品销售方面完善零售经营和配送这两大块的服务工作。并以农村及县内城镇社区网络为主占市场，以建设县中心规模店为辅树品牌，寻求各类加盟连锁业务。并利用本公司在重庆范围内的现有网络和已经形成的良好的品牌效应，迅速打开各区县的药品市场。2、 加大产品结构的调整： 县阶段准备发展全国独家代理的具有自主知识产权的药品品种25 个；区域性代理品种 30 个。这样便可以不受降价、招标风险的影响，即便于 OTC 上市，又可以加强企业品牌的宣传。 丰富普药产品的经营品种。利用药品集散地的独特优势，加大现款销售及加盟店药品的配送量，调整经营服务策略，力争建成西南地区较有知名度的药品配送体。3、 加大自营网络建立，建立自营连锁店网络 50 家和加盟连锁店网络 300 家。4、 中医药开发：扩大 xx 中医馆的连锁机构网络；开发疗效理想的中医药方剂，并进行批量生产，通过各 xx 中医馆的窗口，服务于广大人民群众。同时通过一线临床总结将具有开发潜力的方剂进行新药申报，逐步向中医药产业化发展。5、 中药材基地建设：由于国家对西部地区农业产业结构调整给予了许多优惠政策，中药材种植在重庆地区大有发展潜力，同时与本企业的产业发展相符。我公司初步选择江津作为我公司发展中药材种植的基地，同时当地政府将可提供相关的配套资金，鼓励其发展。6、 制药工业：通过两年的努力公司已建立了完善的市场网络，我们规划在近期内通过参股或并购的形式来组建属于自己的产品生产基地，县已有候选目标。二、 被收购公司的基本情况xx 药业有限公司商业法定名称是：重庆 xx 药业有限公司，法定地址：重庆市 xx 县平都大道东段 141 号。该公司是一个国有中型企业，经营药品的批发和零售，现有在职员工 158 人，退休职工 20人。经资产评估师评估药业公司共有固定资产 670 万，其中包括：办公楼 1 栋，面积总计 4100 平方米。财务方面，经财务部门审计，该公司尚未出现资不抵债的情况。xx 公司原有的固定资产 670 万元，与退休人员一次性买断工资所须的安置费用和在建工程款总计 500 万元相比，剩余 170 万元。三、 项目实施前景预测1、 xx 县具有十分优越的投资环境，水陆交通四通八达。同时根据国家关于加快中西部地区发展和三峡移民迁建的政策扶持，再结合本地的实际，xx 县政府制定了众多招商引资的优惠政策，为xx 投资开发的商家创造了良好的发展环境。2、 重组 xx 药业公司具有很大的发展空间。据初步调查表明，xx当地共计 78 万多人，城镇人口 10 万多人。其中城镇人口每人每年药品及保健品消费金额 200 元，那么每年的消费额为：10000*200=2000 万元/年；农村人口每人每年药品及保健品消费金额 100 元，那么每年的消费额为 680000*100=6800 万元/年，由此可以预算得出 xx 当地每年药品消费额共计可达到 8800 万/年。同时根据 xx 公司实地考察发现 xx 当地虽然有近 300 家药店，但真正经营规模庞大，经营品种齐全的药店却没有，不难看出 xx县医药市场具有非常大的消费潜力。3、 随着医疗保险制度改革的逐步到位，xx 社保医疗用药报销范围的不断完善，总体上会促进 xx 当地医药消费的增长。在这样的医药环境下，一旦 xx 药业公司下属网点在 xx 当地发展成为社保定点药房，将会搭乘医改春风，扩大销售市场网络，加快发展步伐，完善管理模式，迅速占领医药销售市场。4、 在“支持规范的药品零售企业开进农村，让农民吃上价格低廉的”放心药“这一政策导向下，我公司将着力于农村市场的开发，利用”配送“去抢滩农村。通过调查了解到当地农村每个村的乡村医生基本控制了他们所在村的所有村民的用药量，但是他们的进药渠道并不通畅，价格也不便宜，于是公司准备在当地农村发展村级药品专柜，每天专门给这些乡村医生配送其所需药品。同时可以保证他们能以更方便的途径，更低廉的价格获取高质量的药品。相信这一举措是会受到乡村医生的欢迎的，同时通过这一举措公司几乎就占领了 xx 当地农村所有村民的用药量。5、 xx 药业公司会导入 xx 公司的 CI 管理系统，并且将 xx 公司在 xx 地区开设的 40 多家连锁药店，以及将在 xx 附近的石柱地区开设的 90 多家连锁药房都统一导入“xx 公司 CI 管理系统“，这样在当地大规模的开设连锁药房，必然会产生一定的知名度，即所谓的”品牌“效应。在有了一定的知名度后，公司会拥有一批自己的忠实客户，同样也会有新的消费者慕名而来。所以我们可以大胆的预测，公司经营一旦步入正规后，其发展前景是非常乐观的。四、 重组 xx 药业的意义重组 xx 药业，主要的意义表现在“三个有利于“1、 有利于“重庆 xx 医药有限公司“抢占 xx 药品市场，走”城市包围农村“的模式，以城市为主战场，逐渐将网点辐射到县城周边及农村。 ”十六大“关注”三农“问题，农村收入的增加，必将带动对健康需求的增长。目前卫生部把新型合作医疗保险作为重点工程和国家食品药品监督管理局大力推行的农村医药系统的”两网建设“都给企业提供了发展农村市场的良好发展机会。我公司趁此机遇，重组 xx 药业公司，为以后我公司药品进驻农村，形成网络经营打下坚实的基础，另一方面，按 xx 公司的 CI管理系统的要求管理公司。开设连锁药房吸收加盟药店提高 xx在当地的知名度，树立起较高的行业壁垒，从而提高其他医药公司进驻 xx 的投资成本，以达到市场独占的丰厚利润。2、 有利于进一步加强我公司与当地政府、各相关职能部门之间的联系，争取政策和资金上的支持。能否得到当地政府的支持，是一个公司能否顺利发展的重要因素。由于 xx 药业公司是一家濒临破产的中型国有企业，其运营资金全部来源于 xx 县财政支持，这对于当地不太乐观的财政状况来说无疑是一大负担。另外该公司职工和退休工人的安置问题一直已来是 xx 县县委、政府的一大难题，已成燃眉之急。为此重组 xx 药业公司，并妥善处理好职工及退休工人的安置，定会得到当地政府在政策和财政上的大力支持，在相关问题上也会得到政府部门的认可和扶持，这对于 xx 医药有限公司立足于 xx 医药市场具有十分重大的意义。3、 有利于发展 xx 当地的经济，提高居民医疗保健水平，从而树立起“xx 医药“良好的声誉。xx 医药市场不规范，没有大规模、上档次的药房，大部分是一些小药店，品种不齐全，质量参差不齐，没有居民的”放心药房“。为此 xx 医药有限公司进驻 xx，重组 xx 药业公司，以大规模多品种的药品经营方式吸引众多中青年消费者，在加上公司高质量，低价位以及完善的售后服务，必将成为当地居民买药的”放心药房“、 ”平价药房“。五、 项目的具体实施方案1、 按照国家、省、市有关产权交易的政策规定，委托会计师事务所实施全面的资产清算。对企业进行资产评估后，商议转让价格，然后通过购买其购买存量净资产的形式对 xx 药业实施收购。单位：万元企业名称：重庆 xx 药业有限公司 法定代表人：陈跃平住所地：重庆市 xx 县平都大道东段 141 号 与 xx 医药的关系：被兼并资产总额：868 万 负债总额：797 万 净资产：670 万职工安置：224 万 评估费用：48 万折抵情况可出售净资产：670 万转让费用：670 万 改制方式：兼并 安置职工：买断备注2、 妥善处理好职工安置问题xx 药业公司的职工 158 人由 xx 医药进行安置，离退休职工 20 人由社会统筹管理。3、 商定的 xx 药业公司的债权、债务处理方式 xx 药业公司进入破产清算程序后，将有效净资产剥离出来。 xx 医药用 670 万收购其有效净资产，此笔费用用于安置 xx 药业公司的职工并节清相关债务。4、 xx 医药公司在付清全部价款后，双方持企业产权转让合同和收款凭据，到审核机构办理产权转让交割和重庆市企业产权转移证：。并按照国家有关规定到相关部门办理其他相关的变更手续。六、项目风险与对策风险一、行业风险。主要指医药行业内部竞争，xx 县有接近 300 家药店，并且目前药品普遍降价，光靠打价格战优势也已经不太明显。二、经营风险。主要表现在对主要客户的依赖，各 xx 药房的配送需要依赖当地的医院以及当地从事个体经营的乡村医生对药品的需求；另一方面也表现为人们消费观念的影响，xx 县当地居民的文化水平素质结构虽然也有提高，但这需要一个过程，因此人们消费观念还会受到原来某些陈旧过时的消费观念的影响。三、市场风险。主要指药品市场价格竞争的激烈，以及可能遇到的销售不顺畅的风险。对策针对行业风险：现在各个药房都使出浑身解数来提高业绩，但是光靠单纯的降价与折扣已经不能吸引顾客了，我们公司除了在价格战中保持优势地位，还要发挥在药品质量，管理水平等方面的优势，始终坚持质优价廉和优质服务的方针；再采用一些符合消费者和企业双赢的富创意性的促销活动；同时加强本身竞争力，提高在当地市场份额的占有率，这样在行业激烈的竞争中，便可以保持不败地位。针对经营风险：前面在关于经营风险的分析中，我们已明确乡村医生和医院是公司所依赖的主要客户，如何减低这方面的风险，其关键就是要使他们变成我们的合作者，通过掌握他们所控制的当地药品的消费人群去开拓当地市场，因为我们了解到这些乡村医生的进药渠道并不通畅，价格也不便宜，所以公司决定以此为突破口去打开当地农村市场，使公司变被动为主动。保证好医院用药的质量。并且公司准备与乡村医生合作，在当地农村发展村级药品专柜，每天专门给这些乡村医生配送其所需药品，保证他们能以更方便的途径，更低廉的价格获取高质量的药品。相信这一举措对当地乡村医生是具有诱惑力的。因此我们有理由相信占领 xx 农村市场已是指日可待的事了。同时当地卫生局需要充分发挥其沟通协调能力，处理好与当地政府和政府职能部门间的关系，积极打通当地市场各个销售渠道，建立、 扩大当地客户资源网络，完善公司与当地各医院之间的合作。针对市场风险：首先公司应该建立一个完善的市场信息反馈系统，把握当