IUFO合并报表基础设置应用手册

IUFO 合并报表基础设置应用手册项目版本 5.02作者 刘猛邮箱 日期 2008 年 3 月用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司 华东资源中心 第 2 页 共 21 页目录1. 参数设置 .32. 单位对照表设置（客商） .32.1. 客商代码的建立 .32.2. 与 IUFO 单位建立关系 53. 内部交易采集表（动态取数） .53.1. 表样格式设计 .63.2. 将表样加入到任务 .93.3. 单位级次列表查询引擎的建立 .103.4. 在表样中创建查询 .113.5. 数据计算演示 .133.6. 常用数据采集公式 .144. 投资数据 .144.1. 投资数据的新建 .144.2. 投资数据的修改 .164.3. 投资数据的变动 .164.4. 虚单位的投资数据设置 .175. 抵销分录 .175.1. 抵销模板 .175.2. 抵销方案 .195.3. 设置差额取数规则 .196. 外币折算 .206.1. 币种维护 .206.2. 汇率采集 .216.3. 折算规则 .21用友软件股份有限公司 华东资源中心 第 3 页 共 21 页1. 参数设置报表数据未上报是否允许对账与合并：此参数可以避免母公司在合并时子公司修改报表数据，保证合并结果的正确性。合并结果是否按任务保存：选择“是” ，则同一报表在不同任务下可以生成不同的合并结果；选择“否” ，则同一报表在不同任务下合并结果相同，只保存最后一次生成的结果。举例说明：某集团公司本部作为母公司，要合并整个集团所有分子公司的数据，保存合并结果。同时，根据管理层的要求，本部及下属特定几家分支机构属于集团的核心层，要单独出具核心层的合并报表。这种情况下，就可以将此参数设置为“是” ，并在系统中为分别设置两个任务，如“合并报表任务”和“核心层合并报表任务” ，以便保留两种不同的合并结果。期初合并指标是否用调整凭证调整：允许通过个别报表调整凭证，调整合并报表年初数，调整结果可以在合并工作底稿简表界面的“年初数调整底稿”中查询。2. 单位对照表设置（客商）2.1. 客商代码的建立通过分析 NC 里面的客商编码，可以得出级次为 9-2-2。用友软件股份有限公司 华东资源中心 第 4 页 共 21 页还可以用导入的方式来完成客商编码的建立，步骤如下：1、格式的导出2、用 Excel 打开3、编辑后导入用友软件股份有限公司 华东资源中心 第 5 页 共 21 页2.2. 与 IUFO 单位建立关系设置好以后，在修改单位时就可以关联客商编码。3. 内部交易采集表（动态取数）内部交易数据是合并过程需要的重要数据，反应合并单位之间发生交易、往来业务，是合并过程中需要抵消的数据。内部交易数据可以手工录入，也可以通过定义数据源取数公式从业务系统采集。用友软件股份有限公司 华东资源中心 第 6 页 共 21 页3.1. 表样格式设计进入相应报表目录，点击报表-新建。内部交易表一定要记得选中“是否内部交易采集表” ，否则相应的抵消模板取不到数。选中刚建立的表样，点击工具-设计格式。用友软件股份有限公司 华东资源中心 第 7 页 共 21 页选中整行表格后，点击格式-设置为动态区。选中单元格，点击右键-动态区关键字设置。用友软件股份有限公司 华东资源中心 第 8 页 共 21 页本界面不用修改，直接点击确定即可。用友软件股份有限公司 华东资源中心 第 9 页 共 21 页格式设计好以后，保存退出。3.2. 将表样加入到任务用友软件股份有限公司 华东资源中心 第 10 页 共 21 页3.3. 单位级次列表查询引擎的建立修改名称后，保存。选择“否” 。用友软件股份有限公司 华东资源中心 第 11 页 共 21 页点击 SQL 手工设计。录入该段 SQL 语句即可。select a.unit_code as 单位编码,a.unit_name as 单位名称,a.UNIT_PROP3,b.unit_code as 上级编码 from iufo_unit_info a left join iufo_unit_info b on a.parent_code=b.unit_id where b.unit_code is not null and a.unit_code对应客商编码)+,本币,Y,本币,0000)GLQM(15110101,客商辅助核算 =+DWXX(K(对方单位编码),单位-对应客商编码)+,本币,Y,IFF(K(单位)=1,010101,K(单位), 本币,0000)2、取当期发生数：IFF(K(单位 )=02010208 AND K(对方单位编码)=02010201,GLFS(630107,本币,Y,k(对方单位编码),本币,0000),IFF(K(单位)=020216 AND K(对方单位编码 )=020201,GLFS(630107,本币,Y,k( 对方单位编码),本币,0000),IFF(K( 单位)=2705 AND K(对方单位编码 )=2701,GLFS(630107,本币,Y,k(对方单位编码),本币,0000),0)3、取累计发生数：GLLFS(“1002“,“,“,“现金流量项目=1111客商辅助核算=+DWXX(k(对方单位编码),单位-对应客商编码)+“,“借“,“本币“,“Y“,“,“ 本币“,“0001“)4、取合计数：MSUM(长期股权投资额 2,k(年)=zyear() AND k( 月)=zmonth() AND k(单位)=zdw()；有关公式设置建议参考网络报表附录 。4. 投资数据4.1. 投资数据的新建点击合并报表-投资数据，进入维护界面。用友软件股份有限公司 华东资源中心 第 15 页 共 21 页选择投资方和被投资方以后，点击确定。如果需要由系统自动生成成本法转权益法的调整凭证，则会计核算方式选择“成本法” ，同时勾选“自动生成权益法调整凭证” 。用友软件股份有限公司 华东资源中心 第 16 页 共 21 页确认投资比例无误后，关闭该窗口即可。投资数据初始输入完成后，只在以后各期发生变动时维护。4.2. 投资数据的修改当遇到录入错误的时候，需要对已经录入的投资数据修改。点击需要修改的数据，即可进入修改界面。4.3. 投资数据的变动如果是持股变动，则直接点击新建，接下来的操作与 4.1.1 对应的部分相同。如果是录入错误，则选中错误行，点击修改。用友软件股份有限公司 华东资源中心 第 17 页 共 21 页4.4. 虚单位的投资数据设置虚单位的投资数据应设置为 0%。5. 抵销分录5.1. 抵销模板可以修改系统预置的模板，也可以新建抵销模板。用友软件股份有限公司 华东资源中心 第 18 页 共 21 页权益类型的抵销模板，只在有投资关系的公司之间进行对账、生成抵销分录。交易类型的抵销模板，则在合并范围内的任意两个公司之间对账、生成抵销分录。用友软件股份有限公司 华东资源中心 第 19 页 共 21 页5.2. 抵销方案抵销方案跟着任务走，非设立公司只要选择该任务就能看到在该任务中建立的所有抵销方案。抵销方案可以在自动对账时选用，选择了某一抵销方案，就可以自动过滤出该方案中包含的抵销模板。5.3. 设置差额取数规则除了抵销模板中设置了“差额项目”外的所有抵销模板都能设置差额取数规则。用友软件股份有限公司 华东资源中心 第 20 页 共 21 页出现差额是否自动取数的判断标准：按金额、按比例值。自动取数的方式：取大、取小、借方金额、贷方金额，或者设置“差额处理优先单位” 。当同时设置了取大、取小规则和对账优先单位时，按优先单位数据生成抵销分录。6. 外币折算6.1. 币种维护币种信息被关键字“币种”调用，系统中安装国际通用标准预置了大部分常用币种。注意：系统预置