财务工作制度规范与流程设计,pdf

财务工作制度规范与流程设计,pdf篇一：财务管理制度及流程规范化设计技巧培训收益： 部分企业由于规模不大，很多只注重市场和技术，而对财务管理体系的建立不够重视，因而财务管理制度和流程不完善、不健全、不规范，不能适应公司快速发展的需要。随着企业的不断向前发展，企业需要建立规范化的财务管理体系，本课程将通过大量范例教会您进行财务管理制度和财务流程规范化设计的工具、方法和技巧。 培训提纲： 1、企业财务管理制度和流程诊断 认识财务管理制度及其作用 财务管理制度诊断的总体要求 会计系统诊断 控制系统诊断 2、企业财务管理制度设计的规范 财务管理制度设计的原则 财务管理制度设计的步骤 财务管理制度设计的要点 财务管理制度设计的规范 3、企业财务管理制度的内容 财务稽核制度 财务组织制度全面预算管理制度 内部财务控制制度 生产统计管理制度 生产成本核算制度 财务分析制度 各项制度范例 4、企业财务管理流程设计 流程设计工具 流程格式 财务稽核流程设计 全面预算管理流程设计 采购付款流程设计 销售收款流程设计 费用支出流程设计 现金收支流程设计 成本管理流程设计 财务分析流程设计 财务流程设计演练培训讲师： 张学斌,经济学博士，博士后研究员，中国注册会计师。十几年的企业财税管理、管理咨询和管理培训实战经验,曾在中美合资深圳华特容器、北方工业、深圳成霖五金等五家大中型企业任财务部经理、财务总监及某会计师事务所副所长，现任深圳思迈特财税咨询顾问机构首席顾问、首席讲师， 新理财税务经理 （月刊）主编，深圳市政府专家工作委员会专家及几十家大型企业的常年财税咨询顾问。 张老师曾担任：中国移动集团、太钢集团、长城计算机集团、北汽福田物流、富士康集团、卡西欧电子、深圳科技控股、长飞投资等上百家大型企业集团、上市公司、外资企业、高科技企业的财税管理及培训顾问，对企业实行全面系统顾问式服务；同时张老师也为税务机关、各行业协会、各大学的 MBA 学员及全国各大咨询公司提供过各类财税管理专题公开讲座 300 多场。 张老师的培训实用性、针对性强，讲授中不断运用大量实际案例，注重学员互动参与，将原本枯燥乏味的财税课程变得生动活泼、通俗易懂，在财税管理培训专家中独树一帜，因而赢得了学员的高度评价。 培训形式：分组授课、互动交流、案例分析、专业建议。 学员人数：30 人以内 培训时间：200年月日（星期五）上午 9：00下午 17：00 培训地点：深圳迪富宾馆（深圳市振华路 111 号） 费 用：￥900 元/人（含讲义、午餐、点心、证书） 联系地址：深圳市福田区振兴路金茂礼都大厦 B 座 4楼 C-H 室 重要提示：1. 公司老客户及参加过我公司公开课的客户，再次报名可享受报名费 9 折优惠； 2. 新客户单次报名 2 人次以上，可享受报名费 9 折优惠，报名 4 人次以上，可享受报名费 8 折优惠； 3. 凡参加我公司公开课的客户，将被纳入我公司重点客户档案统一管理服务，可免费获赠由我公司专业人员编写的内部刊物财税资讯电子版，并可随时通过电话、E-mail 等形式获得我公司资深顾问的服务支持！ 4. 报名自即日开始，报满为止! 参考条件: 企业中高层管理者、财务总监、财务经理、税务经理、会计主管、财务主管、财务人员等。 篇二：财务管理制度及流程财务管理制度及流程 目录 第 一 章：总则 第 二 章：范围 第 三 章：财务管理体系 第 四 章：财务管理职能 第 五 章：财务管理部组织法构图 第 六 章：财务管理部部门岗位职责 第 七 章：财务人员岗位职责 1.财务总监岗位职责 2.主管会计岗位职责 3.出纳岗位职责 第 八 章：财务工作的管理要求 1.预算管理的要求 2.资产管理的要求 3.投资管理的要求 4.资金管理的要求 5.应收及预付账款管理的要求 6.流动资金管理的要求 7.固定资产管理的要求8.无形资产、递延资产管理的要求 9.收入、成本、费用管理的要求 10.利润及利润分配 11.财务报告及财务分析 第 九 章：会计档案管理的要求 第 十 章：支票管理的要求 第十一章：印章管理的要求 第十二章：发票管理的要求 第十三章：收据管理的要求 第十四章：税金缴纳管理的要求 第十五章：财务管理各项工作流畅 1.房产销售流程 2.借款流程 3.报销流程 4.薪资支付流程 5.支出审批流程 第十六章：财务管理审批流程图 1.售楼业务流程图 2.借款审批流程图 3.报销支付流程图 4.薪资支付流程图5.税务申报、缴纳审批流程图 第十七章：附则 第一章 总则 一、依据中华人民共和国会计法 、 会计准则制定本制度。 二、为规范集团日常财务行为，发挥财务在集团经营管理和经济效益中的作用，便于集团各部门及员工对集团财务管理工作进行有效地监督，同时进一步完善集团财务管理制度，维护集团及员工相关的合法权益，特制定本制度。 第二章 范围 本制度适用于集团对财务工作的管理，集团各部门和员工办理财务事务，必须遵守本规定。 第三章 财务管理体系 一、集团的财务管理工作实行统一管理，分级负责的原则，财务管理体系中各级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理制度，并承担相应的责任。 二、集团董事长和总经理是集团财务管理工作的最终负责任，对 集团的财务会计资料的真实性、合法性和完整性负责，按照相关法律法规的规定对集团财务管理工作承担最终的责任。 三、集团对外报送的财务会计报表、财务预算方案财务决算资料以及其他法定财务报告应由财务总监审核总经理签署。第四章 财务管理职能 一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 二、集团经营管理机构在财务管理方面的职责与权限依据国家有关的法律、法规、规章制度和集团的章程规定执行。 三、建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务计划，加强经营核算的管理，反映、分析财务计划的执行情况，检察监督财经纪律。 四、积极为经营管理服务，促进集团取得更好的经济效益，厉行节约，合理使用资金。 五、董事长和总经理对集团的一切经济活动负责，领导会计机构、财务人员和其他部门认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。 六、集团及子公司的财务核算、财务管理工作由财务总监具体组织进行。 七、集团财审机构设置财务总监，负责组织开展会计核算、财务管理、资金运作、主持财务管理的日常工作。 第五章 财务管理部组织机构图 篇三：财务岗位工作流程设计 摘要：在公司的治理和价值创造的过程中，财务机构是企业组织机构中一个重要的基础组成部分，是担负着反映和监督企业经济运作，进行公司理财，财务分析，财务控制，信息管理等重任的关键职能部门，它在企业整个管理机构中扮演着重要的角色。对中小企业而言，建立一个合理，健全的财务组织机构具有重要的意义，本文主要分析了目前国内中小企业财务流程所存在的问题及解决方案，并提供了中小企业财务岗位、流程设计建议。 关键词：中小企业，财务岗位，流程设计 目录1 选题的背景及意义 .1 2 中小企业财务流程分析 . 1 会计机构运作要求 . 1 各财务岗位分工模式 . 2 中小企业财务流程中的问题 . 2 中小企