艾森生物工程有限责任公司计划书

因 为 有 梦 ， 我 们 的 生 命 不 再 平 庸因 为 有 梦 ， 我 们 的 脚 步 如 此 匆 匆因 为 有 梦 ， 我 们 的 脸 上 绽 满 笑 容因 为 有 梦 ， 我 们 的 心 中 海 阔 天 空“梦 之 源 ”创 业 团 队因 为 有 梦 ， 我 们 的 生 命 不 再 平 庸因 为 有 梦 ， 我 们 的 脚 步 如 此 匆 匆因 为 有 梦 ， 我 们 的 脸 上 绽 满 笑 容因 为 有 梦 ， 我 们 的 心 中 海 阔 天 空梦 之 源 创 业 团 队保保 密密 承承 诺诺本商业计划书内容涉及本团队的技术机密和商业机密，仅对有投资意向的投资者公开。本团队要求投资公司项目经理收到本商业计划书时作出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本团队同意，收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人，影印、泄露或散布给他人。项目经理签字：接 收 日 期 ： _年_月_日目目 录录1、 执行总结1.1 公司概述011.2 产品介绍011.3 市场分析011.4 生产与营销021.5 组织与人力021.6 投资与财务032、 产品介绍2.1 项目背景042.2 产品概述042.3 技术先进性与创新性062.4 产品应用072.5 产品优势092.6 产品缺点与对策112.7 经济效益分析112.8 产品与技术应用前景122.9 产品开发与规划133、 公司战略3.1 公司概述143.2 战略分析143.3 发展战略164、 市场分析4.1 造纸行业分析184.2 问卷调查分析214.3 竞争分析234.4 STP 分析 274.5 市场预测294.6 市场容量及销售量预测314.7 产业用户购买行为分析325、 市场营销5.1 营销策略组合355.2 产品策略355.3 品牌策略365.4 价格策略385.5 渠道策略385.6 促销策略395.7 服务营销415.8 关系营销426、 公司管理6.1 公司类型436.2 组织结构436.3 部门职责436.4 管理体系446.5 人力资源管理456.6 企业文化477、 生产管理7.1 设计能力规划487.2 开发状态和战略487.3 生产目标规划487.4 厂址选择497.5 项目实施进度497.6 生产车间布置507.7 生产工艺517.8 生产方式517.9 生产周期527.10 资源要求527.11 生产关键点控制527.12 物流管理548、 创业团队8.1 团队简介558.2 团队成员568.3 技术发明人588.4 公司顾问团588.5 指导老师588.6 团队成员股权划分599、 投融资分析9.1 投资估算609.2 融资方案609.3 股本结构与规模619.4 投资收益与风险分析619.5 股利分派6510、 财务分析10.1 会计报表及附表6610.2 会计报表分析7011、 风险及对策11.1 外部风险及对策7311.2 内部风险及对策7412、 资本退出12.1 退出方式 7612.2 退出时间7713、 相关法律问题13.1 各方责任与义务7813.2 公司设立与注册7813.3 知识产权设防78感谢 79总结陈词 80附件附件 1 授权书81附件 2 技术合作意向书82附件 3 技术说明83附件 4 专利申请书86附件 5 证明88附件 6 前期调 研报告89附件 7 2004 年造纸 企业 30 强名单93附件 8 厂 址选择94附件 9 生产 设备附表96附件 10 公司标 识说明98附件 11 投 资意向书99附件 12 财务 附表100附件 13 项目环境 影响报告106第 1 页1. 执执 行行 总结总结1.1 公司概述艾森生物工程有限责任公司是一家集研发、生产和销售生物酶制剂于一体的高科技企业。公司将设在苏州高新技术开发区。艾森秉承“让基因工程技术造福社会，惠及民众”的理念，以一流的基因工程技术和生物酶制剂产品服务于人类的生产和生活。艾森将践行“以人为本，以诚相待，追求卓越，和谐共赢”的宗旨，真诚地对待每一位顾客，尊重与信任每一位员工，创造和把握每一次机会，力争成为一家以木聚糖酶为核心，并广泛涉足生物漂白、废纸脱墨、保健品等行业的多元化集团公司。 1.2 产品介绍“艾森”漂白促进木聚糖酶是公司自行研制开发的主导产品，产品核心技术是“一种酵母基因工程菌及耐热耐碱木聚糖酶制剂和应用方法” 。此技术处于国内领先、国际先进水平。公司拥有自主的知识产权并已申请专利。本公司生产的木聚糖酶不仅填补了国产木聚糖酶在生物酶纸浆助漂领域的空白，而且成功解决了国外产品运用条件不太适合我国造纸工业现状及运用成本过高的问题。产品的主要优势有： 节省化学漂白试剂用量 20%40% 。 减少纸浆漂白时间，提高得浆率，并改善纸张的物理性能。 降低废水中 COD（化学需氧量）值 15%30% 。 降低纸浆精炼工序中能耗 10%20% 。 性能优于国外同类产品，且价格较低，为 545 元/千克，而国外同类产品的价格在800 元/千克左右。 本产品的原料来源丰富，价格低廉；基因工程菌产酶水平高，纯度高，活性高，品质优异，是国内纸浆助漂理想的绿色环保产品。1.3 市场分析1.3.1 市场前景造纸行业是我国为数不多的需求量不断增长且供不应求的行业之一，发展前景十分广阔。但目前造纸行业普遍使用液氯等化学试剂进行漂白，会在废水中产生大量有害物质，对第 2 页环境有极大的危害。虽然国内已有少数几家公司代理国外纸浆助漂木聚糖酶，但因其运用条件不太适合我国造纸工业现状，且价格比较昂贵，所以没有大规模推广。正是基于这一市场现状，艾森在国内率先推出一种优质、低价、高效、环保的纸浆助漂产品。与国外同类产品相比，本公司产品更符合国内漂白工艺环境，对洗浆的要求更低，预处理时间更短，使用更方便。因此，本公司产品具有巨大的经济效益、环境效益和社会效益。此外，木聚糖酶还在饲料、食品工业、生物转化、发酵工业和棉纺织染整等领域有广泛应用。因此，本产品具有丰富的市场需求和广阔的市场前景。1.3.2 市场容量我们计算的是国内漂白促进木聚糖酶的市场容量。据统计资料显示，2005 年中国规模以上造纸企业纸浆产量为 1954.91 万吨。考虑到市场的增长性，增长率按市场调研公司Research and Markets 预计的 7.5%计算，预计到 2007 年全国纸浆产量为：1954.91(17.5%) 22259.14 万吨。若纸浆助漂用酶量为 0.055 千克/吨，木聚糖酶的价格为 545 元/千克，则整个市场容量是：2259.140.05554567717.72 万元。1.4 生产与营销公司将采用精细生产（Lean Production） ，落实“全面质量管理”思想，采取严格的质量控制措施，确保一流的产品质量。同时，实行零库存管理，努力使库存最小化。鉴于主营产品属于工业消费品，公司将主要采取直销的方式，并辅助以广告、电子商务和样板工程等促销方式，先引导东部规模较大的造纸企业使用本公司产品进行纸浆助漂，再逐步占领国内市场。公司将坚持优质低价的原则，随着规模的扩大和实力的增强，实施降价策略，并提供良好的售前和售后服务。同时，通过引入 CIS（公司识别系统）和开展关系营销，建立顾客的忠诚度，不断提升品牌的知名度和美誉度，树立良好的企业形象。1.5 组织 与人力公司性质为有限责任公司，初期采用职能式组织结构。公司实行总经理负责制，总经理下设研发部、生产部、营销部、财务部、公关部和人力资源部等六个部门。中长期随着新产品的推出，公司将采用事业部制组织结构。创业团队由湖北大学商学院和生命科学学院共 9 名学生组成，团队成员在各自相关领域具有扎实的专业知识和一定的运作经验，有很强的互补性，并具有极强的团队合作意识。公司创立后，团队成员将参与公司的研发、生产、管理和营销等工作，湖北大学生命科学第 3 页学院将为公司提供强有力的技术支持。此外，公司还将聘请技术和法律方面的专家为公司顾问。1.6 投资与财务公司创立初期注册资本为 1000 万元。其中投资商入股 490 万元（包括苏州高新技术开发区土地使用权作价入股 300 万元） ，湖北大学技术入股作价 200 万元，资金入股 310 万元（含创业团队投入的资金 100 万元） 。从静态的角度估计，投资回收期为 2.66 年；从动态的角度估计，投资回收期为 3.02年。现金流量的净现值为 2145.66 万元，内部收益率为 41.06%。建成投产当年开始盈利，而且增长的趋势比较稳定。整个生产期内销售量及销售收入呈递增趋势。投资商投入的 190 万元在 5 年后通过首次公开上市（IPO）或进入无板市场的方式退出。第 4 页2. 产产 品介品介 绍绍2. 1 项目背景2.1.1 国外情况早在 1993 年，欧美发达国家已在纸浆漂白中应用木聚糖酶进行漂白，但由于受到木聚糖酶本身性能的约束，该技术在当时并未广泛应用。经过十多年的发展，木聚糖酶的性能已得到明显改善，应用技术的研究也趋于成熟。很多造纸企业认识到应用木聚糖酶是一种既简单实用又可降低漂白成本的方法，于是纷纷采用木聚糖酶进行纸浆漂白。后来又发现应用聚糖酶处理纸浆还可大幅度降低漂白废液中 COD（化学需氧量）值和 AOX（有机氯化物）值的含量，具有极大的环境效益和社会效益。因此，在欧美发达国家，木聚糖酶在纸浆漂白中的应用日益受到青睐，并已实现工业化生产。同时，通过酶工艺也可实现再生纤维的脱墨。2.1.2 国内情况 我国造纸行业现状 我国木材资源不足，主要依靠草类纤维制浆，但由于草浆本身的质量问题，限制了其用途和用量，所以造纸中的木浆很大程度上依赖国外进口。 国内纸浆生产方式远远落后于国外，主要表现在：浆料的筛选、提取和洗涤方式比国外落后，自动化程度比较低，造成蒸煮后浆料的 pH 值和温度比较高。 纸浆漂白阶段主要是用氯气或含氯化合物等化学试剂进行漂白，产生大量有害物质，对环境的污染严重。 木聚糖酶在国内造纸行业应用的情况 目前，国内尚无生产纸浆漂白木聚糖酶的厂家。 国内已有少数公司代理销售国外纸浆漂白用木聚糖酶，并曾在武汉晨鸣等造纸企业投入使用，但由于不太适应国内纸浆生产工艺，该酶并未广泛使用。2.2 产品概述第 5 页2.2.1 产品功能促进漂白“艾森”漂白促进木聚糖酶是一种高效的漂白促进剂，可适用于各种工艺类型的纸浆漂白。其基本原理是：木聚糖酶可将未漂浆中聚合状的木聚糖专一性地降解为小分子的木糖或木寡糖。利用这种特性，在未漂浆中添加木聚糖酶，可使纸浆基质孔隙增大，各种漂白试剂可更好的渗透进纸浆纤维内，从而减少漂白试剂用量，提高漂白效率和纸浆质量。2.2.2 产品特性“艾森”漂白促进木聚糖酶的外观形态及主要性能指标如下表所示。表2-1 外观与性能外观 固体浅黄色粉状酶活力IU/g 90000作用pH值范围 410.6作用温度范围 5080水溶性 遇水即溶水分 8%产品标准 Q/ZBM006保质期 六个月注：木聚糖酶活力单位为IU/g。一个木聚糖酶活力单位定义为：在pH8.5，温度75条件下，经过20分钟，水解一定量的木聚糖或类似物所需酶量。图 2-1 产品外观2.2.3 产品的技术专利本技术专利为湖北大学所有。专利发明人为湖北大学生命科学学院基因工程与分子微生物学实验室学生屠俊、陈亚兰等人（专利授权书见附件 1） 。为进一步提高科研实力，公司已与湖北大学生命科学学院基因工程与分子微生物实验室签订技术合作意向书（技术合第 6 页作意向书见附件 2） 。本专利的发明名称为：一种酵母基因工程菌及耐热耐碱木聚糖酶制剂和应用方法（技术说明见附件 3） 。专利申请号：200510018574.2（专利申请书见附件 4） 。培养物在中国典型培养物保藏中心保藏编号：CCTCC NO：M205033。武汉东方天琪生物工程有限责任公司已利用该培养物进行过木寡糖的中试生产，并取得较好的销售业绩（试用证明见附件 5） 。2.3 技术先进性与创新性2.3.1 木聚糖酶性能的先进性优良的耐热耐碱性纸浆漂白工艺处于高温高碱的环境中，因此要求漂白促进木聚糖酶具有耐热耐碱性。在此性能上，本公司产品无论是在实验室还是在市场上都处于领先水平。 同国内实验室木聚糖酶性能的比较虽然目前国内还没有其他生产漂白促进木聚糖酶的公司，但部分高等院校和科研院所已进行了漂白促进木聚糖酶的研究。下表为本公司木聚糖酶与几个技术较领先的高等院校和科研院所的木聚糖酶的性能比较。表 2-2 同国内实验室木聚糖酶性能的比较单位 菌株名称 菌株来源 酶活(IU/ml) 最适温度 () 最适 pH湖北大学（拟建公司技术提供方） 毕赤酵母 基因工程 426 75 8.5黑曲霉 An-76 人工诱变 350 50 4.8山东大学微生物研究所 嗜碱细菌 C6-2 人工筛选 300 50 8.5220 50 4.5中科院微生物研究所 黑曲霉 人工筛选 550 50 7.2中国农业大学 嗜热拟青霉 人工筛选 257 75 6.2合肥联合研究所 黑曲霉 A3 人工诱变 350 55 4.6 同竞争对手产品的性能比较目前，国外公司生产的木聚糖酶主要适用于饲料和食品行业，只有部分公司生产的木聚糖酶适用于纸浆漂白，其中澳大利亚苏柯汉公司和丹麦诺维信公司生产的木聚糖酶在国第 7 页外造纸企业有大规模应用。并且这两家公司在国内都设有分公司苏柯汉中国和诺维信中国。下表为本公司产品与这两家公司产品的性能比较。表 2-3 同竞争对手产品的性能比较公司 菌种名称 温度范围（） pH 范围本公司 毕赤酵母 5080 4.010.6苏柯汉 枯草杆菌 4055 6.010.0诺维信 枯草杆菌 5065 6.59.5结论：从表 4-2 和表 4-3 可知，无论是与国内其他实验室还是与竞争对手的产品相比，本公司的产品都具有更佳的耐热耐碱性能，更适合我国造纸漂白工艺，具有更高的市场价值。2.3.2 菌种的先进性与创新性特效基因工程菌本公司生产所采用的是特效基因工程菌。该菌株与其他公司的生产菌株相比，有许多优越的性能。表 2-4 为本公司与竞争对手菌种特征比较。表2-4 菌种特征比较本公司 其它公司 菌种特点 特效基因工程菌 人工筛选天然菌株基因拷贝数 多个拷贝 单拷贝产酶量 产酶量高 产酶量低产酶纯度 专一性产木聚糖酶，产酶纯度高 无纤维素酶活性 产多种酶，产酶纯度低 有纤维素酶活性产酶性能 耐热耐碱性强 耐热耐碱性弱基因工程菌是经过基因工程手段改造后具有特定优良性状的菌株，与其他公司人工筛选的天然菌株比具有以下明显优势： 产酶专一：主要产木聚糖酶，几乎不产纤维素酶。 易培养：发酵培养基来源丰富，发酵过程简单。 发酵效价高：对原料利用充分，转化效率高。 酶产量高：含多个木聚糖酶基因拷贝，且表达量高。 产物易分离：酶分泌到胞外，无须破碎菌体，分离工艺简单。2.3.3 生产工艺的先进性与创新性高效的高密度发酵本公司的基因工程菌符合高密度发酵的各种要求，其高密度发酵工艺具有以下优点：第 8 页 无污染：发酵过程不产生对环境有害的物质，可进行清洁生产，绿色环保。 产酶质量好：生产中间流程少，对酶活性影响较小。 易提取：高浓度的酶液使分离纯化工艺简单易行，回收率高。 成本低：处理过程简化，人员需要少，生产集中，原料利用率高。2.4 产品应用2.4.1 应用范围木聚糖酶可应用于多个领域,但根据公司战略，在创立初期，公司将主攻其中最易进入且最有潜力的市场纸浆助漂市场（如图 2-2） 。选取纸浆助漂市场作为初期主攻市场的依据： 产品性能比市场中其它同类产品更适合于国内纸浆漂白工艺环境。 酶制剂助漂市场尚处于开发阶段，竞争弱，市场机遇大。 适应未来纸浆漂白趋势，产品生命周期长。图 2-2 木聚糖酶的用途在纸浆助漂方面，木聚糖酶可用于各种类型浆料的不同漂白工艺，见表 2-5。表2-5 适用浆料及漂白工艺适用浆料类型 适用漂白工艺废纸脱墨保健品食品品质改善饲料添加剂其 它纸浆助漂木聚糖酶第 9 页草浆木浆苇浆竹浆含氯化合物漂白（现阶段）少氯漂白（发展趋势）全无氯漂白（发展趋势）无元素氯漂白（发展趋势）2.4.2 应用条件 由于各个造纸企业均有独特的纸浆纤维配比、制浆工序和漂白工序，木聚糖酶的最佳用量也可以根据不同的温度、pH 和稠度而定。为了更好地适合特定工序，更大限度地降低生产成本，提高漂白效果，有条件的厂家可以结合自身情况精心地制定本产品的使用方法。综合多种因素，本公司推荐采用表 2-6 中最佳应用条件。表2-6 推荐应用条件项目 要求用量 5055 克/吨绝对干浆纸浆特性 pH10.5 温度：50 80 纸浆稠度：6%10%停留时间 30 分钟以上2.4.3 应用流程 应用特点：添加简便，不需要改变原有工序，应用成本低。 添加流程：如图 2-3。图 2-3 木聚糖酶添加流程第 10 页2.5 产品优势2.5.1 使用优势在漂白过程中，使用“艾森”漂白促进木聚糖酶具有广泛的经济效益、环境效益和社会效益，具体表现在： 节省化学漂白试剂用量 20%40% （见图 2-4） 。 降低纸浆漂白时间，提高得浆率和纸浆的生产能力。 改善纸浆的最终白度等物理性能（见图 2-5） 。 降低废水中 COD 值 15% 30%。 降低纸浆精炼工序中能耗 10%20% 。 0 10 20 30 40 50 60 千克/吨纸浆 漂 液 用 量 液 氯 用 量 碱 用 量 化 学 漂 白 木 聚 糖 酶 助 漂 注：不同纸浆类型所需各种化学试剂用量不同，故在此取其平均值。图 2-4 使用木聚糖酶助漂前后化学试剂的使用量对比 0 20 40 60 80 10 120 140 160 180 20 白 度 耐 破 指 数 撕 裂 指 数 耐 折 度 得 浆 率 百分比 未 用 酶 处 理 用 酶 处 理 注：木聚糖酶助漂前纸浆各性能参数视为 100%。图 2-5 使用木聚糖酶助漂前后纸浆性能比较第 11 页2.5.2 与同类产品比较优势与同类产品相比，造纸企业使用“艾森”漂白促进木聚糖酶进行纸浆漂白，具有以下优势： 应用工序更简单：本公司产品耐碱性强，适应于浆料本身性质，对洗浆要求低，也不需加入其他试剂来降低浆料 pH。 预处理时间更短，能耗更低：本公司产品耐高温性强，可适应 80的高温，对冷却系统要求低。同时在高温情况下，酶与浆料反应快速，只需要处理 30 分钟即可，比其它产品处理时间 60 分钟降低一半。 价格更低：本产品原料来源丰富，菌种表达水平高，兼有本土优势，每吨浆仅花费木聚糖酶 30 元，比其他公司产品低 510 元。2.6 产品缺点与对策 酶是一种蛋白质，若长时间暴露在外，容易受到其它昆虫的取食和细菌的分解。对策： 采用内外包装。内包装为聚乙烯塑料，防水性好；外包装为钙塑复合材料，抗压力强。 包装专用化。对不同的客户，根据其生产车间规模的不同，制定相应的包装型号。 酶是一种生物活性物质，与化学试剂相比，运用条件相对严格。对策： 加强研发，继续提高“艾森”漂白促进木聚糖酶的耐热性和耐碱性等性能，使其更适应国内纸浆漂白工艺环境，能在更加严酷的环境内保持更高的活性。 优化辅料，消除纸浆中可能出现的对酶活性有不良影响的因素。2.7 经济效益分析应用木聚糖酶进行纸浆助漂经济效益显著。现以中国最主要的纸浆生产方式草浆CEH 三段漂为例，从以下三个方面：化学漂白试剂用量节省效益、纸浆增值效益、降低污水处理费用来计算使用木聚糖酶助漂的经济效益。 化学试剂用量节省效益计算表2-7 草浆CEH三段漂加酶与不加酶吨浆化学试剂用量比较第 12 页不加酶 加酶 项目化学试剂 用量（kg）用量（kg）减少量（千克）单价（元/千克）节约成本（元）液氯用量 5860 4850 812 1.87 14.922.44过氧化氢用量（或碱） 2830 2527 35 2.0 610次氯酸钙用量 25 20 5 2.1 10.5合计 30.9642.44由上表可知，在草浆 CEH 三段漂中，加酶处理后，每吨浆可降低化学试剂成本为：30.9642.44 元。 纸浆增值效益计算用酶处理后，纸浆综合性能大幅提高，同时得浆率提高 1.0%2.0%。按最保守计算，每吨浆可提高收益 1%。按现今纸浆主流价格 3500 元/吨计算，每吨浆可以增加收益 35 元。 降低污水处理费用计算用木聚糖酶处理后，污水 COD（生化需氧量）值降低 15%30% 。吨浆 COD 排放量约为 0.1 吨，按最低降低值 15%计算，一家规模为年产 10 万吨的造纸厂年每年可减少 COD排放量为：10 万吨0.115% 0.15 万吨。处理单位 COD 费用为 700800 元，按最低700 元每吨计算，每年可节约污水处理费用为：700 元/吨0.15 万吨105 万元。根据以上数据可知，一家以草浆为原料，年产 10 万吨的纸浆厂使用木聚糖酶助漂的经济效益如下表所示。表2-8 规模为10万吨的纸浆生产企业用酶经济效益统计项目 吨浆数据（元） 年效益（万元） 备注节约化学试剂费用 36.76 367 数据采用平均值纸浆增值效益 356 350 数据采用保守计算值用酶增加费用 30 300 数据根据本公司市场价格定降低污水处理费用 10.5 105 数据采用保守计算值综合以上分析可知，一家规模为 10 万吨、以草浆为原料的纸浆生产企业使用木聚糖酶进行漂白，每年可创造经济效益：367350300105437 万元。2.8 产品与技术应用前景第 13 页2.8.1 在造纸工业应用前景现今造纸业的发展主要存在如下四种矛盾，但都可以通过使用本公司产品进行解