公司xx年财务工作总结及xx年工作安排.docx

公司 XX 年财务工作总结及 XX 年工作安排 XX 年工作总结 尊敬的公司领导： XX 年公司发展的主题是“安全管理年”。今年以来， 在公司领导的正确领导和各部门的通力配合下，我部门以 成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风， 有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企 业管理中的核心作用现就自己 XX 年的工作情况做以总结和 剖析，向在坐的各位领导和同志们做以汇报： 第一部分 全年工作回顾 XX 年计划财务部紧紧围绕公司中心工作和目标，主要 完成了以下工作： 一、常规性财务工作完成情况：在日常业务的处理 中，部门员工对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到 有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填 制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合 同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、 标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管 理制度执行。 二、资金管理情况。今年以来，由于在固定资产上的 投入和各项业务的开展，公司一直面临着严峻的资金压力。 在严峻的资金压力面前，公司应收账款的问题日益凸显。 应收款主要是员工所借的备用金，差旅费等。这部分借款 如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出， 甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管 理和清算：一是控制借款的资金额度；二是控制借款占用 时间；三是及时对借款清理结算。目前，公司的应收账款 问题已经得到了一定的改善。 三、预算执行情况：公司的管理逐渐向精细化转变， 公司领导坚持每月召开经济活动分析会，对公司的生产经 营情况进行分析。计划财务部也在一直坚持为公司经济活 动分析会提准确和及时的财务数据，每月将财务分析报告、 成本核算表等相关报表送至给各分公司经理，为分公司的 经营决策和成本控制等提供数据上的支持，同时，严格按 照年初制定的预算方案，将各部门、各分公司生产完成情 况与公司的预算考核和绩效考核挂钩进行考核。 四、与税务部门和上级单位的沟通工作。XX 年我部门 迎接的检查项目有：1、兰州石化公司资本运营部 XX 年财 务审计工作。2、兰州市西固区地税发票管理局发票专项检 查工作及相关稽查和检查工作。 五、团队建设情况：我们根据每个岗位特性编制 了岗位职责，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备 的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个职员清 晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求，在对 他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。 第二部分 XX 年工作安排 XX 年计划财务部将继续紧紧围绕公司的发展方向，认 真组织会计核算，继续规范各项财务基础工作，为全公司 提供服务，同时，站在财务管理和战略管理的角度，以成 本为中心，资金为纽带，不断提高财务服务质量。我部门 肩负公司计划、财务、成本核算、油料管理这四项工作， 为实现公司的全面预算管理和总体发展目标，明年将重点 做好以下几个方面工作： 1. 财务工作。财务工作是根据全面预算管理指标跟踪 预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初 步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析， 为实现公司和各分公司的预算指标提出可行性措施或建议。 在下半年的工作中，我们将加强公司收入、成本、费用的 专项工作，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度， 不能超支的绝不超支。同时，要加强资金管理，统一调配， 根据公司资金计划的工作进行计划安排，调控好各项经营 用资金。 2、计划工作。计划工作是以整车分流短倒和长途公路 运输业务为主，承担公司固体化工产品的货源组织及协调 工作，担负着公司创收增效的重要任务。在下半年的工作 中，将继续做好和西北销售兰州分公司、中油运输公司甘 肃化工配送分公司的沟通工作，确保公司固体化工产品业 务的稳定有序，多为公司争取货源，确保不流失货源。同 时，从计划财务部的角度做好两个服务，对外做好为西北 销售兰州分公司、中油甘肃配送分公司的服务，认真按照 中油运输公司的各项规定工作，提高业务服务质量，避免 出现任何差错，保证协作单位满意，树立华通品牌；对内 做到为华通公司内部服务，为固体运输分公司的货物拉运 创造良好条件，衔接好、服务好，同时和有关部门搞好配 合，协调衔接工作。我们将全力以赴，以高度重视，高度 负责的精神，努力争取更多的业务量。 3、成本核算工作。成本核算工作是全公司降本增效， 实现利益最大化的重要工作。不同类型的车辆制定不同考 核标准，细化指标，重点考核油耗，物耗等经济指标，对 于每台单车成本核算的考核是每位员工从自身做起，不该 增加的费用一分钱不花，降低油耗，降低成本，增加公司 的效益。 4、油料工作。油料管理工作是公司的重重之中，只有 严格的控制每台车辆油耗，严格的按照公司的油料管理制 度执行，才能确保达到管理效益的最优化， 5、自身建设工作。在明年的自身建设工作中国，我们 将继续加强部门内部管理，落实岗位责任，落实公司各项 规章制度，提高部门的整体业务水平。对员工进行工作责 任心的培养及业务能力的培训，使之能够尽快的适应计划 财务部的整体工作开展，为计划财务部乃至公司的整体业 务做大做强作出贡献。 XX 年要做好这些工作，必须提高员工的责任心和工作 能力，尽职尽责的去做好每一项工作，计划财务部要始终 坚持“高标准、高要求、高质量”的管理方针，实现“热 心、诚信、耐心”的服务理念，