公司计财办主任履职述职报告.docx

公司计财办主任履职述职报告 各位领导、各位同事： 大家好！一年多以来，在公司领导和各部门的支持下， 经过计财办全体人员的共同努力，圆满完成了公司各项既 定指标。我们全体财务人员严于律己，严格管理，在财务 基础工作，全面预算管理，参与经营决策，发挥支撑服务， 加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作， 完成了既定的目标，达到了预期效果，一定程度上锻炼了 自己，提高了财务管理水平。 履行职务情况： 计财办主任的工作目的是组织公司财务人员认真贯彻 执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务 监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。 我的工作职责是：1、认真贯彻执行会计法、统计法、审计 法及国家有关政策法规，负责制订企业内部有关财务规章 制度。2、负责本部位人员和业务工作的管理。3、负责本 部位有关编制报表和上报工作，按季度、年度做好企业内 部的收入、成本、利润分析，搞好财务计划。4、负责资金 管理、国有资产管理工作，提高资金使用效果。5、会同有 关部门做好会计人员、统计人员的业务学习和培训工作。 作为主任我是这样开展工作的： 一、加强财务基础工作和精细化管理力度 信息是一个企业的神经，而这些信息来源的科学性就 给财务的基础工作提出了挑战，税控监管部门及审计检查 力度的加大，以及投资者对财务数据信息的敏感程度都要 求我们在基础工作方面更加严谨，因此我们强化了基础工 作，规范了会计核算，严格执行国家各项财税法规，及时、 准确填制各项财务报表，保证会计信息的真实、准确、合 法。 二、持续推进全面预算管理，提高前瞻性财务规划力 度 由于全面预算的编制是从业务计划出发将战略层层落 实，以具体的业务计划支撑预算数据，并由专业部门归口 审核与业务相关的预算，以实现公司的运营策略与资源配 置的统一，避免了孤立、僵化、就数字论数字的预算。预 算分解的过程中，也是向各级员工传达了企业的目标信息， 及企业面临的风险和优势，明确个人的任务和责任的过程， 说到底是逐级承诺的过程。在执行过程中，更注重跟踪差 异分析，及时调整与业务不相称的数据，因此，一年来全 面预算管理工作初见成效，在指导经营发展，战略决策， 全面有效配置资源上发挥了作用。 三、积极探索转换财务角色，提升财务管理水平 纵观公司发展的形势及所面临的机遇和挑战，我们财 务人员主动加强观念的转换和认识的提升，不再固步自封 地将自己定位在传统的“看家”意义上的“经济卫士”， 而视公司发展为己任，全面转换财务角色，真正向“参谋 助手”转换，切实全方位提高管理水平，加强前瞻性思考， 从战略高度为公司提供决策支撑，对公司的运营管理出谋 划策，积极主动参与到经营决策的筹划当中去。科学的数 据分析，合理有效的资源配置，保障了公司各项绩效指标 取得良好成绩，真正意义上提升了财务管理与指导。 四、加强营收管理工作力度，防范资金风险 资金是一个企业的血液，是一个企业赖以生存的根本。 在日常工作中主要从下面几个方面加强管理： 1、加强经营车辆结算单的管理。按照我司制订的关 于加强经营车辆结算管理规定的有关规定，要求核算员 做好结算单的回贴工作，如有对不上的结算单要及时上报， 追查原因。经营者上交的结算单要由会计人员复核后结算 员才能登记单车台账，并据此付款。同时加强对滚动车辆 结算单的复核和汇款工作，做到复核认真、汇款及时。 2、加强票据管理。首先，要求管票员对发票量进行定 量控制发放，根据各售票员、各乡镇站的售票量，定时、 定量发放票据。其次，在发票时，坚持以旧换新制度，即 以售出票根本数，领取等量新票。另外，月终营收会计要 协同票管员盘点票库，做到账物相符。 3、加强票款管理。首先，要求出纳在收取电脑售票款 时，根据售票员当班的售票金额，全部收取，不留余款。 同时，出纳必须将所收票款在当天内全部送存银行。其次， 要求出纳准确掌握当天售票人数及名单，不能漏收。另外， 根据各乡镇站、补票点的具体情况，规定其缴款的时间与 次数，发现不及时缴款的，电话催促追款。特别是铺前、 锦山等站，售票量较大，是平时管理的重点对象。 4、加大营收报表及清账工作的管理力度。首先，根据 各人的实际情况，规定其上报报表的时间与次数。其次， 强调审核报表人员，在审核报表时，要求售票员务必送来 存票，严格核对结存票号与本数，以防借用他人票据顶替 或者实售虚存，导致挪用、贪污票款。 五、加强业务学习，提升理论水平，建设优秀财务队 伍 人是生产力中起决定作用的因素，只有具备扎实的理 论基础，才能指导实践。“艺多不压身”，因此，我们有 计划组织全体财务人员学习相关税收法律知识，提升把握 政策的水平，增强我司财务队伍学习创新能力，并运用于 工作实践。 存在的主要问题： XX 年来各项绩效取得了可喜的成绩，这与财务部门的 努力工作是分不