xx年企业小金库自查报告.docx

XX 年企业小金库自查报告 XX 年企业小金库自查报告 关于做好全省 20xx 年“小金库”治理工作的通知 文件精神,认真开展“小金库”专项治理工作,现将自查自 纠情况报告如下： 一、健全组织，加强领导 为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由秘书长治 理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务部 门负责。 二、提高认识，加强宣传 全省“小金库”专项治理后，我公司迅速以通知和邮 件方式向全商会主管以上人员传达学习关于做好全省 20xx 年“小金库”治理工作的通知 ，商会要求大家认真学 习有关文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要 求大家认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库” 是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收 支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家 对照“四种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场，不 留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、落实举报制度，加强工作监督 我商会治理“小金库”工作领导小组设立并公布了举 报电话，注意发挥网络举报的作用。既营造浓厚的工作氛 围，又保证了此项工作有效开展。 四、认真开展自查，实施长效监督 按照关于做好全省 20xx 年“小金库”治理工作的 通知小金库自查自纠报告的要求，我商会重点围绕“专 项治理内容”中的四大类情形开展清查活动，对各类账户、 票据等进行了认真的细致的清查。 1、我商会均按照企业会计准则和国家有关财经 法规执行，收入、支出全部纳入本公司财务部门法定账目 统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户， 未设任何形式的“小金库” 。 2、我商会财务部门和其他各职能部门，严格按照制 度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及个人名义 私存公款等违反财经纪律的行为。 3、我商会各类票据管理规范，并建立了相应的备查 薄。 4、财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为， 没有任何形式进行私存私放。 虽然我商会目前尚未发现以任何形式隐匿收入、虚列 支出、转移资产或其他形式设立“小金库” ，但通过清理检 查“小金库” ，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育， 强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我公司 将进一步完善相关财务制度，将建立长效监督机制，提供 财务透明度，严防“小金库”的出现。 XX 年企业小金库自查报告 雷州市国有资产经营公司成立于 1999 年，经雷州市 政府批准，脱钩给国资权属管理的企业有 59 家。随着社会 经济的发展，59 家国有企业中有 7 家已关闭、破产，其他 企业大部分处于歇业、半停产、停产状态，目前只有 7 家 企业有业务经营。这些企业的法定代表人有的已年老退休， 有的已调动，部分企业也只有名称保留，没办公场所，没 资产，没业务。为便于保护职工的权益，20xx 年，经请示 市政府批准，财政给国资公司权属企业拨付 1-2 名留守人 员生活费，让 1-2 名企业人来为企业理事，也只有这样， 市委、市政府的会议精神、文件、法规等才及时传达到各 企业。同时，在人力、物力不足的情况下，国资部门为保 护国家财物，保障职工利益，维护社会稳定，不断加强企 业的监管，至今，国资公司各权属企业没发现私设“小金 库”的违法经济行为。现将各国有企业“小金库”自查自 纠情况汇报如下： (一)、会计机构： 各企业财务会计机构完善，会计、出纳分工明确，职 责分明。 (二)、会计制度： 各企业财务会计制度规范，财务管理得力，各项财务 收、支完全按财务制度规定执行。 (三)、经济活动： 各企业几乎处于歇业、半停产停产、关闭状态，经济 业务很少，大部分企业人员已分散社会，留守人员只靠领 取财政拨付的生活补贴。有的企业基本没有资产，没有经 营权，银行帐户也已冻结，甚至没有。有的企业只靠旧铺 面出租，每次出租也是经职工同意公开竟价拍标的，各企 业的资产出让全按市国资委的要求进行，通过上报国资委 批准，社会中介机构评估、公开、公平竟拍、资金回笼企 业银行帐户，有的是经国资监管方能支付。停产企业大部 分职工退休是自己交付企业的养老保险金。 (四)、财务状况： 各企业只设一会计帐