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XX 年疗养院财务科工作总结 回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各 部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完 成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作， 在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误 地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。 当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一 向各位领导和同仁汇报： 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本 职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重 要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工 作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施， 经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务 人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺 利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间， 还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的 基础，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下， 能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资 金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁 重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了 应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公 司资金流量一直很大,尤其是在 8 月至 12 月收缴销售款的 期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志 本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、 准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收 付达 2 亿 3757 万元。企业的各项经济活动最终都将以财务 数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员 尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费 用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据 12824 张， 处理会计凭证 2179 张，准确无误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外 的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三 两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业 管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财 产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善 公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们 应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为 达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。 与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地 处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良 的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处 理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、 工商等各部门有关资料的申报。 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。 今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员 工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在 1-7 月份项目未 能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压 力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使 用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安 排调度资金。同时财务部还全面承担了 8 月份开始的销售 收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同 努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建 设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成 投资亿元，偿还到期贷款 4500 万元。资金的成功运作保证 了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司 “aaa 资信企业”的良好形象。 自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营 销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了 信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于 3 月5 月向银行申请房地产开发贷款 3000 万元。期间收集、整理 了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工 作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同 时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款 工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。 招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接 关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量 的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定， 为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调 动招商积极性和主观能动性提供财务参考。 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及 全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据 财务统计数据截至 12 月 31 日，门店销售：297 个、住房销 售 262 个，成交率%，成交额 11560 万元，实收房款 9301 万元，尚有未收房款 XX 万元，资金回收率为%;预定门店 67 套，收取定金 139 万元。出租自有门店 82 套，收取定金 59 万元，出租率%。在这 5 个月中，财务部和招商部同心协力， 加班加点，尤其是在审批至 11 月 16 日的按揭贷款中,表现 了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支 行向公司发放按揭贷款 2391 万元，创该行月发放按揭贷款 的最高记录。确实取得了骄人的业绩。 时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务 部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资 产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上， 在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确 地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当 欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较 薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没 有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一 些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些 应该是 200x 年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每 一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必 修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行 为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我 们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以 适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成 长。 感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。 最新评论董嘉兴发表于 XX-12-30 20xx 年是财务科践 行科学发展观，以人为本，理顺机制，更新财务理念，服 务大众的一年。这一年，财务科在处长的领导和全体成员 的共同努力下，立足现状，努力提高有限经费的使用效率， 为专项工程和运营管理工作的开展提供了资金保障，圆满 完成了财务管理任务，实现了财政经费的收支平衡，现将 一年来的工作，汇报如下。 1、收入情况 20xx 年通行费收入计划万元，实际收入万元，完成计 划的%。 路产索赔收入 35 万元。 2、人员及公用经费收支情况： 本年度计划万元，拨款万元，支出管理费万元,支出与 拨款数相比节余万元。 2、日常养护收支情况： 本年度计划 190 万元，拨款 190 万元，支出万元，超 支万元。 1、完成 XX 年年财务决算编报工作。1 月初，财务科接 受 XX 年年度局财务决算软件培训，全面梳理 XX 年财务工 作，顺利完成了 XX 年年度财务决算报表编报工作，为 XX 年财务工作的全面开展打下了良好基础。 2、财政供养人员情况填报工作。3 月份，财务科开始 填报财政供养人员情况信息表。财政供养人员信息表是厅 财政支付中心拔付我处人员经费的依据，其数据的正确与 否直接关系到我处人员的工资福利待遇。20xx 年我处共填 报财政供养人员 244 人，其中正式人员 63 人，收费人员 181 人 ，这为我处人员及公用经费的报批提供了直接的数 据依据。 3、申请车辆报废的工作。2 月份，我科与办公室配合 对对我处车辆进行盘点，对建设期购置的冀 a44188 奥迪轿 车、冀 a42820 六缸三星越野吉普车、冀 a1152 解放双排三 辆车，申请车辆报废，车辆相关材料、上级鉴定取证工作 都已完成。这次申请报废改变了我们重采购，轻管理的固 定资产传统管理模式，对于我们如何更好地履行 “管资产、 管人、管事” 的职责，特别是管好固定资产资这盘账，防 范国有固定资产的流失，确保国有资产安全完整，奠定了 强有力的基础。 4、审计工作。今年 7 月，我科对处机关食堂和收费站 食堂收支情况进行内部财务审计，通过审计，对食堂财产 物资的采购、计量、验收等风险薄弱环节进行了有效监督 和制约，防范了食堂财务风险，这对进一步健全内部控制 制度，节约成本，提升财务管理水平积累了丰富的实践经 验。 5、完成政府采购万元。今年是我处固定资产实行政府 采购全面实施的第一年，为此，财务科加强学习，把握重 点，创新财务监管工作新模式:一方面认真学习党的十七大 和省厅国有资产政府采购等会议精神，结合国有资产财务 监管工作的实际需要，有针对性地改进“重采购、轻管理” 传统管理模式，切实更新思想观念。另一方面进一步加强 国有资产监管理论与政策法规等方面的业务知识学习，尤 其加强对新企业会计准则等专业知识的学习研究与探 索，全面做好政府采购工作第一步。20xx 年财政预算安排 政府采购资金万元，采购内容为车辆及办公用品，其中， 车辆购置费万元，用于购置两辆现代轿车，一辆帕萨特轿 车，一辆凯美瑞轿车;办公用品购置费万元，用于购置电脑 6 台，摄相机 1 台，照相机 1 台，传真机 2 台，打印机 6 台， 电视机 1 台，复印机 1 台。今年政府采购任务与 09 年当期 全部完成。 这为创新国有资产财务监督管理工作新模式打 下坚实基础。 6、完成 20xx 年预算编报工作。今年，是管理处经费 改由财政直接拨付的第二年，财务科在去年全面预算管理 的基础上，全面践行科学发展观，深化认识，提出了“全 方位预算、全员参与、全过程控制”的全面预算管理思路。 由各科室负责人为责任人，采用全员参与，专人填报，财 务科汇总的方式，对养护专项经费和专项公用经费进行编 制，人员及公用经费的编制在 20xx 年预算编报的基础上， 以“实事求是、科学合理”为原则，进行了重新核定。 20xx 年财务收支预算中共上报通行费收入计划 14500 万元; 上报人员及公用经费计划万元，日常养护计划万元，专项 计划万元，资金总额较 09 年增长%。 保证了下一年管理处 工作的正常开展。 7、概算调整工作。今年是奥运年，我路段是重要的奥 运通道之一，为保证参赛人员、观赛人员的顺利进京，我 处对主线站、匝道都进行了详细部署，收费人员英语培训， 制作专用标志牌、宣传标语等一系列迎奥运工程也相应实 施，这使我处的公用经费承受了巨大的压力。财务科随机 应变，乘势而行，及时向上级沟通申请资金调整，派专人 负责，全程追踪概算调整事宜，申请奥运专项资金万元,养 护专项资金万元,其余万元,共计万元，巨大的缓解了管理 处经费压力。 8、强化经费监督，做到收支平衡。新年伊始，财务科 就对上年度经费支出进行详细分析，按科目进行分类统计， 以勤俭、节约、高效为原则，科学合理的对 XX 年经费计划 进行详细分解，从整体上对经费有了统筹安排。在具体工 作中依法合理有效的使用每一项资金:养护专项资金严格按 照工程建设资金支付程序办事，建立严格资金支付流程， 加快专项工程的决算，做到先审后支，不审不支，支出必 有来源;人员及公用经费实行“先批后支，计划先行”的报 账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收 支平衡。 9、践行科学发展观，建“学习型”科室。高素质、高 水平的职工队伍是搞好财务管理工作的重要保证。财务科 全面践行科学发展观，大兴学习之风:有计划、有安排、有 重点的搞好学习培训，积极参加厅、局召开的会计培训， 不断加快知识更新，优化知识机构;在预算、决算管理工作 中，向现代化建设的实践学习，在实践中总结经验，建立 了行之有效适合管理处执行的财务预算管理制度，在工作 中将制度再完善;保持阳光心态，使学习的过程成为养成优 良道德品质的过程，自觉践行社会主义荣辱观，六是六非 教育，加强思想道德和品行修养，讲操守，重品行，始终 保持健康的生活情趣和高尚的精神追求，保持科室良好精 神风貌，在日常工作中，积极向上，秉公用权，依法理财， 建设学习型科室。 10、会计档案的归档工作。今年是管理处建立发展的 第十个年头，财务科的会计档案经历了建设期，建设期与 运期期并存、运期期三个阶段，会计人员也几经交替，为 规范会计档案，提高财务管理水平，财务科对建处以来的 会计档案进行整理、归档、封存。一是