2012用友erp-u8上机综合实训题

会计电算化实训教材 学习目标 通过本章学习，掌握会 计软件各个子系统的 综合运用。 任务描述： 1信息整理，建立账套，完成账套及各子系统基础设置， 2进行日常会计业务处理。 3设置会计报表格式并完成自 动生成会计报表。 案 例 资 料 第一部分 企业基本情况 一、企业概况 衡阳大昌实业有限责任公司（简称大昌实业） ，始建于 2007年初，2008 年 12月建成投产。该 公司属于高新技术企业，位于衡阳市高新技术开发区 228号，占地面积 15000平方米，联系电话 公司股东成员由东方公司、南方公司、北方公司三方组成，法人代表为程营。公司设有一个基 本生产车间（加工车间）及一个辅助生产车间（动力车间） ，已成立工会组织，内设医务室。现有 员工 58名，其中：总经理办公室 3人，财务部 4人，企划部 6人，设备部 3人，加工车间 20人， 动力车间 3人，库房 3人，科研中心 9人，市场部 6人，医务室 1人。 该公司注册资本为 208万元，固定资产原值达 1201万元，汽车 3辆。 该公司的企业法人营业执照注册号为 06208541（1-1） ；税务登记证登记号为 110106005566099，为增值税一般纳税人。开户银行为中国工商银行华新运行，账号为 010933789118。 该公司主要生产甲、乙两种高科技产品。该公司选择用友 ERP-U8.5管理软件，自 2009年 12 月 1日采用手工与计算机并行的方式处理会计业务。 该公司以人民币作为记账本位币，单位为“元” ，执行 2007年新会计制度，选择“收、付、转” 凭证记录企业经济业务。 第二部分 资料整理 一、会计软件合应用 （一）会计软件各子系统任务描述 1在“系统管理”中完成账套的建立、用户管理、年度账处理、引入和输出会计数据等工作。 2在“企业应用平台”中完成基础设置及链接其他各子系统工作。 3在“总账”中填制相关凭证、审核并记账，对账和结账。 4在“薪资管理”中完成完成工作的计算、工资费用的汇总和分配等工作，并自动编制机制 凭证传递给总账。 5在“固定资产系统”中完成固定资产卡片管理、固定资产增减变动核算、折旧的计提与分 配等工作，并自动编制机制凭证传递给总账。 6在“应收款管理系统”中完成各应收账款的登记冲销工作，并进行账龄分析和坏账估计。 7在“应付款管理系统”中完成各应付账款的登记冲销。 8在“UFO 报表系统”中完成各种会计报表的定义和编制，自动生成会计报表（如资产负债 表、损益表、现金流量表等）。 2 （二）会计软件各子系统数据接口 1应收款管理系统。录入销售发票“应收款系统”据此收回销售款项，并生成销售业务 及收款业务的凭证“总账”。 2应付款管理系统。录入采购发票“应付款系统”据此支付采购款项，并生成采购业务 和付款业务的凭证“总账”。 3薪资管理系统。生成人工费用凭证“总账”。 4固定资产系统。生成计提折旧和在建工程等凭证“总账”。 5UFO 报表系统。“总账”提供数据“UFO 报表”系统生成报表。 二、系统管理及基础设置 （一）系统管理 1增加操作员： 编号 姓名 口令 所属部门 角色 授 权 001 程营 1 总经理办公室 账套主管 004 李财 4 财务部 账套主管 基础档案设置 005 唐清 5 财务部 总账会计、应收会计、应付会计 006 钱红 6 财务部 薪资会计、资产会计 007 成园 7 财务部 出纳 出纳签字、审核凭证 实现方法：（1）单击“开始”/“程序”/“用友 ERP-U8.5”/“系统服务”/“系统管理” ， 进入系统管理界面，单击“系统”/“注册” ，以系统管理员“admin”的身份登录。 （2）单击“权限”/“用户” ，进入用户管理界面，单击“增加”按钮，打开“增加用户”界 面，输入操作员的相关信息，单击“增加”确认。 2建立账套并启用总账等子系统 实现方法： （1）在系统管理界面，单击“账套”/“建立” ，进入“账套信息”界面，输入账套号：199； 账套名称：大昌实业；账套路径：默认；启用会计期：2009 年 12月。 （2）录入完毕，单击“下一步” ，进入“单位信息”界面，输入单位名称：衡阳大昌实业有限 责任公司；单位简称：大昌实业；单位地址：衡阳市高新技术开发区 228号；法人代表：程营；邮 政编码：421001；联系电话：07348866918；税号：110106005566099 等信息。 （3）录入完毕，单击“下一步” ，进入“核算类型”界面，输入本币代码：RMB；本币名称： 人民币；企业类型：工业；行业性质：2007 年新会计制度核算科目；账套主管：004 李财，并在 “按行业预置会计科目”前单选框单击打“”预置一级会计科目。 （4）录入完毕，单击“下一步” ，进入“基础信息”界面，在“存货是否分类” 、 “客户是否分 类”和“供应商是否分类”前单选框单击打“”选择分类。 （5）输入完成，单击“完成” ，在提示“可以创建账套吗” ，单击“是（Y） ”，进入“分类编码 方案”界面，将科目编码级次设为“422”型及部门档案为“22”型，其余采用系统的默认值，单 击“确认”按钮，进入“数据精度定义”对话框，数据精度采用默认，单击“确定”按钮，在系统 弹出提示账套创建成功界面，单击“否（N） ”，账套创建成功。 3操作员授权：资料权限见“增加操作员” 。 3 实现方法： （1）单击“权限”/“权限” ，选中操作员 001程营，然后在界面右上角选择相应的账套 199，在左上角“账套主管”栏前打“”确定为账套主管。 （2）选中操作员 005唐清，然后在界面最上一行选择相应的账套 199，单击“修改”按钮， 系统弹出“增加和调整权限”界面，最后在设定权限的子系统的方框前打“”即可。同理设置其 他操作员权限。 4启用总账、薪资管理、固定资产、应收款、应付款等子系统 实现方法：（1）单击“开始”/“程序”/“用友 ERP-U871”/“企业应用平台” ，输入操作员 编码“004” ，选择账套号 199，输入会计年度 2009年，操作日期 2009年 12月 1日。 （2）切换到左上角的“基础设置”选项卡，再单击列表框中“基本信息”/“系统启用” ，选 中子系统前复选框选择要启用的子系统，即弹出“日历”对话框，输入系统的启用日期。 （二）系统基础档案设置 1部门档案 部门编码 部门名称 负责人 部门属性 01 总经理办公室 001（程营） 综合管理 02 财务部 004（李财） 财务管理 03 企划部 008（李云） 规划管理 04 设备部 014（刘畅） 资产管理 05 加工车间 017（申明） 生产管理 06 动力车间 037（董力） 生产管理 07 科研中心 040（邢科） 科研开发 08 库房 055（沈三） 库存管理 0801 材料库 056（常浩） 材料管理 0802 成品库 057（林雪） 成品管理 09 医务室 058（李娜） 医务管理 10 市场部 059（肖四） 购销管理 1001 供应部 063（李丹） 采购管理 1002 销售部 060（赵伟） 销售管理 实现方法：在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/“机构人员” ，双击“部 门档案” ，单击“增加” ，输入相关的信息，输入完毕后，单击“保存” 。说明：此处不能输入负责 人，建立好人员档案，单击“部门档案”/“修改”输入。 2人员类别 编号 一级人员类别 二级人员类别 101 在职人员 管理人员 102 在职人员 生产人员 103 在职人员 医务人员 104 在职人员 经营人员 实现方法：在“企业应用平台”界面，单击“基础设置”/“基础档案”/“机构人员”/“人 类类别” ，选中在“10 在职人员” ，然后，单击“增加” ，输入二级人类类别信息，输入完毕后，单 击“确定” 。 3职工档案 职员编号 职员名称 所属部门 人员类别 职员属性 001 程营 总经理办公室 管 理 人 员 总经理 002 沈成 总经理办公室 管 理 人 员 副总经理 003 肖路 总经理办公室 管 理 人 员 副总经理 004 李财 财务部 管 理 人 员 部门经理 4 职员编号 职员名称 所属部门 人员类别 职员属性 005 唐清 财务部 管 理 人 员 出纳 006 钱红 财务部 管 理 人 员 会计 007 成园 财务部 管 理 人 员 会计 008 李云 企划部 管 理 人 员 部门经理 009 李棋 企划部 管 理 人 员 职员 010 刘莉 企划部 管 理 人 员 职员 011 张英 企划部 管 理 人 员 职员 012 赵喜 企划部 管 理 人 员 职员 013 李春 企划部 管 理 人 员 职员 014 刘畅 设备部 管 理 人 员 部门经理 015 贺娟 设备部 管 理 人 员 职员 016 李婷 设备部 管 理 人 员 职员 017 申明 加工车间 管 理 人 员 部门经理 018 申杰 加工车间 生 产 人 员 职员 019 张虹 加工车间 生 产 人 员 职员 020 赵海 加工车间 生 产 人 员 职员 021 钱江 加工车间 生 产 人 员 职员 022 白雪 加工车间 生 产 人 员 职员 023 李锋 加工车间 生 产 人 员 职员 024 赵可 加工车间 生 产 人 员 职员 025 耿莉 加工车间 生 产 人 员 职员 026 王刚 加工车间 生 产 人 员 职员 027 张力 加工车间 生 产 人 员 职员 028 李涛 加工车间 生 产 人 员 职员 029 蒋勇 加工车间 生 产 人 员 职员 030 徐州 加工车间 生 产 人 员 职员 031 李平 加工车间 生 产 人 员 职员 032 胡英芳 加工车间 生 产 人 员 职员 033 江海 加工车间 生 产 人 员 职员 034 江洋 加工车间 生 产 人 员 职员 035 王美 加工车间 生 产 人 员 职员 036 苏夏 加工车间 生 产 人 员 职员 037 董力 动力车间 管 理 人 员 部门经理 038 杜小月 动力车间 生 产 人 员 职员 039 纪岗 动力车间 生 产 人 员 职员 040 邢科 科研中心 管 理 人 员 部门经理 041 张伟 科研中心 管 理 人 员 职员 042 罗辉 科研中心 管 理 人 员 职员 043 罗军 科研中心 管 理 人 员 职员 044 杨过 科研中心 管 理 人 员 职员 045 李宇 科研中心 管 理 人 员 职员 046 李宇春 科研中心 管 理 人 员 职员 047 李湘 科研中心 管 理 人 员 职员 048 马可 科研中心 管 理 人 员 职员 049 加伦 科研中心 管理人员 职员 050 马林 科研中心 管理人员 职员 051 王伟 科研中心 管理人员 职员 5 职员编号 职员名称 所属部门 人员类别 职员属性 052 宁阳 科研中心 管理人员 职员 053 张阳 科研中心 管理人员 职员 054 宁文 科研中心 管理人员 职员 055 沈三 库房 管 理 人 员 部门经理 056 常浩 库房(材料库) 管 理 人 员 部门经理 057 林雪 库房(成品库) 管 理 人 员 部门经理 058 李娜 医务室 医 务 人 员 部门经理 059 肖四 市场部 经 营 人 员 部门经理 060 赵伟 市场部(销售部) 经 营 人 员 部门经理 061 王静 市场部(销售部) 经 营 人 员 职员 062 李勇 市场部(销售部) 经 营 人 员 职员 063 李丹 市场部(供应部) 经 营 人 员 部门经理 064 何婷 市场部(供应部) 经 营 人 员 职员 实现方法：在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/“机构人员”/双击“人 员档案” ，打开“人员档案”窗口，单击“增加” ，输入相关的信息，输入完毕后，单击“保存” 。 4客户分类 分类编码 分类名称 01 长期客户 02 中期客户 03 短期客户 实现方法：在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/“客商信息”/双击“客 户分类” ，打开“客户分类”对话框，单击“增加” ，输入相关的信息，输入完毕后，单击“保存” 。 5客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 分类码 行业 开户行 银行账号 001 美佳公司 美佳 01 工业 中国工商银行衡阳市分行 001 002 芙蓉公司 芙蓉 01 商业 中国工商银行衡阳市分行 002 003 北峰公司 北峰 01 工业 中国工商银行衡阳市分行 003 004 酒茜公司 酒茜 01 工业 中国工商银行衡阳市分行 004 005 五倍公司 五倍 03 工业 中国工商银行衡阳市分行 005 006 祥和公司 祥和 03 工业 中国工商银行衡阳市分行 006 007 新华公司 新华 03 工业 中国工商银行衡阳市分行 007 008 鸿雁公司 鸿雁 03 工业 中国工商银行衡阳市分行 008 009 昌荣公司 昌荣 03 工业 中国工商银行衡阳市分行 009 010 宏发公司 宏华 03 工业 中国工商银行衡阳市分行 010 011 杜华公司 杜华 03 工业 中国工商银行衡阳市分行 011 实现方法：在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/“客商信息”/双击“客 户档案” ，打开“客户档案”对话框，先选定相应的客户分类，然后单击“增加” ，输入相关的信息， 输入完毕后，单击“保存” 。 注：其中的行业信息应在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/“客商信息” /双击“行业分类” ，打开“行业分类”对话框，单击“增加” ，输入相关的信息，输入完毕后，单 击“保存” 。 分类编码 分类名称 6 1 工业 2 商业 3 事业 6供应商分类 分类编码 分类名称 01 工业 02 商业 03 事业 实现方法：在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/“客商信息”/双击“供 应商分类” ，打开“供应商分类”对话框，单击“增加” ，输入相关的信息，输入完毕后，单击“保 存” 。 7供应商档案 客户编号 客户名称 客户简称 分类码 行业 开户行 银行账号 001 北胜公司 北胜 01 工业 工行 1001 002 天南公司 天南 02 商业 工行 1002 003 永和公司 永和 01 工业 工行 1003 004 利民公司 利民 01 工业 工行 1004 005 希科公司 希科 01 工业 工行 1005 006 开元公司 开元 01 工业 工行 1006 007 镁鑫公司 镁鑫 01 工业 工行 1007 008 自来水公司 自来水 01 工业 工行 1008 009 供电局 供电局 01 工业 工行 1009 实现方法：在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/ “客商信息”/双击“供 应商档案” ，打开“供应商档案”对话框，先选定相应的供应商分类，单击“增加” ，输入相关的信 息，输入完毕后，单击“保存” 。 8存货分类 存货类别设置 存货类别名称 01 原料及主要材料 02 低值易耗品 03 包装物 04 库存商品 05 劳务 实现方法：在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/ “存货”/双击“存货分 类” ，打开“存货分类”对话框，单击“增加” ，输入相关的信息，输入完毕后，单击“保存” 。 9计量单位 （1）计量单位分组 计量单位组编码 计量单位分组名称 计量单位分组类别 01 数量 无换算 实现方法：在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/ “存货”/双击“计量单 位” ，打开“计量单位”对话框，单击“分组” ，输入相关的信息，输入完毕后，单击“保存” 。 （2）计量单位 单位编码 单位名称 单位组编码 01 千克 01 7 02 套 01 03 个 01 04 箱 01 05 公里 01 实现方法：在计量单位界面，单击“单位”菜单，在弹出的对话框单击“增加”输入计量单位 的相关信息，单击“保存”。 10存货档案 存货编 码 存货名 称 存货分 类 计量单位 组 主计量 单位 计价 方式 单价 备注 01 A 材料 01 01 千克 计划价法 70 外购、生产耗用 02 B 材料 01 01 千克 计划价法 50 外购、生产耗用 03 工作服 02 01 套 先进先出法 145 外购 04 包装箱 03 01 个 先进先出法 100 外购 05 甲产品 04 01 箱 全月平均法 2214.55 外销 06 乙产品 04 01 箱 全月平均法 1470 外销 07 运费 05 01 公里 应税劳务 实现方法：在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/“存货”/双击“存货档 案”，打开“存货档案”对话框，先选定某一存货分类，单击“增加”，输入相关的信息，输入完 毕后，单击“保存”。 11会计科目及余额表 科目名称 科目编码 账类 方向 金 额 库存现金 1001 指定科目 借 7000 银行存款 1002 指定科目 借 301174.5 其他货币资金 1012 借 244500 存出投资款 101201 借 244500 交易性金融资产 1101 借 6000 债券投资 110101 借 6000 应收票据 1121 客户往来 借 30000 应收账款 1122 客户往来 借 135000 预付账款 1123 供应商往来 借 54000 应收股利 1131 借 0 其他应收款 1221 借 6000 应收个人款 122101 个人往来 借 6000 坏账准备 1231 贷 675 材料采购 1401 借 0 原材料 1403 借 235000 原料及主要材料 140301 借 235000 140000A材料 14030101 数量金额 借 2007千克 95000 B材料 14030102 数量金额 借 19000千克 材料成本差异 1404 贷 2773.5 原材料差异 140401 贷 2773.5 8 科目名称 科目编码 账类 方向 金 额 A材料 14040101 贷 1652.5 B材料 14040102 贷 1121 库存商品 1405 借 210000 121800 甲产品 140501 数量金额 借 55箱 88200 乙产品 140502 数量金额 借 60箱 发出商品 1406 数量金额 借 0 0 甲产品 140601 数量金额 借 箱 0 乙产品 140602 数量金额 借 箱 周转材料 1411 借 6200 6200 包装物 141101 数量金额 借 62个 5655 工作服 141102 数量金额 借 39套 长期股权投资 1511 借 100000 其他投资 151102 借 100000 环宇公司 15110201 100000 固定资产 1601 借 11201000 生产经营用固定资 产 160101 部门核算 （设备部） 借 7085000 非生产经营用固定 资产 160102 部门核算 （科研中心） 借 4116000 累计折旧 1602 贷 2230500 在建工程 1604 借 175000 出包工程 160401 借 175000 自营工程 160402 借 0 固定资产清理 1606 借 0 无形资产 1701 借 130000 专利权 170101 借 130000 001专利 17010101 借 30000 002专利 17010102 借 100000 长期待摊费用 1801 借 0 待摊费用 1802 借 9010 财产保险费 180201 借 1123 税金 180202 借 7887 待处理财产损溢 1901 借 0 短期借款 2001 贷 36000 应付票据 2201 供应商往来 贷 55000 9 科目名称 科目编码 账类 方向 金 额 应付账款 2202 供应商往来 贷 40000 预收账款 2203 客户往来 贷 60200 应付职工薪酬 2211 部门核算 贷 0 工资 221101 部门核算 贷 0 职工福利 221102 部门核算 贷 35000 工会经费 221103 部门核算 贷 0 职工教育经费 221104 部门核算 贷 0 应交税费 2221 贷 96474 应交增值税 222101 贷 0 进项税额 22210101 贷 0 销项税额 22210102 贷 0 未交增值税 22210103 贷 10000 应交所得税 222102 贷 70649 应交个人所得税 222103 贷 7325 应交营业税 222104 贷 5500 应交城建税 222105 贷 2100 应交教育费附加 222106 贷 900 应付股利 2232 贷 0 东方公司 223201 贷 0 南方公司 223202 贷 0 北方公司 223203 贷 0 其他应付款 22411 贷 3500 应付个人款 224101 个人往来 贷 1400 存入保证金（不能 设置为应收系统控制科目） 224102 客户往来 贷 2100 应付工会经费 224103 贷 0 应付教育经费 224104 贷 0 长期借款 2501 贷 7990500 基础建设借款 250101 贷 7990500 生产线 25010101 贷 7787500 厂房扩建 25010102 货 203000 预提费用 2802 贷 3292 修理费用 280201 贷 2140 利息费用 280202 贷 1152 实收资本 4001 贷 1900000 东方公司 400101 贷 1144000 南方公司 400102 贷 340000 北方公司 400103 贷 416000 资本公积 4002 贷 27850 资本溢价 400201 贷 27850 盈余公积 4101 贷 48775 法定盈余公积 410101 贷 48775 10 科目名称 科目编码 账类 方向 金 额 本年利润 4103 贷 500000 利润分配 4104 贷 15000 未分配利润 410405 贷 15000 生产成本 5001 借 190000 基本生产成本 500101 直接材料 50010101 项目核算 借 69000 直接人工 50010102 项目核算 借 99000 制造费用 50010103 项目核算 借 22007 辅助生产成本 500102 借 0 制造费用 5101 借 0 工资及福利费 510101 部门核算 借 0 折旧费 510102 部门核算 借 0 机物料消耗 510103 部门核算 借 0 水电费 510104 部门核算 借 0 办公费 510105 部门核算 借 0 其他费用 510106 部门核算 借 0 主营业务收入 6001 贷 0 甲产品 600101 数量核算 贷 0箱 乙产品 600102 数量核算 贷 0箱 其他业务收入 6051 贷 0 包装物出租收入 605101 贷 0 投资收益 6111 贷 0 债券投资收益 611101 贷 0 股票投资收益 611102 贷 0 营业外收入 6301 借 0 罚款净收入 630101 借 0 主营业务成本 6401 借 0 甲产品 640101 数量核算 借 0箱 乙产品 640102 数量核算 借 0箱 其他业务成本 6402 借 0 业务税金及附加 640201 借 0 包装物出租 640202 借 0 营业税金及附加 6403 借 0 城建税 640301 借 0 教育费附加 640302 借 0 销售费用 6601 借 0 广告费 660101 借 0 产品展销费 660102 借 0 运杂费 660103 借 0 工资及福利费 660104 借 0 水电费 660105 借 0 其他 660106 借 0 11 科目名称 科目编码 账类 方向 金 额 管理费用 6602 部门核算 借 0 工资及福利费 660201 部门核算 借 0 办公费 660202 部门核算 借 0 折旧费 660203 部门核算 借 0 机物料消耗 660204 部门核算 借 0 工会经费 660205 部门核算 借 0 职工教育经费 660206 部门核算 借 0 税金 660207 部门核算 借 0 差旅费 660208 部门核算 借 0 其他 660209 部门核算 借 0 财务费用 6603 借 0 金融机构手续费 660301 借 0 利息支出 660302 借 0 资产减值损失 6701 借 0 营业外支出 6711 借 0 处理固定资产净损失 671101 借 0 捐赠支出 671102 借 0 材料盘亏损失 671103 借 0 其他 671104 借 0 所得税费用 6801 借 0 实现方法：在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/“财务”/“会计科目” ， 单击“编辑”/“指定科目” ，选中现金为现金科目，银行存款为银行科目； 按“增加” ， 进入“新增会计科目”窗口，输入相关相关信息，输入完毕后，单击“确定” 。 选中“应收账款” ，单击修改，在相应的辅助项“客户往来”前打“”即可。其他科目修 改相似。 （说明：以上会计科目均不受控任何系统） 12凭证类别 类别字 类别名称 限制类型 限制科目 01 收款凭证 借方必有 1001，1002 02 付款凭证 贷方必有 1001，1002 03 转账凭证 凭证必无 1001，1002 实现方法：在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/“财务”/双击“凭证类 别” ，单击选定为“收、付、转” ，单击”确定” ，输入凭证的限制类型和限制科目。 13项目目录 （1）项目大类：基本生产成本； （2）核算科目：50010101 直接材料；50010102 直接工资；50010103 制造费用； （3）项目分类定义： 分类编码 分类名称 1 自制 2 委托加工 （4）定义项目目录： 项目编号 项目名称 是否结算 所分类码 12 101 甲产品 1 201 乙产品 1 实现方法：在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/“财务”/双击“项目目 录” ，在弹出界面单击“增加” ，弹出“项目大类定义_增加”向导，输入项目大类名称为“基本生 产成本” ，单击“下一步”直至完成；然后在项目档案界面中的“项目大类”旁的下拉列表中选择 “基本生产成本” ；然后选择“核算科目”标签，单击 按钮将“待选科目”中需要设置项目核算 的会计科目选取为“已选科目“，单击“确定” ；选择“项目分类定义”标签，输入分类编码“1”和 名称为“自发开发项目”等单击“确定” ；选择“项目目录”标签,单击“维护” ，再单击“增加” ， 输入相关信息后“确定” 。 14结算方式 结算方式编码 结算方式 票据管理 1 现金 2 支票 201 普通支票 202 现金支票 203 转账支票 3 汇票 301 银行汇票 302 商业承兑汇票 是 303 银行承兑汇票 是 4 银行本票 5 汇兑 501 电汇 502 信汇 6 委托收款 7 托收承付 实现方法：在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/“收付结算”/双击“结 算方式” ，进入“结算方式”窗口，单击“增加” ，输入结算方式编码和结算方式名称等信息，单击 “保存” 。 15开户银行：中国工商银行永达分理处，账号 010933789118，编码为 001。 实现方法：在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/ “收支结算”/双击“本 单位开户银行”，进入“本单位开户银行”窗口，单击“增加”，输入开户的相关信息，单击“保 存”。说明：要录入本单位开户银行信息之前须在系统启用中启用“报账中心”。 （三）总账子系统初始设置 1启动总账并录入科目期初余额，总账科目期初余额见“10、会计科目及余额表” 。 2辅助账期初余额： （1）其他应收款余额 会计科目：1221 其他应收款 余额：借 6000元 日期 凭证号数 部门名称 个人名称 摘要 方向 余额 2009.11.25 付-78 供应部 李丹 出差借款 借 1200 2009.10.12 付-45 销售部 王静 出差借款 借 4800 (2) 应收账款余额 会计科目：1122 应收账款 余额：135000 元 13 日期 凭证号 客户 摘要 方 向 金额 业 务 员 票号 票据日期 2009.11.11 转-34 北峰公司 销 售 商 品 借 61490 王 静 P11 2009.11.11 2009.11.21 转-67 北峰公司 销 售 商 品 借 70000 王 静 P87 2009.11.21 2009.11.25 转-85 酒茜公司 销 售 商 品 借 3510 王 静 P122 2009.11.25 (3)应收票据余额 会计科目：1121 应收票据 余额：30000 元 日期 凭证号 客户 摘要 方向 金额 业 务 员 票号 票据日期 2009.1.22 转-25 美 佳 公 司 销 售 商 品 借 20000 王静 P110 2009.1.22 2009.3.20 转-30 芙 蓉 公 司 销 售 商 品 借 10000 王静 P249 2009.3.20 (4)应付票据余额 会计科目：2201 应付票据 余额：55000 元 日期 凭证号 客户 摘要 方向 金额 业 务 员 票号 票据日期 2009.9.22 转-75 北 胜 公 司 购 买 材 料 贷 8200 李丹 P120 2009.9.22 2009.10.20 转-28 天 南 公 司 购 买 材 料 贷 46800 李丹 P267 2009.10.20 (5)应付账款余额 会计科目：2202 应付账款 余额：40000 元 日期 凭证号 客户 摘要 方向 金额 业 务 员 票号 票据日期 2009.8.22 转-65 永 和 公 司 购 买 材 料 贷 14000 李丹 P108 2009.8.22 2009.9.20 转-48 利 民 公 司 购 买 材 料 贷 26000 李丹 P235 2009.9.20 (6)预付账款余额 会计科目：1123 预付账款 余额：54000 元 日期 凭证号 客户 摘要 方向 金额 业 务 员 票号 票据日期 2009.7.22 付-55 希 科 公 司 购 买 材 料 借 34000 李丹 P88 2009.7.22 2009.7.20 付-53 开 元 公 司 购 买 材 料 借 20000 李丹 P87 2009.7.20 (7)预收账款余额 会计科目：2203 预收账款 余额：60200 元 日期 凭证号 客户 摘要 方向 金额 业 务 员 票号 票据日期 2009.6.22 收-87 五 倍 公 司 销 售 商 品 贷 50200 王静 P78 2009.6.22 2009.7.18 收-48 祥 和 公 司 销 售 商 品 贷 10000 王静 P85 2009.7.18 (8)其他应付款 2241应付个人款余额 日期 凭证号数 部门名称 个人名称 摘要 方向 余额 2009.11.26 转-58 企划部 张英 发放补贴 贷 1400 其他应付款 2241-存入保证金 余额：2100 元 日期 凭证号 客户 摘要 方向 金额 业 务 员 票号 票据日期 2009.1.20 银收-78 杜 华 公 司 销 售 商 品 贷 2100 王静 P198 2009.1.20 (9)应付职工薪酬款 2211职工福利 余额：35000 元 部门 方向 金额 科研中心 贷 10000 财务部 贷 5000 企划部 贷 9000 设备部 贷 9000 医务室 贷 2000 (10)生产成本基本生产成本余额 14 会计科目：500101 生产成本基本生产成本 余额 190000元 科目名称 甲产品(80 箱) 乙产品(120 箱) 合计 直接材料 35000 34000 69000 直接人工 53000 46000 99000 制造费用 12000 10000 22000 合计 100000 90000 190000 (11)固定资产余额 会计科目：160101 固定资产生产经营用固定资产 余额：7085000 元 部门 方向 金额 加工车间 借 7000000 动力车间 借 85000 合计 7085000 会计科目：160102 固定资产非生产经营用固定资产 余额：4116000 元 部门 方向 金额 库房（材料库） 借 60000 库房（成品库） 借 60000 科研中心 借 2500000 财务部 借 210000 企划部 借 350000 设备部 借 520000 医务室 借 8000 供应部 借 104000 销售部 借 304000 实现方法：在“业务工作”界面，选择“财务会计”/“总账”/“设置”/“期初余额” ，输入 相应科目的余额。如有下一级科目，则只录入下一级科目余额。如有辅助账，则双击辅助项，选择 输入相关信息。录完余额后单击”试算”查看是否平衡。 （四）工资管理子系统初始设置 1工资管理子系统启动初始化设置 大昌实业实行单个工资类别，币别人民币，不核算计件工资，从工资中代扣个人所得税，工资 发放扣零至角。 实现方法：以操作员 004登录企业应用平台，选择“业务工作”/“人力资源”/“薪资管理” 。 系统将自动进入建账向导，按提示输入相应的信息，单击“完成” 。 2人员档案 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 所属类别 进入日期 备注 001 程营 总经理办公室 总经理 管 理 人 员 002 沈成 总经理办公室 副总经理 管 理 人 员 003 肖路 总经理办公室 副总经理 管 理 人 员 004 李财 财务部 部门经理 管 理 人 员 005 唐清 财务部 出纳 管 理 人 员 006 钱红 财务部 会计 管 理 人 员 007 成园 财务部 会计 管 理 人 员 008 李云 企划部 部门经理 管 理 人 员 009 李棋 企划部 职员 管 理 人 员 010 刘莉 企划部 职员 管 理 人 员 011 张英 企划部 职员 管 理 人 员 2007.1.1 中 方 计 税 15 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 所属类别 进入日期 备注 012 赵喜 企划部 职员 管 理 人 员 013 李春 企划部 职员 管 理 人 员 014 刘畅 设备部 部门经理 管 理 人 员 015 贺娟 设备部 职员 管 理 人 员 016 李婷 设备部 职员 管 理 人 员 017 申明 加工车间 部门经理 管 理 人 员 018 申杰 加工车间 职员 生 产 人 员 019 张虹 加工车间 职员 生 产 人 员 020 赵海 加工车间 职员 生 产 人 员 021 钱江 加工车间 职员 生 产 人 员 022 白雪 加工车间 职员 生 产 人 员 023 李锋 加工车间 职员 生 产 人 员 024 赵可 加工车间 职员 生 产 人 员 025 耿莉 加工车间 职员 生 产 人 员 026 王刚 加工车间 职员 生 产 人 员 027 张力 加工车间 职员 生 产 人 员 028 李涛 加工车间 职员 生 产 人 员 029 蒋勇 加工车间 职员 生 产 人 员 030 徐州 加工车间 职员 生 产 人 员 031 李平 加工车间 职员 生 产 人 员 032 胡英芳 加工车间 职员 生 产 人 员 033 江海 加工车间 职员 生 产 人 员 034 江洋 加工车间 职员 生 产 人 员 035 王美 加工车间 职员 生 产 人 员 036 苏夏 加工车间 职员 生 产 人 员 037 董力 动力车间 部门经理 管 理 人 员 038 杜小月 动力车间 职员 生 产 人 员 039 纪岗 动力车间 职员 生 产 人 员 040 邢科 科研中心 部门经理 管 理 人 员 041 张伟 科研中心 职员 管 理 人 员 042 罗辉 科研中心 职员 管 理 人 员 043 罗军 科研中心 职员 管 理 人 员 044 杨过 科研中心 职员 管 理 人 员 045 李宇 科研中心 职员 管 理 人 员 046 李宇春 科研中心 职员 管 理 人 员 047 李湘 科研中心 职员 管 理 人 员 048 马可 科研中心 职员 管 理 人 员 049 加伦 科研中心 职员 管理人员 050 马林 科研中心 职员 管理人员 051 王伟 科研中心 职员 管理人员 052 宁阳 科研中心 职员 管理人员 053 张阳 科研中心 职员 管理人员 054 宁文 科研中心 职员 管理人员 055 沈三 库房 部门经理 管 理 人 员 056 常浩 库 房 (材 料 库 ) 职员 管 理 人 员 057 林雪 库 房 (成 品 库 ) 职员 管 理 人 员 058 李娜 医务室 部门经理 医 务 人 员 059 肖四 市场部 部门经理 经 营 人 员 16 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 所属类别 进入日期 备注 060 赵伟 市场部（销售部） 部门经理 经 营 人 员 061 王静 市场部（销售部） 职员 经 营 人 员 062 李勇 市场部（销售部） 职员 经 营 人 员 063 李丹 市场部（供应部） 部门经理 经 营 人 员 064 何婷 市场部（供应部） 职员 经 营 人 员 实现方法：在企业应用平台界面，单击“业务工作”/“人力资源”/“薪资管理”/“设置” ， 双击“人员档案” ，单击“增加” ，输入人员相关信息，单击“保存” 。 3工资项目 项目序号 项目 类型 长度 小数位 增减项 01 基本工资 数字 8 2 增项 02 奖金 数字 8 2 增项 03 岗位津贴 数字 8 2 增项 04 *应发合计 数字 8 2 增项 05 事假天数 数字 4 0 其他 06 事假扣款 数字 8 2 减项 07 *代扣税 数字 8 2 减项 08 *扣款合计 数字 8 2 减项 09 *实发合计 数字 8 2 增项 10 本月扣零 数字 8 2 其它 11 上月扣零 数字 8 2 其它 实现方法：在“业务工作”界面，选择“人力资源”/“薪资管理”/“设置”/“工资项目设 置” ，单击“增加”从右边的名称参照中选择输入，单击“确认” 。带“*”为系统自带项目。 4调整个人所得税起征点为 2007元。 实现方法：在“业务工作”界面，选择“人力资源”/“薪资管理”/“设置”/“选项” ，选择 “应发合计” ，单击“税率设置” ，在弹出的界面，将基数修改为 2007即可。 5工资计算公式 事假扣款事假天数*10 实现方法：在“工资项目设置”界面，单击“公式设置”页签，单击“增加”选择事假扣款， 在右边输入公式，输入完毕后，单击“公式确认” 。 52009 年 12月大昌实业员工工资表 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 所属类别 基本工资 1 程营 总经理办公室 总经理 管理人员 3800 2 沈成 总经理办公室 副总经理 管理人员 3800 3 肖路 总经理办公室 副总经理 管理人员 3800 4 李财 财务部 部门经理 管理人员 3800 5 唐清 财务部 出纳 管理人员 3800 6 钱红 财务部 会计 管理人员 3000 7 成园 财务部 会计 管理人员 3000 8 李云 企划部 部门经理 管理人员 3000 9 李棋 企划部 职员 管理人员 3000 10 刘莉 企划部 职员 管理人员 3000 11 张英 企划部 职员 管理人员 3000 12 赵喜 企划部 职员 管理人员 3000 17 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 所属类别 基本工资 13 李春 企划部 职员 管理人员 3000 14 刘畅 设备部 部门经理 管理人员 3000 15 贺娟 设备部 职员 管理人员 3000 16 李婷 设备部 职员 管理人员 3000 17 申明 加工车间 部门经理 管理人员 3000 18 申杰 加工车间 职员 生产人员 3288 19 张虹 加工车间 职员 生产人员 3284 20 赵海 加工车间 职员 生产人员 3284 21 钱江 加工车间 职员 生产人员 3284 22 白雪 加工车间 职员 生产人员 3284 23 李锋 加工车间 职员 生产人员 3284 24 赵可 加工车间 职员 生产人员 3284 25 耿莉 加工车间 职员 生产人员 3284 26 王刚 加工车间 职员 生产人员 3284 27 张力 加工车间 职员 生产人员 3284 28 李涛 加工车间 职员 生产人员 3284 29 蒋勇 加工车间 职员 生产人员 3284 30 徐州 加工车间 职员 生产人员 3284 31 李平 加工车间 职员 生产人员 3284 32 胡英芳 加工车间 职员 生产人员 3284 33 江海 加工车间 职员 生产人员 3284 34 江洋 加工车间 职员 生产人员 3284 35 王美 加工车间 职员 生产人员 3284 36 苏夏 加工车间 职员 生产人员 3284 37 董力 动力车间 部门经理 管理人员 1500 38 杜小月 动力车间 职员 生产人员 1200 39 纪岗 动力车间 职员 生产人员 900 40 邢科 科研中心 部门经理 管理人员 3600 41 张伟 科研中心 职员 管理人员 3600 42 罗辉 科研中心 职员 管理人员 3600 43 罗军 科研中心 职员 管理人员 3600 44 杨过 科研中心 职员 管理人员 2800 45 李宇 科研中心 职员 管理人员 3600 46 李宇春 科研中心 职员 管理人员 3600 47 李湘 科研中心 职员 管理人员 3600 48 马可 科研中心 职员 管理人员 3600 49 加伦 科研中心 职员 管理人员 1300 50 马林 科研中心 职员 管理人员 1300 51 王伟 科研中心 职员 管理人员 1200 52 宁阳 科研中心 职员 管理人员 1500 53 张阳 科研中心 职员 管理人员 1500 54 宁文 科研中心 职员 管理人员 1800 18 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 所属类别 基本工资 55 沈三 库房 部门经理 管理人员 3600 56 常浩 库房(材料库) 职员 管理人员 3600 57 林雪 库房(成品库) 职员 管理人员 3600 58 李娜 医务室 部门经理 医务人员 2007 59 肖四 市场部 部门经理 经营人员 2007 60 赵伟 销售部 部门经理 经营人员 2007 61 王静 销售部 职员 经营人员 2007 62 李勇 销售部 职员 经营人员 2007 63 李丹 供应部 部门经理 经营人员 2400 64 何婷 供应部 职员 经营人员 2100 合计 186500 实现方法：在“业务工作”界面，选择“人力资源”/“薪资