2014年财务部工作总结

财务部 2014 年度工作总结 2014 年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的全力支持 下，围绕 公司经营发展目标为中心，在做好为集团公司经营层提供 决策的同时，认真组织会计核算，通过加强会计制度和内部控制制 度的建设，不断提高服务质量，圆满完成财务部各项工作。现将 2014 年工作总结及 2015 年工作思路汇报如下： 一、全年完成的经济指标 2014 年，市国资委下达的经济指标目标任务为营业收入 8500 万元，利润总额 300 万元，上缴税费 610 万元。结合我公司 11 月底 各项指标的完成情况，预计全年完成营业收入 9000 万元，利润总 额 300 万元，上缴税费 800 万元，预计全面完成市国资委下达的目 标任务。 2014 年，集团公司下达给财务部理财收入目标任务 50 万元， 财务部预计全年完成 100 万元以上，同时完成预算外委托代征税费 收入 30.35 万元。 二、全年完成的各项工作 （一）、财务预决算和考核考评工作 1、2 月底前完成对市财政局、国资委的本部及集团合并 2013 年度财务决算报表编制及审计上报工作。 2、3 月结合各部门、各子公司 2014 年财务预算情况，完成了 2014 年财务预算的编制、上报备案工作。5 月完成了经营目标建议 值的上报工作。 3、3 月配合人力资源部完成对子公司的目标任务考核工作。每 2 季度末配合完成各部门目标任务考核工作。 4、每月 5 日、7 日前按时完成对市财政局和市国资委公司本部 及合并快报报送工作。12 月初，荣获市国资委“2013 年度企业财务 决算工作及 2014 年财务快报工作先进单位” 。 5、每季度准备国资委经济运行分析会资料，报告公司各季度 经营完成情况。 （二）、二期债券资金提取和中票短融发行准备工作 1、3 月初，中勤万信会计师事务所进场，配合发债审计机构各 项工作，经过近一个半月的审计，4 月中旬完成了 2013 年度金融机 构合并报表的编制和上报工作。 2、上半年及时与二期债各大中介机构对接，加班加点陆续完 善、更新及补充二期发债财务资料，4 月末二期债获批。 3、6-11 月，严格审批二期 债募投项目提款资料，积极配合融资 部，顺 利完成二期债券项目提款 8.6 亿元，并督促回款财政资金 7.8 亿元，有力保障了地方基础设施项目的建设资金。同时为充分发挥 资金效益，多次衔接国开行对闲置债券资金进行无风险理财，实现 二期债券理财收入 300 多万元。 4、在财政资金紧张的情况下，多次协调市财政，顺利完成 2014 年一期债券 5800 万元利息的财政拨款及支付工作。 5、6 月启动中票短融融资工作半年来，无数次加班准备财务资 料，及时回复光大银行和银行间协会反馈意见，目前等待银行间协 会批复。 6、参与供排水集团及二污厂股权转让讨论，整理发债涉及财 务资料，分析股权转让对集团公司发债、中票短融等融资工作财务 指标的影响，并及时上报。参与资博公司新三板上市涉及的我公司 3 发债抵押资产棉纺厂土地出租事宜，积极沟通券商、审计、企业等， 建言献策。 （三）、资金筹措及调配工作 1、加强与财政、税务、银行、融资办、审计、建设等部门的沟通， 及时起草农发行贷款月度返息。根据万源新区、碧翠苑公租房等财 政拨款项目进度，督促相关部门上报并审核工程拨款资料，起草资 金申请文件，每日跟踪文件审批情况。 2、全年争取财政资金 26460 万元，其中万源新区建设资金 8640 万元，南河 6 号桥专项补助资金 500 万元，万源农发行贷款财 政还本 1 亿元、返息 1877 万元，公租房建设资金 3600 万元，凤凰 山棚户区道路建设专项资金 1843 万元。11 月底，协调建设局完成 万源 6 号路三段、12 号路二段道路专项补助资金的申请工作。 3、下半年多次参与协调天立集团凤凰山投资款返还及开行项 目贷款资金的提取工作，多次沟通天立集团、天展公司，咨询律师 并起草贷款资金使用补充协议，并多次与公司领导赴天立集团谈判， 签订补充协议，目前已完成协议定稿，即将完成补充协议签订。 4、6 月，根据现有资金情况及下半年回款计划，制定了理财实 施方案，盘活营运资金，用好过路资金，积极搞好理财工作，全年目 标任务 50 万元，现已完成理财收入 100 万元。 5、协调地税局，督促施工单位补充各项税务资料，搞好工程项 目委托代征税款的代扣代缴工作，及时完成委托代征税款申报上缴 工作。全年代扣代缴税款 1100 多万元，完成委托代征手续费收入 30 万元。 6、11 月，根据市发改委所需资料清单，协调融资部完成农发 行贷款贴息申报工作。 4 （四）、会计核算基础工作 1、4 月初，认真准备资料迎接国资委企业会计基础工作达标检 查，组织 人员不断自查整改。11 月通过检查组的检查，得分 931 分， 获得国资委先进工作单位，获得 2014 年度企业负责人经营业绩考 核加 2 分的条件。通过财务基础工作检查的不足，及时延伸整改， 促使财务工作不断改进。 2、全面清理东滨安居房项目成本费用，结合工程部预计的项 目未发生成本，测算项目总成本，估算房屋单价 2800 元。该项目现 已按该价格预售回款 1600 多万元。 3、清理并审核 081 新城各项目征地拆迁补偿款支付资料，建 立征拆迁资金使用台帐。8 月份协调利州区财政、国土、征拆办完 成 081 新城征地拆迁补偿费发票开具工作。 4、建立并完善万源大厦、碧翠苑公租房、081 新城、万源新区、 雪峰安居房、东滨、莲花保障房等项目的资金支付台帐。督促工程 部根据各工程项目进度上报月度资金计划，汇总、编制工程项目资 金需求表，统计项目资金需求。 5、清查各项目委托代征税费代征情况，建立委托代征情况明 细表，堵绝各项目委托代征工作漏洞。 6、加强银行账户管理，完善银行账户的清理工作。完成 081 新 城个项目及万源 2 号安置点 2 期 5 个项目共管账户的开立，到位首 期建设共管资金 3000 多万元。根据发改委最新招投标文件，督促 各施工单位按文件要求在各项目所在地开户。 （五）、审计检查工作 1、积极配合审计检查，多次检查、回复国资委对公司的经济责 任审计意见。整理审计意见并逐项落实涉及财务的整改方案上报公 5 司领导，对整改事项进行调账处理。 2、多次督促竣工项目的项目负责人完善项目资料，及时协调 财评中心，准备项目财务决算工作。9 月完成万源 2、3 号道路、严 家湾、吴家浩临时停车场财务评审。廉租房一期、南河 4 号桥已完 成初审工作，现正着手准备上报北出口雨污管网和廉租房二期项目 财务决算资料。 3、根据广源会计师事务所对天健公司经济责任审计提供的审 计资料清单，逐项准备财务资料，积极配合、及时协调审计机构完 成审计工作。 4、根据市财政局文件，结合集团公司本部利润，完成 2015 年 国有资本经营预算的申报工作。 5、每月月底完成固定资产投资统计数据整理及上报工作，8-10 月协调市、区统计局完成 081 新城科技大道、生活大道、2 号安置 点统计入库工作。全年预计完成在建工程统计入库 9.5 亿元，超全 年目标任务。 6、12 月底，根据市财政要求报送市财政局在建项目债务清理 表。 7、12 月， 经与市地税局、税务师事务所等多方协调沟通，历经 近一个月时间完成了原 608 厂子弟校资产处置的税款及滞纳金的 缴纳，并开具发票，解决了公司 10 多年的历史遗留问题，避免了购 房户上访情况的发生，维护了社会稳定。 （六）、其他工作 1、5 月底，对接税务中介机构，配合完成 2013 年度企业所得 税汇算工作；6 月，按照人民银行提供的贷款卡年审资料清单准备 资料，完成贷款卡年检工作。 6 2、7 月，按照集团公司统一安排，对新入职员工进行财务制度 讲解培训，使新员工了解公司财务情况，熟悉内部报账流程。 3、完成财务部副职的公开竞聘选拔和全资子公司广瞾公司委 派财务负责人的任命，6 月和 11 月，两次招聘财务人员，预计新招 聘人员年底到位。财务人员充实，对集团公司财务制度的完善和财 务基础工作的提高将起到积极的作用。 4、充分调动部门员工积极性，保质保量完成公司下达的信息 工作任务。 5、积极参加党的群总路线教育实践活动各种会议、活动，参加 支部民族生活讨论会，积极开展自我批评。 6、参加国资委组织的新企业会计准则、 广元市国资委 2014 年度企业财务决算和国有资产统计、会计人员继续教育等培训， 加强会计基础工作建设。 三、意见或建议 1、项目财务决算 工程部及相关项目负责人需要及时清理完工项目资料，完善未 签订的项目合同，清理未支付的费用，以便在工程项目资料齐全后 能及时报财政评审办理财务决算，否则项目决算无法办理。 2、银行账户管理 公司开户银行结算账户太多，账户管理工作量大，需进一步对 银行账户清理、整合，不开不必要的监管账户，清理项目贷款开立 的账户。 3、与平台子公司关系 为了融资工作能顺利进行，需公司领导进一步加大与平台子公 司的沟通力度,使融资涉及的财务相关工作能够顺利开展。 7 四、2014 年工作思路 2015 年，财务部将重点抓好以下几方面工作： （一）加强预算执行管理。进一步规范费用支出业务流程，事 前申请， 严格审核报账凭据，按预算控制费用支出。定期检查分析 预算执行情况，对偏差大的指标及时提出整改措施，合理使用项目 管理费， 寻求增收节支突破点，促进全年经营目标实现。 （二）完善会计核算。清查、优化会计核算政策，清查无效资 产。工程 结算审计后，催促项目人员及时完善项目资料，清理未付 款项，提供付款依据，在确认无后续费用后加强与财评沟通，完成 廉租房二期和万源项目其余已完工程财务决算、争取工程尾款。加 大与统计沟通力度，协调综合立项项目前期费用和立项后未签施工 合同的项目入库事项。 （三）强化资金管理。积极争取财政资金，统筹调剂安居房售 房资金，探索临时闲置资金理财模式，盘活自有资金。对万源、碧翠 苑等政府审批项目，定期统一申报，合理调配人力资源，提高工效； 无需政府审批的项目指定资金审核拨付期间，集中处理。工程增量 依据不充分的，按合同金额和工程进度拨款。 （四）加强队伍建设。给予部门员工充分培训机会，鼓励业务 知识学习， 规范会计基础工作，不断提高业务水平和从业素质；加 强部门人员独立办事和协调工作能力；适当鼓励逆向思维思考问题， 减少被动工作局面，营造良好工作环境，建设一支业务素质强、作 风过硬的会计