erp实验报告二

浙江万里学院实验报告 课程名称：企业资源计划-ERP 实验名称：采购管理 专业班级： 姓名：学号：实验日期： 一、实验目的 运用采购管理系统对普通采购业务、受托代销业务、直运采购业务、退货业务和暂 估业务等进行设置，及时进行采购结算。能够与应付款管理系统、总账系统集成使用， 以便及时处理采购款项，并对采购业务进行相应的账务处理。通过本章的学习，要求能 够掌握采购业务的处理流程和处理方法，深入了解采购管理系统与供应链系统的其他子 系统、与 ERP 系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理采购 业务和与采购相关的其他业务。 二、实验要求 （1）采购系统初始化； （2）普通采购业务（一） ； （3）普通采购业务（二） 。 三、实验方法 在系统演示的基础上，进行采购系统初始化和普通采购业务操作。 4、实验内容 采购系统初始化 1、设置系统参数 （1）设置采购管理系统参数 打开“业务” ， “供应链” ， “采购管理” 。 执行“采购选项” ，选择需要勾选的设置。 打开“公共及参照控制” ，修改“单据默认税率”为 17%，单击确定。 （2）修改存货档案 打开“设置” ， “存货” ， “存货档案” 。 选中“手表”类存货， “存货档案” ，选中“009 奥尔马女表”所在行，单击“修改” 。 选中“受托代销” ，单击“保存” 。 单击“下一张” ，打开其他存货，重复上述步骤执行。 完成后单击“推出” 。 （3）设置库存管理系统参数 打开“业务” ， “供应链” ， “库存管理” 。 执行“初始设置” ， “选项” 。 成绩： 教师： 勾选“通用设置”中的需要勾选的复选框。 打开“专用设置” ，选中“销售出库单” ， “其他出库单” ， “调拨单” 。 打开“可用量控制” ，默认不允许超可用量出库。 打开“可用量检查” ，选中“出入库是否检查可用量” 。 单击“确定” ，保存库存系统参数设置。 （4）设置存货核算系统参数 打开“业务” ， “供应链” ， “存货核算” 。 执行“初始设置” ， “选项” ， “选项录入” 。 设置核算参数。 打开“控制方式” ，选中“结算单价”复选框，单击“确定” ，保存设置。 （5）应付款管理系统参数设置和初始设置 执行“业务” ， “财务会计” 。 执行“设置” ， “选项” 。 打开“常规” ， “编辑” ，选择“单据日期” 。 打开“凭证” ，选择“明细到单据” 。 单击“确定” ，保存应付款管理系统参数设置。 执行“设置” ， “初始设置” ，单击“设置科目”中的“基本科目设置” ，根据 要求进行设置。 执行“结算方式科目设置” ，根据要求对应付款管理的结算方式科目进行设置。 2、期初数据录入 （1）采购管理系统期初数据录入 期初暂估入库单录入。 期初受托代销入库单录入。 （2）库存管理系统期初数据录入 库存系统直接录入。 从存货系统取数。 （3）存货核算系统取出数据录入 存货期初数据录入与审核 存货期初差异录入 3、期初记账 （1）采购管理系统期初记账 执行“采购管理” ， “设置” ， “采购期初记账” 。 单击“记账” ， “确定” ，完成采购管理系统期初记账。 （2）存货核算系统期初记账 执行“存货核算系统” ， “初始设置” ， “期初数据” ， “期初余额” 。 单击“记账” ， “确定” ，完成期初记账工作。 普通采购业务 1、设置采购专用发票“允许手工修改发票编号” 在“设置”中执行“单据设置” ， “单据编码设置” 。 选择“单据类型” ， “采购管理” ， “采购专用发票” ，单击“修改” ，选中“手 工改动”复选框。 单击“保存” ，再单击“退出” 。 2、单据设计 再“设置”中执行“单击设置” ， “单据格式设置” 。 执行“U8 单据目录分类” ， “采购管理” ， “专用发票” ， “显示” ， “专用发 票显示模板” 。 单击“单据格式设计” ，执行“编辑” ， “表体项目” 。 选中“换算率” ， “采购单位” ， “件数”复选框。 单击“确定” ，再单击“保存” 。 以此方法，继续设计采购模块中的采购到货单和采购订单中的表体项目， 再保存。 按照上述方法，设置“采购入库单” ，在表体项目中增加“库存单位” 、 “应收件数” 、 “件数” 、 “换算率”和“应收数量” 。 3、第 1 笔业务的处理 在“业务”中打开“采购管理” 。 打开“请购单” 。 单击“增加” ，根据要求录入相应信息。 单击“保存” ，再单击“审核” 。 4、第 2 笔业务的处理 打开“采购订单” 单击“增加” ，修改订单日期为 2006-01-08。 在表体中单击右键，执行“拷贝采购请购单” 。 单击“过滤” ，选中需要拷贝的请购单。 单击“确定” 。 修改不含税单价的信息，修改完成后单击“保存” 。 单击“审核” 。 5、第 3 笔业务的处理 （1）生成采购到货单 执行“到货单” 。 单击“增加” ，修改日期为 2006-01-10。 在表体中右击执行“拷贝采购订单” ，单击“过滤” 。 在“生单选单列表”中选中采购订单，单击“确定” 。 单击“保存” ，再单击“退出” 。 （2)生成采购入库单 启动“库存管理系统” 。 在“入库业务”中打开“采购入库单” 。 单击“生单” 。 打开“采购到货单” 。 单击“是” ，单击“选择” 。 单击“仓库” ，选中“永仓服装仓” ，修改日期为 2006-01-10。 单击“确定” ，单击“是” 。 单击“审核” ，再单击“保存” 。 （3）填制采购发票 执行“采购发票” ，打开“专用采购发票” 。 单击“增加” ，输入表头部分信息，修改日期和发票号。 在表体中右击，选中“拷贝采购入库单” 。 单击“过滤” ，选中需要选择的采购入库单。 单击“确定” ，再单击“保存” 。 （4）采购结算 执行“自动结算” 。 根据需要输入结算过滤条件和结算模式，单击“确定” 执行“结算单列表” 。 单击“退出” 。 （5）采购成本核算 打开“正常单据记账” 。 选择仓库为“永昌服装仓” 。 单击“确定” 。 单击“全选” 。 单击“记账” 。 单击“退出” 。 执行“生成凭证” 。 单击“选择” 。 选中“（01）采购入库单” 。 单击“确定” 。 单击“选择” ，再单击“确定” 。 选择“转账凭证” ，分别录入。 单击“生成” ，修改凭证日期为 2006.01.31。 单击“保存” ，再单击“退出” 。 （6）财务部门确认应付账款 执行“应付单据处理” ，打开“应付单据审核” 。 单击“确定” 。 单击“全选” 。 单击“审核” 。 单击“确定” 。 执行“制单处理” ， ，选择“发票制单” 。 单击“确定” 。 选择“转账凭证” ，修改制单日期为 2006-01-31，再单击“全选” 。 单击“制单” 。 打开“查询凭证” ，选择“未记账凭证” 。 6、第 4 笔业务的处理 填制并审核一张“采购订单” ，订单日期为 2006-01-14，计划到货日期为 2006- 01-20。 7、第 5 笔业务的处理 填制一张“采购订单” ，订单日期为 2006-01-18，计划到货日期为 2006-01- 25。 8、第 6 笔业务的处理 填制一张“采购订单” ，订单日期为 2006-01-25，计划到货日期为 2006-01- 30。 9、第 7 笔业务的处理 录入采购到货单、采购入库单和采购专用发票，并进行采购结算。 （1）生成采购到货单 执行“到货” 。 单击“增加” ，修改日期为 2006-01-30，选择采购类型为“厂商采购” ，部 门为“采购部” 。 点击右键，执行“拷贝采购订单” ，单击“过滤” 。 选择要生成的到货单，单击“确定” 。 单击“保存” 。 （2）采购入库单 在库存管理系统中打开“采购入库单” 。 单击“生单” ，打开“选择采购订单或采购到货单” 。 选择“采购到货单” 。 单击“是” ，单击“选择”栏。 在表体的空白位置输入相关信息。 单击“确定” 。 单击“审核” ，再单击“保存” 。 （3）填制采购发票 打开“专用采购发票” 。 单击“增加” ，修改发票号。 在表体中右击。 执行“拷贝采购入库单” ，单击“过滤” 。 选择第 6 号入库单前的选择栏，单击“确定” 。 单击“保存” 。 （4）采购结算 在采购管理系统中，执行“自动结算” 。 单击“确定” 。 （5）采购成本核算 在存货核算系统中，执行“正常单据记账条件” 。 取消对“永昌服装仓”和“手表仓”的选择。 单击“确定” 。 单击“全选” 。 单击“记账” 。 单击“退出” 。 执行“财务核算” ，打开“生成凭证” 。 单击“选择” 。 选中“采购入库单” 。 单击“确定” 。 单击“全选” ，再单击“确定” 。 选择“转账凭证” ，分别录入。 单击“生成” ，修改凭证日期为 2006-01-31. 单击“保存” 。 单击“退出” 。 （6）财务部门确认应付账款 在应付款管理系统中执行“应付单据审核” 。 单击“确定” 。 单击“全选” 。 单击“审核” 。 单击“确定”后退出。 执行“制单处理” ，选择“发票制单” 。 单击“确定” ，打开“采购发票制单” 。 选择“转账凭证” ，修改制单日期为 2006-01-31，单击“全选” 。 单击“制单” ，生成转账凭证。 10、帐套备份 将帐套输出至文件夹备份。 五、实验中存在的问题 问题一：按实验要求