（项目设计）东方地毯项目可行性研究报告

泓域咨询MACRO/ 东方地毯项目可行性研究报告东方地毯项目可行性研究报告摘要说明该东方地毯项目计划总投资12852.66万元，其中：固定资产投资10325.05万元，占项目总投资的80.33%；流动资金2527.61万元，占项目总投资的19.67%。达产年营业收入22757.00万元，总成本费用17853.57万元，税金及附加250.34万元，利润总额4903.43万元，利税总额5830.11万元，税后净利润3677.57万元，达产年纳税总额2152.54万元；达产年投资利润率38.15%，投资利税率45.36%，投资回报率28.61%，全部投资回收期4.99年，提供就业职位418个。报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。.概论、背景和必要性研究、市场研究、投资建设方案、选址评价、工程设计方案、工艺技术方案、环境影响说明、职业安全、项目风险说明、节能方案分析、实施进度、投资估算与资金筹措、盈利能力分析、项目综合结论等。第一章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、改革开放以来我国制造业快速发展的奇迹充分证明，坚持中国共产党领导，不断解放思想、深化改革开放，是我国取得巨大发展成就的最主要经验。改革与开放双轮驱动，以对外开放促进深化改革，以深化改革提高对外开放水平，构成了我国制造业发展由内到外的全面动力机制。实际上，从我国各产业的市场化水平和对外开放水平来看，制造业一直是起步最早、市场化程度和对外开放水平最高的产业和领域。截至2017年，在制造业31个大类、179个中类和609个小类中，完全对外资开放的产业和领域有22个大类、167个中类和585个小类，分别占71%、93.3%、96.1%。这充分体现了我国制造业较高的对外开放水平和市场化程度。可以说，改革开放是我国制造业发展的强大动力，它加速了我国制造业发展的市场化进程，顺应了制造业全球价值链分工与合作大趋势，为我国加快建设制造强国、加快发展先进制造业奠定了雄厚物质基础。2、“中国制造2025”将给大宗商品市场带来新机遇。中国有色金属工业协会会长陈全训曾表示，有色金属行业要瞄准“低品位”矿山开发、扩大有色金属应用等技术需求，持之以恒开展技术联合攻关。一是依靠创新驱动，推进数字矿山、智能工厂建设，实现生产过程智能化；二是大力开发智能产品、智能材料，为集成电路、机器人、生物医药等产业发展提供支撑；三是凭借互联网技术，实现跨行业的融合，特别是与新生产方式、新商业模式的融合，同产业资本与金融资本的耦合，重塑产业价值链体系。3、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、无论从服务业本来属性、中国新型工业化进程，还是西方发达国家的反面教训来看，占据中国经济主导地位的应该是工业制造业而非服务业。服务业又称第三产业，是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。其以第一、第二产业所创造的产品为基本物质条件，主要通过服务形式满足生产和生活的各种需要。年起，中国服务业占比重超过第二产业，成为国民经济第一大产业。今年前三季度，服务业占比重为，继续领先第二产业。但是，这并不意味着服务业取代工业制造业已经占据或者应该占据中国经济主导地位。所谓“主导”，顾名思义就是“居主要地位并引导事物发展”。服务业在国民经济中所占比重可以位居第一，以吸纳更多就业、促进满足民众日益增长的物质文化生活需要，但却难以发挥“引导发展”的作用。其中，关键原因就在于，服务业的发展必须建立在工业和农业发展的前提之下和基础之上，否则就是无源之水、无本之木。可以说，服务业是“推动性产业”，而不是“引导性产业”。3、三、项目建设有利条件第二章 概论一、项目概况（一）项目名称东方地毯项目（二）项目选址xxx新兴产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积42294.47平方米（折合约63.41亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.30%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率7.33%，固定资产投资强度162.83万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积42294.47平方米，建筑物基底占地面积28464.18平方米，总建筑面积50330.42平方米，其中：规划建设主体工程34432.32平方米，项目规划绿化面积3688.34平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费5444.96万元。（七）节能分析1、项目年用电量1128953.25千瓦时，折合138.75吨标准煤。2、项目年总用水量22542.19立方米，折合1.93吨标准煤。3、“东方地毯项目投资建设项目”，年用电量1128953.25千瓦时，年总用水量22542.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.68吨标准煤/年。达产年综合节能量57.46吨标准煤/年，项目总节能率29.22%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划，符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12852.66万元，其中：固定资产投资10325.05万元，占项目总投资的80.33%；流动资金2527.61万元，占项目总投资的19.67%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22757.00万元，总成本费用17853.57万元，税金及附加250.34万元，利润总额4903.43万元，利税总额5830.11万元，税后净利润3677.57万元，达产年纳税总额2152.54万元；达产年投资利润率38.15%，投资利税率45.36%，投资回报率28.61%，全部投资回收期4.99年，提供就业职位418个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。二、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地东方地毯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地东方地毯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“东方地毯项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位418个，达产年纳税总额2152.54万元，可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.15%，投资利税率45.36%，全部投资回报率28.61%，全部投资回收期4.99年，固定资产投资回收期4.99年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设，构建国内外优势产业长效合作机制。加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作，支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业，积极加强国际布局，提供政策、资金、金融等服务，推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。（发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联）第三章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入21837.09万元，同比增长15.23%（2885.61万元）。其中，主营业业务东方地毯生产及销售收入为18610.44万元，占营业总收入的85.22%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5063.36万元，较去年同期相比增长1276.95万元，增长率33.72%；实现净利润3797.52万元，较去年同期相比增长484.70万元，增长率14.63%。第四章 市场研究一、建设地经济发展概况地区生产总值3987.52亿元，比上年增长8.58%。其中，第一产业增加值319.00亿元，增长6.64%；第二产业增加值2472.26亿元，增长11.36%第三产业增加值1196.26亿元，增长11.64%。一般公共预算收入271.06亿元，同比增长9.53%，一般公共预算支出549.76亿元，同比增长7.22%。国税收入388.97亿元，同比增长7.16%；地税收入亿元65.05，同比增长9.41%。居民消费价格上涨1.10%。其中，食品烟酒上涨1.07%，衣着上涨0.93%，居住上涨0.78%，生活用品及服务上涨0.91%，教育文化和娱乐上涨0.61%，医疗保健上涨0.76%，其他用品和服务上涨0.96%，交通和通信上涨1.10%。全部工业完成增加值1564.78亿元。规模以上工业企业实现增加值1541.38亿元，比上年增长6.28%。规模以上AA、BB、CC、DD（含东方地毯）等主导行业共完成工业增加值1274.21亿元，增长6.72%。AA完成增加值416.89亿元，增长11.41%；BB完成工业增加值372.63亿元，增长11.24%；CC完成工业增加值241.76亿元，增长8.01%；DD完成工业增加值127.13亿元，增长11.87%。规模以上工业企业实现主营业务收入6269.38亿元，比上年增长9.11%。实现利润总额841.86亿元，比上年增长7.66%。固定资产投资完成3668.82亿元，比上年增长11.25%。其中，建设项目投资完成3228.56亿元，增长6.62%；房地产开发投资完成440.26亿元，增长9.22%。在固定资产投资中，第一产业投资完成183.44亿元，同比增长7.37%；第二产业投资完成2788.30亿元，同比增长10.20%；第三产业投资完成697.08亿元，增长10.61%。高新技术产业投资857.59亿元，增长6.41%。民间投资3735.02亿元，增长6.33%。城市基础设施投资549.92亿元，增长11.82%。重点项目1111个，完成投资2204.91亿元，增长5.71%。全市实现社会消费品零售总额1788.59亿元，比上年增长6.05%。城镇实现零售额1124.70亿元，增长6.05%；乡村实现零售额429.40亿元，增长10.12%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元578.13，增长7.10%。实际利用外资69507.81万美元，同比增长51.56%。外贸进出口总值239.81亿元，同比增长53.82%。其中，出口总值155.88亿元，同比增长50.30%；进口总值83.93亿元，同比增长50.81%。二、区域内东方地毯行业市场分析目前，区域内拥有各类东方地毯企业860家，规模以上企业26家，从业人员43000人。截至2017年底，区域内东方地毯产值155081.38万元，较2016年135667.38万元增长14.31%。产值前十位企业合计收入74033.63万元，较去年64270.88万元同比增长15.19%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.00亿元，年均增长6.15%。预计区域内东方地毯行业市场需求规模将达到235548.64万元，利润总额60609.67万元，净利润30009.53万元，纳税17824.88万元，工业增加值84987.54万元，产业贡献率18.37%。第五章 选址评价一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。三、建设条件分析四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.30%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率7.33%，固定资产投资强度162.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42294.4763.41亩2基底面积平方米28464.183建筑面积平方米50330.424106.12万元4容积率1.195建筑系数67.30%6主体工程平方米34432.327绿化面积平方米3688.348绿化率7.33%9投资强度万元/亩162.83六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。（二）主要工程布置设计要求（三）绿化设计场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。（四）辅助工程设计1、2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。3、4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。5、八、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第六章 工艺技术方案一、原辅材料采购及管理原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。（二）项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计131台（套），设备购置费5444.96万元。第七章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10325.05(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元10325.0580.33%1.1土建工程万元4106.1231.95%1.2设备购置万元5444.9642.36%1.3其它投资万元773.976.02%2建设期利息万元-3固定资产投资万元10325.0580.33%（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2527.61万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资12852.66万元，其中：固定资产投资10325.05万元，占项目总投资的80.33%；流动资金2527.61万元，占项目总投资的19.67%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4106.12万元，占项目总投资的31.95%；设备购置费5444.96万元，占项目总投资的42.36%；其它投资773.97万元，占项目总投资的6.02%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10325.05+2527.61=12852.66（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10325.0580.33%1.1项目建设投资万元10325.0580.33%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2527.6119.67%3总投资万元万元12852.66二、资金筹措全部自筹。第八章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入14792.05万元，总成本15424.49万元，利润总额-632.44万元，净利润221.93万元，增值税439.62万元，税金及附加-474.33万元，所得税-158.11万元；第二年收入17067.75万元，总成本17301.62万元，利润总额-233.87万元，净利润-175.40万元，增值税507.25万元，税金及附加230.05万元，所得税-58.47万元；第三年生产负荷100%，收入22757.00万元，总成本17853.57万元，利润总额4903.43万元，净利润3677.57万元，增值税676.34万元，税金及附加250.34万元，所得税1225.86万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22757.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=676.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元22757.001.1主营业务收入万元22757.001.2其它收入万元-2增值税万元676.343税金及附加万元250.34（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用17853.57万元。（四）税金及附加达产年应纳税金及附加250.34万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4903.43（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=4903.4325.00%=1225.86（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4903.43（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4903.4325.00%=1225.86（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额4903.43万元，缴纳企业所得税1225.86万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4903.43-1225.86=3677.57（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=38.15%。（2）达产年投资利税率=45.36%。（3）达产年投资回报率=28.61%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入22757.00万元，总成本费用17853.57万元，税金及附加250.34万元，利润总额4903.43万元，企业所得税1225.86万元，税后净利润3677.57万元，年纳税总额2152.54万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元22757.002增值税万元676.343税金及附加万元250.344总成本费用万元17853.575利润总额万元4903.436企业所得税万元1225.867净利润万元3677.578纳税总额万元2152.549利税总额万元5830.1110投资利润率38.15%11投资利税率45.36%12投资回报率28.61%二、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.99年。本期工程项目全部投资回收期4.99年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元3677.572投资利润率38.15%3投资利税率45.36%4投资回报率28.61%5回收期年4.99第九章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目实施后，可以增加国家和当地的财政收入，提高区域经济实力；根据谨慎财务测算，达纳纳税总额7847.56万元，为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。（二）社会影响效果投资项目的建设投产，能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业，例如：交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展，从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。（三）项目适应性分析项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。第十章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资12065.33万元，占计划投资的93.87%。其中：完成固定资产投资9606.22万元，占总投资的79.62%；完成流动资金投资2459.11，占总投资的20.38%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12065.331.1完成比例93.87%2完成固定资产投资万元9606.222.1完成比例79.62%3完成流动资金投资万元2459.113.1完成比例20.38%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划，并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下，提出适宜的资金筹措规划方案；在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后，