大型集团公司ERP项目管理制度汇编.doc

大型集团公司ERP项目管理制度汇编目 录销售与分销模块主数据运行管理规定3一、目的3二、适用范围3三、职责3四、业务流程和要求31、客户主数据的维护、管理32、其它主数据的维护、管理3系统销售与分销模块运行管理规定3一、目的3二、适用范围3三、职责3四、业务流程和要求31、标准销售业务流程的基础工作32、标准销售业务流程33、加油站零售业务处理流程33、1油站基础数据采集：33、2ME与财务代表审核：33、3汇总导入：33、4日清日结管理：33、5冲销修改管理：34、SAP系统日清日结的操作规范3附：XXXX分公司SD模块岗位职责：3XXXX分公司ERP销售雇员主数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP产品分配主数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP客户主数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP价格主数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP信用主数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP省公司合同管理员岗位职责3XXXX分公司ERP市公司合同管理员岗位职责3XXXX分公司ERP开票员岗位职责3XXXX分公司ERP特殊业务处理操作员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP客户主数据管理员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP销售雇员主数据管理员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP价格管理员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP合同管理员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP产品分配主数据管理员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP润滑油部开票员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP特殊业务处理操作员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP零售数据上载员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP合同管理员岗位职责3XXXX分公司ERP加油站属性管理员岗位职责3XXXX分公司ERP零售价格管理员岗位职责3XXXX分公司ERP客户主数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP销售雇员主数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP管理信息查询岗岗位职责3销售分销模块零售系统运行考评细则3一、目的3二、适用范围3三、职责3四、业务流程规范操作考核3五、日清日结考核3六、月结考核3七、工作组织协调考核3ERP系统物料管理模块主数据运行管理规定3一、目的3二、适用范围3三、职责3四、业务流程和要求31、供应商主数据的维护、管理32、油罐主数据的维护、管理33、物料主数据的维护、管理34、采购信息主数据的维护、管理35、油品缺省值主数据的维护、管理36、主数据的清理、归档3ERP系统物料管理模块运行管理规定3一、目的3二、适用范围3三、职责3四、业务流程和要求31、进货管理32、收货管理33、发货管理34、库存管理35、账务处理36、损（溢）处理37、SAP系统日清日结的操作规范3附：XXXX分公司物料模块岗位职责：3XXXX分公司经营管理处采购调运人员岗位职责3XXXX分公司物流中心人员岗位职责3XXXX分公司物流部保管员岗位职责3XXXX分公司物流部配送管理人员岗位职责3XXXX分公司油库生产调度人员岗位职责3XXXX分公司油库计量员岗位职责3ERP系统PM（零管）模块主数据运行管理规定3一、目的3二、适用范围3三、职责3四、业务流程和要求34.1加油（气）站功能位置主数据维护流程及要求34.2加油（气）站设备台帐维护流程及要求34.3加油（气）站设备停用/闲置/启用处理流程及要求34.4加油（气）站设备调拨处理流程及要求34.5加油（气）站设备报废处理流程及要求3ERP系统PM（物流）模块主数据运行管理规定3一、目的3二、适用范围3三、管理组织3四、岗位职责34.1物流中心分管设备经理岗位职责34.2物流中心设备管理员岗位职责34.3物流部(油库)分管设备主任岗位职责34.4物流部(油库)设备管理员岗位职责3五、运行操作与日常维护35.1油库功能位置主数据维护3新建油库3新建油库内部功能位置3变更功能位置主数据35.2油库设备台帐维护3设备台帐涵盖范围3设备台帐承载的主要数据信息3创建设备台帐35.3对非固定资产的小型设备及工器具的设备台帐维护（包括子设备）：3修改设备台帐3油库设备停用处理3油库设备闲置处理3油库设备启用处理3六、附则3七、附件：主数据维护申请表格3附：XXXX分公司PM模块岗位职责：3XXXX分公司ERP省零售数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP市零售设备经理岗位职责3XXXX分公司ERP市零售数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP设备管理员（油库）岗位职责3XXXX分公司ERP设备管理员（物流中心）岗位职责3XXXX分公司ERP分管设备主任（油库）岗位职责3投资和项目管理模块供应商主数据运行管理规定3五、目的3六、适用范围3七、职责3八、业务流程和要求3供应商主数据的维护、管理3投资和项目管理模块运行管理规定3五、目的3六、适用范围3七、职责3八、业务流程和要求3XXXX分公司PS模块岗位职责3发展基建处计划管理人员岗位职责3省公司项目管理人员岗位职责3省公司资金管理人员岗位职责3信息管理处项目管理人员岗位职责3市公司项目管理人员岗位职责3ERP管理制度财务模块（FI/CO）管理制度31、岗位职责3省公司3财务资产处处长3财务资产处副处长3资金管理会计3投资管理岗位3资产管理会计3预算管理岗3价税政策岗3内控管理岗3省会计核算中心3会计核算中心主任3会计核算中心副主任3进货核算岗3销售核算岗3库存核算岗3费用核算岗3其他业务收支岗3长期投资、长期资产核算岗3资产核算岗3税金核算及发票管理岗3出纳会计3资金核算岗3应收核算岗3应付核算岗3总帐岗3报表核算岗3财务分析岗3信息管理岗3稽查岗3绩效考核岗3会计档案管理岗3市分公司3财务核算部主任3财务核算部副主任3稽核管理岗3出纳岗3制证岗3预算管理岗3资金管理岗3资产管理岗3商品管理岗3费用管理岗3IC卡管理岗3应付会计岗3应收会计岗3税收管理岗3档案管理岗3系统管理岗3内部控制管理岗3财务分析岗3片区财务管理岗32、财务模块（总帐）运行管理规定3目的3适用范围3职责3业务流程和要求3支持性文件33、财务模块（资产）运行管理规定3目的3适用范围3职责3主要业务流程操作要求3创建资产主数据3资产主数据维护3资产日常过账流程及要求3资产报废流程及要求3资产转储流程及要求3资产月结流程及要求3资产年结流程及要求3支持性文件34、财务模块（应收应付）运行管理规定3目的3适用范围3职责3业务流程和要求3财务客户及供应商主数据创建流程及要求3员工主数据创建流程及要求3应收应付过帐流程3员工借款及报销流程及要求3应收应付会计凭证审核流程及要求3应收、应付月末结帐流程及要求3应收运行管理3应付运行管理3支持性文件35、财务模块（成本）运行管理规定3目的3适用范围3职责3业务流程和要求3支持性文件36、财务模块（TR）运行管理规定3目的3适用范围3职责3业务流程和要求3支持性文件37、财务模块（应急方案）运行管理规定3目的3业务应急方案启动的条件3业务应急方案主要内容3日清日结要求3月结要求3工作组织、协调考核3附件3日清日结考核内容3月结考核内容3工作组织、协调考核内容3附件38、财务模块系统运行考评细则3适用范围3职责3业务流程规范操作考核3数据查询3在线操作3月结考核3工作组织协调考核3附件3ERP电子提单系统运行管理规定3一、目的3二、适用范围3三、职责31、省公司信息管理处部门职责32、省公司物流中心部门职责33、省公司商业客户中心部门职责3四、业务流程和要求31、白卡初始化32、电子提单系统配送、会员、普通卡的制作33、电子提单系统会员、配送以及普通卡的分发34、电子提单系统会员和配送卡的领用核对、启用初始35、电子提单系统普通卡的领用核对和分发开票点36、电子提单系统普通卡的回收核对、重新初始化以及再次下发37、电子提单系统会员、配送和普通卡的流转监控38、电子提单系统配送、会员、普通卡的管理39、电子提单系统配送、会员、普通卡的管理3附：XXXX分公司电子提单系统岗位职责3省公司白卡初始化岗岗位职责说明书3省公司制卡岗岗位职责说明书3省公司卡管理岗岗位职责说明书3分公司信息部门分公司卡管理岗岗位职责说明书3分公司商业客户部商业客户网点开票岗岗位职责说明书3分公司物流管理部配送管理岗岗位职责说明书3油库验票岗岗位职责说明书3省公司物流管理岗岗位职责说明书3省公司商业客户管理岗位职责说明书3SAP系统权限运行管理规定3一、目的：3二、权限管理人员基本职责3三、部门职责3四、SAP系统权限申请流程3SAP系统用户运行管理规定3一、总则3二、管理要求3三、用户ID增加、修改的管理3四、用户ID终止的管理3五、共享用户ID的管理3六、用户密码修改的管理3七、用户ID的锁定和解锁管理3八、临时用户的管理3九、用户ID的安全管理3附表：3 中国石油化工股份有限公司ERP管理制度（暂行）销售与分销（SD）部分销售企业建立日期：2006-12-31版本1.0销售与分销模块主数据运行管理规定一、 目的在SAP 系统中，主数据的创建和维护是支持 SAP系统 日常运作的基础。销售与分销模块主数据自然是销售工作开展的基础。SAP系统中的销售与分销模块主数据，除了记录与我们开展业务合作关系的客户资料情况的客户主数据，还有与其销售紧密联系的产品分配主数据、价格主数据、销售雇员主数据以及信用主数据和销售合同主数据。这些主数据都是为了销售工作的正常开展，销售的后期统计分析工作，以及财务工作的核算，是销售与分销模块最基础的也是非常关键的主数据，因此这些主数据必须在业务开展之前维护系统中去。为保证系统中销售与分销模块主数据维护的准确性、完整性，确保销售情况能在系统中正确、及时反映，特制定本制度。二、 适用范围客户主数据、价格主数据、信用主数据、产品分配主数据、销售雇员主数据、合同主数据三、 职责主数据由省公司商业客户中心、润滑油中心、零售中心、会计核算中心统一维护和管理。四、 业务流程和要求1、客户主数据的维护、管理根据销售管理需要，由客户经理、开票员、零售数据上载员填写客户主数据申请表，经市商客部/润滑油部/零售部负责人同意并签字后，对口上报省商业客户中心/润滑油中心/零售中心经理审批，由各中心客户主数据管理员在系统中检查客户信息是否存在、完整，如果客户信息已存在，则应及时告之申报人员；如确实不存在，首先审查复核客户主数据申请表，是否按照主数据申请模板要求完整、准确填写，如有缺项和误项必须及时退回有关部门补充或更正。客户主数据资料已按模板填写完整并确认无误后，由客户主数据管理员在系统中及时新增和维护，并及时向申请人反馈信息。涉及需要向总部代码网站申请代码而不能短时间得到批复的，各中心客户主数据管理员要及时向上沟通并及时向下反馈信息。客户主数据的修改、冻结、解冻等流程应依照相关规定严格执行。2、其它主数据的维护、管理其它各类主数据的维护和管理，也严格参照客户主数据的维护和管理，按相应的维护流程执行。各相关业务部门在主数据应用过程中,发现问题应及时与相应中心的主数据管理员进行沟通及检核，确保系统内各类主数据的准确、完整和唯一。系统销售与分销模块运行管理规定一、 目的为保证销售数据在SAP 系统内能及时、准确、完整地反映，从而使企业领导能准确及时地把握各销售范围的销售业务开展情况，对各销售市场给予及时指导和调控，特制定本规定。二、 适用范围对轻油、燃料油、石化产品、润滑油的批发、直销、零售业务管理。三、 职责省公司经营管理处、商业客户中心、润滑油中心、零售中心负责统一运作全系统的成品油销售管理。四、 业务流程和要求1、标准销售业务流程的基础工作(1) 产品分配主数据维护流程。在资源紧张时期或需要控制市场销售节奏时，由省公司经营管理处/润滑油中心按照销售公司的经营规定制订省内市场经营指导意见，由商业客户中心/ 润滑油中心对销售产品分配的业务处理过程。产品分配是基于对公司所有权库存和整体销售策略的考虑，针对不同的销售办公室分配不同数量的油品配额用于销售。(2) 价格主数据维护流程。针对不同的的销售对象以及不同的销售区域，在SAP系统中对价格进行调整、设立、维护的过程。具体是由省公司经营管理处根据总部和省物价局调价文件或是直销批发根据销售需求，提出价格设立或调整意向，省公司商业客户中心/润滑油中心/零售中心 价格管理员根据需求制定价格建立或调整内容，填写价格审批表，然后提交相关领导审批，核准后，由省公司各中心价格管理员分别进行系统维护和存档。当客户要求特殊价格或市公司需要调整市场销售价格时，由市商客部/润滑油部/零售部填写价格主数据申请表，对口上报省公司相应部门审批后，由省公司价格管理员在系统内进行价格维护。(3) 销售合同维护流程。涉及特殊价格的特殊销售合同由省商业客户中心/润滑油中心与客户签订线外正式合同文本，由各中心合同管理员在SAP系统中维护相应信息。涉及供应量的一般销售合同由市公司商客部 /润滑油部合同管理员在SAP系统中维护相应信息。系统内维护合同必须根据线外签订的合同，合同标的数量、品种相互要一致。凡是在系统中维护了合同数据的客户，在订单创建过程中，必须参照合同创建，以便系统实现自动跟踪，随时动态把握合同客户的销售完成情况。(4) 信用主数据维护流程。客户经理根据客户需求提出信用数据的设立或调整意见，填写信用主数据申请表，呈交市公司信用管理领导小组、省公司信用管理领导小组、省公司主管领导逐级审批后，由省会计核算中心信用主数据管理员在SAP系统中对客户的信用主数据进行维护。对客户维护信用额度后，SAP系统会对客户的销售情况进行实时在线核查，客户累计购油的未结算销售订单金额超出对该客户核定的信用额度时，系统会自动对该销售订单冻结。只有通过信用核查或解冻的客户，才能进行后续的销售交货及开票操作。(5) 销售雇员主数据维护流程。销售雇员主数据由市商客部/润滑油部/零售部将客户经理或ME的情况填写销售雇员主数据申请表，报省商业客户中心/润滑油中心/零售中心经理审批后，由省公司销售雇员主数据管理员在SAP系统中进行维护。销售雇员主数据维护在系统中以后，由开票员在创建销售订单时或填制加油站属性表并执行上载时维护销售雇员，即可实现对客户经理或ME销售业绩的实时查询功能。2、标准销售业务流程(1) 订单创建流程。根据销售需要，由商客部/ 润滑油部开票员在SAP系统中创建标准销售订单/非定量销售订单/油品直售订单/零售小额配送订单的过程。对合同客户，开票员在创建销售订单时带该合同参照创建，系统自动带出合同中已维护资料。在订单创建过程中，一定要对客户销售涉及的价格、信用、可用性、订单的完整性及正确性进行检查，从而保证订单能够准确记录、保存客户的客户名称、交货工厂、付款条款、价格、数量等数据销售的基本资料。订单一经创建，可以修改或拒绝，但无法删除。订单的创建/修改由开票员根据权限实时在线操作。(2) 发货流程。开票员在SAP系统中创建销售订单后，依据订单编号，在系统中发货过帐的过程。需要强调的是，在外向交货时需要输入评估类型OWN，表示对客户的销售是从所有权库存发货给客户。交货单的创建/修改由开票员在创建完订单后，紧接着完成。如有取消交货操作，当班人员要向所在部门反映，经同意后，方可在系统中进行操作。(3) 开具发票流程。开票员在SAP系统中创建销售订单、发货过程以后，依据外向交货单编号创建系统发票的过程。开票员核查系统发票，核对无误后，依照系统发票，根据客户需要开具线外增值税发票或打印普通发票。(4) 发货流程（转销售代保管）。在对客户的系统销售完成以后，开票员将客户购买的油品转为销售代保管油品（在自动转销售代保管完成后，要去核对对应油库系统库存，是否已经存有相关客户的代保管油品，并确保转入数量准确无误），根据客户的实际提货需求，在系统内创建销售代保管提货单，客户根据销售代保管提货单进行提货的整体过程。如果客户需要对油品进行多次分提，由开票点开票员进行分提操作。对于非定量销售代保管发货业务，凡提货后计量数量大于提货单数量的，必须先到开票点修改订单中的交货数量。如使用提油卡进行提货，对普通提油卡客户，由开票点开票员在创建提货单时进行卡单关联操作，需要分提的，由开票员进行多次卡单关联操作；对会员提油卡客户且该客户有多张会员卡的，开票员需要在创建提货单时进行指定会员卡操作，如该会员卡客户只有一张卡，则不需要进行卡单关联操作，客户凭卡直接去油库提油。(5) 错误发票处理流程。是销售发票的价格、金额、数量等发生错误时的处理流程。必须征得领导审批批准后，收回线外错误发票，由开票员在SAP系统中取消系统中原错误发票，并对错误发票的订单做修改处理，开具并打印正确发票。(6) 退货处理流程。退货流程多数是针对非本期的销售业务，进行冲销处理的过程。要进行退货处理的业务，必须由原开票点说明原因 ，并层层上报审批，最后由省公司商业客户中心/润滑油中心经理同意后，方可由市商客部/润滑油部特殊业务处理员处理。3、加油站零售业务处理流程加油站零售业务处理流程是由市公司零售部数据上载员收集汇总加油站上报的零售数据上载模板（未转换），将按规范填报汇总的零售数据上载模板导入SAP系统，导入成功后系统自动生成订单、交货单、发票及会计凭证。3、1油站基础数据采集：每日加油站根据加油站销售日报表填写“加油站零售数据上载模板”，因此加油站手工日报表要做到两个保证：保证销售日报表数据的真实及准确，保证销售日报表上的“含税销售金额合计”与所附进账单合计金额一致，加油站销售日报需加油站制表人与加油站站长在“制表”及“加油站站长”栏后签字确认。3、2ME与财务代表审核：各片区ME要根据加油站送交的销售日报表认真核对所在片区零售数据上载摸板中填报的销售数量和金额的正确与否。片区财务代表按照内控制度的有关要求根据加油站送交的银行收款回执单认真检查模板中销售金额的准确性，确保零售数据上载模板的填报质量。3、3汇总导入：市公司零售部数据上载员根据各片区上报的零售数据模板汇总填制完后应仔细对模板内各个项目、格式的准确性进行检查，再次对模板进行审核（确保加油站虚拟客户编码、销售组、库位一一对应，以避免模板中加油站库位互串，影响加油站的库存数），确认无误后，按规定的时限将模板上载到SAP系统。3、4日清日结管理：零售数据上载员在做完加油站销售数据上载模板，将审核无误的模板导入SAP系统后，应依据模板及查询出的SAP系统发票进行日请日结检查，保证销售日报表数据、模板数据、SAP 系统内数据的衔接一致。3、5冲销修改管理：加油站冲销业务的发生一般是销售日报数据错误或零售模板填写错误，致使导入系统中的数据错误而需要进行冲销处理。销货日报错误主要有销售数量、销售金额错误；模板错误主要有加油站虚拟客户编码、销售小组、库位不一致、销售金额错误、税额错误和物料编码填错。冲销操作由市公司零售部数据上载员完成，在处理冲销业务时必须按照规定的操作流程进行，在系统中的任何一个违规操作都将影响零售日清日结工作的进行，禁止在已转换的模板中填报冲销修改数据。附：如遇流程变更或上级单位有新的规定的，已新的管理规定为准。4、SAP系统日清日结的操作规范为确保销售部门数据在SAP系统中及时、准确、完整，商客部门和润滑油部门的直销批发销售业务，除特殊情况（如临时停电等不可抗因素或其它特殊原因）不能在SAP系统在线操作外，其它所有正常情况下，必须按照ERP系统日清日结的相关要求及时做好本岗位的日清日结工作，财务部门有权对业务部门的日清日结工作进行监督。因加油站零售业务属于事后补单，要求导完每一天的零售数据后即刻进行日清日结检查，以确保零售数据的准确性。附：XXXX分公司SD模块岗位职责：XXXX分公司ERP销售雇员主数据管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称：销售雇员主数据管理员 岗位编号： 隶属部门：省商客/润滑油/零售中心 直接上级：省商客/润滑油/零售中心经理二、岗位工作概述根据销售雇员管理流程规定，负责全省地市公司所有销售雇员资料维护、更改工作。可实时在线查询销售雇员的资料及销售情况。三、工作职责与任务1负责创建、维护销售雇员主数据。2负责显示销售雇员主数据的相关内容。3及时对销售雇员的变更在系统修改销售雇员主数据相关内容。4及时、准确地向上级领导提供销售雇员的名单清单，提供销售雇员的一定时间期限内的销售业绩；为销售雇员业绩考核提供系统数据依据。5严格SAP系统本角色赋予的规范操作，承担违规操作带来的损失及责任。6保守系统操作、内部商业秘密。7完成上级布置的其他ERP项目管理工作。四、涉及的ERP流程SD_002销售雇员主数据维护流程五、岗位工作关系（一）内部关系1.所受监督：在主管上级和有关部门的授权下，在系统中创建维护销售雇员信息。2.所施监督：对各市商客部/润滑油部/零售部销售雇员的销售业绩进行分析与监督。3.合作关系：加强与销售雇员的沟通，敦促销售；及时汇报销售雇员销售情况，为销售雇员考核提供系统依据。（二）外部关系 接受客户对销售雇员的投诉并汇报。六、任职要求1熟悉销售雇员基本情况及销售能力；2了解直销批发市场需求构成；3有较强的促销办法和营销技能，指导、帮助客户经理开展工作；4有较强的管理销售雇员能力；5有一定的计算机操作能力；XXXX分公司ERP产品分配主数据管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称：产品分配主数据管理员 岗位编号： 隶属部门：省商客/润滑油中心 直接上级：省商客/润滑油中心经理二、岗位工作概述根据产品分配主数据流程管理规定，负责省公司日常直销批发销售计划在系统中的下达、调整工作。三、工作职责与任务（一）负责执行ERP项目产品分配流程在SAP系统操作，遵循系统中维护的产品计划须经省商业客户中心/润滑油中心核定或主管领导审定。（二）按照省经营管理处/润滑油中心下达的总销售计划，由商业客户中心/润滑油中心产品分配主数据管理员结合市场、客户状况，按照各地市、油库、品种测定产品分配计划表，报领导审定后，及时将产品分配计划表准确维护到SAP系统中，确保系统在做销售时自动执行产品配额检查。（三）根据各市商客部/润滑油部销售需要，经过省商业客户中心/润滑油中心经理同意，产品分配主数据管理员可以更改、调整产品分配计划，并及时通知到相关部门；随时显示产品分配计划，积极主动向领导反馈产品分配计划执行情况。（四）经常关注各油库的所有权库存，结合销售情况，主动向采供部门反馈需求信息。（五）在系统中创建、调整、修改的产品分配数据，需要线外领导审定的文档作为操作依据。（七）产品分配主数据管理员系统操作必须准确、快速。（八）严格SAP系统中本角色规定操作，承担违规操作带来的损失及责任。（九）保守系统操作、内部商业秘密。（十）完成上级布置的ERP项目其它管理工作。四、涉及的ERP流程SD_005 产品分配主数据维护流程五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：分配、变更、调整产品分配计划的系统操作须接受上级领导指示与监督； 2.所施监督：对下级销售部门每天的销售计划执行情况进行监督和督促； 3.合作关系：积极沟通下级销售部门，确保销售计划下达准确、合理；主动向上级领导汇报计划下达与执行情况，便于领导及时对计划增减、控制进行决策。（二）外部关系 积极了解市场供需状况，合理测算分配销售计划；主动掌握上级公司油品供应、油库库存状况，配合其他部门做好资源调配。六、任职要求1熟悉各区域公司、成品油市场需求情况；2了解炼厂供应、运输情况，掌握各油库库存数量；3有较强的判断、测算能力；4熟练计算机基本操作；5熟悉SAP系统SD模块的业务环节；6具有SAP最终用户资格证书；XXXX分公司ERP客户主数据管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称：客户主数据管理员 岗位编号： 隶属部门：省商客/润滑油/零售中心 直接上级：省商客/润滑油/零售中心经理二、岗位工作概述在SAP系统中，客户主数据管理员是SD模块的重要控制点，作为客户主数据管理人员，承担着重要的数据维护职责。在系统中维护得当，对业务经营和监督工作起着必不可少的作用。三、工作职责与任务1、按照ERP系统客户主数据采集模板的要求，根据各地市公司申报的客户资料维护到系统中，并保证客户资料的真实、准确、完整和客户编码的唯一性。2、 客户创建完毕，及时通知市商客部/润滑油部/零售部。3、 督促销售雇员/开票员/零售数据上载员及时对新客户主数据进行采集，准确上报，及时维护。4、客户信息一旦发生变更，及时在系统中进行修改。5、严格SAP系统本角色规范操作，承担违规操作带来的损失及责任。6、严格保守系统操作、内部商业秘密。7完成上级布置的其他ERP项目管理工作。四、涉及的ERP流程SD_001 客户主数据维护流程 五、岗位工作关系（一）内部关系1、所受监督：在主管领导和有关部门的授权下，在系统中维护好客户有关资料，2、所施监督：对地市公司、销售雇员的客户主数据采集工作实施监督；（二） 外部关系 1、与地市公司、销售雇员之间协作，准确、完整创建系统数据。2、熟悉业务，掌握全省客户的基本情况，了解市场价格情况，并对各市的销售情况有足够的了解，以便于能够做好本职工作。六、任职要求1、熟悉SAP系统SD模块的基本业务环节，熟悉全省业务的基本情况，对市场、资源和销售及客户管理有足够的知识和见解。2、熟悉SAP系统客户主数据相关操作，熟悉客户主数据采集要求3、具有较强的业务分析、判断能力。4、有一定的计算机操作能力。5、具有SAP最终用户资格证书。XXXX分公司ERP价格主数据管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称：价格主数据管理员 岗位编号： 隶属部门：省商客/润滑油/零售中心 直接上级：省商客/润滑油/零售中心经理二、岗位工作概述在SAP系统中，价格管理是业务经营的重要环节，只有将各油品不同销售方式的价格维护到系统中，才能做订单及其他后续业务；价格管理集中在省公司进行维护，省商客/润滑油中心价格主数据管理员负责全省最低价格、地区差价、特殊价格等维护工作，省零售中心价格主数据管理员负责维护零售。三、工作职责与任务1、专人负责执行ERP价格管理流程和SAP系统操作，系统中任何价格必须符合国家物价规定。2、按照中国石化定价规定，结合市场状况，测定不同分销渠道、不同区域的各类油品直销、批发价格，以价格清单的形式，报主管领导审定后，准确维护到SAP系统中，确保系统在销售时自动执行规定价格。3、特殊客户销售价格必须逐级经领导审批，单独维护物料和价格。4、根据管理需要，对系统价格进行显示和修改。5、所有在系统中创建、修改的价格数据，都需要线外领导审定的价格文件、文档作为操作依据。6、必须确保价格维护操作准确、快速。7、严格SAP系统本角色规范操作，承担违规操作带来的损失及责任。8、严格保守系统操作、内部商业秘密。9、完成上级布置的其他ERP项目管理工作。四、涉及的ERP流程SD_003 价格主数据管理流程五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：接受省公司相关领导对系统价格管理工作的监督。 2.所施监督：在系统中对价格执行情况作检查、监督。 3.合作关系：与物价管理部门、宣传媒体进行价格管理合作。（二）外部关系：接受客户对本公司石油产品的价格咨询。六、任职要求1、熟悉各种价格法规及价格管理办法；2、熟悉本销售行业市场价格变化情况；3、具有认真、严格的管理责任心；4、具有较强的业务分析、判断能力；2. 具有SAP最终用户资格证书；XXXX分公司ERP信用主数据管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 信用主数据管理员 岗位编号： 隶属部门： 省会计核算中心 直接上级：省会计核算中心经理二、岗位工作概述根据信用主数据管理流程的规定，负责本公司信用客户的主数据维护工作。三、工作职责与任务（一）遵循信用管理流程操作，选择XX风险类别；维护客户信用额度必须经过省公司信用管理领导小组审定。（二）负责在系统中对信用客户进行信用额度的创建和更改。（三）督促商业客户部门、润滑油部门填报客户信用主数据申请表，提请省公司主管领导批准后维护。（四）随时向上级领导提供客户信用清单或信用额度使用状况统计。（五）在系统中创建、修改的信用主数据，需要线外审定的信用文档作为操作依据。（六）客户信用解冻实行分级管理。市财务核算部对现款客户收款后，对订单予以释放；信用客户信用完毕后订单解冻权限在市商客部/润滑油部经理。（七）严格SAP系统本角色规范操作，承担因违规操作带来的损失及责任。（八）保守系统操作、内部商业秘密。（九）完成上级布置的其他ERP项目管理工作。四、涉及的ERP流程信用主数据维护流程五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：维护、更改客户信用额度接受省会计核算中心监督； 2.所施监督：对商客、润滑油部门信用销售情况进行分析、监督； 3.合作关系：与商客、润滑油部门协调，积极反馈信息，确保信用销售稳妥，尽力减少销售风险。（二）外部关系 敦促销售人员或客户按照线外合同规定时限及时付款。六、任职要求（一）熟悉了解信用客户及其资信程度；（二）有较强的与客户沟通或敦促能力，促进信用货款回收；（三）系统操作准确、快速。XXXX分公司ERP省公司合同管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 合同管理员 岗位编号： 隶属部门： 省商客中心/润滑油中心 直接上级：省商客/润滑油中心经理二、岗位工作概述在SAP系统中，作为合同信息的维护人员，保证及跟踪合同的执行情况承担着重要的职责。三、工作职责与任务1 地市公司在跟客户签定正式合同后，省公司合同管理员负责将有关信息维护到系统中。2 对于价格条款的合同须经省、市公司相关主管领导审批确认。3 对于特殊信用销售合同需经省公司相关部门及其主管领导审批。4 合同中明确客户对品种、数量、交接方式、运输方式、付款方式、价格条款和生效期限等需求。5 跟踪合同的执行情况，将其作为评定客户信用的重要依据。6 对客户信用状况进行实时核查，发现超限、超期及时冻结，避免经营风险。四、涉及的ERP流程SD_006 合同维护流程 五、岗位工作关系（一）内部关系1.所受监督：在主管上级和有关部门的授权下，在系统中维护特殊销售合同。2.所施监督：对客户的合同执行情况进行监督。（二）外部关系 与地市部门、客户经理协作，准确、完整创建系统数据。六、任职要求1 熟练SAP系统中本角色的各项操作。2 熟练计算机基本操作。3 具有较强的业务分析、判断能力与法律意识。4 具有SAP最终用户资格证书。XXXX分公司ERP市公司合同管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 合同管理员 岗位编号： 隶属部门： 市商客部/润滑油部 直接上级：市商客部/润滑油部经理二、岗位工作概述在SAP系统中，合同管理员是SD模块的重要控制点，作为合同信息的维护人员，保证及跟踪合同的执行情况承担着重要的职责。三、工作职责与任务7 根据客户的需求情况，掌握客户的购油规律，为其建立一般合同，作为跟踪客户销售情况的起点。8 在跟客户签定正式合同后负责将有关信息通知省公司合同管理员维护到系统中，并跟踪合同的执行情况，将其作为评定客户信用的重要依据。9 对客户信用状况进行实时核查，发现超限、超期及时冻结，避免经营风险。四、涉及的ERP流程SD_006 合同维护流程 五、岗位工作关系（一）内部关系1.所受监督：在主管上级和有关部门的授权下，在系统中维护一般合同。2.所施监督：对客户的合同执行情况进行监督。（二）外部关系 熟悉业务，与客户经理协作，准确、完整创建系统数据。六、任职要求1.熟悉SAP系统SD模块的基本业务环节，熟悉所辖客户的基本情况。2.具有SAP最终用户资格证书。3.具有较强的业务分析、判断能力。XXXX分公司ERP开票员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 开票员 岗位编号： 隶属部门： 市商客部/润滑油部 直接上级：市商客部/润滑油部经理 二、岗位工作概述根据ERP相关操作流程规定，负责单据流转收集，本公司对内、外部客户的一般销售业务订单创建、外向交货、系统发票创建、销售代保管收货、销售代保管提货单的打印；油库铁路水路销售业务中的订单创建、外向交货单创建、预提单的打印、数量确定后的订单修改、系统发票创建并打印；油品直售业务的补录等工作。三、工作职责与任务1、创建标准订单、外向交货，打印发票、销售代保管交货单。2、更改、显示出具发票凭证，处理到期发票清单，取消出具发票凭证，冲销发票回收作废。3、显示标准订单价格。4、创建、打印销售代保管提货单；5、使用金税接口程序打印增值税发票或普通发票。6、查看商品凭证清单，显示检查物料清单；7、严格SAP系统本角色赋予的规范操作，承担违规操作带来的损失及责任。8、保守系统操作、内部商业秘密。9、完成上级布置的其他ERP项目管理工作。四、涉及的ERP流程SD_007定量销售业务流程SD_008非定量销售流程 SD_010油品直售业务销售流程 SD_012错误发票处理流程SD_015未清销售单据处理流程五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：涉及的所有系统操作须接受上级领导检查和监督； 2.所施监督：一般情况本岗位不实施对其他岗位的工作监督； 3.合作关系：与收款员、物流发货员协调货款收付、单据流转、油品出库等相关事宜。（二）外部关系 积极主动与客户沟通，确保货款清收准确、票据完整。六、任职要求（一）熟悉公司财务关于销售货款回收，发票、销售凭证出具的各项管理规定；（二）熟练掌握SAP系统相关操作；（三）严格把握款货两清、应收帐款管理原则；（四）有较强的计算机操作能力；（五）具有SAP最终用户资格证书；XXXX分公司ERP特殊业务处理操作员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 特殊业务处理操作员 岗位编号： 隶属部门： 市商客部/润滑油部 直接上级：市商客部/润滑油部经理二、岗位工作概述根据ERP流程的规定，如果遇到客户退货的情况，经相关领导进行退货审批后，进行相关的系统处理。特殊处理操作员是SD模块的重要控制点，负责检查客户在系统信用使用情况，对超期、超限、超信用订单的冻结，在经相关领导审核后，对冻结的订单进行解冻，减少资金和经营风险。三、工作职责与任务1根据原订单创建相应的退货订单、退货交货单及退货发票。2如果是部分退货，对未退部分进行正向订单、外向交货单及发票的创建。3负责对本部每天的所有销售进行系统查询和审核；发现问题，及时上报和处理。4负责根据信用审批小组的批准意见，在SAP系统中对冻结的订单进行解冻；5负责根据部门领导批准意见，对超期代保管销售订单进行解冻。6掌握系统各工厂间的物料移动查询。7掌握系统销售雇员信息数据的显示和查询。8严格按SAP系统本角色规范操作，承担因违规操作给系统带来的损失及责任。9严格保守系统操作、内部商业秘密。四、涉及的ERP流程SD_011退货/退单处理流程 SD_012错误发票处理流程五、岗位工作关系（一）内部关系1.所受监督：接受省商客中心/润滑油中心、本部相关领导的监督；2.所施监督：对开票员系统销售操作进行查询或监督；3.合作关系：与系统操作人员合作，及时向上级汇报问题，提出解决办法。（二）外部关系积极主动与客户沟通，提出最优解决办法并及时实施；进行系统改革管理的必要性宣传，获取客户的理解和支持。六、任职要求（一）熟悉各种系统销售业务场景；（二）熟悉各种销售管理制度；（三）有较强的判断、理解能力；（四）有较强的协调、沟通能力；（五）熟悉SAP系统中与实物退货有关的相应操作，以及对销售代保管库存的查询核对操作； （六）具有SAP最终用户资格证书。XXXX分公司润滑油ERP客户主数据管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 客户主数据管理员 岗位编号： 隶属部门： 省润滑油中心 直接上级： 省润滑油中心领导二、岗位工作概述在SAP系统中，客户主数据管理员是SD模块的重要控制点，作为客户数据管理人员，承担着重要的数据维护职责。在系统中维护得当，对业务经营和监督工作起着必不可少的作用。三、工作职责与任务1、按照ERP系统客户主数据采集模板的要求，根据各地市公司的申报的客户资料维护到系统中，并保证客户资料的真实、准确、完整和客户编码的唯一性。4、 客户创建完毕，及时通知地市销售部门。5、 敦促销售雇员及时对新客户主数据进行采集，准确上报，及时维护。4、客户信息一旦发生变更，及时在系统进行修改。5、严格SAP系统本角色规范操作，承担违规操作带来的损失及责任。6、严格保守系统操作、内部商业秘密。7完成上级布置的其他ERP项目管理工作。四、涉及的ERP流程SD_001 客户主数据维护流程 五、岗位工作关系（一）内部关系1、所受监督：在主管领导和有关部门的授权下，在系统中维护好客户有关资料，2、所施监督：对地市公司、销售雇员的客户主数据采集工作实施监督；（二） 外部关系 1、与地市公司、销售雇员之间协作，准确、完整创建系统数据。2、熟悉业务，掌握全省客户的基本情况，了解市场价格情况，并对各市的销售情况有足够的了解，以便于能够做好本职工作。六、任职要求1、熟悉SAP系统SD模块的基本业务环节，熟悉全省业务的基本情况，对市场、资源和销售及客户管理有足够的知识和见解。2、熟悉SAP系统客户主数据相关操作，熟悉客户主数据采集要求3、具有较强的业务分析、判断能力。4、有一定的计算机操作能力。5、具有SAP最终用户资格证书。XXXX分公司润滑油ERP销售雇员主数据管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 销售雇员主数据管理员 岗位编号： 隶属部门： 省润滑油中心 直接上级： 省润滑油中心领导二、岗位工作概述根据销售雇员