会计信息化-03第二章初始化(一).ppt

会计信息化教程,主 讲：,第二章 系统初始化,第一节 系统管理模块的初始化,复习:什么是初始化?,所谓“系统初始化”，是指会计信息化系统初次使用的时候，根据本单位的实际情况进行参数设置，把通用会计软件转化为本单位的专用会计软件；把手工会计业务数据移植到计算机中，从而保证信息化会计数据和手工会计数据的连续性等一系列准备工作。,系统初始化的两个工作阶段,一、系统管理模块初始化,二、账套基础档案设置,系统管理初始化完成角色级操作员的设置、建立账套、设置角色及操作员权限以及启用即将投入使用的子系统等工作。,账套初始化是对在系统管理初始化中建立的账套，进行基础档案设置。 如：机构人员设置、客商信息设置、外币种类设置、科目及辅助核算设置、凭证类别设置、项目目录设置、结算方式设置、收付结算设置、常用摘要设置和期初余额的录入，等等。,一、系统管理模块的启动,请观摩操作演示,二系统管理模块的注册,用户名：admin 密码为空（没有密码）,三、设置角色,角色是和企业经营活动中担负某一职能的个人或者部门相对应的操作权限的集合。如会计、出纳、采购员等。 角色可以是实在的，也可以是虚拟的。一个角色可以对应于多个实在的用户或部门；一个实在的用户也可以对应于多个角色。,【案例2-1】 设置两个角色， 角色一：编码001，名称“会计”； 角色二：编码002，名称“出纳”。,请观摩操作演示,四、设置用户并分配角色,用户又称操作员，是指使用会计信息化系统的某位操作人员。我们可以分配一个用户担任某个角色。,【案例2-2】 增加三个用户并分配角色，具体参数如下： 编号 姓名 口令 所属角色 01 赵经理 1 账套主管 02 钱会计 2 会 计 03 孙出纳 3 出 纳,请观摩操作演示,五、建立账套,【案例23】 建立“月宫桂花酒股份有限公司”账套，同时启用总账系统。 （账套参数请参阅教材附录一中的实训项目一）,请观摩操作演示,六、设置操作员权限,操作员权限是指操作员可以有权从事哪项操作。 当我们给一个用户分配担任某个角色时，这个用户就自动拥有了这个角色的权限。账套主管自动拥有所管账套的所有功能权限。,（一）账套主管的权限设置,【案例24】 进行001账套总账系统角色权限分配，具体分配方案请参阅教材21页对应案例。,请观摩操作演示,系统管理员和账套主管的区别,请参阅教材22页“注意”中的内容。,七、账套数据的备份和恢复,账套备份功能的作用： 保证数据安全； 解决集团公司各子公司数据合并问题； 删除账套。,账套恢复（引入）功能的作用： 系统数据损坏，需要恢复（引入）备份数据； 子公司的账套数据可以定期被引入母公司系 统中。,（账套数据的备份和恢复不属于初始化的内容。）,（一）账套数据的备份,【案例25】 制作001账套的备份，保存到“D:账套备份”文件夹里。,请观摩操作演示,（二）账套数据的删除,请观摩操作演示,（三）账套数据的恢复,【案例26】 用“D:账套备份”文件夹里的备份文件恢复系统中的账套数据。,请观摩操作演示,本节小结,1系统管理模块的初始设置阶段，与会计信息化工作关系较为直接的主要是设置操作员及角色、建立账套、设置权限和子系统启用四项。 2系统管理模块初始设置要由系统预置的管理员admin注册登录系统管理模块进行操作。,休 息,第二节 账套基础档案设置,一、账套基础档案设置综述 机构人员设置; 客商信息设置; 财务设置; 结算方式设置; 其它（常用摘要）设置。,单击跳到操作流程,单击各链接展开讲解,机构人员设置： 包括部门档案和职员档案的设置。,单击返回,客商信息设置： 包括客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案和地区分类的设置。,单击返回,财务设置： 包括外币种类、会计科目、凭证类别和项目目录的设置。,单击返回,结算方式设置： 包括结算方式、付款条件和开户银行等参数设置。,单击返回,其它（常用摘要）设置： 还可以进行常用摘要的设置，使填制凭证的时候输入摘要更加便捷。,单击返回,三、账套初始化的操作流程,机构人员设置,客商信息设置,财 务 设 置,结算方式设置,其它（常用摘要）设置,课时安排说明,由于时间的原因，今天向大家介绍到“财务设置”中的“科目设置”为止。余下的内容我们下次再向同学们介绍。,二、“企业应用平台” 的启动和注册,凡是系统中的合法操作员都可以注册登录“企业应用平台” ，进行自己所拥有权限的相关工作。 账套初始化必须由账套主管做；所以这里应该由系统管理员admin指定的账套主管（本例中是01赵经理）来注册登录。,请观摩操作演示,三、机构人员设置,单位信息设置 部门档案设置 人员类别设置 人员档案设置,单击各链接展开讲解,单击跳到客商信息设置,（一）单位信息设置,这里的单位信息设置的内容，和我们在系统管理模块中建立账套过程中设置的单位信息是共享的。,请观摩操作演示,返回,（二）部门档案设置,【案例27】请按本题提供的参数设置001账套的部门档案： 部门编码 部门名称 7 销售部 701 东海区 702 南海区 703 北海区,请观摩操作演示,注意！,“部门编码”和“部门名称”两项必须输入；其他各项允许省略。 部门编号不能修改；已经使用的部门不允许修改和删除。,单击返回机构设置目录,（三）人员类别设置,【案例】 按以下参数设置工001账套的人员类别。 档案编码 档案名称 10101 管理人员 10102 财务人员 10103 供销人员 10104 生产人员,请观摩操作演示,单击返回机构设置目录,（四）人员档案设置,【案例29】按本案例提供的参数设置001账套的职员档案： 人员编号：301； 人员姓名：钱会计； 性 别：男； 人员类别：财务人员； 行政部门：财务部；雇佣状态：在职； 是否操作员：是； 是否业务员：否。,请观摩操作演示,注意！,凡是蓝色显示的项目必须输入，非蓝色显示的项目可以省略。人员编号必须唯一；输入业务人员信息时，应该勾选“是否业务员”项。 已经使用的职员不能删除。,四、客商信息设置,1地区分类设置 2客户分类设置 3客户档案设置 4供应商分类和档案设置,（一）地区分类设置,【案例210】 请按以下分类方案设置地区分类： 类别编码 类别名称 01 地 球 01001 中国东海 01002 中国南海 01003 中国北海,请观摩操作演示,单击返回客商信息设置目录,（二）客户分类设置,【案例211】 请按以下方案对客户进行分类： 分类编码 分类名称 01 东海客户 02 南海客户 03 北海客户 04 其他客户,请观摩操作演示,单击返回客商信息设置目录,（三）客户档案设置,【案例212】 请按以下参数设置客户档案： 客户编码 001 客户名称 东海龙宫 客户简称 东海 所属地区 中国东海 税 号 987654321,请观摩操作演示,注意！,蓝色显示的项目必须输入；其他各项可以省略。客户编号必须唯一。如果没有输入客户名称，保存时系统会自动用客户简称代替。要注意具体客户和客户分类的对应。,单击返回客商信息设置目录,（四）供应商分类和 供应商档案设置,供应商分类设置和供应商档案设置的操作方法，分别和客户分类以及客户档案的设置方法相同。大家可以参照进行操作练习。,五、财务设置,外币种类设置 会计科目设置 凭证类别设置 项目目录设置,凭证类别和项目目录设置将在下个教学单位向大家介绍,单击到“实验布置”,1外币种类设置,【案例213】 请按下列参数设置外币种类： 币符：USD； 币别：美元； 固定汇率； 记账汇率：6.29 。,请观摩操作演示,单击返回财务设置目录,2会计科目设置,（1）会计信息化中的“辅助核算”功能 辅助核算，就是对客户进行应收款管理；对供应商进行应付款管理；对各部门进行费用的控制管理；对相关职员进行个人应收款的管理；对现金流量和工程项目进行项目管理等等方面的核算。（打开“表2.DOC”文档）,（2）会计科目的设置,【案例214】为001账套添加“库存现金”科目下的两个二级科目，具体参数如下： 科目类型：资产； 科目级次：2级； 科目编码：100101； 科目名称：人民币； 助 记 码：RMB； 辅 助 账：日记账； 账页格式：金额式； 余额方向：借 科目类型：资产； 科目级次：2级； 科目编码：100102； 科目名称：美元； 助 记 码：MY； 辅 助 账：日记账； 账页格式：金额式； 余额方向：借,请观摩操作演示,【案例215】 修改001账套中“1122应收账款”科目，给这个科目增加“部门核算”和“客户往来”辅助核算属性；设置受控系统为“应收”；同时添加助记码“YSZK”。 再给”001”账套中的“1604在建工程”科目增加“项目核算”属性。,请观摩操作演示,注意！,科目编码必须按其级次的先后次序建立；会计科目编码必须唯一；编码可以使用数字、英文字母、减号（-）和正斜杠（/），但不能使用“”以及空格等符号；科目的汉字名称必须输入，英文名称可以省略。 一个科目只能