营销业务部2012年上半年工作总结.docx

河南延长2012年上半年工作总结暨下半年重点工作安排（营销业务部）尊敬的各位领导、同志们：大家好！上半年，营销业务部在公司的正确领导下，紧紧围绕公司的各项经营任务，精心组织、周密部署、稳步扎实、积极有效地推进各项工作的顺利展开。现就上半年主要工作暨下半年工作安排汇报如下：不妥之处请大家批评指正：一、上半年经营情况1、采购完成情况上半年，公司累计采购成品油7.52万吨（柴油4.66万吨、汽油2.86万吨），其中：公路配置采购3.94万吨（柴油2.7万吨、汽油1.24万吨），铁路配置采购3.03万吨（柴油1.57万吨、汽油1.46万吨），外采0.55万吨（柴油0.4万吨、汽油0.15万吨）。采购入库0.72万吨（铁路配置入库0.69万吨、外采入库0.03万吨）。2、销售完成情况上半年，公司累计销售成品油7.41万吨（柴油4.85万吨、汽油2.56万吨），（开票结算量7.09万吨）其中：公路配置销售3.94万吨（柴油2.7万吨、汽油1.24万吨），铁路配置销售2.2万吨（柴油1.28万吨、汽油0.92万吨）。外采直销0.52万吨（柴油0.4万吨、汽油0.12万吨），油库批发0.62万吨（柴油0.42万吨、汽油0.2万吨）,加油站销售0.13万吨(柴油0.05万吨、汽油0.08万吨)。3、营业收入、利润、吨油差价完成情况上半年实现销售收入6.17亿元(含税)，实现进销差价毛利润630万元(含税)，吨油进销差价235元/吨。其中：公路配置直销实现销售收入3.12亿元、吨油差价50元/吨、进销差价197万元；铁路配置直销实现销售收入1.94亿元、吨油差价81元/吨、进销差价178万元；外采直销实现销售收入0.44亿元、吨油差价44元/吨、进销差价23万元；油库批发实现销售收入0.55亿元、吨油差价208元/吨、进销差价130万元；加油站零售实现销售收入0.12亿元、吨油差价792元/吨、进销差价102万元。表1上半年销量、收入及进销差明细表单位：吨、元项目品名销售数量销售单价(含税)销售收入(含税)进销差价(含税)进销总额(含税)公路配置汽油12,431.8638,558.34106,396,137.0050.00621,593.150柴油26,951.7277,625.00205,506,918.38050.001,347,586.350小计39,383.590311,903,055.38050.001,969,179.500铁路配置汽油9,218.3319,366.5686,344,061.5955.45511,182.860柴油12,814.5158,437.81108,126,405.7499.381,273,543.700小计22,032.846194,470,467.33081.001,784,726.560外采直销汽油1,213.9078,650.0010,500,295.55080.0097,112.560柴油4,015.3568,239.9633,086,363.40033.13133,021.200小计5,229.26343,586,658.95044.01230,133.760油库批发汽油2,011.3799,264.5218,634,467.450331.21666,179.050柴油4,222.3018,672.1136,616,265.850149.03629,246.950小计6,233.68055,250,733.300207.811,295,426.000零售汽油773.47510,041.087,766,527.9201,091.72844,416.220柴油513.5317,289.823,743,547.060340.04174,621.860小计1,287.00611,510,074.980791.791,019,038.080合计汽油25,648.955229,641,489.510106.852,740,483.840柴油48,517.430387,079,500.43073.333,558,020.060合计74,166.385616,720,989.94084.926,298,503.900货款回收率100%。二、上半年重点工作1、调研油库公路营业室、加油站业务运行情况，并梳理油库批发和加油站零售业务运行流程，建立业务流程9个，建立规范了帐表册，制定核心制度4个。2、对油库公路营业室、加油站、西安业务部进行了定岗定员工作，制定了部门职责和岗位职责。3、为了打开油库批发和加油站零售销量，从采构成本上下功夫，通过实地考察、多方询价，通过外采有效降低了油库成本，使得销售价格与当地批发价格接轨。4、多次派业务人员到周边主动寻找客户，通过宣传册让客户了解公司情况，并对油库批发和加油站零售制定了促销方案。 5、6月份根据销售公司安排与中石化陕西公司和中石化西北公司对接公路配置油品发运、结算及资金支付流程。6月份顺利开展销售公司公路配置油品的发运业务。三、存在问题1、铁路业务从5月份以来一直处于停滞状态，由于国际油价一直在下滑，作为二级批发商没有利润空间，铁路发运举步艰难。2、油库铁路专用线还在变更当中，油库批发仅限当地。3、各部门之间业务流程有待提高。四、下半年工作安排（一）下半年目标任务1、下半年计划采购量下半年计划采购成油品67万吨（公路配置采购30万吨，铁路配置采购36万吨、外采1万吨）。采购量是以销定采，公路配置量销售公司从5月31日已正式开始配置，相关优惠政策和下游客户（中石化西北公司）已支持到位，铁路配置相关政策还未明确，在下半年采购计划中铁路配置计划采购36万吨，月均计划采购6万吨，铁路配置计划需要集团公司相关政策支持才能完成，外部采购根据上半年采购量增加48%。表2下半年计划采购明细表 单位：吨采购类别采购量汽油柴油成品采购合计670000296000374000公路配置采购300000100000200000铁路配置采购360000190000170000外部采购1000060004000 2、下半年计划销售量 下半年计划销售成油品67万吨，其中：公路配置销售30万吨，铁路配置销售33.42万吨、外采直销1万吨、油库批发2.4万吨、加油站零售0.18万吨。公路销售量依据中石化西北公司月均需求量，铁路销售依据销售公司中石油、中石化优惠政策，预计月均销售6万吨，油库销售参照上年油库销售量（上年油库销售3万吨）加油站依据上半年单日销售量7-9吨为依据。表3下半年计划销售明细表 单位：吨销售类别销售量汽油柴油成品销售合计670000306000364000公路配置直销300000100000200000铁路配置直销334200185000149200外采直销1000060004000油库批发240001400010000零售180010008003、下半年计划实现营业收入、进销差价下半年计划实现销售收入56.8亿元，实现进销差价4145万元。 表4下半年销量、收入及进销差价测算表 单位：吨、元项目品名销售数量销售单价(含税)销售收入(含税)进销差价(含税)进销总额(含税)公路配置汽油 100,000.00 8,700.00 870,000,000.00 50.00 5,000,000.00 柴油 200,000.00 8,300.00 1,660,000,000.00 50.00 10,000,000.00 小计 300,000.00 2,530,000,000.00 15,000,000.00 铁路配置汽油 185,000.00 8,700.00 1,609,500,000.00 70.00 12,950,000.00 柴油 149,200.00 8,300.00 1,238,360,000.00 70.00 10,444,000.00 小计 334,200.00 2,847,860,000.00 23,394,000.00 油库批发汽油 14,000.00 8,500.00 119,000,000.00 100.00 1,400,000.00 柴油 10,000.00 8,300.00 83,000,000.00 100.00 1,000,000.00 小计 24,000.00 202,000,000.00 2,400,000.00 零售汽油 1,000.00 9,500.00 9,500,000.00 300.00 300,000.00 柴油 800.00 8,800.00 7,040,000.00 200.00 160,000.00 小计 1,800.00 16,540,000.00 460,000.00 外采外销汽油 6,000.00 8,450.00 50,700,000.00 20.00 120,000.00 柴油 4,000.00 8,300.00 33,200,000.00 20.00 80,000.00 小计 10,000.00 83,900,000.00 200,000.00 合计汽油 306,000.00 2,658,700,000.00 19,770,000.00 柴油 364,000.00 3,021,600,000.00 21,684,000.00 合计 670,000.00 5,680,300,000.00 41,454,000.00 （二）下半年重点工作1、加强协调沟通，做好与中石化西北公路业务结算加强与中石化西北、中石化陕西公司关于公路配置直销日常业务沟通，做好与各销售处的业务衔接，严格按照集团公司和销售公司确定的价格及相关政策，做好业务运行、资金、结算等方面的衔接工作，搞好服务。 2、开通油库铁路专用线，增大油库批发量进行深入细致的市场调研和分析，大力拓展和巩固河南本省市场，并以本省市场为中心辐射周边省区的公路批发市场，开通油库铁路专用线扩大油库批发辐射半径，通过新郑油库铁路将油品投放到云、贵、川、渝和湖南、湖北等市场，填补销售公司油品供应不足的市场和区域，提高销售量，增加利润空间，同时提高油库周转次数。3、加强市场调研分析，增大外采量经过半年的业务运行，对河南市场有一个初步的了解，在集团没有优惠政策的情况下采购延长成品油，进入河南成品油市场，柴、汽油都处于倒挂现象，只有结合当地成品油价格才能扩大销售量。下半年准备对周边炼厂进行调研和考察，对质量好、价格合理的供应商，作