青岛城投汇报材料.doc

青岛城投汇报材料 一、青岛市情概况青岛是我国对外开放的主要港口城市，是全国十五个副省级城市之一，同时也是全国五大计划单列市之一，地处华北、东北两大经济区的交汇点，南接长江三角洲，北连环渤海经济圈，西依资源丰富、人口众多的华中、西北腹地，东临太平洋经济圈中东亚环黄海经济中心带，是山东省对外开放和经济发展的“龙头”。青岛是以外贸港口、海洋科研、风景旅游为主要特色的滨海城市，是我国参与国际经济、文化交流的重要门户。二十一世纪的青岛，以建设全国重点中心城市和世界知名特色城市为目标，大力发展旅游、港口、海洋三大特色经济，逐步发展成为以港口为主的国际性综合交通枢纽，国际海洋研究与海洋产业开发中心，区域性金融、信息中心，国家高新技术产业、综合化工经济工业基地，旅游度假避暑等文化娱乐中心。2010年度，青岛市实现生产总值5,666.19亿元，较2009年增幅达12.90%，居五大计划单列市第二位；2010年度实现财政总收入1990.54亿元，较上年增长了36.00%；实现地方财政一般预算收入452.60亿元，较2009年增幅达20.10%。 二、公司基本情况 （一）公司发展历程青岛城市建设投资有限公司（以下简称“青岛城投”或“公司”）是2008年经青岛市人民政府以“青政发200811 号”文件青岛市人民政府关于组建政府投资类公司的通知批准，由青岛市人民政府国有资产监督管理委员会以青岛东奥开发建设集团公司、青岛开发投资有限公司和青岛市城市建设投资中心依法占有使用的净资产出资，成立的国有独资公司，青岛市国资委作为其唯一出资人，行使股东权利。公司注册资本300,000万元万元人民币，截至2010年12月31日，公司资产总额为377.70亿元，负债总额为300.10亿元，归属于母公司的所有者权益为67.96亿元，资产负债率为79.45%，2010年公司实现营业总收入18.63亿元，归属于母公司的净利润2.42亿元。公司经营范围：一般经营项目：城市旧城改造及交通建设；土地整理与开发；市政设施建设与运营；政府房产项目的投资开发；现代服务业的投资与运营；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。 （二）公司治理和组织结构公司已经形成了较为完善的法人治理结构。公司不设股东会，由出资人行使股东权利。公司设立了董事会、监事会、经理层。决策层、监督层、经营管理层按照工作规则各司其职，各负其责。董事会处于决策的核心地位；监事会处于监督评价的核心地位；公司经理层负责公司的日常经营管理，是决策的执行者。公司内部设有办公室、党群工作部、人力资源部、投资发展部、财务部、审计部、法律事务部、资产管理部、资本运营部、社区事业部、工程项目管理中心、物资采购中心、地产营销中心等共 13 个部门。 （三）主要下属子公司1、下属子公司一览表序号单位全称注册资本（万元）控股比例取得方式1青岛蓝海新港城置业有限公司100,000.00100%设立2青岛开发投资有限责任公司37739.0100%划拨3青岛城投置地发展有限公司10000.0100%设立4青岛胜通海岸置业发展有限公司10000.051%收购5青岛城投路桥投资发展有限公司10000.0100%设立6青岛鸿鹰投资置业有限公司7746.93100%收购7青岛圣海温泉酒店投资管理公司6000.0100%收购8青岛城投房地产开发有限公司6000.0100%设立9青岛奥帆中心演艺有限公司5000.070设立10青岛红到地产开发有限公司5000.080设立11青岛城投环境能源有限公司5000.0100设立12青岛城投实业有限公司1000.0100设立13青岛城投旅游经济发展有限公司1000.0100设立14青岛城投文化传媒有限公司1000.0100设立2、公司主要控股子公司情况（1）、青岛蓝海新港城置业有限公司青岛蓝海新港城置业有限公司成立于2010年9月，注册资本为10亿元。经营范围：房地产开发、经营、投资；物业管理；房屋租赁。截至2010年12月31日，青岛蓝海新港城置业有限公司总资产57.98亿元，净资产9.98亿元。由于公司成立时间较短，2010年度尚未实现营业收入，净利润-218.79万元。（2）、青岛开发投资有限公司青岛开发投资有限公司成立于2001年8月，注册资本为37739万元。经营范围：承担政府大项目建设投资任务；进行高科技风险投资；接受市政府授权持有企业国有股权；从事其他国有资本运营活动；进出口业务。截至2010年12月31日，公司总资产57.15亿元，净资产18.13亿元。2010年度实现营业收入77.66万元，净利润-7777.29万元。（3）、青岛城投路桥投资发展有限公司青岛城投路桥投资发展有限公司成立于2009年4月，注册资本1亿元。经营范围：承担青岛城市道路、桥梁、隧道、轻轨、地铁等大型市政设施的投资、建设、运营管理和相关技术咨询。截至2010年12月31日，公司总资产约61.59亿元，净资产约1亿元。由于公司主要进行大型市政实施的投资与建设，且各大项目均处于在建期间，当期无损益项目发生。（4）、青岛城投置地发展有限公司青岛城投置地发展有限公司成立于2008年12月，注册资本1亿元。经营范围：土地整理；项目开发建设、经营；城市基础设施建设配套及工程建设；房屋销售、租赁；场地租赁经营。截至 2010年12月31日，公司总资产约30.09亿元，净资产约1.07亿元。2010年度实现营业收入17.06万元，净利润-217.18万元。（5）、青岛胜通海岸置业发展有限公司青岛胜通海岸置业发展有限公司成立于2002年12月，注册资本为1亿元。经营范围：海域围海造地及开发建设，房地产开发，自有资金对外投资。截至2010年12月31日，公司总资产25.36亿元，净资产约16.90亿元。2010年度实现营业收入17.34亿元，净利润11.48亿元。（6）、青岛城投房地产开发有限公司青岛城投房地产开发有限公司成立于2008年12月，注册资本为6000万元。经营范围：城市旧城改造及建设，政府房地产项目的代建、投资开发、经营、投资、咨询；建筑设备、建筑材料的经销；房地产开发与销售代理；物业管理；物业出租；房屋维修；房屋装饰装修。截至2010年12月31日，司总资产30.09亿元，净资产1.07亿元。2010年度实现营业收入171.00万元，净利润-312.60万元。（7）、青岛城投环境能源有限公司青岛城投环境能源有限公司成立于2008年9月，注册资本为5000万元。经营范围：水厂、污水处理、垃圾处理、生态农业等市政和环保基础设施及相关工程项目的开发投资；水源热泵、风能、太阳能、热电联产等新能源投资及信息咨询服务；科技成果及高新技术的产业化投资；受托进行企业管理。截至2010年12月31日，公司总资产4.37亿元，净资产0.48亿元。2010年度尚未实现营业收入，净利润-206.27 万元。三、公司主营业务模式、状况及发展规划（一）公司主营业务模式和状况公司是青岛市主要投资主体，公司自2008年成立以来，公司按照“政府引导、市场化运作、企业化经营”的工作思路，以城市建设和运营为中心，积极从事城市基础设施建设和现代服务业的投资与运营。目前公司拥有城市基础设施建设和现代服务业两大领域，并已形成了土地开发、路桥等基础设施建设、环境能源、保障性住房、酒店与旅游、文化传媒和社区服务等业务板块的战略布局。1、土地开发板块公司拥有土地一级开发权，负责对指定区域内的土地进行整理开发，实现“生地变熟地、毛地变净地”的转变和土地增值，从而加快青岛向国际化都市发展的进程。土地可收储资源约8.90万亩。该板块丰富的土地储备为公司提供了大量、稳定的现金流入。2、路桥建设板块公司作为青岛市城市基础设施的投资和运营主体，承担了青岛市内路桥建设的重任，公司现在已经承接了环湾大道、东西快速路三期、海湾大桥接线、胶州湾跨海隧道接线、重庆路高架等重要工程，总投资达87亿，加快推进青岛市的路桥建设。3、环境能源板块公司负责青岛市区污水处理厂的统一建设和运营，现有污水处理厂9座，其中3座正在建设，6座正在进行扩建和升级改造，总投资约9亿，全部完成后日处理能力将达到132万吨。4、保障性住房板块公司具有房地产开发资质，公司主要参与青岛市保障性住房建设。目前开发量约260万平方米，其中重点工程安置用房超过100万平方米。该板块业务发展态势良好，为推动青岛市的保障性住房建设做出了较大的贡献。5、旅游、酒店板块公司拥有青岛最优质的旅游资源-奥帆中心，负责青岛沿海一线海上旅游的开发和经营，旅游、酒店 板块现已经成为发行人最具优势的业务板块之一。6、文化传媒板块公司依托其自身的雄厚资源和影响力，在广告、演艺、博物馆、婚庆等领域均取得了长足发展，并逐步向影视、广电、报刊、杂志、会展等新业务领域拓展。公司子公司青岛城投文化传媒有限公司作为青岛文化产业的旗舰，已经成为青岛最具实力的户外广告经营商之一，还同时拥有青岛最具特色的旅游演艺项目，中国唯一的奥运帆船博物馆，是最具海洋特色的高端婚庆品牌。7、社区服务板块社区服务业务也是公司目前大力发展的业务之一，目前发行人通过逐步完善社区服务配套功能，以社区网络化管理为平台，整合医疗、养老、商业、文化等各种服务资源，努力将其打造成为社区服务的综合供应商。目前正积极准备建设一个青岛市养老服务中心、高档养生中心-城投阳光温泉酒店、高端酒店式老年公寓-城投阳光怡居健康会，将与国内外高水平的养老专业管理机构进行合作，争创“城投阳光”一流养老服务品牌。（二）公司未来发展规划根据“十二五”战略发展规划，公司未来将努力提高自身盈利能力，兼顾当前任务与长远发展目标的关系，实施稳健增长型战略，突出主营业务，优化资源结构；强化管理素质，吸纳培养人才，健全内部机制，加强风险和成本控制；夯实发展基础，提高盈利能力；塑造企业文化，增强核心竞争力和可持续发展能力，为把公司建设成为具有鲜明产业特色的知名投资集团公司奠定坚实基础。在融资方面，公司将进一步整合融资资源，发挥整体融资能力，逐步构建多元化的融资格局，实现融资方式多元化，融资主体层次多元化、融资渠道多元化。针对各大业务板块的特点，发行人分别制定了未来发展规划。1、土地开发板块围绕政府授权，创新工作方法，将重点基础设施与城市土地开发结合起来，积极主动找资源，积极开展土地一级开发，实现土地二次变现，增强自身造血功能，增强投融资及还款能力，实现资金平衡，形成资金链的良性循环。2、路桥建设板块未来以构建环湾型特大城市框架和城乡一体化产业布局体系为重点，高质量如期完成市政府交付的路桥等基础设施建设任务，全力推进青岛城市发展。3、环境能源板块以建设资源节约型、环境友好型社会为目标，统筹兼顾社会效益和经济效益，保质保量按期完成市区排水、供水管网改造等项目，立足污水处理主营业务，拓展新能源、中水（雨水）利用等相关业务，做大做强环境能源板块。4、保障性住房板块着力增加限价商品住房和公共租赁住房建设规模，重点加快中低价位、中小套型商品住房建设，适当发展高端住房，优化集团房地产业务结构，以品牌化战略为主导抓销售收入，打造“城投地产”品牌。代建项目要做到高质量、高效率、高品质，达到区域最优标杆水平。5、旅游、酒店板块未来公司将根据青岛市旅游总体规划，依托奥帆中心，利用公司政策优势、资源优势，充分整合旅游资源，并积极培育上市；着重打造高水平旅游度假网络，开发“三线一湾”旅游资源，以发展“海上游、海岛游”为重点，大力开发海陆空三位一体的全方位旅游服务，组建国内一流的酒店集团，创新服务和管理，提升青岛旅游水平。6、文化传媒板块公司未来将充分利用自身的存量资源和影响力，整合文化传媒资源，抢抓机遇，大胆探索，勇于创新，切实加大市场开拓力度，实现经济和社会效益的双赢，成为公司新的利润增长点。7、社区服务板块以高端社区服务为中心，以生活性服务业为引领，以养老产业为重点，充分利用公司地产项目优势，配置“医疗、养老、商业、文化、教育”五位一体的社区服务中心，逐步形成“一个中心，两项重点、多点布局”的养老服务体系，健全社区服务网络，打造公司社区服务品牌，实现连锁化经营和产业化发展的目标，展现公司现代服务业的新亮点。总体而言，到2015年，公司经济效益和经营能力将进一步提高，使公司发展成为具有较强投融资能力、资源整合能力、管理能力和持续盈利能力等综合实力的投资集团公司，并成为国内一流的现代化大型城市建设投资集团公司。四、财务状况分析近年公司资产及所有者权益变动情况 单位：亿元项目2010年末2009年末2008年末总资产377.70199.4672.45净资产77.6035.2031.18资产负债率79.45%82.35%56.97%近年来，随着公司的发展，公司的资产规模不断增加，2008-2010年，公司合并资产总额分别为72.45亿元、199.46亿元及377.70亿元，归属于母公司净资产分别为30.79万元、31.71亿元及67.96亿元。2009年，2010年公司资产总额的大幅上升主要是由于随着业务的增加，承担项目大幅增加所致；2010年净资产规模较2009年大幅上升主要是当年项目资本金注入增加资本公积约33亿元所致。近三年收入及利润构成情况单位：人民币万元项目2010年度2009年度2008年度营业收入