物资公司落实存续企业发展定位情况汇报.doc

物资公司落实存续企业发展定位情况汇报集团公司：张喜武董事长在集团工作会议上提出，神华集团力争用5年时间再造一个神华，实现总量翻番。工作目标宏伟，战略规划远大，前景光明，催人奋进，令人鼓舞，对我们今后5年时期的工作再次吹响了冲锋的号角。为了认真贯彻落实集团公司工作会议精神，物资公司经过认真研究，将按照集团提纲要求做如下汇报：一、基本情况（一）资产情况：物资公司06年总资产94，258万元；负债52，755万元；所有者权益8，043万元。07年总资产115，162万元；负债41，627万元；所有者权益24，428万元。08年总资产168，131万元；负债45，414万元；所有者权益28，254万元。（二）盈利情况：公司06年主营业务收入94，258万元；利润3，036万元。其中公司本部主营业务收入71，368万元；利润1，027万元。上海公司收入1，574万元；利润48万元。神兖公司收入1，728万元；利润55万元。包头城公司19，587万元；利润1，907万元。公司07年主营业务收入115，162万元；利润3，339万元。其中公司本部主营业务收入85，583万元；利润1，822万元。上海公司收入1，654万元；利润101万元。神兖公司收入2，968万元；利润212万元。包头城公司25，497万元；利润1，204万元。公司08年主营业务收入168，131万元；利润5，030万元。其中公司本部主营业务收入135，049万元；利润3，819万元。上海公司收入2，372万元；利润151万元。神兖公司收入2，864万元；利润160万元。包头城公司28，893万元；利润900万元。（三）人员情况：截止2009年1月30日，公司现有人员1080人，其中：本部（含神兖、上海公司）103人，神华城公司977人。女员工589人，占总数的55%；男员工491人，占总数的45%；少数民族46人，占员工总数的5%；退休员工11 人；平均年龄34岁。按职级划分：公司领导班子成员7人，部门经理15人，部门副经理13人，享受副经理待遇18人，业务主管40人，业务副主管30人，其它员工957人。按知识结构划分：研究生5人，本科115人，专科250人，中专以下710人。中专以下学历主要集中在一线服务岗位。职称情况：高级职称22人，中级职称32人，初级职称28人，职业资格84人。收入水平：薪酬水平公司本部平均年收入为12.39万元；城公司平均年收入为1.66万元。全公司员工平均年收入2.55万元。二、企业现状及09年经营安排（一）主营业务现状：1、神华大物流业务：是集团公司利用铁路、港口返空运力开展“白货”运输的筹备执行单位。按照集团领导的指示，公司自2006年开始经过认真调研、思考和准备，提出了以建设黄骅港渤海新区、包头稀土高新区、鄂尔多斯康巴什、乌海海南区、榆林大保当、孟家壕大型物流园区为基点，以神华黄骅港、天津南疆码头为出海口，以神华铁路及呼、包、鄂、榆、乌、银公路网为配送线，以天津塘沽、准格尔、宁东、巴彦淖尔、甘其毛道、临河等配送中心为服务网点，初步形成神华大物流业务平台的发展思路。组织完成了神华大物流规划，明确了神华大物流开展的四项业务、五大货类和七项功能，受到集团领导、物流行业专家、集团公司兄弟单位以及各地政府部门的认可，成为开展神华大物流业务，编制物流园区项目立项文件的依据。物流园区和集散中心建设可研工作进展顺利，以承运包钢、敬业钢铁铁矿石运输（今年计划承揽运输1500万吨）和亿利化学产品代理运输仓储为代表的货代业务已经正式启动，预计今年2月底前开始试运营。行业内影响力不断增强，公司成为中国物流与采购联合会常任理事单位、中国仓储协会副会长单位。2、成品油、润滑油业务：是集团内部油料供应和社会化销售的专营单位。2008年共销售各类油品14.4万吨，其中专项用油88744吨，海上销售29677吨，润滑油2007吨,国华电力7247吨，社会销售16494吨。全年实现销售收入10.3亿元，实现毛利5，803万元。及时保证供应，有效满足神华集团生产建设单位用油的需要，确保神华集团煤炭的顺利生产和外运是我们的首要任务。目前公司油库存储能力已经达到2万吨，年供应成品油近15万吨，拥有地面及海上供油多种供油途径，供应范围覆盖神华集团大部分生产性子公司，在近年来油品市场风云变幻，价格大起大落情况下，始终保持了成品油的稳定供应，确保集团公司生产经营目标的顺利实现。已先期启动了哈尔乌素露天矿油库的建设，目前已达到储油条件，预计今年6月份全部竣工投产，东乌铁路油库也将于年内建成投产。 3、硝铵、火工品业务：是集团内部的民爆器材流通经销管理单位。多年累计共为集团成员企业供应硝铵13万吨，炸药5万吨，雷管3500万发，目前民爆器材的供应范围已覆盖整个煤炭板块。在原材料资源解决，民爆产品价格稳定，保证生产供应，火工品安全经营管理上做了大量富有成效的工作。集团将该业务划分给物资公司以来，公司就一直着力于强化集团内部火工品的统一管理，出台了神华集团公司民用爆破器材生产、运输与仓储安全事故应急救援专项预案，神华集团公司安全生产事故综合应急预案，并下发到各子（分）公司取得了良好的效果。08年物资公司参加了集团公司组织的春季、秋季两次火工品专项安全大检查，进一步完善了管理标准。4、蓄电池、铁路机车配件业务：是集团生产设备国产化专业服务定点单位。紧紧围绕集团国产化、专业化生产装备要求，在神东矿区成立了蓄电池维修中心，神东井下蓄电池维护覆盖率达到100%，职工下井跟班作业，对进口蓄电池进行专业化的实时维护和修理，至08年底共完成10867组蓄电池维保工作，已成为神东煤炭生产维修过程中不可缺少的一部分。在神朔铁路机务段设立了铁路机车配件配送中心，保证铁路机车生产运营，做到准确、及时，至08年底共完成2705种类、18万件机车配件配送工作，铁路机车配件专业化服务工作也得到了神朔铁路公司等集团运输单位的充分认可。5、商业、商务地产业务：是集团公司在包头和中西部地区的窗口服务单位。包头神华国际城经过八年改造建设，建设了包头市第一家五星级国际大酒店，第一座国际公寓，第一个国际会展中心，第一个国际流行的街区型商业业态购物中心，一个新型的集商务、商业、商住、商人为一体的CBD核心区商圈已经形成，并且在包头地区产生着巨大的品牌效应。它不仅是神华集团的象征，也是公司实业板块的核心，更是公司发展腾飞的基石。神华国际会展中心大酒店成立至今，已成为包头酒店业的龙头企业，多年来在搞好市场化经营服务的基础上，为集团公司领导、机关人员下矿区、对外联络提供了便利，较好的完成了集团公司对外接待任务，成为神华集团在西部地区的窗口和品牌形象。神华房地产公司于2002年5月经集团公司批准正式成立，主要任务是开发建设包头神华国际城，整个项目周密策划、精心设计、严格施工，同时坚持建设与销售同步，经营与管理并举的方针，两年半完成神华公寓建设并实现入住；商品房销售均价实现4，200元以上，创当时包头房地产售房单位之最。目前的主要任务是代理建设包头煤化工生活园区和“青一百”国际公寓购物中心项目。神华亿佰购物中心是按照国际流行时尚街区型商业业态购物中心，是神华城的重要组成部分。总营业面积达4.6万平方米，由十馆二店一街组成,拥有各类名品名店近500家，年销售收入近4亿元。神华物业管理公司负责神华国际城的全面综合物业管理工作，按照“五星”标准，统筹兼顾了神华国际大酒店、神华公寓、阿尔丁会堂、亿佰蓝天购物中心以及各驻城单位的正常运营保障工作。目前神华国际城（含相关驻城企业）年营业额达9亿多元，年上缴利税3,000余万元，为展示神华风采，发挥国有企业责任，促进当地经济发展，发挥了重要作用。（二）09年经营安排公司将集团给我们下达的2009年2，200万元利润指标调整为：计划指标3，680万元，奋斗指标5，680万元，比08年计划指标3，300万元和实际完成指标5，056万元分别增加了10%以上。各业务部任务分解指标：业务一部营业收入计划指标31，000万元，奋斗指标37，000万元；利润计划指标850万元，奋斗指标1，100万元。业务二部营业收入计划指标90，000万元，奋斗指标109，820万元；利润计划指标1，550万元，奋斗指标2，700万元。业务三部营业收入计划指标458万元，奋斗指标558万元；利润计划指标100万元，奋斗指标200万元。业务四部营业收入计划指标2，200万元，奋斗指标3，000万元；利润计划指标130万元，奋斗指标180万元。业务五部营业收入计划指标3，000万元，奋斗指标4，000万元；利润计划指标150万元，奋斗指标200万元。城公司营业收入计划指标29，693万元，奋斗指标31，072万元；利润计划指标900万元，奋斗指标1，300万元。元月份任务指标完成情况：一月份，全公司实现销售收入13，225万元，与08年同比增长17%；实现利润628万元，与08年同比增长153%，实现首月开门红。其中：公司本部实现销售收入9，590万元，实现利润536万元，同比增长113%。神华国际城实现销售收入3，732万元，实现利润92万元，与08年同比增长198%。比集团公司元月份平均增长14%多增3个百分点。二、企业下一步发展定位设想。作为集团存续企业，物资公司如何发展，如何尽快融入到“再造一个神华”的伟大征程中，已成为公司党委面临的重大课题和企业发展首要问题。集团工作会为我们指明了方向，鼓足了勇气，添加了动力。党委在深入学习和领会集团工作会的精神实质后，站在科学发展观的高度，就公司定位和发展进行了深入探讨和思考，达成以下共识：一是明确方向。神华事业的发展要靠煤港路电油等主营业务的进一步优化整合来实现，物资公司要紧紧依托主业，在主业公司改革的浪潮中，努力寻求合作与拓展的机遇，找准自身定位，获取集团支持，积极向主业靠拢，进一步提升经营业绩和企业资产质量。二是苦练内功。紧紧围绕集团提出的“五型企业”建设要求，按照考核标准进行量化、细化全过程企业管理，同时加大经营力度，以适应集团整体改革发展的步伐。严格按照集团制定的“双增双节”活动要求，全方位降低运营成本，削减非经营性支出，努力从管理中要效益，从节支降耗中挖利润，从加强内控中促经营。三是找准定位。物资公司作为存续企业，若想从根本上实现长治久安、可持续发展，就必须从经营模式上、主营业务上向主业公司看齐过渡。要在稳定巩固“双物定位”的基础上，着力发展“大物流业务”，依托集团铁路港口等资源平台，整合物流资源，在“非煤货物”上大作文章，真正发挥物资公司的贸易特点，为集团打造物流主营业务板块进行前期准备和运作，从而使物资公司逐步过渡到主业行列。公司党委一致认为，物资公司转变现有经营思路，转换新的主营业务内容，是深入践行科学发展观的实际行动，是建设五型企业的必然选择。就如何再造一个物资公司及公司未来发展定位基本设想是：靠“三级跳”，打造成为集团主业公司，实现再造一个物资公司的目标。一是跳出供应做贸易。物资公司不是专门承担供应业务的职能部门，其经营定位是贸易。因此，首先要从观念上根本改变“供应”的概念，不能自己背上供应的包袱；其次，要彻底从传统供应的服务模式向经营模式转化，将现有火工品、成品油、通用材料、蓄电池、机车配件等供应业务真正贸易化，并推广覆盖至全集团及相关市场。二是跳出物资做物流。未来五年重点打造的核心业务是“神华大物流”，将现有经营业务做大做强，并全部纳入“神华大物流”体系中，从做简单的物资贸易，上升到产品化、行业化、集约化物流贸易，同时站在提高集团产业附加值的高度，面向市场，发挥集团路港资源和企业供应链优势，做好“非煤物流”，将物资公司变成专业的物流经销公司。三是跳出辅业做主业。从根本上转变思想观念，转变经营方式，逐步将物资公司构建成为“神华大物流”的执行者，把“神华大物流”逐步打造成为集团主营业务板块。物资公司也将由存续辅助企业转变为集团主营业务企业，努力实现百亿元以上产值和过五位数的利润，为再造一个神华贡献力量。具体规划是：第一，“非煤物流业务”靠铁路、港口运能和包头、鄂尔多斯、乌海、榆林等物流园区及相关集散中心增大产值贸易额。铁路运输。根据股份公司总裁办公会议精神，按照先易后难，先简后繁，先东后西，先少后多原则，利用集团港口、铁路设施开展非煤货物运输。2月底至少启动一列，并根据运行情况，发现问题，及时整改，以便开展后续运输业务。物资公司与运输管理部，包神、朔黄铁路公司，天津煤码头公司等组成调研小组，具体落实货源，研究接卸条件，确定装卸车地点。物流园区。按照神华大物流总体规划，先期在包头、鄂尔多斯、榆林、三地建设物流园区，在天津港煤码头建设折返线运输装车线。一是包头神华物流园区，作为神华铁路重要的货物集散地，配合神华铁路返程运输，服务于神华铁路沿线及辐射区域生产企业。园区位于包头市稀土高新区万水泉镇，神华铁路万南站西侧。规划占地2063亩，分两期建设，一期1108亩，建筑面积27万m2，分六个功能区。其中办公服务区建筑面积4万m2，配载停车区占地面积12万，商贸物流区建筑面积10万m2，散货物流区占地面积16万m2，存储仓库区建筑面积6万m2，维修加工区建筑面积6.3万m2。二是天津煤码头铁路折返运输装车线，根据矿石用户进口采购运输情况，以天津煤码头运输系统为基础，设计增加建设与临近矿石码头连接的装车运输系统。三是鄂尔多斯阿康神华物流园区，主要服务于神华集团公司大神东地区和新街亿吨煤炭生产基地，同时兼顾地方煤炭、建材、化工等企业。位于伊旗阿镇南侧，总占地面积5000亩，分两期建设。一期工程占地2023亩，建筑面积68.8万平方米，投资9.2亿元。分为办公服务区、配载停车区、商贸物流区、散货物流区、维修加工区五个区域。四是榆林大保当、孟家壕物流园区，根据货源、货类、货量和厂矿分布情况分析，在榆神矿区规划建设神华大保当物流园区,主要服务于榆神矿区生产单位的非煤产品外运、机械设备维修及零部件加工，同时面向社会开展物流业务；在榆横矿区规划建设神华孟家壕物流园区，主要服务于孟家壕开发区及周边工矿企业产品外运、原料运入。第二，“成品油”靠代理煤制油产品和社会化销售增大产值贸易额。第一步组织好煤制油产品在集团内部的试用工作。利用煤制油公司的铁路出厂专用线和物资公司黑炭沟油库排空的铁路罐车，将合格的煤制油柴油通过包神铁路运至物资公司包神机务段油库，用现有机车加油设施，按照机车加油作业流程实施加油。通过公路运输的方式，将柴油运至物资公司哈尔乌素露天矿油库，用现有公路发油设施实施大型机械加油。从而实现铁路机车、露天矿大型机械试用工作，完成煤制油产品的生产、运输、销售、使用的全流程。第二步做好煤制油产品在集团内部的推广应用和社会化工作。在对煤制油产品“试用”工作总结的基础上，就煤制油产品完全满足路、矿设备使用要求的结果，一是利用现有的供应渠道，在集团内部各用油企业进行大范围推广应用。二是结合“试用结果”，加大产品的宣传力度，年内实现在内蒙地区和华北地区的社会化销售工作。第三步随着神华油品产量的提高以及油品销售网络的建设，代表集团申请办理成品油社会经销资质，并以内蒙古中西部为其本市场，逐步向大华北地区及以外部市场展开社会化销售，同时开始建设以黄骅港集散中心为配送中心的京津冀地区加油站网络。第三，“火工品”靠建设22万吨硝酸铵生产厂和提供爆破技术服务增大产值贸易额。第一步与准能公司炸药厂、宁夏天长民爆公司共同出资开展合作，发挥物资公司的销售优势、准能公司炸药厂及宁夏天长民爆公司的技术和人才优势，构建集团内营销网络体系，使产品与市场资源紧密结合，形成跨地区、跨领域的生产、营销和服务一体化的民爆企业；第二步将拟建的22万吨硝酸铵生产厂作为炸药原料供应配套项目整合并入。与乌海能源公司合作，利用乌海煤焦化公司焦炉煤气制取合成氨的方案生产硝酸铵，共同推进22万吨硝酸铵项目的立项及报批工作。硝铵厂项目建成投产后，将形成集团内部民爆器材从原料到产成品再到流通使用的一条龙服务，可以根据煤炭生产企业所处地域和需要，统筹安排，随时调控民爆产品生产经营过程中各企业供货品种和数量，随时调整生产规模和布局，增强驾驭市场经济能力，其效益及盈利能力将大幅提高；第三步，待条件成熟取得经验的基础上，实现产业链的延伸，使准能公司炸药厂的专业化爆破推广应用到全集团，通过将生产、销售、运输、仓储、配送、爆破等环节有机地整合，形成完整的供应链，为用户提供高效率、多功能、一体化的综合性服务，最终实现集团民爆行业的一体化经营。第四，大宗“通用材料”靠集中采购配送及抵抹串换增大产值贸易额。在现有通用材料经营的基础上，扩大销售品种，并将集中采购的范围扩大到除乌海能源公司以外的集团成员企业，时刻以实现经济效益最大化为发展目标，根据市场变化随机开拓新的业务。此外，将调剂积压物资业务纳入通用物资经营中，充分发挥通用物资集中采购的资源及信息平台作用，调剂集团内部现有积压物资、设备，提高资产利用率，盘活资产、实现物资的综合利用，提高整体经济效益。第五，“蓄电池、机车配件”等专项业务靠在全系统和相关市场拓展增大产值贸易额。蓄电池方面从简单孤立采购、