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文档简介

应付账款清理方案清理情况描述：根据财务和供应工作要求，需定期对挂账的应付账款进行清理，财务部在与供应部协同清理应付款的过程中发现：(一) 应付账款中有多部分属于质保金；(二) 部分应付账款由于手续不齐全，至今未办理结算；(三) 另有部分，通过查财务系统发现此类款项由于挂账时间较长，在财务部和供应部均无相应的申请汇款单，至今也未办理结算，原因初步确认为无申请汇款单。处理方案：1. 质保金部分，根据相关合同约定，质保金到期后经使用部门确认后，供应部办理完手续交财务审核，经公司领导审批后财务安排付款；2. 手续不齐全部分，供应部提供缺少的手续交财务审核，经公司领导审批后财务安排付款；3. 无申请汇款单部分，目前财务系统只能确认该笔款项未付款，此种款项办理付款需要重新填写汇款单并办理相关付款手续，为防止重复请款事件的发生，此类款项请款日期只能在2012年5月*日之后，在此日期之前的该类请款单无效。财务积极配合供应部对此类款项的支付手续的办理。4. 相关付款手续，为防止重复请款事件的发生，此类款项请款日期只能在2012年5月*日之后，在此日期之前的该类请款单和与该类款项相关付款手续无效。财务积极配合供应部对此类款项的支付手续的办理。注：该工作联系函一式两份财务供应双方各一份，经双方
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