武汉市XX科技开发有限责任公司商业计划书

武 汉 市 高 新有 科限 技责 开任 发公 司商业计划书 目 录 摘 要 1 第一部分 公司概况 1 第二部分 公司管理层 2 第三部分 产品/服务 3 第四部分 行业及市场分析 4 第五部分 技术来源及前景. 6 第六部分 产品制造. 7 第七部分 营销策略. 8 第八部分 公司管理. 9 第九部分 竞争分析 10 第十部分 财务计划 12 第十一部分融资需求风险资本退出 16 第十二部分 风险分析. 17 第十三部分 战略分析 20 第十四部分 附件. 22,目 录 摘 要 1 第一部分 公司概况 1 第二部分 公司管理层 2 第三部分 产品/服务 3 第四部分 行业及市场分析 4 第五部分 技术来源及前景. 6 第六部分 产品制造. 7 第七部分 营销策略. 8 第八部分 公司管理. 9 第九部分 竞争分析 10 第十部分 财务计划 12 第十一部分融资需求风险资本退出 16 第十二部分 风险分析. 17 第十三部分 战略分析 20 第十四部分 附件. 22,第一部分 公司概况,公司名称：武汉市高新科技开发有限责任公司 成立时间：年11月1号 公司宗旨：坚持以电子应用开发为主，满足和引领市场需要，获得高的市场回报。高科技，高效率，高收益 . 注册资本:8100万人民币 ：其中现金:830万人民币 无形资产占总资产比例:9%. 注册地点；中国。武汉，光谷。38号 公司性质：有限责任公司,目前公司主要股东情况：(单位:万元) ：,本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况： 以图形方式表示，如 :,公司目前职工情况：如：拥有员工:73人，其中大专以上文化程度的有:9人，占员工总数:1%，大学本科以上的有:10人，占员工总数:14%，硕士学位（含中级职称）以上的有:18，占员工总数25%，博士学位（含中级职称）以上的有人，占员工总数%；,第二部分 公司管理层,公司管理层由以下人员组成:,总裁（CEO），总经理（COO），财务主管（CFO），技术主管（ CTO），市场主管以及行政主管等. 总裁：由卢慰先生担当。有着极强的管理经验、业务水平、凝聚力、远见及判断力。时刻把企业发展方向与战略，布置发展步骤,组织经营团队当做首要任务。 总经理：由林娜女士担当。有着出色的综合管理和操作能力。对企业的整体状况和基本运作有着深入的了解，具有就企业面临的各种问题采取果断措施的能力。,财务主管：由李佳先生担当。具备企业财务规划、资本运作和日常财务事务执行能力。不仅精通国际上普遍运用的财会手段，还全面了解国内的财会制度。 技术主管：由石国良先生担当。不仅对市场产品需求具有预见性，同时精通专业技术知识和技术管理经验，了解公司产品的技术内涵、开发步骤和市场状况。 然后我们公司有其他外部支持,包括公司聘请的中 介机构及法律顾问、投资顾问、财务顾问。,第三部分 产品/服务,简要介绍主导产品: “国家高精度GPRS( Gerneral Packer Radio Service通用无线分组业务网)的研发与应用”是国家测绘局85重点科技攻关项目。得到了国家政策上的扶持。它的研究完全是为了建立我国新一代空间技术定位框架体系中的高精度GPSA,B级网的实际需要。 我公司的核心技术与产品： GPRS空中三角测量系统和GPS综合处理软件系列.三角测量系统采用机载GPRS航空摄影，获取影象和各种参数，可满足测绘、规划等部门修测及遥感调查的精度要求。该系统可以大大减少航测野外工作量，降低作业成本，具有显著的经济益。而GPRS综合处理软件系列，是我公司研制开发的能处理GPRS接收机数据，并能与其他观测数据进行联合平差，是世界上功能强大的GPRS数据处理软件之一。,产品前期开发研究进展情况和现实物质基础，包括：,产品开发处于的阶段：目前已经完成中试调试阶段的工作,正在做最后的联调验证工作,联调测试工作将在2周内完成。(2005年12月12日) 现在正在进行试生产的准备工作,准备进入试生产阶段。 生产前的具体工作：将目前产品的外置式，改成可在电脑机USB内置卡。对其处理软件的设计包装及其产品说明书，并附反病毒程序。,产品/服务的创新之处，在国内外领先程度:,全球卫星定位系统简称GPRS系统，由于刚开始GPRS只限于军事用途，民用受到人为精度的限制(SA)。直到2OOO年5月1日政府取消SA限制，但在我国转为民用化程度极底。我公司研发的高精度GPRS网可以通过核计技术三角测量系统 和 GPRS综合处理软件的转换，而将卫星空间定位系统完全民用化。该技术属于我公司专用，已达到国外同类先进水平。,开发和研究的设备、条件：,我公司现有厂房，研发设备等固定资产约5000万元人民币，采取的是租赁的融资方式，已具备高素质精英人才。现存现金约2600万元人民币，现金缺口较大。我们希望在30天内，可以融资4000万.,第四部分 行业及市场分析,行业情况（行业发展历史及趋势）：在信息技术蓬勃发展的今天，各种信息数据传输产品开发者，纷纷瞄准的是无线传输技术、宽带传输技术。根据我们市场调查，在过去3-5年无线传输技术行业的销售收入（见下表）：,过去3 5年各年无线传输技术行业销售总额：列明资料来源:,可以发现：定位系统的民用化，普及化无 疑给该行业市场注入新的活力。是一个巨大的，被忽视的市场领域和资源。虽然现有的有线，无线通信设备已经完全普及化，但物或人的活动空间精确定位，由于其技术的高端性，一直都是很少企业涉及研发。利润空间有待大幅提高。而我们公司正是从高新科技民用普及化出发，来研制定位系统相信投资回报收益是可观的,本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：,主要描述在主要销售市场中的竞争对手：,本产品的应用方向：,A：适合用于车辆的监控。假如你是汽车租 赁公司的经理你可以在电脑上随时查看你租 赁出去的汽车所在位置，假如你是一家物流 配货公司的经理，你就能随时掌握你可以调 配的车辆具体在哪里，你可以通知最近的货 车去客户哪里提货。,B：适用于海洋测绘。主要包括海上定 位，海洋大地测量和水下地形测量。比如： 海洋资源的勘探与开采，海底管道的铺设等 （如图）,C：用于航空测控，包括飞机定位，航空救援等 D：适合专门的侦察机关使用，如该产品在中国公民新一代电子身份证中广泛使用，将个人身份证件号与定位系统相联系，就可以随时捕捉到个人活动空间范围，重要用于逮捕犯人或实施救援，紧急寻人等活动中。,第五部分 技术来源及前景,开发产品的思路：首先避开欧美大国的电信厂商“整体全线解决方案”，避开台湾“大规模工业化生产”的优势，屏弃国内企业“仿造国外产品”的道路，做市场需要的，特点鲜明的有巨大销售潜力的产品。坚持走自主开发的道路，该产品的核心技术已申请了专利权。 我公司依托武汉各高校的精英科技，管理人才，保持关键技术人员的稳定,我公司在未来近5年在研发资金投入和收入（万元）：,第六部分 产品制造,项目进度流程：,为了满足不同的客户群体，我采取了三种不同的生产流水线 对于车辆监控系统的定位生产，我们采取将车辆感应器GPS空中三角测量接受器，信号输出设备整合于一台仪器中，采用多屏，多点的信息输入输出方式进行生产。 对于海洋监控系统的定位生产，我们采取将海洋中的气候影响因素或者其它海洋待测因素与感应器相连接。通过GPS空中三角测量接收器。信号发射器整合于一台仪器中。 对与专业侦察部门使用的设备，我们应先与相关政府部门协商，与之建立全面的合作计划，争取到与下一代电子身份证想结合使用，这样就会对寻人，救援等起到重大作用。 我公司在生产过程中，所需要的辅助材料，元器件，配件都是采用进货方式取得，进货渠道稳定，可靠，质量只能已被我公司检测，认可。,第七部分 竞争策略,1；建立核心竞争能力、构筑进入壁垒、建立竞争优势。 此产品是由核心技术带来的产品核心技术竞争优势。 因为是独有芯片级技术，构筑的竞争对手进入的壁垒很高。芯片技术自主拥有，并有对芯片技术进行再开发的能力。 按照现有的全国性的销售网络，加载一个“潜联产品“，占领全国市场。,2. 产品价格：产品价格为全国统一销售，对于不同地区的销售业绩，给予不同比例的销售奖励。 3. 产品的渠道； 看重各地经销商策略，中国市场实在太大，很好的利用各个地区当地的人才、经销商，甚至当地的资金是产品的销售保障。 4：产品的市场推广； 利用所掌握的全国销售商名 单，向全国推广。 公司主要针对的是各地区的代理商进行供货服务，并帮助代理商去发展辖区域的经销商，帮助代理商对所辖市场进行规划、销售辅导、售后后的保修维修服务等的工作。由代理商对本地区的各个经销商进行供货服务。,第八部分 公司管理,我们公司在薪酬评定方面坚持以下原则：,：建立和完善动态的薪酬体系，把薪酬与员工的业绩挂钩 ：对工作进行重新设计，通过弹性工作时间、轮岗、内部流动和竞聘上岗 ：进一步完善办公自动化系统的电子论坛栏目、好点子栏目，建立经理接待日制度，鼓励员工参与公司决策。 ：制定为员工量身定做的系统培训计划，逐步建立学习型的组织和企业文化 概括为：,BENEFISTS To attract scarce talents 吸引精英 o retain key contributors 留住杰出的专业人才 o reward talented employees 奖励富有才华的员工 o make employees partners in business 使员工成为业务伙伴 To improve morale 提高士气,用图表表示公司工资结构：,由此我们得到大体的公司员工薪酬表,第九部分、竞争分析,我公司高投入结出优质硕果：2001年11月，武汉市高新科技开发股份有限公司开始作手于高新高精度GPS网的研发。2002年1月，在国内第一家推出ADSL/VDSL系统，广泛用于气象勘测；2003年5月，在国内第一家推出支持人工智能定位系统的雏形。我公司坚信：最核心的三角测量系统和 GPS综合处理软件系列领先于国内主要竞争对手，保证在5年内能保持绝对领先。,我公司以前开发的同类功能产品研发阶段先例：1999年度正在实施的项目进展顺利，原研发阶段项目中有43.6的项目进入中试阶段，原中试阶段的项目中有34.6的项目进入批量生产；有项的衍生技术进入市场，占自主开发技术总数的8。项目所处阶段分布及进入市场情况如下：,未来可能对本项目产品的威胁分析： 1、 外在威胁。 目前华源集团 ，中信集团已投入了 大量资金进行该项目的核心技术的开发，宣称在未来6年内能研制成功 ，到时将构成对本项目争夺客源的直接对手。 除华源集团 ，中信集团外，其它外国企业的介入，也会对项目形成一定的威胁。 在未来的3年内，可能是中国高新科技的一个临界点，不定因素太多，会对项目产生不确定的威胁。 2、内在威胁 项目自身配套规模偏小：特别是生产，销售流水线等配套设施建设的滞后，达不到目标客户群体的实际需求,第十部分 财务计划 10.1预期投资现金流量表：（万元）,投资净现值 ：,使用投资投资净现值进行决策，在只有一个备选方案的决策中。净现值为正者则采纳。 n 投资净现值 NPV=（NCFT/（1K）T）-C （K取10） t=1 62.77/1.1+1910.21/1.12+3513.26/1.13+5393.77/1.14+6413.42/1.15-1400= 10541.560,内部报酬率：,反映了投资项目的 真实报酬，使用该指标可对投资项目进行评价，如果计算出的内部报酬率大于或等于企业的资本成本就采纳 n NCFt/(1+K)t-C=0 t=1 采用插值法计算出IRR65远远大于资金成本率10，公司的产品具有较好的发展前景。,预计会计报表：,会计假设 ：发出存货按后进先出法计价，固定资产的折旧按直线法计算，预计使用年限为十五年，期末无残值。公司享受税收优惠政策，从公司设立起的前三年免征收所得税，第四年至第六年所得税率为7.5%，正常税率为15%。公司从赢利的那一年起，按照净利润的30%分红回报股东，按10%提取法定公积金，按5%提取法定公益金。,利润分配表： 单位：万元,现金流量表：,财务报表分析 : 从以上数据我们可以得出：流动资产比率 逐年上升从第一年的.上升到第五年的.表明公司资产的流动性和变现能力强，公司承担风险的能力比较强。从公司经营的稳定性考虑，应加大资产比率，但从公司的收益性考虑，则应降低此比率。在这种情况，我们公司必须在提高承担风险的能力与提高获利能力两者之间进行权衡来确定适宜的流动资产比率。我们今后应该分析本公司的性质、经营状况、市场周期等因素，在接下去的几年里，应对流动资产比率进行控制，适当的降低，达到稳定性与收益性的和谐。,第十一：融资需求及财务预测,一：融资要求 1. 公司的融资规模及准备出让的股权比例 ： 融资额：万准备出让公 司内部股权比例占公司股份的34% (具体评判标准,见附件),2. 资金使用详细计划（以季度为单位的资金使用安排）； 30天内： 生产，需要资金4400万。 形成可销售的产品，再需要销售开发人员150人/月； 对产品维护人员12人/月； 60天内： 形成可销售的产品，再需要流动资金250-280万元。 广告宣传等费用20-50万元。 如实现融资，可迅速回收资金，产生收益最快，销售渠道我们也比较熟悉，可以利用现有的销售渠道，完成销售,二：风险资本的退出 ：,风险投资者并不是要长期持有公司股份，而是要在适当的时候退出，并取得收益。我们把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要的位置，将始终坚持“企业价值最大化“的经营目标 投资者退出的方式主要有IPO（首次公开发行）、出售、清算、回购或破产五种。实践表明，首次公开上市收益最高。许多运作成功的风险投资都追求以此种方式退出。,公司是高新技术企业，属于快速成长型。经过了两到三年的发展，已完成了部分新产品的开发，拓宽了产品领域，形成多元化经营模式。公司五年发展战略规划确定：2011年完成股份制改造；2012年达到创业板上市标准并上市。公司在三年内将密切关注创业板市场动态，时刻与证券业界保持联系，力求2012年公司在创业板上市，风险投资家成功退出。,第十二部分： 风险分析,1、 技术风险。 一方面信息技术行业本身是一个风险很大的企业，技术更新日新月异。另一方面，国内的软件业迄今为止，还没有比较成熟的核心技术迅速建立自己独具特色的核心竞争力和核心产品，将是我公司急需解决的战略性问题。 公司技术风险主要体现为软件开发失败，而软件开 发成功与否在很大程度上取决于公司人才素质以及 对业务流程是否有深入的调研、了解与掌握。,2市场风险： （l）市场价格波动。随着潜在进入者(替代品)与行业内现有竞争对手两种竞争力量的逐步加剧，各公司会采取“价格战“策略打击竞争对手，因而引起公司产品价格波动，进而影响公司收益。 （2） 销售不足：申请卫星使用线路的费用存在，国家卫星局在技术上拦截、封杀的可能性为零，是否会遭到政策性的限制？并由此产生政策性风险？不得而知。,3、经营风险： （l）人力成本上升和高素质人才不足 公司为稳定技术人员和吸引外部优秀人才，必将采取一系列的奖励措施，因此人力成本的投入必然会逐步增加。而其中含有不确定因素. （2） 管理风险 随着公司规模的急剧膨胀，公司组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境。 财务风险 公司在发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要。,二、对策,1、技术风险对策 （l） 奉行“以人为本“的企业文化，以实现员工价值和公司价值的共同增长； （） 采取多种激励措施，如员工持股,尽可能地吸引并留住人才； （3） 给予员工发展所需要的空间和支持，满足员工实现自我价值的需要；,2、 市场风险及对策 （1）进一步提高产品质量，降低产品成本，提高产品综合竞争力，增强产品适应市场变化的能力； （2）建立一套完善的市场信息网络体系，制定合理的销售价格，增强公司盈利能力； （3） 寻求各地交通管理部门及有关信息技术公司的支持； （4） 实施品牌战略。,3 经营风险及对策 （1）推行目标成本管理，加强成本控制； （2） 采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管理团队的整体素质； 4 财务风险对策 （1）构筑和拓宽畅通的融资渠道，为公司的发展不断输入资金，同时，要完善公司自身的“造血“机制； （2）加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制,第十三部分： 战略分析 总体战略:,公司在今后5年内保持中国市场区内高精度定位系统核心技术领导者地位. 发展战略 :初期(13年) 主要产品是GPRS空中三角测量系统和GPS综合处理软件系列，市场策略为替代其他传统的定位手段，挤占通信产品市场份额；建立自己的品牌，积累无形资产；收回初期投资75%，准备扩大生产规模，开始准备组装智能电脑应用定位产品。,其中第一、二年： 产品导入市场，提高产品知晓度，树立品牌形象； 逐步建立健全的销售网络； 打开并初步占领中南地区的通信市场； 第三年： 提升品牌形象，增加无形资产； 增加设备，扩大生产规模； 区内市场占有率提升到20%左右； 产品基本成熟，重点挖掘产品新性能，开发电脑智能产品，拓展市场。形成规模效应.,中期（46年）:,进一步完善和健全销售网络； 重点研制相关产品，进一步拓展产品线， 实行多元化经营战略； 市场占有率达到25%，居于主导地位； 巩固、扩展华北通讯市场。,长期（510年）:,公司确立以企业纲领、企业理念为主的企业文化系统 . 形成完善的销售渠道. 实现产品多元化，拓展市场空间，市场占有率 达到36% 公司在创业板上市，风险投资家成功退出.获得高额回报.,第十四部分 附件,强调:创新机制 ： A.产品创新：本公司沿袭惯有的科学钻研特色，开发试制适合市场需要、走在国内科技尖端领域的新技术、新产品。 B.组织创新：通过对人力、物力与财力的有效配置，形成新的共同目的认同和原组织认同体对