T3-用友通标准版财务业务一体化包发版说明.doc

T3产品发版说明T3-用友通标准版财务业务一体化包发版说明目录：T3-用友通标准版财务业务一体化包发版说明1一、产品概述3二、产品应用特色32.1 总账32.2 往来管理32.3 现金银行42.4 网上银行42.5 出纳通42.6 财务报表42.7 财务分析52.8 工资52.9 固定资产52.10 采购52.11 销售62.12 库存62.13 核算6三、目标用户8四、产品名称及版本号8五、产品主要功能变化9六、运行环境15七、注意事项18一、产品概述从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理；功能模块包括账务（往来管理、现金银行、项目管理）、出纳管理、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通（采购、销售、库存）、核算、老板通、票据通、移动商务模块。开发目标：为了适应成长型企业财务业务一体化处理的需要，同时实现产品简便性操作，统一登陆、流程导航。二、产品应用特色2.1 总账总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。1) 灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；2) 多种账务处理、查询、输出；3) 期末汇总、自动结转损益、转账及结账；4) 完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；2.2 往来管理客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。1) 实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况；2) 提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；2.3 现金银行现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库存现金余额，确保现金和银行存款的安全。1) 实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表；2) 银行对账，系统自动编制余额调节表；3) 支票管理。2.4 网上银行随着互联网技术的发展以及电子商务的兴起，各大银行推出了网上银企直联业务。网上银企直联是一种新的网上银行系统与企业的财务软件系统在线系统直接联接的接入方式。银企直联通过因特网或专线连接方式，实现了银行和企业计算机系统的有机融合和平滑对接。企业通过财务系统的界面就可直接完成对银行账户以及资金的管理和调度，进行信息查询、转账支付等各项业务操作。同时，银企直联可以为企业在财务系统中开发和定制个性化功能提供支持，具有信息同步、高效简便、个性服务和安全可靠的鲜明特色。银企直联能够做到与企业计算机系统的对接，方便的完成企业系统的与银行有关的交易。2.5 出纳通是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和单位开展严格、及时的监督管理工作。可轻松定制各种票据模版，方便地套打各种支票、进账单、存取款单、信封或者各种证卡，充分满足了用户票据样式多样性的套打需求，减轻了工作强度，是票据打印、设计和管理的完美解决方案。2.6 财务报表财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。1) 提供丰富的函数、公式，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表；2) 预置工业、商业、事业单位、小企业等多行业的常用财务报表；2.7 财务分析财务分析是决策的重要组成部分，通过系统的财务分析对会计数据再加工，及时、迅速、准确地获取信息，有效的解决了手工方式下无法全面收集、整理、筛选大量的信息资料工作，揭示对经济资源的配置情况，生产发展规律、优势与问题，提供正确、客观的决策依据。系统提供侧重定量的分析，主要包括会计报表分析、财务指标分析、预算管理、现金收支及因素分析。采用比较、比率、趋势、因果分析法；2.8 工资工资核算是企业会计核算中基本的业务之一，工资费用是成本管理的重要组成部分。工资管理包括工资录入、工资计算、所得税计提、银行代发、工资分摊等处理，由系统自动完成相关繁多的核算工作。1) 自动完成计算、汇总生成各种工资报表，支持主要银行代发工资要求；2) 自动完成个人所得税，出具个人所得税扣缴申报表；3) 自动完成工资计提、分配，形成转账会计凭证进入总账管理系统。2.9 固定资产完成固定资产管理卡片，按月提供增加、减少、原值变化及其他变化，按月自动计算计提折旧，生成折旧分配凭证，相关统计分析报表、账簿等。1) 资产新购、毁损、出售、盘亏等情况的全面卡片式管理。2) 资产原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率的评估作业。3) 资产增、减、折旧分配等批量制单，自动结转总账。2.10 采购采购模块关注供应商、信用、合理采购价格、合理采购量、库存量等关键业务点的管理与控制；整个采购业务处理，包括了订单、到货、入库、收到发票、采购结算、采购付款的业务过程，包含了供货商转移实物、票据的交换、款项的划拨，保证多个岗位和人员业务信息传递及时性和准确性，提供业务、款项执行情况监控、多角度的货、票、款统计分析，如：采购统计表、结算统计表、采购综合统计表、供应商往来明细账等。2.11 销售销售模块关注客户资料、价格政策、渠道/客户信用、应收款的及时、有效的促销等关键业务点的管理与控制；整个销售业务处理，包括了销售价格的制定、订单、发票、收款。包含了向客户的实物转移、票据的交换、款项的收取，保证多个岗位和人员业务信息传递及时性和准确性，提供业务、款项执行情况监控、多角度的货、票、款统计分析，如：销售统计表、发货单开票收款勾对表、销售订货执行汇总表、客户期间对账单、销售订单开票收款统计表、客户往来明细账等。2.12 库存库存模块在库存业务、库存状态控制、库存分析方面具有强大的功能，能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状态，反应库存的价值分布，就库存的短缺、超储、安全提供了预警机制动态信息，灵活多样的账簿和统计报表：库存台账、批次台账、收发存汇总表、存货分布表等，为企业各个部门提供价值决策奠定基础。整个库存业务处理，包括了调拨、盘点、货位、批次、保质期、入库、出库管理等。2.13 核算核算系统主要针对企业商品收发存业务进行核算，掌握商品成本情况，为企业成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动，为降低库存，减少资金积压，加速资金周转提供决策依据。1) 支持移动平均、先进先出、后进先出、全月平均、计划价法、个别计价6种计价方式；2) 支持多种暂估核算处理；3) 支持调拨、组装、拆卸、形态转换等商品核算特殊业务处理；三、目标用户n 小型工业企业、商业企业以及规模稍大的商业批发企业；n 一般年营业额3000万以下，从业人员300人以下。四、产品名称及版本号产品名称：T3-用友通标准版版本号：财务业务一体化包五、产品主要功能变化5.1系统管理一、新增功能n 支持典当行业会计制度：行业性质中增加【典当行业】科目模板。n 支持新版工会会计制度：行业性质中增加【工会会计制度】科目模板。n 【视图】下增加【显示当前站点】菜单：显示当前登陆的站点及模块信息，只适用有加密狗的情况下。二、改进功能n 备份计划易用性改进：计划编号、计划名称改为“备份计划编号”、“备份计划名称”；发生频率选择“每周”时，界面去掉“发生天数”，增加“星期一至星期日”的单选；发生频率选择“每月”时，界面去掉“发生天数”，增加【每月的第X天】，供用户输入。5.2基础档案一、新增功能n 基础设置中增加【账期管理档案】，可进行“月结天数设置”或“约定设置”。二、改进功能n 客户档案和供应商档案【信用】页签去掉“信用期限”字段，增加“账期管理”字段，参照选择账期管理档案。n 客户/供应商档案增加显示总公司名称。n 存货档案增加“助记码”字段。n 供应商档案增加“费用供应商”属性，勾选后销售支出单中费用供应商可以看到此供应商。n 产品结构支持全阶显示。n 产品结构支持按“存货编码+自由项”来存分不同的父项和子项。n 产品结构“增行”按钮功能调整，根据焦点行来处理增行的位置。n 设置项目对应科目时，点击“确定”按钮，增加“保存成功”的提示。n 【单据设计】：【采购订单】、【采购入库单】、【采购发票】中增加“供应商自定义项1-3”表头项目设置；【销售订单】、【发货单】、【销售发票】中增加“客户自定义项1-3”表头项目设置。5.3业务通一、新增功能n 购销单据和打印模板表头增加“账期管理”和“到期日”字段，采购入库单单据和打印模板默认不显示，需要用户到单据设计和打印模板里进行添加，其他单据默认显示。根据单据上所选择的往来单位，带出对应账期管理规则，并根据规则计算到期日。涉及单据（包括红字单据）： 供应链：采购订单、采购入库单、采购发票、应付单；销售订单、销售发货单、销售发票、应收单 供应商往来期初：采购发票、应付单 客户往来期初：销售发票、应收单n 收付款结算核销时表体：原“到期日”字段修改为“付款条件”，增加一个新的“到期日”字段，该字段值来源于发票头“到期日”字段。n 采购订单、采购入库单、采购发票列表、应付单查询、销售订单、发货单、销售发票列表、应收单查询增加“账期管理”和“到期日”显示字段，查询界面增加“到期日”字段。n 客户对账单、客户期间对账单、客户往来明细账、供应商往来对账单、供应商往来明细账表体增加“到期日”字段n 销售【业务账龄分析】，查询条件增加“分析日期”，下拉选择“到期日”和“单据日期”二、改进功能n 优化流程下，收/付款单核销界面，表体增加发货单号/采购入库单号，隐藏发票号。5.3.1采购一、新增功能n 采购订单增加预付订金功能，付款单增加指定采购订单号功能。二、改进功能n 【供应商往来明细账】查询界面增加【包含入库单】、【包含未审核发票】选项；工具栏增加【明细】按钮，点击后显示存货编码、名称、规格型号、件数、数量、表体自定义 项1、表体自定义项2。n 采购手工结算界面增加“补选”按钮。n 采购结算界面增加显示“存货代码”。5.3.2销售一、新增功能n 增加【应收对账单】，用户可以灵活调整格式及对账内容，数据明细程度由用户自己设定，打印的表头格式可以设置，满足不同用户的对账单要求。二、改进功能n 【客户往来明细账】工具栏增加【明细】按钮，点击后显示存货编码、名称、规格型号、件数、数量、表体自定义 项1、表体自定义项2。n 【选项】中增加“本人审核的发货单，只能本人弃审”。n 【发货日报】增加输出和联查发货单功能。n 【发货单】单据界面增加【支出】按钮，点击调用【销售支出单】界面。n 【销售支出单列表】增加发货单号、费用供应商编号、费用供应商名称。n 【存货价格】：工具栏增加【格式】按钮；列表表体增加“数量、件数、主计量单位、辅计量单位”显示列；存货参照界面增加存货自定义项1-3；批调界面增加“调整为固定值”；增加列头各字段排序功能。n 【客户价格】：工具栏增加【格式】按钮；列表表体增加“主计量单位、辅计量单位”显示列；存货参照界面增加存货自定义项1-3；批调界面增加“调整为固定值”；增加列头各字段排序功能。n 【客户期间对账单】：格式里增加表头自定义项1-6，表体栏目顺序可以调整；过滤界面增加“销售订单号、发货单号、存货编码”分组条件，可按所选分组条件进行分组、小计；过滤条件增加“包含未审核发货单”；格式里增加订单、发货单开票情况等相关数据项；支持新打印。n 【根据发货单生成发票】：条件界面增加“总公司编码”的过滤条件。n 自动维护客户价格增加对直接开票发货的业务支持。n 【销售发票列表】：【格式】按钮中加入“税号”、“客户全称”。n 【销售订货执行汇总表】：按货物汇总时，汇总依据改为按销售订单“存货+自由项”，小计维持按照存货小计不变。5.3.3库存一、新增功能n 【生产加工单】增加【过滤】按钮，领料时可以过滤产品结构子项。n 【库存台账】工具栏增加刷新按钮。n 库存期初提供从货位期初取数功能。n 增加生产加工单下达权限控制。二、改进功能n 【生产加工领料汇总表】表体增加“超额领料件数”、“超额领料数量”列。n 【销售出库单】在未审核状体下，可以修改表头备注。n 【生产加工单】新打印模板-表头项目增加“业务号”。n 【失效期维护】增加存货“自由项”列显示。n 配比出库界面增加部门、收发类别，选择后将部门、收发列表带入生成的材料出库单。5.4核算一、新增功能n 【单据列表】：增加【生产成本明细列表】，可查看产品对应的材料、人工、水电费等成本情况。二、改进功能n 取消单据记账时，提示信息修改为“单据XX号已经生成XX号凭证不能恢复记账！”。n 【出入库流水账】增加“批号”列。n 【采购入库单成本批量录入】增加“存货编码、规格型号”列显示；右上角成本方式增加“最新成本”。5.5总账一、新增功能n 支持2010年收支分类改革。n 【选项】-【账簿】页签增加按钮“凭证打印内容设置”，可以设置辅助内容的打印位置。n 【明细账】：工具栏增加【批量】按钮，支持明细账批量输出功能。n 增加典当行业现金流量项目模板。二、改进功能n 【凭证】-【查辅助明细】增加往来账的票号内容和“显示已两清”选项。5.6工资一、新增功能n 银行代发支持“上海农商银行”导出格式二、改进功能5.7财务报表一、新增功能n 预置典当行业会计制度模板：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表。n 预置新版工会会计制度模板：资产负债表、收入支出表、往来款项明细表、经费收缴情况表。二、改进功能n 【超期应收】预警界面：表体增加“到期日”、“单据号”、“单据类型”字段，“信用期限”修改为“账期”。n 【预警期限设置】：增加“提前预警天数”。n 支持账期管理档案的导入导出。n 支持存货价格、客户价格的导入导出。n 发货单、采购入库单导入导出时增加“到期日”的导入导出。5.8系统公共一、新增功能n 增加【产品注册验证】，提示该产品的合法销售区域。二、改进功能n 在基础信息的参照控件上增加简单过滤功能，涉及改动的控件有存货档案、部门档案、职员档案、供应商档案、客户档案、仓库档案。n 购销存单据、购销存报表查询条件、老板通查询条件全面支持直接录入存货档案、部门档案、职员档案、供应商档案、客户档案助记码。n 选项调整，只调整选项名称，功能不变，如将“存货是否分类”修改为“存货分类”，“现金折扣是否显示”改为“显示现金折扣”等。n 产品注册地址变更为。n 400热线变更为400 6600 566。n 品牌替换：“用友软件股份有限公司”调整为“畅捷通软件有限公司”；产品名称替换为“T3-用友通标准版”；用友LOGO替换为畅捷通新LOGO；产品LOGO替换为新LOGO；网站链接、简介等内容调整为畅捷通内容。六、运行环境n 软件环境1、数据库支持 MSDE2000+ MSDE CriticalUpdate（关键更新）、sql2000、sql2005（支持Enterprise与 SERVER 2005 EXPRESS）、sql2008（服务器端数据库支持标准版、企业版、工作组等版本；单机支持sql2008 express）； 2、操作系统：角色操作系统服务器Windows 2000 Server + Sp4Windows 2003 Server + SP2Windows AD Server + Sp4Windows 2008（标准版、企业版）客户端Windows XP + Sp2Windows 2000 Server + Sp4Windows 2000 Professional + Sp4Windows 2003 Server + SP2Windows AD Server + Sp4Windows Vista支持Business、UltimateWindows 2008（标准版、企业版）Windows 7（企业版、旗舰版）单机模式Windows XP + Sp2Windows 2000 Server + Sp4Windows 2000 Professional + Sp4Windows 2003 Server + SP2Windows AD Server + Sp4Windows Vista 支持Business、UltimateWindows 2008（标准版、企业版）Windows 7（企业版、旗舰版）说明：不支持在Windows Vista、Windows 2008、Windows 7操作系统上安装远程通服务器，否则可能会导致远程通产品不能正常使用。n 硬件环境1、服务器配置（不区分数据服务器与应用服务器）：CPU: 1.4G以上HD：40G 以上 RAM：512M以上以上2、客户端计算机配置：CPU: 800M以上HD：20G以上RAM：256M以上七、注意事项n 如用户服务器安装了防火墙，会出现连接不到服务器的问题，请关闭防火墙后即可连接。n 服务器使用vista环境不支持网银功能。n 本版支持800*600分辨率，在1024*768分辨率下显示更佳：在800*600分辨率，销售模块的销售发票界面会有最后一个按钮显示不全的现象。n 建议机器名中间不要有-（减号），开头不要加数字。n 本版支持远程使用:u 推荐使用畅捷通公司的远程通产品。u 支持思杰公司的CITRIX远程产品。u 支持微软公司的远程终端服务产品。u 支持天思公司的 MASTER WEB 远程产品。u 进销存、总账全面支持远程并发，基础档案、固定资产部分支持远程并发n