上海浦东新区浦东新区进才小学2016单位决算.DOC

上海市浦东新区浦东新区进才实验小学2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区进才实验小学概况一、主要职能上海市浦东新区进才实验小学是由上海市浦东新区教育局设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第131011500969号事业单位法人证书。住所地址：上海市浦东新区丁香路1289号，法人代表：赵国弟，开办资金：4712万元。宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。 学校贯彻执行党和国家有关义务教育工作的方针、政策及政府的有关决定，以“为学生的卓越发展服务”的办学理念，“以学生发展为本，教育好每一位学生，让每一位学生在自信、负责、文明、快乐、成功中得到主动发展”的教育理念，“乐、健、和、实”的校训，“办一所让孩子爱心感恩最多、实践体验最多、学习快乐最多、习惯养成良好的，孩子喜欢、家长满意、社会认可，在浦东、上海乃至全国具有较高知名度的、优秀的素质教育实验小学”。 二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区进才实验小学设五个内设机构，包括学生处、教导处、校务办、教科研室、总务处。第二部分 上海市浦东新区进才实验小学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入5,565.05一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出4,744.78五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入203.04七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出605.16九、医疗卫生与计划生育支出170.47十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出119.52二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出124.94本年收入合计5,768.08本年支出合计5,764.88用事业基金弥补收支差额0.00结余分配1.22年初结转和结余393.09年末结转和结余395.07总计6,161.17总计6,161.172016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计5,768.08 5,565.05 0.00 0.00 0.00 0.00 203.04205教育支出4,691.18 4,669.97 0.00 0.00 0.00 0.00 21.2220502普通教育4,560.924,559.71 0.00 0.00 0.00 0.00 1.222050202小学教育4,560.924,559.71 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2220509教育费附加安排的支出130.26110.26 0.00 0.00 0.00 0.00 20.002050999其他教育费附加安排的支出 130.26 110.26 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00208社会保障和就业支出 605.16 605.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805行政事业单位离退休 605.16 605.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 338.35 338.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080506机关事业单位职业年金缴费支出 266.81 266.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210医疗卫生与计划生育支出 169.99 169.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021005医疗保障 169.99 169.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502事业单位医疗 169.99 169.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221住房保障支出 119.92 119.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102住房改革支出 119.92 119.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201住房公积金 119.92 119.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229其他支出 181.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181.8222999其他支出181.820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181.8222999901其他支出181.820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181.822016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计5,764.885,412.78352.10 0.00 0.00 0.00205教育支出4,744.78 4,517.62227.16 0.00 0.00 0.0020502普通教育4,572.624,517.6255.00 0.00 0.00 0.002050202小学教育4,572.624,517.6255.00 0.00 0.00 0.0020509教育费附加安排的支出172.160.00172.16 0.00 0.00 0.002050999其他教育费附加安排的支出172.160.00172.16 0.00 0.00 0.00208社会保障和就业支出605.16605.160.00 0.00 0.00 0.0020805行政事业单位离退休605.16605.160.00 0.00 0.00 0.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出338.35338.350.00 0.00 0.00 0.002080506机关事业单位职业年金缴费支出266.81266.810.00 0.00 0.00 0.00210医疗卫生与计划生育支出170.47170.470.00 0.00 0.00 0.0021005医疗保障170.47170.470.00 0.00 0.00 0.002100502事业单位医疗170.47170.470.00 0.00 0.00 0.00221住房保障支出119.52119.520.00 0.00 0.00 0.0022102住房改革支出119.52119.520.00 0.00 0.00 0.002210201住房公积金119.52119.520.00 0.00 0.00 0.00229其他支出124.940.00124.94 0.00 0.00 0.0022999其他支出124.940.00124.94 0.00 0.00 0.002299901其他支出124.940.00124.94 0.00 0.00 0.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款5,565.05一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出4,735.284,735.280.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出605.16605.160.00九、医疗卫生与计划生育支出170.47170.470.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出119.52119.520.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计5,565.05本年支出合计5,630.445,630.440.00年初财政拨款结转和结余362.05年末财政拨款结转和结余296.66296.660.00 一般公共预算财政拨款362.05 政府性基金预算财政拨款0.00总计5,927.10总计5,927.105,927.10 0.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出4,735.284,517.62217.6620502普通教育4,572.624,517.6255.002050202小学教育4,572.624,517.6255.0020509教育费附加安排的支出162.660.00162.662050999其他教育费附加安排的支出162.660.00162.66208社会保障和就业支出605.16605.160.0020805行政事业单位离退休605.16605.160.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出338.35338.350.002080506机关事业单位职业年金缴费支出266.81266.810.00210医疗卫生与计划生育支出170.47170.470.0021005医疗保障170.47170.470.002100502事业单位医疗170.47170.470.00221住房保障支出119.52119.520.0022102住房改革支出119.52119.520.002210201住房公积金119.52119.520.00合计5,630.445,412.78217.662016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出3,869.453,869.4530101 基本工资554.52554.5230102 津贴补贴139.51139.5130103 奖金235.44235.4430104 其他社会保障缴费233.30233.3030106 伙食补助费0.000.0030107 绩效工资1,986.021,986.0230108机关事业单位基本养老保险缴费338.35338.3530109职业年金缴费266.81266.8130199 其他工资福利支出115.50115.50302商品和服务支出1,016.741,016.7430201 办公费48.1848.1830202 印刷费52.5652.5630203 咨询费9.509.5030204 手续费0.170.1730205 水费9.739.7330206 电费53.8953.8930207 邮电费3.743.7430208 取暖费0.000.0030209 物业管理费219.68219.6830211 差旅费2.262.2630212 因公出国（境）费用 0.000.0030213 维修（护）费91.6591.6530214 租赁费0.050.0530215 会议费0.000.0030216 培训费6.696.6930217 公务接待费3.763.7630218 专用材料费43.2043.2030224 被装购置费0.000.0030225 专用燃料费0.000.0030226 劳务费16.7616.7630227 委托业务费27.2527.2530228 工会经费32.6032.6030229 福利费62.8862.8830231 公务用车运行维护费8.008.0030239 其他交通费用0.080.0830240 税金及附加费用0.000.0030299 其他商品和服务支出324.13324.13303对个人和家庭的补助431.31431.3130301 离休费0.000.0030302 退休费0.000.0030303 退职（役）费0.000.0030304 抚恤金0.000.0030305 生活补助0.000.0030307 医疗费0.000.0030308 助学金308.74308.7430309 奖励金0.000.0030311 住房公积金119.52119.5230312 提租补贴0.000.0030313 购房补贴0.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出3.063.06310其他资本性支出95.2795.2731002 办公设备购置10.5910.5931003 专用设备购置63.2263.2231007 信息网络及软件购置更新5.005.0031013 公务用车购置0.000.0031019 其他交通工具购置0.000.0031099 其他资本性支出16.4616.46合计5,412.784,300.771,112.012016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.0025.0011.810.000.0015.008.050.000.0015.008.0510.003.762016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区浦东新区进才实验小学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为6,161.17万元、支出总计为6,161.17万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,581.21万元。主要原因：人员增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计5,768.08万元，其中：财政拨款收入5,565.05万元，占96.48%；其他收入203.04万元，占3.52%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计5,764.88万元，其中：基本支出5,412.78万元，占93.89%；项目支出352.10万元，占6.11%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算5,927.10万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,451.82万元，增长32.44%。主要原因：人员增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5,630.44万元，占本年支出合计的97.67%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,346.45万元，增长23.91%。主要原因：学生人数增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5,630.44万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,735.28万元，占84.10%；社会保障和就业支出605.16万元，占10.75%；医疗卫生与计划生育支出170.47万元，占3.03%；住房保障支出119.52万元，占2.12%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,192.56万元，支出决算为5,630.44万元，完成年初预算的134.30%。决算数大于预算数的主要原因：由于国家工资及绩效工资、奖金及社保金的调整。其中： 1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）4,572.62万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为3,514.74万元，支出决算为4,572.62万元，完成年初预算的130.10%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及项目经费的增加。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）162.66万元。主要用于：体育设施向社区开放、少先队室创建、教育内涵、多媒体设备更新、足球精英训练营经费、运动会专项补贴等。年初预算为0万元，支出决算为162.66万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算追加。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）338.35万元。主要用于：交缴单位基本养老保险金。年初预算为356.74万元，支出决算为338.35万元。决算数小于预算数的主要原因：社保中心退回部分养老金。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）266.81万元。主要用于：交缴单位职业年金。年初预算为0万元，支出决算为266.81万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因，调整预算追加。5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）170.47万元。主要用于：交缴单位医疗保险金。年初预算为196.22万元，支出决算为170.47万元。决算数小于预算数的主要原因：社保中心退回部分医保金。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）119.52万元。主要用于：交缴住房公积金。年初预算为124.86万元，支出决算为119.52万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,412.78万元，包括人员经费4,300.77万元，公用经费1,112.01万元。基本支出中：1、工资福利支出3,869.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服务支出1,016.74万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出431.31万元，主要用于：助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出95.27万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为25.00万元，支出决算为11.81万元，完成预算的47.24%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.05万元，完成预算的53.67%；公务接待费支出决算为3.76万元，完成预算的37.60%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着严格控制和节约的精神减少公务车辆及公务接待费用。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少42.17万元，降低78.12%，其中：因公出国（境）费支出决算与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.72万元，降低52.00%；公务接待费支出决算增加0.51万元，增长15.69%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年无公务用车购置。公务接待费支出增加的主要原因是学校教学交流活动增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.05万元，占68.16%；公务接待费支出决算3.76万元，占31.84%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：0。2、公务用车购置及运行