华坪农机管理站2016年部门决算.DOC

华坪县农机管理站2016年部门决算填 报 说 明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计11一、按单位基本性质1行政单位1事业单位1其他二、按执行会计制度11行政单位1事业单位（含行业）1民间非营利组织企业三、按单位预算级次11一级预算单位1二级预算单位1三级预算单位（二）部门录入户数说明2016 年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计1一、单户表1二、行政单位汇总录入表三、事业单位汇总录入表1四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1.财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1,310,229.00元，财政部门拨款对账单1,310,229.00元，差额0万元。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元2.财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政国库利息337.93元，财政部门财政国库缴款对账单337.93元，差额0万元。（2）单位本年度财政专户管理资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1. 2016年财政拨款结转资金上年年末数为205,351.67元与本年年初数205,351.67元一致。3.主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）：2016年与2015年相比指标变动没有超过20%，已详细写明原因。三、报表审核情况（一） 审核情况四、决算数据其他需要说明的情况1“收入决算表中的其他收入50,000.00元是2016年农业局拨入我管理站的农机购置补贴工作经费,列入其他收入中。2.“资产负债简表”中行政事业单位 “其他应收款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明。本单位的决算表“资产负债简表”中,没有“其他应收款”、 “其他应付款”等往来账款资金。 3.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，公务接待批次及人数等情况（附表5）：“三公”经费支出情况：2016年“三公”经费预算为 3,000.00元，实际支出为2040.00元与2015年相比较，2015年“三公”经费预算数为3000.00元，实际支出2040.00元，2016年比2015年预算数相同，实际与预算支出减少，符合相关法律法规要求。公务用车年初预算数为25,000.00元,实际支出为24,800.00元。单位的“三公”经费支出在逐年减少。4.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明：2016年我单位行政运行经费为1,306,653.08元，事业运行3,576.00元；2015年为1,435,271.51元，比上年减少125042.43元，减幅为98.5，主要原因是：2016年财政减去我站的项目经费,因此出现2016年行政运行经费减少变动。5.单位财政拨款结转和结余情况,2016年经费支出主要用于工资福利支出、商品和服务性支出、对个人和家庭的补助支出、其他一般性支出等。2015年单位财政拨款的结转和结余资金为239,523.46元,2016年单位财政拨款的结转和结余资金为130,407.35元(其中:职工职业年金及其他经费的结转和结余资金)。6.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位预算调整情况及经审批或备案的文件依据。2016年初县财政批复给我单位的预算经费其中：基本支出为1310229.08元，项目支出为0元；按经济科目分类为人员工资支出1,287,323.19元，日常公用经费161,679.89元，总支出1,449,003.08元。调整预算数比年初预算数大的原因：主要是2016年多次进行工资调整，单位人员工资福利的增加7. 年初结转和结余调整情况表：2016年年初结转数，239,523.46元2016年调整结余 130,407.35元(其中:职业年金66,577.67元,其他经费63,829.68元)。8. 资产负债表年初数1,603,050.46元,年未数1,299,734.35元9、政府采购情况：无华坪县农机管理站二0一六年十二月三十一附表1：年初结转和结余调整情况表编制单位： 单位：元项目调整前年初结转和结余变动项目调整后年初结转和结余备注支出功能分类科目编码科目名称合计其中：财政拨款结转和结余合计财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他合计其中：财政拨款结转和结余其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余类款项栏次1234567891011121314151617合计441947.80441947.80注：1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况，由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。 2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。 3“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额；“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额；“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额；“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。 4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。 5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。附表2：资产负债简表年初数调整情况表编制单位： 单位：元行政单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数事业单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数栏次1234567栏次891011121314一、资产合计1一、资产合计51 流动资产2 流动资产52 库存现金3 库存现金53 银行存款4 银行存款54 财政应返还额度5 短期投资55 应收账款6 财政应返还额度56 预付账款7 应收票据57 其他应收款8 应收账款58 存货9 预付账款59 固定资产10 其他应收款60 固定资产原价11 存货61 减：固定资产累计折旧12 其他流动资产62 在建工程13 长期投资63 无形资产14 固定资产64 无形资产原价15 固定资产原价65 减：累计摊销16 减：累计折旧66 待处理财产损溢17 在建工程67 政府储备物资18 无形资产68 公共基础设施19 无形资产原价69 公共基础设施原价20 减：累计摊销70 减：公共基础设施累计折旧21 待处置资产损溢71 公共基础设施在建工程22 其他72 受托代理资产2373二、负债合计24二、负债合计74 流动负债25 流动负债75 应缴财政款26 短期借款76 应缴税费27 应缴税费77 应付职工薪酬28 应缴国库款78 应付账款29 应缴财政专户款79 应付政府补贴款30 应付职工薪酬80 其他应付款31 应付票据81 一年内到期的非流动负债32 应付账款82 长期应付款33 预收账款83 受托代理负债34 其他应付款8435 其他流动负债8536 长期借款8637 长期应付款873888三、净资产合计39三、净资产合计89 财政拨款结转40 事业基金90 财政拨款结余41 非流动资产基金91 其他资金结转结余42 专用基金92 其中：项目结转43 修购基金93 资产基金44 职工福利基金94 待偿债净资产45 其他专用基金9546 财政补助结转9647 财政补助结余9748 非财政补助结转9849 非财政补助结余9950 其他净资产100接上表企业化管理事业单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数民间非营利组织行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数栏次15161718192021栏次22232425262728一、资产合计101一、资产合计151 流动资产102 流动资产152 货币资金103 货币资金153 短期投资104 短期投资154 应收票据105 应收款项155 应收账款106 预付账款156 应收补贴款107 存货157 存货108 其他流动资产158 其他流动资产109长期投资159 长期投资110固定资产原价160 固定资产原价111 减：累计折旧161 减：累计折旧112 固定资产净值162 固定资产净值113在建工程163 减：固定资产减值准备114文物文化资产164 固定资产净额115 无形资产165 工程物资116 固定资产清理166 在建工程117 受托代理资产167 固定资产清理118 其他168 待处理固定资产净损失119169 无形资产120170 递延税款借项121171 其他122172123173二、负债合计124二、负债合计174 流动负债125 流动负债175 短期借款126 短期借款176 应付票据127 应付款项177 应付账款128 应付工资178 应付工资129 应交税金179 应付福利费130 其他流动负债180 应交税金131 长期负债181 其他流动负债132 长期借款182 长期负债133 长期应付款183 递延税款贷项134 其他长期负债184 其他135 受托代理负债185136186三、少数股东权益137187138188四、所有者权益合计139三、净资产合计189 实收资本（股本）140 非限定性净资产190 其中：国家资本141 限定性净资产191 资本公积142192 盈余公积143193 未分配利润144194145195146资产总计196147负债总计197148净资产总计198149199150国有资产总量200注：1.本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况，由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编报。 2.“调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数，“调整后年初数”为本年度根据变动事项调整后的年初数。 3.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。附表3：主要指标变动情况表编制单位： 华坪县农机管理站 指 标行次本年度上年度比上年增减增减原因栏 次12345一、年度收支情况（单位：元）1 1.本年收入2 其中：一般公共预算财政拨款3 政府性基金预算财政拨款4 *事业收入5 经营收入6 *其他收入7 2.本年支出8 其中：基本支出9 （1）人员经费10 （2）日常公用经费11 项目支出12 （1）基本建设类项目13 （2）行政事业类项目14 经营支出15 3.年末结转和结余16 其中：一般公共预算财政拨款17 政府性基金预算财政拨款18二、年末资产负债情况（单位：元）19 1.资产总计20 其中：固定资产价值21 2.负债总计22 其中：*事业单位借款23 3.净资产总计24 其中：*结转和结余25 *非流动资产基金26 事业单位事业基金27 事业单位专用基金28三、年末机构人员情况（单位：个、人）29 1.独立编制机构数30 其中：行政机构31 事业机构32 2.独立核算机构数33 其中：行政机构34 事业机构35 3.年末编制人数36行政人员 37其中：行政工勤人员38事业人员39其中：参照公务员法管理人员40 4.年末实有人数41在职人员42其中:行政人员 43其中：行政工勤人员44事业人员45其中：参照公务员法管理人员46 离休人员47 退休人员48 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数49 在职人员50 其中：行政工勤人员51 离休人员52 退休人员536.年末学生人数54四、补充资料（单位：元）55 1.固定资产情况56 房屋原值57 房屋面积（平方米）58 车辆原值59 车辆数量（辆）60 2.“三公”经费支出61 其中：因公出国（境）费62 公务用车购置及运行维护费63 其中：公务用车购置费64 公务用车运行维护费65 公务接待费66 3.机关运行经费67 4.会议费68 5.培训费69注：1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。4.事业单位借款包括执行事业单位会计制度及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行行政单位会计制度的单位资产基金和执行事业单位会计制度及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。附表4：部门决算相关信息统计表编制单位：华坪县政务服务管理局 单位：元项 目行次预算数统计数项 目行次统计数栏 次12栏 次3一、“三公”经费支出14500.00二、机关运行经费22186735.5（一）支出合计24500.004100.00（一）行政单位23186735.5 1.因公出国（境）费3（二）参照公务员法管理事业单位24 2.公务用车购置及运行维护费425 （1）公务用车购置费5三、国有资产占用情况（辆，台，套）26 （2）公务用车运行维护费6（一）车辆数合计27 3.公务接待费7