大兴安岭地区公路工程质量监督站.doc

大兴安岭地区公路工程质量监督站2017年度部门决算公开情况说明 第一部分： 部门概况一、部门职责大兴安岭地区公路工程质量监督站，依法贯彻执行国家和上级主管部门颁布的有关公路工程质量监督管理的政策、法规和相关办法，开展全区公路的质量监督和工程造价管理等职能。具体如下：（一）贯彻执行国家、部、省有关质量工作的法律、法规、规章、标准、规范和方针政策，并监督执行。（二）接受省质监站的业务指导，规划、管理本地区公路工程质量监督安全工作，组织质量监督人员岗位培训。（三）监督检查工程建设各方行为主体、建立健全质量工作制度、质量责任制度及实施情况。 （四）监督检查从业单位资质资信和质量行为，参与公路工程建设市场管理，监督公路工程质量，组织质量检查。（五）管理本地区监理机构和人员资质资信，负责监理单位和监理工程师资格初审、申报的具体工作，组织监理人员岗位培训。（六）管理本地区试验检测机构和人员资质，负责本地区试验检测机构和试验检测人员资质审批或申报，组织试验检测人员岗位培训。（七）负责本地区公路工程的质量鉴定安全工作，参加工程交竣工验收。（八）仲裁工程质量争端，参与工程质量事故调查处理。（九）定期向交通运输局和省质监机构报告工作和公路工程质量情况。（十）发布公路工程质量信息。（十一）做好参建单位的信息评价工作。（十二）承办行署交通运输局委托的其他事项。二、机构设置根据大兴安岭地区机构编制委员会关于印发黑龙江省大兴安岭地区行政公署交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知大编201013号文件，大兴安岭地区公路工程质量监督站为科级事业单位；编制人数为13人。其中：正科级1人，副科级1人，技术人员10人，工勤1人。并根据工作性质内设3个职能室办：监督一室、监督二室、综合办公室。（一）监督一室：负责接受省质监站的业务指导，规划、管理本地区公路工程质量监督安全、监督检查工程建设各方行为主体、建立健全质量工作制度、质量责任制度及实施、从业单位资质资信和质量行为，参与公路工程建设市场、监督公路工程质量、组织质量检查、负责本地区公路工程的质量鉴定安全工作，参加工程交竣工验收，仲裁工程质量争端，参与工程质量事故调查处理等工作。 （二）监督二室：负责管理本地区监理机构和人员资质资信、试验检测机构和试验检测人员资质审批或申报，组织试验检测人员岗位培训、公路工程的质量鉴定安全工作，参加工程交竣工验收、仲裁工程质量争端，参与工程质量事故调查处理，发布公路工程质量信息。定期向交通运输局和省质监机构报告工作和公路工程质量情况，做好参建单位的信息评价工作，承办行署交通运输局委托的其他工作事项等。（三）综合办公室：负责监督内业档案整理报备工作、组织预算执行和分析预测，执行事业单位会计制度并作好会计、人事、统计分析和后勤保障工作，完成领导交办的临时工作等。三、人员构成大兴安岭地区公路工程质量监督站为科级事业单位,核定编制为13人。2017年初，实有在岗在职人数为6人，其中：事业编制在岗职工6人，临时聘用1人，退休职工3人。2017年末，实有在岗在职人数为5人，其中：事业编制在岗职工5人，临时聘用1人，退休职工4人（2月份增加退休1人）。 第二部分： 部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明2017年度部门决算总收入87.10万元，全部为财政拨款收入。按照收入性质分类：基本收入87.10万元，占总收入100%。按照收入功能分类：社会保障和就业（类）收入19.03万元，占总收入21.85%；交通运输（类）收入56.38万元，占总收入64.73%；住房保障（类）收入11.69万元，占总收入13.42%；其中：住房改革（款）住房公积金（项）4.63万元，占总收入5.32%；提租补贴（项）7.06万元，占总收入8.10%。2017年年初预算数为91.12万元，与本年部门决算数相比减少4.02万元，减少幅度为4.41%。按照收入功能分类：社会保障和就业（类）收入增加4.5万元，增长幅度为30.97%；交通运输（类）收入减少7.31万元，减少幅度为11.48%；住房保障（类）收入减少1.21万元，减少幅度为9.38%；其中：住房保障收入（类）住房改革（款）住房公积金（项）减少0.79万元，减少幅度为14.57%；提租补贴（项）减少0.42万元，减少幅度为5.61%。在年度执行过程减少年初预算安排的主要原因是：在职职工办理退休1人，相应的社会保障和就业支出类增加，交通运输类的工资福利支出、住房公积金、提租补贴减少。二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明（一）收入情况2016年部门决算收入81.69万元，2017年部门决算收入87.10万元，同比增加5.41万元；增长幅度6.62%；主要增长原因是职工工资、退休费上调和按工资总额提取的福利费、工会经费、社会保障费、住房公积、提租补贴的影响以及其他资本支出-办公设备购置增加。其中：2017年度财政拨款收入87.10万元，同比增加5.41万元；增长幅度6.62%。按照收入功能分类：社会保障和就业（类）支出同比增加5.56万元，增长幅度41.27%；交通运输（类）支出同比减少0.33万元，减少幅度0.58%；住房保障（类）支出增长0.18万元，增长幅度为1.56%；其中：住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）减少0.31万元，减少幅度6.27%。提租补贴（项）增加0.48万元，增长幅度7.28%。(二)支出情况2017年度部门决算支出总额87.10万元，与上年度部门决算支出81.69万元相比增加5.41万元，增长幅度6.62%。 基本支出87.10万元，比上年增加5.41万元，增长幅度6.62%；（1）人员经费支出74.47万元，比上年增加5.35万元，增长幅度7.74%，原因是2017年职工工资、退休费上调和按工资总额匹配的住房公积和提租补贴增加影响。（2）日常公用经费支出12.63万元，比上年增加0.07万元（扣除2015年结转监督用车购置款25万元），增长幅度0.55%，原因是 2017年职工工资、退休费上调和按工资总额提取的福利费、工会经费增加及其他资本性支出办公设备购置增加影响。 项目支出1.41万元，比上年增加0.27万元，增长幅度23.68%，原因是增加基础办公设备购置。按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）19.03万元，同比增加5.56万元，增长幅度41.27%；交通运输支出（类）56.38万元，同比减少0.33万元，减少幅度0.58%；住房保障支出（类）11.69万元，同比增加0.18万元，增长幅度1.56%；其中：住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）减少0.31万元，减少幅度6.27%。提租补贴（项）增加0.48万元，增长幅度7.28%。主要原因是2017年职工工资、退休费上调和按工资总额提取的福利费、工会经费、社会保障费、住房公积和提租补贴的增加及其他资本性支出办公设备购置增加影响。 三、机关运行经费安排情况说明2017年部门预算机关运行经费安排（用于公用方面的支出）12.74万元，2017年部门决算机关运行经费支出12.63万元，其中：办公费1.08万元、水费0.17万元、电费0.96万元、邮电费0.27万元、取暖费3.25万元、差旅费2.23万元、维修（护）费0.65万元、培训费0.12万元（2017年年初财政预算安排培训费0.07万元在实际执行过程中从会议费中调整0.05万元，主要用与专业技术人员业务培训）、劳务费0.02万元、工会经费0.66万元、福利费0.65万元、会议费0万元（2017年年初财政预算安排会议会0.43万元，但在实际执行过程以下发文件和工作人员现场监督检查为主，将年初预算会议费分别调整到办公费和差旅费）其它资本支出-办公费购置1.41万元。2017年决算数与2017年预算数相比较减少0.11万元，减少幅度0.86%。主要原因是差旅费追减0.08万元、电费节约追减0.03万元。2017年部门决算机关运行经费支出12.63万元，2017年决算与2016年决算12.56万元（扣除2015年结转监督用车购置款25万元）相比增加0.07万元，增长幅度0.55%。主要原因是其他资本性支出办公设备购置增加影响。四 、三公经费支出及变化情况说明2017年“三公”经费支出合计1.16万元。（一）因公出国（境）团组数为0人，人数为0人，因公出国（境）经费支出0万元。（二）公务用车购置数0台，公务用车保有量1台；公务用车购置及运行维护费为1.16万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费为1.16万元。（三）国内公务接待批次0次，人数为0人；公务接待费支出0万元。（四）“三公”经费增减变化原因：2017年三公经费支出1.16万元，与2016年决算数相比较，增减0万元。主要原因是：公务监督检查用车一量，2016与2017年都保留公务用车运行维护费1.16万元。五、政府采购情况说明按照大兴安岭地区财政局关于印发2017年度政府集中采购目录和采购资金限额标准的通知（大财采2017年2号）文件的相关要求，2017年部门预算和决算政府采购计划金额是0万元，实际采购金额0万元，比采购计增减0万元，增减幅度0%。其中：货物类政府采购金额0万元；工程类政府采购金额0万元；服务类政府采购金额0万元。没有支持中小企业等政府采购政策的情况。 六、国有资产占有使用情况2017年国有资产年初价值27.58万元，其中：房屋0万元、车辆25万元，其他固定资产合计2.54万元；无形资产0万元。2017年国有资产年末价值合计197.69万元，其中：房屋0万元、车辆25万元，其他固定资产172.65万元，无形资产0万元。本年增加国有资产170.11万元，包括通用设备3.97万元（新购置0.89万元，接收系统内3.08万元），家具用具2.38万元（新购置0.52万元，接收系统内1.86万元），专用设备163.76万元，接收系统内的固定资产全部是待更新的检测精密仪器。第三部分：预算绩效情况说明根据行署财政局关于行署本级部门预算项目支出绩效管理工作的要求，在预算执行过程中，对预算执行情况进行跟踪监督，年末本单位对部门预算的绩效情况及重点绩效项目进行自评，由财政部门对绩效完成情况进行评价打分,财政部门将结果做为下一年部门预算的参考依据。一、办公设备购置项目基本情况 （一）立项背景行政事业类办公设备购置项目，2014年1月份我站办公地点由原地区公路管理处搬迁到行署交通运输局，其中：原有的3套办公桌椅破损；2名工作人员无办公用电脑;缺少文件柜1个;工作中监督鉴定及保密性质资料在废弃毁损时需碎纸机1个，2017年特申请财政预算资金1.41万元为办公设备购置资金。（二）项目政策依据依据公路水运工程监督管理规定（中华人民共和国交通运输部令2017年第28号）二、项目绩效目标根据项目绩效的相关要求及特点，本项目为行政事业类-办公设备购置资金为1.41万元，能够基本满足工程质量监督工作的日常需要。三、绩效评价情况（1） 绩效评价原则 科学规范原则；公正公开原则；分级分类原则；绩效相关原则。（2） 绩效评价指标体系和方法 绩效评价指标体系包括项目投入、过程、产出和效果四个部分，具体评价指标体系分值权重为：投入占绩效评价指标体系总分值的15%（项目立项11分、资金落实3分）； 过程占绩效评价指标体系总分值的30%（业务管理15分、财务管理15分）；产出占绩效评价指标体系总分值的25分（项目产出25分）；效果占绩效评价指标体系总分值的30%（项目效益30分）。绩效评价方法主要包括产出指标分析法、效益指标分析法、服务对象满意度指标评判法。（3） 绩效评价实施过程 根据财政预算管理要求，按照年初设定的绩效目标，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中绩效评价项目1个，涉及资金 1.41万元，全部实行绩效目标管理。1、成立项目自评小组；收集项目相关资料，如预算资料、财务资料、政府采购资料、合同资料等等。2、组织实施：项目自评小组从本站项目管理部门、财务部门收集项目相关资料，组织召开项目座谈会，最终形成项目评价材料；3、分析评价：（1）开展绩效评价，形成自评报告初稿。依据收集的项目资料，自评小组通过运用相关性、效率、效果，可持续性准则对本项目进行评价；（2）征求相关部门意见，形成自评报告。绩效自评初稿形成后，项目自评小组与项目相关人员沟通，听取他们的意见和建议，避免出现重大遗漏，在此基础上进行完善形成绩效自评报告终稿。四、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析1、项目资金到位情况分析：本项目属2017年财政预算指标行政事业类-办公设备购置1.41万元；截止2017年12月31日，行署财政局实际拨付预算项目资金1.41万元；资金拨付率为100%；2、项目资金使用情况分析：本项目年初预算按排1.41万元；年终使用项目资金支出行政事业类-办公设备购置1.41万元。项目资金使用率为100%；3、项目资金管理情况分析：本项目资金的管理由公路工程质量监督站与行署财政局业务科室及支付中心统一管理；按照国库集中支付流程向行署财政局申请、审批、制定用款计划；对零余额账户资金支付从申请、使用、会计核算三个方面加强管理。将该项目资金支付后如实以书面材料上报财政局业务科室。保证预算项目资金安全有效使用。（二）项目实施情况分析1、项目组织情况分析：本项目实施进度及质量均符合预期目标，本项目计划实施时间2017年1-12月份，结至12月22日我站已完成行政事业类-办公设备购置项目，项目实施符合相关业务管理规定，遵守相关法律法规和业务管理及绩效管理制度，项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信算支撑等落实到位。2、项目管理情况分析：实现了预期目标。同时我站组织人员验收合格。（三）项目绩效情况分析1、项目经济性分析：绩效产出指标在控制数量指标内；时效指标及时；成本指标控制在节俭指标内；2、项目的效率分析：效益指标在经济效益范围内提高工作效率；社会效益指标为提高工作质量；环境效益指标为保护环境；项目完成质量为优秀；可持续影响指标为5年。3、项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度：本项目计划实施时间2017年1-12月份，截至2017年12月22日我站已全部完成行政事业类-办公设备购置项目，完成率为100%。 （2）项目实施对经济和社会的影响：本项目实施后加快全区公路工程质量监督检查验收工作的速度，间接影响全区经济效益和社会效益。五、项目评价等级和评价结论评价等级：根据项目立项评价分值标准投入指标中项目立项、资金落实际评价15分；过程指标中业务管理、财务管理实际评价29分；产出指标标中项目产出实际评价24分；效果指标中的项目效益实际评价28分，共计96分。评价结论：基本满足工程质量鉴定日常项目要求、加强对鉴定资料内容的保管和废弃鉴定报告保密。六、主要经验做法、存在的问题和建议主要经验及做法：对项目的申请、申报实事求是。 存在的问题和建议：办公设备硬件及设施都尚未完善远远满足不了监督工作的需要。七、绩效评价结果应用加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。第四部分： 名词解释。 一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。 三、机关运行经费