技术经济学课程设计(九华).doc

技术经济学课程设计资料课程设计基础资料：完成湘潭华源港口物流配送中心项目可研的财务分析部分内容，湘潭华源港口物流配送中心项目可研的基本内容由老师提供电子文档，对项目基本情况进行总结，并根据其中内容进行财务分析评价完成以下表格。表1 项目投资估算表序号名称建筑工程设备其他合计1固定资产投资59281.1工程费用3848.93848.91.2设备117211721.2开办费3003001.3预备费5005001.4建设期利息107.1107.12流动资金100100总计3848.9 1172 1007.1 6028 表2 项目工程一览表序号项目单位工程量单价金额(万元)1土地购置费m28462散货堆场m25684750426.33重件堆场m212200125015254建筑物m256205002815围墙、散货隔离墙m210005056绿化m2700070497其它辅助设施716.6总计3848.9表3 设备清单序号设备名称单位型号单价(万元)数量金额(万元)1台架式起重机台TQ51812022402堆料机台TMD900N12011203单斗装载机台ZL50C402804龙门式起重机台35T/10T-30M28025605牵引车台NQ35202406平衡重式内燃叉车台105507固定式皮带机台B650MM0.21200428木质托盘个0.0151000159储存货架位0.025100025总计1172表4 资金筹措表序号资金来源第一年第二年1自有资金2工行项目贷款合计表5 费用估算表序号项目名称投产期(70%负荷)生产期(100%负荷)备注1工资及附加2能源消耗3制造费用3.1维修费用3.2其中：折旧4管理费用5销售费用合计表6 折旧表序号年份建设期投产期达产期项目123456789101设备原值2设备净值3设备折旧4房屋建筑物原值5房屋建筑物净值6房屋建筑物折旧7折旧总额表7 摊 销 表序号年份建设期投产期达产期项目123456789101开办费3摊销费借款利息表序号年份建设期投产期达产期项目123456789101借款及还本付息1.1年初贷款累计1.2本年借款1.3本年应付利息1.4本年还本2偿还本金利息资金来源2.1利润2.2折旧2.3自有资金表9 成本费用表序号年份投产期达产期项目23456789101直接人工费2能源消耗费3制造费用4管理费用销售费用5财务费用6总成本费用其中:折旧摊销费7经营成本8可变成本9固定成本表10 损益表序号年份投产期达产期项目23456789101产品销售收入2销售税金及附加3总成本费用4利润总额(1-2-3)5所得税(4*33%)6税后利润(4-5)6.1盈余公积金和公益金6.2应付利润6.3未分配利润7累计未分配利润全部投资年平均利税率: %全部投资年平均利润率: %表11 全部投资现金流量表序号年份建设期投产期达产期项目123456789101现金流入1.1产品销售收入1.2回收固定资产残值1.3回收流动资产2现金流出2.1固定资产投资2.2流动资产投资2.3经营成本2.4销售税金及附加2.5所得税3净现金流量4累计净现金流量5(P/F,10%,t)6净现金流量现值7累计净现金流量现值静态投资回收期为： 年 动态投资回收期为： 年折现率=10%，财务净现值为： 万元财务内部收益率为: %表12 敏感性分析1现金流量表序号年份建设期投产期达产期项目123456789101现金流入1.1产品销售收入1.2回收固定资产残值1.3回收流动资产2现金流出2.1固定资产投资2.2流动资产投资2.3经营成本2.4销售税金及附加2.5所得税3净现金流量4累计净现金流量5(P/F,10%,t)6净现金流量现值7累计净现金流量现值静态投资回收期为： 年 动态投资回收期为： 年折现率=10%，财务净现值为： 万元财务内部收益率为: %表13 敏感性分析2现金流量表序号年份建设期投产期达产期项目123456789101现金流入1.1产品销售收入1.2回收固定资产残值1.3回收流动资产2现金流出2.1固定资产投资2.2流动资产投资2.3经营成本2.4销售税金及附加2.5所得税3净现金流量4累计净现金流量5(P/F,10%,t)6净现金流量现值7累计净现金流量现值静态投资回收期为： 年 动态投资回收期为： 年折现率=10%，财务净现值为： 万元财务内部收益率为: %表14 敏感性分析3现金流量表序号年份建设期投产期达产期项目123456789101现金流入1.1产品销售收入1.2回收固定资产残值1.3回收流动资产2现金流出2.1固定资产投资2.2流动资产投资2.3经营成本2.4销售税金及附加2.5所得税3净现金流量4累计净现金流量5(P/F,10%,t)6净现金流量现值7累计净现金流量现值静态投资回收期为： 年 动态投资回收期为： 年折现率=10%，财务净现值为： 万元财务内部收益率为: %表15 敏感性分析4现金流量表序号年份建设期投产期达产期项目123456789101现金流入1.1产品销售收入1.2回收固定资产残值1.3回收流动资产2现金流出2.1固定资产投资2.2流动资产投资2.3经营成本