《初级会计电算化》PPT课件.ppt

第七章 用友财务软件的操作与使用,本章主要内容 7.1 建账及系统设置 7.2 凭证处理 7.3 账簿查询及输出 7.4 期末处理 7.5 辅助核算 7.6 系统维护 7.7 UFO报表,第7章 用友财务软件的操作与使用,第7章 用友财务软件的操作与使用,7.1 建账及初始设置 一、模块间的接口关系 二、建立核算账套 1、启动系统管理 2、增加操作员 注：只有由系统管理员admin才能进行操作员的设置 操作员姓名、编号必须输入且唯一。 为系统安全，分清责任应设置操作员口令。 所设置的操作员一旦被使用，便不能删除。,3、建立新账套 （1）设置账套信息 （2）输入单位信息 （3）确定核算类型 （4）确定分类 （5）确定编码方案,第7章 用友财务软件的操作与使用,4、财务分工 确定账套主管 给操作员赋权 三、系统设置 1、设置核算规则 启动与注册总账 业务处理控制参数,第7章 用友财务软件的操作与使用,2.设置基础会计档案 部门档案 职员档案 外币种类 结算方式 注：在设置以上各种基本档案时，有编码规则的 一定要遵循规则，有“保存”按钮的一定要点按钮。,第7章 用友财务软件的操作与使用,设置会计科目 增加会计科目（要符合编码规则） 成批复制会计科目 修改会计科目 删除会计科目 指定会计科目 （指定现金与银行） 设置凭证类别 注：成批复制会计科目只能在不同的一级会计 科目之间复制； 若设置收、付、转凭证最好设置限制科目,第7章 用友财务软件的操作与使用,录入期初余额 录入基本科目余额 （直接录入） 录入个人往来科目余额 （双击录入） 录入部门科目余额 （双击录入） 试算平衡 注：期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以 填制凭证。已经记过账，则不能再录入、修改期 初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能。,第7章 用友财务软件的操作与使用,7.2 凭证处理 一、填制凭证 1、增加凭证 输入凭证头部分 输入凭证正文部分 部门辅助账凭证填制 个人往来核算凭证填制 数量金额凭证填制 外币核算凭证填制,第7章 用友财务软件的操作与使用,2、修改凭证 3、冲销凭证 4、删除凭证 （1）作废凭证 （2）整理凭证 注：凭证的修改有两种方式：既“无痕迹” 与“有痕迹”,第7章 用友财务软件的操作与使用,5、查询凭证 6、凭证汇总 7、打印凭证 8、审核凭证 （1）出纳签字 （2）审核凭证 注：记账后的凭证只能在“查询凭证”处查询 审核人和制单人不能是同一个人； 凭证一经审核，不能被修改、删除,第7章 用友财务软件的操作与使用,9、记账 注：若期初余额试算不平衡，不能记账。 上月未结账，本月不能记账。 未审核凭证不能记账 在记账窗口中直接单击【下一步】按钮，系统 则将所有符合记账条件的凭证做为记账范围。 作废凭证不需审核可直接记账,第7章 用友财务软件的操作与使用,7.3 账簿查询及输出 一、账簿管理 1、三栏式总账 2、发生额及余额表 3、多栏式明细账 4、账簿打印,第7章 用友财务软件的操作与使用,7.4 期末处理 一、自动转账 1、自定义结转 2、对应结转 3、销售成本结转 4、汇兑损益结转 5、期间损益结转,第7章 用友财务软件的操作与使用,二、对账 对账是对账薄数据进行核对，以检查记账 是否正确，以及账薄是否平衡。它主要是 通过核对总账与明细账、总账与辅助账数据 来.保证账证相符、账账相符。 三、结账 注：有未记账的凭证不能结账；上月未结账，则本月 不能结账；对账不平衡不能结账；其他子系统 未结账，则本月不能结账。,第7章 用友财务软件的操作与使用,7.5 辅助核算 一、部门核算与管理 1、部门总账 2、部门明细账 3、部门收支分析,第7章 用友财务软件的操作与使用,7.6 系统维护 一、会计数据备份与恢复 1、会计数据备份 2、会计数据恢复 注:Admin与账套主管都可进行数据备份与恢复， 它们间的区别为： “Admin”能对所有账套进行备份或恢复；每次 备份或恢复的是该账套所有年度的数据。 “账套主管”只能对有权限的账套进行备份或恢复； 备份或恢复的是该账套*年度的数据。,第7章 用友财务软件的操作与使用,7.7 编制会计报表 一、UFO报表管理系统概述 1、UFO报表管理系统的主要功能 提供各行业报表模板 文件管理功能 格式管理功能 数据处理功能 打印功能,第7章 用友财务软件的操作与使用,2、基本概念 格式状态和数据状态 格式状态 数据状态 单元 区域 组合单元 表页 关键字 3.报表管理的工作过程,第7章 用友财务软件的操作与使用,二、报表的制作 1、建立新表 2、设置报表表样 设置报表尺寸 画表格线组合单元 定义组合单元 输入表间项目 设置单元属性 注：在输入报表项目时，编制单位、日期不需要 输入，UFO系统将其单独设置为关键字。 一个表样单元最多能输入63个字符或31个汉字。,第7章 用友财务软件的操作与使用,3、关键字 设置关键字 调整关键字位置 注：每个报表可以同时定义多个关键字。 关键字的位置可以用偏移量来表示，负数值表示 向左移，正数值表示向右移。在调整时，可以通 过输入正或负的数值来调整。关键字在本表中 只能定义一次，即同一表中不能有重复的关键字。,第7章 用友财务软件的操作与使用,4、报表公式定义 常用报表单元公式 账务函数 本表本表页取数的函数 本表其他表页取数的函数 自其他报表取数的函数 定义单元公式 直接输入公式 利用函数向导输入 定义审核公式 定义舍位平衡公式,第7章 用友财务软件的操作与使用,二、报表数据处理 1、账套初始 注：账套初始工作并不是必要的，如果在单元公式中已经指定具体账套和会计年度的话，则可不进行账套初始。账套初始工作既可以在格式状态下进行也可以在数据状态下进行。第一次账套初始后，如果想更换账套或会计年度还可以重复进行账套初始工作。 2、增加表页 注：增加表页须在数据状态下操作。增加表页可以通过插入表页也可以通过追加表页来实现,第7章 用友财务软件的操作与使用,3、录入关键字 关键字是表页定位的特定标识，设置完关键字 以后只有对其实际赋值才能真正成为表页的鉴别 标志，为表页间、表表间的取数提供依据。 4、数据计算与生成 表页重算：是指当前的一张表页进行计算。 整表重算：是指当前文件的所有表页进行计算。 注：如果除当前的表页不计算外，其他表页需计 算时，可在数据菜单下，打上表页不计算的标记。,第7章 用友财务软件的操作与使用,二、报表模板 用友UFO电子表格系统为用户提供