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文档简介
用友T3/通普及版账表年结,一、年结流程图,建立年度账,总账系统结转,年结准备,结束,一、年结前的准备,一)、注意:先进入要年度过账的账套,看一下年末需要结转的凭证是 否都结转了,如损益科目是否结转到本年利润里了?本年利润的 余额是否结转到利润分配科目里了? 二)、查看一下12月份有没有结账,只有12月份账结了,才能把年底余 额结转到下一年的期初余额里。,1、查看账套结转及结账情况,一、年结前的准备,用户名:admin,注意:用admin的身份登陆系统管理,进行账套备份!一般把数据保存在最后一个盘符“财务数据备份”-“年度备份”文件夹下,建一个如“0012012年度”的文件夹,把数据放在这个文件夹里,一定要把这个文件夹打开,才能保存到这个文件夹里,2、账套备份,第一步、建立年度账 在系统管理界面用账套主管的身份进入本年度需要年结的账套,点年 度账建立确认是。完成2013年度账建立。,二、年结具体操作流程,注:往年图片,供参考,第二步、结转数据 1、建完2013年度账后,点系统注销。 2、再以账套主管身份进入需要年结的账套,会计年度一定要选择2013年 3、不是系统管理员admin,二、年结具体操作流程,用户名: 账套主管,第三步、结转数据 进入年度账结转上年数据总账系统结转。按提示操作,银行结算为空,是否继续,点“是”。下面有提示的话一般都是余额结转。,二、年结具体操作流程,第三步、结转数据 总账系统结转。结转完了,出来结转报告,没有错误,一般没什么问 题,如果有结转错误,可以到总账期初余额表里对一下,查处问题。,二、年结具体操作流程,注: 1.选择按余额方式 :系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按明细
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