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编 号FNC0405 共 2 页 第 1 页财 务 部 经 理 职 责 (一) 任务 负责公司财务、会计及税务事宜。依据健全的财务管理原则,发挥财务管理功能;拟订财务计划与预算制度;有效地筹划与运用公司的资金,维持账款的登录与整理;编制财务报告,提供管理部门决策上所需的资料。 (二) 主要责权 、 按公司经营计划,提出年度财务计划,作为资金运用的依据。 、 提出财务、会计及预算等制度,并负责其施行时有关的协调与联系工作,确实发挥各项制度的功能。 、 依年度财务计划,筹措与动用公司的资金,以确保资金的有效运用。 、 汇编公司年度预算,送呈管理部门审定,并负责控制全公司年度总预算的执行,以便预算在管理上行之有效。 、 按公司年度财务计划,办理有关银行借款及往来事项,提供经营所需要的资金。 、 依据员工储蓄存款管理办法,核办有关员工储蓄存款事宜。 、 按会计制度规定定期进行存货盘点,以确保公司的资产,并使实际存量与账列数字彼此符合。 、 依据税法规定,处理公司各项税务事宜,力求正确无误,避免遭受无谓损失。 、 依据公司经营计划,并配合公司总目标拟订本单位的目标及工作计划。 、 根据本单位工作计划,估计所需的款项支出,编制本单位年度预算,并加以控制。 、 运用有效领导方法,激励所属人员的士气,提高工作效率,并督导所属人员,依照工作标准或要求有效执行其工作,确保本单位目标的达成。 、 将本单位工作按所属人员的能力以合理分派,并促进各属员间工作的联系与配合。 (三) 组织关系 、 受直辖本单位的副总经理指挥与监督,并向其直接报告。 、 以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系,并就其所提有关本单位 工作的询问、质疑,予以解答。 、 经由直辖本单位的副总经理,督导各单位的财务与会计处理事项。 、 视业务需要,对各分公司、营业部、服务中心等资金作有效调度。 、 与金融机构及其他有关机
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