财务处工作职责

财务处工作职责 财务处在主管校长的领导下统一管理学校的财务工作。其职责范围：贯彻执行党和国家的财经方针、政策、法规，严格遵守会计法，廉洁奉公，忠于职守；拟定全校财务规章制度和具体管理办法，负责完成学校的财务预决算，积极筹措资金，按照国家会计制度的规定，正确而严格的反映和监督学校的财务收支情况，为学校资金使用的有效性提供参谋意见；认真做好会计核算的基础工作；按照会计核算的原则，定期检查、分析财务计划、预算执行情况；做好学校新开办学项目和全省各类收费标准的制订、调整、申报工作；负责对学校资产的全面监督和专项资金的管理；对学校内部经济活动实体实施财务监督。一、人员结构本处现有工作人员13人，具有高级职称人员2人：其中副教授1人，高级会计师1人；具有会计师中级职称人员3人；具有初级职称的人员6人。二、岗位设置结构图财务处 处 长 支部书记、副处长 成京联 陈鹏程会计核算主管 资产监督主管 收费主管 张小红 杨锦娟 许雅鲜陶方气 唐力天 吉光 邢文婕 陈晓文 魏红 万山 赵俊三、工作联系处 长：成京联 电话：0731 邮箱：副处长：陈鹏程 电话: 0731 邮箱：报帐室： 电话：0731收费室： 电话：0731四、岗位设置及分工汇总表岗位名称岗位人数主要工作职责处长成京联主持全面工作。副处长陈鹏程负责支部全面工作并协助财务处长工作；负责内部事务处理、学校预算的编制、部门经费控制、成本测算并兼管教材站会计核算。收费出纳邢文婕负责开具收款收据并办理各种收款业务、印鉴保管，登记日记帐。现金出纳（支出）万 山负责现金支出业务的办理，登记现金日记帐，兼管工资核算和个人所得税的计算与咨询。银行出纳（支出）唐力天负责办理转帐业务，登记银行日记帐； 负责提取备用金和购买各种银行票据。会计核算主管张小红负责组织会计业务的处理、会计报表的编制、会计帐薄的打印与装订、负责各项会计数据的提供与分析，负责对资金结算业务的监督并对“银行存款余额调节表” 的审查。保证会计数据的真实、客观与及时，协助处长保证资金的安全与完整。资产监督主管杨锦娟负责资产的协调管理；负责登记固定资产、行政办公设备、教材、图书音像资料、药品等的分类辅助帐。兼学校基建帐和原始单据的审核与制单的业务指导。收费主管许雅鲜负责学校各项收费的规范和管理，组织分校与本校各种欠费的及时催交，定期主动与各职能部门核对各种收费项目及数据；负责收费许可证的申报、年检，各种收据领取、发放、回收和缴销。收费副主管吉 光协助主管进行各项收费的管理，具体管理收费系统，负责台帐的录入，负责学生欠费的管理负责电算化局域网系统的维护与管理，并协助进行年终帐务处理。 制单会计魏 红进行原始凭证的审核与制单，兼管工会帐。辅助帐会计（两年聘任）赵 俊根据学校财务管理的要求设置和登记收入辅助帐，提供各类收入数据，兼管天明办公软件的管理、凭证的整理装订。后勤会计陶方气后勤会计核算、财务管理、会计报表。档案管理员陈晓文各种会计档案的管理、文件的收发，收据购买，税务年检与还税、财政缴拨款，协助处长对外联络，兼管住房公积金台帐。合计13人五、岗位职责财务处长管理岗位 1、在主管校长领导下，具体负责全校财务会计工作、各项经费管理工作、组织财务大检查，并向校领导汇报工作情况。 2、负责抓好行政管理、政治思想工作，协调各岗位的工作，关心群众，调动全员积极性。 3、积极宣传并严格执行党和国家的财经方针、政策、法令、法规和财务制度，组织制定本单位的各项内部财务制度，并督促执行。 4、组织编制学校综合财务计划，提交校务会审议，根据校务会审议通过的综合财务计划，在校内贯彻执行。 5、抓好开源节流，增收节支，经常进行勤俭办学的教育和依靠全校教职工发扬勤俭节约、艰苦奋斗精神。 6、组织领导各种财务会计报表的编制，做到数字真实，内容完整，说明清楚，编报及时。 7、充分运用各种会计资料，进行经济活动分析，提供可靠信息，预测经济前景，参加制定学校事业发展规划，为校领导决策当好参谋助手。 8、审查对外提供的会计资料，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。 9、负责对外联系教委、财政、物价、税务、银行和协调财务处与学校其他各部门的工作。10、组织全校财会人员业务学习，负责会计人员的考核，会同人事部门制定财会人员业务培训计划，参与研究会计人员的任用、调配、技术职称的聘任。财务副处长管理岗位 1、具体组织本单位的财务会计工作，包括会计人员内部分工、会计业务的处理等。定期对各项财务会计工作进行研究、布置、检查、总结。 2、积极宣传并严格执行党和国家的财经方针、政策、法令、法规和财务制度，组织制定本单位的各项内部财务制度，并督促执行。 3、组织并参与年度和专项会计报表的编制，做到数字真实，内容完整，说明清楚，编报及时。 4、充分运用各种会计资料，采用科学方法，进行经济活动分析，提供可靠信息，预测经济前景，当好财务处长的助手。 5、协助对外联系教委、财政、物价、税务、银行和协调财务处与学校其他各部门的工作。 6、组织并参与会计数据的查询工作，保证对外提供各种财务数据的真实性。 7、协助处长审批学校教职工差旅费、小孩学费、医药费以及各部门正常办公经费开支审批工作。 8、组织编制年度预算，定期报告各部门开支情况。 9、兼管教材站会计核算工作 。会计核算主管岗位 1、根据高校会计制度确立会计科目，设置总帐帐户。 2、负责每天会计凭证的稽核工作，保证记帐凭证内容完整，手续齐全，数据准确，会计分录符合制度规定，项目、部门无误，并利用微机及时记帐。 3、负责月末结帐、调帐、编制会计报表工作，要求及时准确、内容真实、送报及时。 4、年终财务决算，并利用报表和其他会计资料进行财务分析，揭露矛盾，总结经验，提出合理化建议。 5、组织记帐凭证、帐本的归集、装订、保管及移交归档工作。 6、负责各种会计数据的综合处理与查询工作。7、负责银行存款日记帐与银行存款分类帐的定期核对工作，负责“银行存款余额调节表” 的审核工作。8、与收费主管一道搞好学校各种新增收费项目的审核、报批和物价年检工作。8、定期打印出总帐和明细帐，并组织装订成册。资产监督主管1、 负责资产的协调管理，并负责组织制定相关的财产监管措施。2、 负责登记全校固定资产的分类帐，提供有关房屋建筑物（后勤用、行政办公用、教学用）、行政设备（分类别、分部门）、教学设备（分类别、分部门）、交通运输工具等固定资产的价值指标，并定期与资产管理部门核对。3、 负责登记教材、图书音像资料、药品等的分类辅助帐，并定期组织与相关部门的对帐工作，保证帐实一致。4、 兼原始单据的审核与制单的业务指导。收费主管岗位1、熟悉掌握各种收费标准和收费对象，及时与教务处、直属分校、开放教育学院、学生处等单位联系，确保学校各种收费按时足额收取。2、定期汇总、整理、核实和提供有关收费资料。3、负责各种收据的保管和发放、缴销工作，严格按照收据管理办法进行登记并要求领用人签名。 4、审核校内有关单位按规定收取的各项费用是否合理合法。 5、负责教职工、电大分校、各厅局及办学点往来帐的清理及催交工作，包括各项收费的登记、查询、核实和催交工作。 6、负责基建会计核算工作。收费副主管岗位1、负责收费系统的管理，组织该系统有关数据的输入、整理、查询工作。2、负责催交学生的欠费工作。3、协助收费主管抓好学校各种收费及管理工作。4、负责系统运行环境的建立，做好日常的系统运行准备，软硬件设备的管理及系统的安全保密工作。 5、负责系统的日常维护工作，但日常维护不能影响正常工作。 6、做好数据备份工作，定期刻录光盘。 7、负责年末结帐、转帐工作，并参与下年度的新帐建立工作。 8、妥善保管好与本系统有关的各种软件资料和信息资料。 制单会计岗位 1、熟悉各帐户的核算内容和核算标准，认真复核各种原始凭证，发现差错或不符合规定的应及时通知有关人员更正或退换。 2、根据审核无误的原始凭证，严格按照财务制度和会计制度，按规定的会计科目，编制记帐凭单，并按记帐凭单的格式要求，日期、附件张数、会计科目、金额、部门、项目等要素完整输机。 3、相互复核记帐凭证，复核人员必须认真审核每一张原始凭证的合理性、合法性和有关人员的签章，审核记帐凭证的格式要求，日期、附件张数、会计科目、金额、部门、项目等内容的完整性，确保规范、正确无误后打印出记帐凭证。 4、负责校内各种内部转帐结算单据的审核、制单和传递工作。 5、参与每天会计凭证的稽核工作，保证记帐凭证内容完整，手续齐全，数据准确，会计分录符合制度规定，项目、部门无误。 6、兼管学校工会会计核算工作。 现金出纳岗位（支出） 1、严格遵守现金管理执行条例等有关财务制度和规定，根据制单会计打印的现金收付凭证，进行复核并办理收付款。收付款后，在记帐凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记和私章。2、严格遵守开户银行核定的库存现金限额，每天与银行出纳开票金额核对相符，超过限额的现金，必须当日解入银行。3、不得以白条抵冲库存现金，不能坐支现金，更不能私自挪用现金。4、根据现金收付凭证随时登记现金日记帐，要求字迹清楚，内容完整，符合记帐要求，当天的记帐凭证必须当天登记完毕并结出余额。5、每天收付现金结束后，清点库存现金，、与现金日记帐每天的现金余额核对相符，填制出纳报告单，一并交于会计，每天的现金收付发生额要与会计核对，确保无误。6、每天现金库存核对无误后，应将记帐凭证按凭证号依次排列、整理好送交凭证保管员。7、负责保管支票印鉴章。8、根据人事部门通知，掌握工资变动情况，编制工资发放清册，工资分类统计表，会同银行办理工资卡转存手续。8、负责学校教职工个人所得税的计算与咨询工作。9、对人和气，礼貌服务，有特殊情况照顾办理。银行出纳岗位（支出） 1、严格按照国家有关银行结算制度的规定，根据制单会计打印的银行支付凭证，进行复核并办理付款。付款后，在记帐凭证上加盖“付讫”戳记和私章。2、根据计算机打印的记帐凭证及原始凭证，正确、熟练填制各种银行结算票据，填写时必须看清收付方、单位名称、帐号。做到字迹清楚，数字正确，大小写相符，印章齐备，作废票据要加盖“作废”戳记，与票据存根一起保存备查。3、及时提取备用金和购买各种银行票据，保证工作需要，对空白票据应妥善保管。汇款单及解入支票应及时送交银行，并从银行取回托收、汇款等单据。4、根据银行付凭证随时登记银行日记帐，要求字迹清楚，内容完整，符合记帐要求，当天的记帐凭证必须当天登记完毕。5、每天结出银行付款发生额和余额，清点付款凭证，填制银行支出日报表，并与会计核对，确保无误。6、核对无误后，应将记帐凭证按凭证号依次排列、整理好送交凭证保管员。7、对人和气，礼貌服务，有特殊情况照顾办理。收费出纳岗位 1、严格按照国家有关银行结算制度的规定，根据制单会计打印的银行收款凭证，进行复核并办理收款。收款后，在记帐凭证上加盖“收讫”戳记和私章。2、根据计算机打印的记帐凭证及原始凭证，规范、熟练开具各种收款票据，填写时必须做到字迹清楚，数字正确，大小写相符，印章齐备，作废票据要加盖“作废”戳记，与票据存根一起保存备查。3、根据银行收款凭证随时登记银行日记帐，要求字迹清楚，内容完整，符合记帐要求，当天的记帐凭证必须当天登记完毕。4、每天结出银行收款发生额和余额，清点收款凭证，填制银行收入日报表，并与会计核对，确保无误。5、核对无误后，应将记帐凭证按凭证号依次排列、整理好送交凭证保管员。6、对人和气，礼貌服务，有特殊情况照顾办理后勤会计岗位 1、严格遵守会计法，全面负责后勤总公司的会计核算，维护学校利益，努力为教学、科研、行政、生活服务。 2、根据审核无误的原始凭证，按规定的会计科目，编制记帐凭单，并按记帐凭单的格式要求，日期、附件张数、会计科目、金额等都要填写完整。 3、严格审核各类支出，对不符合财务制度的行为应及时指出并提出处理意见 4、登记总帐，并定期与明细帐核对，保证帐帐相符。 5、根据总帐和有关明细帐编制会计报表。要求数据真实，编报及时。 6、妥善保管好总公司会计凭证、帐册、报表等档案资料，及时整理装订、立卷归档、妥善保存、注意保密。 7、采用科学方法，进行财务分析，针对管理中存在的问题和漏洞，提出改善经营管理的建议和措施，挖掘增收节支的潜力以及提高总公司经济效益的办法。8、根据学校与后勤总公司签订的协议书，负责进行严格审查并督促有关人员及时办理结算手续，随时掌握学校与后勤公司之间应收应付情况并及时汇报。 档案管理岗位1、严格按照会计法及会计档案管理办法的规定和要求，及时做好日常会计档案的收集、整理、装订、保管、查阅等工作，按规定编制清册。2、协助处长对内、对外联络，协调好教育厅、财政厅、物价局、税务局等部门的工作。3、负责签收的各种文件、通知，及时送交处室领导签阅，并负责收回归档。4、负责学校教职工住房公积金的台帐、缴存及