银泰百货项目实施方案.doc

项目实施方案1.0 银泰百货项目实施方案1.0建立日期：2009-10-10修改日期： 文控编号：uf_nc_ytbh-03_001客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期： 目 录1.前 言11.1.文档使用对象11.2.文档控制记录11.3.版权声明22.方案概述32.1.项目总体规划32.2.项目建设范围和总体目标32.2.1.项目建设范围32.2.2.项目建设总体目标32.3.系统总体业务流程架构43.财务会计解决方案43.1.共用系统参数与档案43.1.1.客户化中的相关概念43.1.2.静态数据编码规则53.1.2.1.公司编码规则53.1.2.2.会计科目编码规则53.1.2.3.门店编码规则（公司目录属性）53.1.2.4.经营方式编码规则（项目档案）63.1.2.5.部门编码规则63.1.2.6.专柜编码规则（项目档案）73.1.2.7.业种编码规则（项目档案）73.1.2.8.人员档案编码规则73.1.2.9.客商编码规则73.1.2.10.开发项目编码规则（项目档案）83.1.2.11.在建工程编码规则（项目档案）83.1.2.12.存货编码规则93.1.2.13.证券投资编码规则（项目档案）93.1.3.集团账客户化设置93.1.3.1.集团公共参数103.1.3.2.币种123.1.3.3.会计期间方案123.1.3.4.会计期间123.1.3.5.公司目录133.1.3.6.科目类型143.1.3.7.科目方案143.1.3.8.会计科目153.1.3.9.核算账簿档案153.1.3.10.公司建账153.1.3.11.凭证类别163.1.3.12.外币汇率173.1.3.13.项目类型173.1.3.14.现金流量项目183.1.3.15.结算方式203.1.3.16.资产类别203.1.3.17.卡片样式213.1.3.18.资产增减方式设置：213.1.3.19.资产使用状况设置223.1.3.20.折旧方法233.1.3.21.资产变动原因233.1.3.22.存货分类233.1.3.23.存货基本档案243.1.4.公司账客户化设置243.1.4.1.客商档案243.1.4.2.专柜(品牌)档案253.1.4.3.业种档案253.1.4.4.部门（楼层）档案253.1.4.5.人员档案253.1.4.6.存货档案（费用）253.2.总账解决方案263.2.1.应用流程263.2.2.总账系统设置方案273.2.2.1.总账参数设置273.2.2.2.期初余额293.2.2.3.凭证管理293.2.2.4.期末结转设置303.2.2.5.结账313.3.银行对帐解决方案323.3.1.对账应用流程323.4.存货核算解决方案333.4.1.应用流程343.4.2.存货参数343.4.3.日常业务343.4.3.1.期初准备343.4.3.2.日常应用流程343.5.固定资产解决方案363.5.1.应用流程363.5.2.应用初始化373.5.2.1.固定资产参数设置373.5.2.2.期间参数选项设置表383.5.2.3.固定资产会计平台定义393.5.2.4.原始卡片录入423.5.3.日常业务423.5.3.1.固定资产新增423.5.3.2.在建工程转入固定资产433.5.3.3.固定资产调拨443.5.3.4.固定资产折旧453.5.3.5.结帐463.6.网络报表解决方案463.6.1.应用流程473.6.2.应用初始化483.6.2.1.参数设置483.6.2.2.代码493.6.2.3.单位493.6.2.4.角色493.6.2.5.用户503.6.2.6.数据源设置503.6.3.报表表样513.6.4.任务583.6.5.报表计算583.6.6.报送583.7.合并报表解决方案593.7.1.应用流程603.7.2.应用初始化603.7.2.1.参数设置603.7.2.2.内部交易报表613.7.2.3.投资数据管理613.7.2.4.抵销模版623.7.3.合并单位设置633.7.4.个别报表调整633.7.5.抵销分录633.7.6.生成合并报表643.8.多账簿应用解决方案643.8.1.应用流程643.8.2.应用初始化643.8.2.1.账簿设置643.8.2.2.折算规则653.8.3.日常业务663.8.3.1.外币汇率的维护673.8.3.2.折算差额处理683.8.3.3.汇兑损益处理68 1. 前 言1、本实施方案是依据银泰百货财务管理目标结合用友erpncv55产品整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。2、本实施方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请银泰方予以纠正和补充。、此解决方案将做为以后实施工作的依据，需要用友和银泰双方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商同意后方可。、此文档一式两份，用友公司和银泰公司各保留一份。1.1. 文档使用对象银泰百货高层领导银泰百货企业信息化建设项目组银泰百货总部相关职能部门、相关业务部及各门店用友公司内部领域专家和公司领导用友公司项目管理监督人员1.2. 文档控制记录日期负责人版本备注2009-10-10用友项目组v1.0初始版本1.3. 版权声明本方案仅供给说明中使用对象阅读，未经双方公司共同许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。2. 方案概述围绕银泰百货企业管理信息化项目合同书、银泰百货财务核算系统需求分析报告v2.0中的内容，结合用友nc系统，找到业务和系统的结合点；针对银泰百货的具体需求给出详细的软件系统解决方法；完成银泰百货集中财务管理的统一平台的搭建，对信息流、资金流进行统一管理，真正实现银泰百货的管理信息化；从而达到集中管理优化业务流程的目的，实现快速扩张的信息化管理。2.1. 项目总体规划银泰百货集团公司的领导希望通过财务信息化的建设，实现财务信息的集中管理和财务核算的有效监控，强化财务管理力度，帮助财务部门提高工作效率、降低会计信息成本，实现财务核算的准确、快捷，保证财务信息的真实有效，让会计人员有更多的时间进行财务数据分析，进而促使企业建立起科学先进的核算与管理模式，提升管理水平和竞争能力。2.2. 项目建设范围和总体目标2.2.1. 项目建设范围财务管理系统建设范围包括：l 客户化：银泰百货基础数据管理平台l 多账簿：凭证折算，满足香港注册公司出具境内报告l 总账：财务日常核算，含凭证管理及账簿查询管理及业务系统数据的对接l 现金银行：银行对账，编制银行存款余额调节表及现金银行日记账查询管理l 存货核算：银泰存货管理，管理供应商费用，发生时作出库领料单l 固定资产：银泰资产管理 l 网络报表：银泰报表管理，含对外法定报告及内部管理报表l 合并报表：银泰合并报表管理2.2.2. 项目建设总体目标财务管理的总体目标是：l 实现银泰百货财务管理信息化；l 实现银泰财务与银泰业务系统一体化；2.3. 系统总体业务流程架构财务管理总体业务流程图3. 财务会计解决方案3.1. 共用系统参数与档案3.1.1. 客户化中的相关概念n 【集团】集团在nc系统中是指若干具有母子关系的公司的集合。或者在经营权上有重大影响；或者在管理权上有重大影响。n 【账套】一种数据组织形式。一个账套可以包含多个公司的数据。对于集中式管理的集团公司来说，可以把整个集团建立一个账套。n 【公司】指独立核算单位或者独立法人单位。在nc中，公司就是指一个账套下，独立核算的一个单位，即：公司帐。n 【数据的集团属性】指集团对于主数据的管理方式，如果集团希望统一管理某项主数据，则其属性为集团；否则其属性为公司。有集团属性的主数据支持集团统一查询。系统管理主要提供建立账套、设置账套主管、公司主管。并设置操作员，赋予操作员权限。客户化配置模块主要提供账套参数、公司参数的配置，以及业务流程的配置等功能。例如设置集团对主数据管理的要求、集团的编码方案、设置各公司的业务流程参数等。基础数据模块主要进行主数据的维护工作，如新增一个客户、项目，修改部门结构等。3.1.2. 静态数据编码规则3.1.2.1. 公司编码规则公司编码规则：1-2-2-2-2-2编码规范：l 1编码长度：多级多位l 2编码属性：数字l 3适用范围：全集团编码规则说明：编码规则层级体现的是股权关系级次，第一级代表集团，第二级代表子公司，第三级代表孙公司，第四级代表孙孙公司等，长度充分考虑了未来扩张后的应用。3.1.2.2. 会计科目编码规则编码规则：4-2-2-2-2-2-2规则说明：银泰百货会计科目采用控制末级的方式，各核算单位的科目档案建立在集团管控科目体系基础上，下级单位只能在集团分配的科目的基础上补充明细科目。3.1.2.3. 门店编码规则（公司目录属性）编码规则：4位，字母加数字编码规范：l 1编码长度：多级多位l 2编码属性：数字l 3适用范围：全集团编码说明：参照业务系统编码，4位，含字母和数字。例：武林店编码“hz01”作为公司档案的属性，放入 外文名称 字段。3.1.2.4. 经营方式编码规则（项目档案）编码规则：1位 编码规范：l 1编码长度：多位l 2编码属性：数字l 3适用范围：全集团编码说明：参照业务系统编码，1位，数字，集团统一。“0，联销；2，代销；9，经销” 3.1.2.5. 部门编码规则编码规则： 3位数字编码规范：l 1编码长度：多级多位l 2编码属性：数字l 3适用范围：全集团编码说明：部门（楼层）业务系统中存在的，参照照业务系统编码，3位，全数字。与门店号组合之后，集团内唯一。例如：武林店营业一部，店号“hz01”+部门号“001”部门档案属于公司级的档案，其他部门各个公司根据本公司的组织构架设立3.1.2.6. 专柜编码规则（项目档案）编码规则： 5位数字编码规范：l 1编码长度：多位l 2编码属性：数字l 3适用范围：全集团编码说明：参照业务系统编码，5位，全数字。集团内唯一。以“薇姿”为例，集团码只有一个“00294”3.1.2.7. 业种编码规则（项目档案）编码规则： 2-2-2编码规范：l 1编码长度：多级多位l 2编码属性：数字l 3适用范围：全集团编码说明：参照业务系统编码，由集团商品部统一制定，分为三级，分别对应大、中、小类，例如03 珠宝饰品 （大类），分为 0301 钟表眼镜 （中类），030101 钟表眼镜（小类）3.1.2.8. 人员档案编码规则编码规则：7位，部门编码3位+4位流水号编码说明：一般按在所在部门归属编排编码数据示例：无3.1.2.9. 客商编码规则编码规则：1位客商分类编码+7位流水号编码规范：l 1编码长度：多位l 2编码属性：数字l 3适用范围：全集团规则说明：客商分类编码：1集团内2集团外，为日后合并报表内部交易抵销方便，集团内部客商编码我们会保持跟nc公司目录的编码保持一致。编码数据示例：集团外部供应商20000001 a公司20000002 b公司编码说明：全集团唯一，此编码由专人整理之后在nc系统统一，同时在业务系统内调整对照。集团外客商以后通过业务系统自动同步，财务单独需要的客商使用9开头+7位流水号，并通过相应的申报流程保持唯一。纳入集团外分类管理。3.1.2.10. 开发项目编码规则（项目档案）编码规则： 2-2-2-2编码规范：l 1编码长度：多级多位l 2编码属性：数字l 3适用范围：公司编码说明：房产项目公司专用，例如：01汉口饭店 0101汉口饭店一期3.1.2.11. 在建工程编码规则（项目档案）编码规则： 3-2-2-2编码规范：l 1编码长度：多级多位l 2编码属性：数字l 3适用范围：公司编码说明：各公司在建工程明细项目核算公司用，例如：001一楼装修 0002办公楼改造公司级档案，各门店自行增加。3.1.2.12. 存货编码规则编码规则：存货大类编码+4位流水号编码规范：l 1编码长度：多级多位l 2编码属性：数字l 3适用范围：集团编码说明：核算结算单费用和地址易耗品的管理。存货大类由集团整理中。3.1.2.13. 证券投资编码规则（项目档案）编码规则：2/3/3编码规范：l 1编码长度：多级多位l 2编码属性：数字l 3适用范围：集团编码说明：核算股票基金的明细，集团控制到一级：01股票 02债券03 基金各公司自行增加明细3.1.3. 集团账客户化设置首先以集团超级用户身份登录集团控制账套（只选择账套，不选择公司，即公司为空或者选择公司为0001集团）。整体应用流程如下：【说明】：在主菜单中单击【客户化】节点，再点击其下级节点【参数设置】，系统将弹出参数设置的窗口。在该窗口左侧列示系统中所有的模块及功能节点，窗口右侧为参数的设置区，在参数设置区内分为“本级参数”和“上级参数”两个页签，可以输入本级参数的值，由于是集团，查看上级公司控制的参数时为空。3.1.3.1. 集团公共参数从企业管理的角度，企业必须采取各种各样的管理控制手段，以实现企业的经营发展目标，nc管理软件为了企业在软件应用过程中能够有效达成管理控制的效果，专门开发了参数设置平台，通过参数的不同设置，满足企业管理的个性化应用。【说明】1、在集团控制账套设置的参数将影响所有各级公司账的系统运行，包括集团公司、二级公司、三级公司等，在此设置的参数值在各级公司账中只能查看，无权修改。集团企业公司组织层次，通过建立公司目录时指定上级公司形成。请看公司目录结构： 3.1.3.5。2、集团公司账、二级公司账及三级公司账等其他下级公司都属于公司账。3、nc参数设置平台通过在参数设置中设定参数是否控制下级，支持集团企业多级管理控制的需要，如集团公司有一些参数需要对所有下属公司进行控制，可以在集团公司账参数设置中把这些参数设置为控制下级，这样下属公司对这些参数只能查看并遵照执行，无权修改；对集团公司不控制的参数，二级公司可以修改，并还可以决定对这些参数是否控制其三级公司，以此类推。集团公共参数：参数编码参数名称参数取值取值范围默认值修改条件bd001人员类别是否允许下级单位增加否是/否否允许随时修改bd002客商档案是否允许下级单位增加否是/否否允许随时修改bd003存货档案是否允许下级单位增加是是/否否允许随时修改bd007结算方式是否允许下级单位增加否是/否否允许随时修改bd013现金流量项目是否允许下级单位增加否是/否否允许随时修改bd014汇率是否允许下级单位增加否是/否否允许随时修改bd020资产类别是否允许下级单位增加否是/否是允许随时修改bd021增减方式是否允许下级单位增加否是/否是允许随时修改bd020使用状况是否允许下级单位增加否是/否是允许随时修改bd020折旧方法是否允许下级单位增加否是/否是允许随时修改bd101存货分类编码级次1/2/28级20位1/2/2有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码。bd103资产类别编码级次2/2/28级20位2/2/2有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码。bd027账户档案是否允许下级单位增加是是/否否允许随时修改bd028账龄区间是否允许下级单位增加是是/否否允许随时修改bd211集团本位币人民币币种档案不允许修改。bd803资产调拨时，资产原值入账价值为调出资产的哪种项目原值原值/净值/净额/手工输入原值bd804资产类别集团控制到几级10-末级1gl060接收协同凭证是否需要确认是是/否是3.1.3.2. 币种对于全集团用到的币种在本功能中进行设置。集团公司或上级单位确定集团公司或所属下级单位使用的全部币种，包括本位币。币种设置完成后，集团公司还需在集团公司录入相应的汇率信息，待这些信息录入完毕后，方能在日常业务中使用的这些币种，该档案可以随时增加。币种代码币种名称币符币种小数位rmb人民币￥2hkd港币hk$2usd美元$23.1.3.3. 会计期间方案期间方案编码期间方案名称期间方案描述0001基准会计期间方案3.1.3.4. 会计期间会计期间用来定义账套的会计月度和会计季度。会计年度会计季度会计月份时间2009112009.01.012009.01.3122009.02.012009.02.2832009.03.012009.03.31会计年度会计季度会计月份时间242009.04.012009.04.3052009.05.012009.05.3162009.06.012009.06.30372009.07.012009.07.3192009.08.012009.08.3192009.09.012009.09.304102009.10.012009.10.31112009.11.012009.11.30122009.12.012009.12.313.1.3.5. 公司目录根据公司编码规则，设置本次系统核算的主体编码名称门店1银泰百货(集团)有限公司 101 北山控股有限公司 10101 浙江银泰百货有限公司杭州武林店 1010101 北京乐天银泰百货有限公司北京乐天店 1010102 杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司 1010103 浙江温州银泰百货有限公司温州世贸店 1010104 杭州临平银泰百货有限公司杭州余杭店 1010105 浙江银泰百货(金华)有限公司 101010501 浙江银泰百货(金华)有限公司金华福华店金华福华店 101010502 浙江银泰百货(金华)有限公司金华福泰隆店金华福泰隆店 1010106 金华银泰购物中心有限公司 1010107 义乌银泰百货有限公司义乌伊美店 10102 杭州银泰世纪百货有限公司杭州庆春店 10103 杭州银泰投资管理有限公司 10104 嘉兴银泰投资管理有限公司 1010401 嘉兴银泰梅湾新天地投资管理有限公司 101040101 嘉兴梅湾物业服务有限公司 10105 杭州银泰北山企业管理有限公司 1010501 西安中环银泰商业管理有限公司西安中环店 1010502 浙江浙联投资管理有限公司编码名称门店 101050201 杭州银西百货有限公司杭州西湖店 1010503 湖滨国际商业发展有限公司 1010504 杭州新湖滨商业发展有限公司 102 银泰百货（香港）有限公司 103 三江控股有限公司 10301 杭州银泰三江商业发展有限公司 10302 银泰百货有限公司 1030201 银泰百货有限公司宁波分公司宁波天一店 1030202 湖北银泰投资管理有限公司 103020201 鄂州银泰百货商业有限公司湖北鄂州店 103020202 湖北银泰百货有限公司 10202020201 湖北银泰百货有限公司湖北襄樊店湖北襄樊店 10202020202 湖北银泰百货有限公司武汉世纪店武汉世纪店 10202020203 湖北银泰百货有限公司湖北咸宁店湖北咸宁店 103020203 中青旅集团武汉汉口饭店有限公司 10302020301 武汉慧联投资有限公司 1030203 银泰百货宁波海曙有限公司 1030204 银泰百货宁波鄞州有限公司宁波万达店 103020401 舟山银泰百货有限公司 1030205 河南龙宇房地产开发有限公司 1030206 沈阳北方银泰置业有限公司3.1.3.6. 科目类型类型分组序号类型名称默认方向平衡公式位置科目类型2006会计准则科目类型1资产借方左普通2006会计准则科目类型2负债贷方右普通2006会计准则科目类型3共同借方左普通2006会计准则科目类型4权益贷方右普通2006会计准则科目类型5成本借方左普通2006会计准则科目类型6损益借方左损益3.1.3.7. 科目方案科目方案编码科目方案名称科目编码规则控制级次科目类型组会计期间方案0001国内科目方案4/2/2/2/2/2末级2006会计准则科目类型基准会计期间方案0002香港科目方案4/2/2/2/2/2末级2006会计准则科目类型基准会计期间方案3.1.3.8. 会计科目会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础，是对会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目，用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查找、打印会计科目。会计科目设置提供辅助核算的设置，nc系统的基本档案及自定义档案均可作为会计科目的辅助项。【注意】详细科目请参见“（附件）银泰百货会计科目表”3.1.3.9. 核算账簿档案账簿编码账簿名称科目方案会计期间方案币种核算体系本位币0001国内国内科目方案基准会计期间方案单主币人民币0002香港账簿香港科目方案基准会计期间方案单主币港币说明：香港公司建账时选择“香港会计账簿”，香港账簿的本位币是“港币”3.1.3.10. 公司建账确定各个公司的模块启用期间及总账账簿的类型、本位币和启用时间银泰一期所上模块建账时间统一为：2009-09-013.1.3.11. 凭证类别凭证类别集团统一为：记账凭证凭证类别名称简称借方限制科目贷方限制科目凭证必无科目记帐凭证记帐无无无凭证类别名称简称借方限制科目贷方限制科目凭证必无科目转账凭证无无无收款凭证无无无付款凭证无无无3.1.3.12. 外币汇率外币币种折算方法汇率小数位折算误差汇率匹配方式港币原币*汇率=本币4当日美元原币*汇率=本币4当日欧元原币*汇率=本币4当日3.1.3.13. 项目类型项目类型作为会计核算科目的辅助核算，主要来源有2种：1来源于系统预置 ，如部门、人员、客商、现金流量项目2系统增加，如 经营方式、专柜、业种、证券投资、在建工程等因此系统用到的的项目类型主要有以下：项目类型编码项目类型名称编码规则属性系统【部门档案】见3.1.2.4系统预置， 系统【现金流量项目】系统预置系统【人员档案】见3.1.2.8系统预置， 系统【客商辅助核算】见3.1.2.9系统预置， gc【在建工程】2-3集团设置,集团统一控制xm【开发项目】2-2-2-2集团设置,集团统一控制yz【业种】2-2-2-2集团设置,集团统一控制zg【专柜】5集团设置,集团统一控制zq【证券投资】2-2-2-2集团设置,集团统一控制3.1.3.14. 现金流量项目现金流量项目档案集团控制，由总公司统一设置，各公司账中只能查看。项目代码项目名称项目类型00期初余额不涉及流量01提现及账户间划转不涉及流量1现金及现金等价物净增加11经营活动产生的现金流量111经营活动产生的现金流量现金流入小计1111销售商品、提供劳务收到的现金现金流入11111销售商品收到的现金现金流入11112租赁收入收到的现金现金流入11113销售商品、提供劳务收到的现金-其他现金流入1112收到的税费返还现金流入1113收到的其他与经营活动有关的现金现金流入11131玫瑰卡销售收到的现金现金流入11132玫瑰卡结算收到的现金现金流入11133收到其他与经营活动有关的现金-其他现金流入112经营活动产生的现金流量现金流出小计1121购买商品、接受劳务支付的现金现金流出11211供应商货款所支付的现金现金流出11212租赁支出所支付的现金现金流出11213广告及促销费所支付的现金现金流出11214水电费所支付的现金现金流出11215商标使用费所支付的现金现金流出11216购买商品、接受劳务支付的现金-其他现金流出1122支付给职工以及为职工支付的现金现金流出1123支付的各项税费现金流出11231所得税所支付的现金现金流出11232增值税所支付现金现金流出11233营业税金及附加所支付的现金现金流出11234费用性税金所支付的现金现金流出1124支付的其他与经营活动有关的现金现金流出11241玫瑰卡结算支出所支付的现金现金流出11242支付其他与经营活动有关的现金-其他现金流出12投资活动产生的现金流量121投资活动产生的现金流量现金流入小计1211收回投资所收到的现金现金流入12111出售股票所收到的现金现金流入12112出售债券所收到的现金现金流入12113收回其他投资所收到的现金现金流入1212取得投资收益所收到的现金现金流入项目代码项目名称项目类型12121股票投资收益（股息、出售溢价）现金流入12122债券利息现金流入12123其他投资收益所收到的现金现金流入1213处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额现金流入1214处置子公司及其他营业单位收到的现金净额现金流入1215收到的其他与投资活动有关的现金现金流入122投资活动产生的现金流量现金流出小计1221购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金现金流出1222投资所支付的现金现金流出12221购买股票所支付的现金现金流出12222购买债券所支付的现金现金流出12223投资支付的现金-其他现金流出1223取得子公司及其他营业单位支付的现金净额现金流出1224支付的其他与投资活动有关的现金现金流出13筹资活动产生的现金流量131筹资活动产生的现金流量现金流入小计1311吸收投资所收到的现金现金流入13111吸收集团内部投资所收到的现金现金流入13112吸收集团外部投资所收到的现金现金流入1312借款所收到的现金现金流入13121取得金融机构贷款所收到的现金现金流入13122取得集团内部借款所收到的现金现金流入13123取得集团外部借款所收到的现金现金流入1313收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入132筹资活动产生的现金流量现金流出小计1321偿还债务所支付的现金现金流出13211偿还金融机构贷款所支付的现金现金流出13212偿还集团内部借款所支付的现金现金流出13213偿还集团外部借款所支付的现金现金流出1322分配股利、利润和偿付利息所支付的现金现金流出13221向集团外部派息所支付的现金现金流出13222向集团内部派息所支付的现金现金流出13223偿还金融机构贷款利息所支付的现金现金流出13224偿还集团内部借款利息所支付的现金现金流出13225偿还集团外部借款利息所支付的现金现金流出13226分配股利、利润或偿付利息支付的现金-其他现金流出1323支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出1401汇率变动对现金的影响21经营活动产生的现金流量净额2101净利润2102加：计提的资产损失准备2103固定资产折旧项目代码项目名称项目类型2104无形资产摊销2105长期待摊费用摊销2106处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）2107固定资产报废损失2109公允价值变动损失2109财务费用2110投资损失（减：收益）2111递延所得税资产减少（减：增加）2112递延所得税负债增加（减：减少）2113存货的减少（减：增加）2114经营性应收项目的减少（减：增加）2115经营性应付项目的增加（减：减少）2116其他22不涉及现金收支的投资和筹资活动的现金流量净额2201债务转为资本2202一年内到期的可转换公司债券2203融资租入固定资产3.1.3.15. 结算方式结算方式集团控制，由总公司统一设置，各公司账中只能查看，分为支票、汇兑、银行汇票等方式。结算编号结算名称缺省标志01现金02转账03汇兑04汇票3.1.3.16. 资产类别固定资产类别集团统一设置，如下：类别编码类别名称使用月限净残值率%计提属性折旧方法01房屋4805正常计提平均年限法一02交通运输设备10205正常计提平均年限法一03交通248正常计提平均年限法一04土地480正常计提平均年限法一05运输设备365正常计提平均年限法一3.1.3.17. 卡片样式卡片编号：资产编码资产名称规格型号类别编码类别名称存放地点使用状况增加方式折旧方法管理部门是否多使用部门使用部门开始使用日期使用年限已计提月份币种折本汇率原币原值本币原值累计折旧净值减值准备净额使用人月折旧率月折旧额项目净残值率净残值发票号附加编号供应商数量：3.1.3.18. 资产增减方式设置：增减方式编码增减方式名称01增加方式0101直接购入0102投资者转入0103捐赠0104盘盈0105无偿调入0106在建工程转入0107融资租入0109租赁产权转入0109内部使用权转入0110调入0111其他增加方式02减少方式0201出售0202盘亏0203无偿调出0204投资转出0205捐赠转出0206报废0207毁损0209融资租出0209内部使用权租出0210调出0211其他减少方式3.1.3.19. 资产使用状况设置使用状况编码使用状况名称是否计提折旧01使用中是0101在用是0102季节性停用是0103大修理停用是0104经营性出租是02未使用是03不需用是3.1.3.20. 折旧方法折旧方法名称月折旧额公式月折旧率公式平均年限法(一)原值*月折旧率(1-净残值率)/(预计使用期间数)3.1.3.21. 资产变动原因变动原因编号变动原因备注1抵偿债务2报废3对外投资转出4对外捐赠转出5无偿调出6出售7亏损3.1.3.22. 存货分类【注】请见（附件）nc行政采购类别3.1.3.23. 存货基本档案【注】请见（附件）nc行政采购类别3.1.4. 公司账客户化设置公司账客户化配置主要负责对集团下属每一个公司，包括集团公司系统运行的基础部分进行配置，主要包括公司参数设置、权限管理、公司基本档案建立、业务类型定义、流程配置、审批流管理、模板管理、会计平台、预警平台、自定义菜单等。公司账客户化配置流程如下图所示：3.1.4.1. 客商档案客商分类集团级：0集团内/1集团外客商档案集团级：各个公司使用的客商统一编码规则用友nc系统统一，业务系统同步更改3.1.4.2. 专柜(品牌)档案集团级集团统一维护编码参照业务系统执行3.1.4.3. 业种档案集团级集团统一维护编码参照业务系统执行3.1.4.4. 部门（楼层）档案公司级各公司自行增加编码参照业务系统执行3.1.4.5. 人员档案公司级各公司自行增加集团人事部门统一人员类别编码3.1.4.6. 存货档案（费用）将日常领用物耗，提供的服务等当作存货在nc系统核算出入库成本存货分类-集团级：根据实际需要存货编码-集团级：各个公司使用统一存货编码规则3.2. 总账解决方案3.2.1. 应用流程【总账应用流程说明】总账系统的总体应用流程包括：客户化应用准备、总账初始设置、日常业务处理和期末处理几个部分：【客户化应用准备】指在应用nc总账系统之前，需要在客户化平台做的相应准备工作，如：参数设置、相关基本档案设置、其他平台组件及模板的设置等。【总账初始设置】在使用nc总账系统进行日常账务处理之前，需要在总账系统中所做的初始设置工作，包括录入期初余额、年初建账等。【日常业务处理】包括日常的凭证管理、集团对账等。【期末处理】月终或年终进行的结转、结账等处理。3.2.2. 总账系统设置方案3.2.2.1. 总账参数设置参数代码参数名称参数值是否控制下级取值范围gl000科目显示名称模式逐级名称y本级名称一级本级名称逐级名称编码+逐级名称编码+本级名称编码+一级本级名称gl001是否需要出纳签字否y是/否gl002是否只能本人删改凭证是y是/否gl066上月未结账本月是否能记账否y是/否gl092凭证打印是否检查断号是y是/否gl094年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证否y是/否gl099保存凭证时是否检查现金流量否y是/否gl094制单是否逐分录对科目的余额进行控制否y是/否gl092辅助核算是否带默认值是y是/否gl003凭证审核后才能记账是y是/否gl009是否允许反记账是y是/否gl010辅助核算显示模式辅助核算类型+辅助项名称y辅助核算类型+辅助项编码+辅助项名称辅助核算类型+辅助项名称辅助项编码+辅助项名称辅助项名称gl011账簿表头科目显示模式编码+本级名称y本级名称一级本级名称逐级名称编码+逐级名称编码+本级名称编码+一级本级名称gl021对方科目显示模式本级名称y本级名称一级本级名称逐级名称编码+逐级名称编码+本级名称编码+一级本级名称gl030是否允许反结账是y是/否gl032结账检查损益结平是y是/否gl033结账检查凭证断号是y是/否gl034选择结账检查的主体帐簿y账簿档案gl036制单后是否立即打印否y是/否gl039凭证是否自动补号是y是/否gl040凭证起始编号1y手工输入数字gl055科目余额方向控制方式提示y不控制/提示/控制gl050凭证原币为0是否允许保存提示y不控制/提示/控制gl051凭证原币合计不平是否允许保存提示y不控制/提示/控制gl054凭证是否序时控制否y是/否3.2.2.2. 期初余额总账的启用期间为1月份，在录入期初余额时需要录入上年末的期末数。期后事项调整：建立会计期间时启用调整期，在企业每年结账完毕后，还需要调整上年数据，例如，年底审计后要求更改下一年度的期初数据，可采用调整期凭证，记录这一部分业务，通过年初调整功能调整本年年初数。3.2.2.3. 凭证管理 凭证来源：手工制单和其它系统生成；应收应付、固定资产、存货核算等系统都可以与总账集成使用，各模块传递凭证的说明见各板块的方案。 凭证快捷键：快捷键动作说明enter确认从凭证表头到凭证表体、凭证表体之间各单元从左到右、从上到下顺序移动焦点。并自动进入编辑状态。shift+enter焦点逆向移动在凭证表体各单元中，从下到上，从右到左逆向移动焦点，并自动进入编辑状态。esc取消编辑状态=借贷自动平衡在制单时，光标在金额栏处空格借贷方向自动换位在制单时，光标在金额栏处f2参照光标所在字段的参照f5增加新增一张凭证或单据f6保存继续保存单据、凭证或账表格式，继续录入 凭证的