2009重庆合川金九导航大楼项目可行性研究报告29p.doc

金九导航大楼项目可行性研究报告金九导航大楼项目可行性研究报告 重庆金九房地产开发有限公司 二九年五月目 录一、项目概况1、企业简介2、项目建设背景3、项目建设的内容及规模二、市场分析1、合川总体社会经济情况2、合川房地产市场情况分析3、项目所在地状况及周边物业分析三、项目建设地址和自然条件四、规划方案及建设规模五、环境保护及消防六、公司组织机构七、项目实施进度八、投资估算与资金筹措1、项目总投资2、资金筹措3、贷款低押物设置情况九、财务预测及评价1、财务预测2、财务评价十、项目结论一、项目概况1、企业简介重庆金九房地产开发有限公司【原重庆金九实业（集团）有限公司】成立于1999年1月，注册资金12500万元，具有二级开发企业资质，属“重庆金九控股集团有限公司”子公司。经营范围：房地产开发，建筑材料，物业管理等。公司自创立以来，坚持“以市场为导向、以客户为中心、以质量求生存”打造精品工程的企业精神，树立了诚信、优质、开拓、奉献的企业理念。公司先后开发建设了青竹湾旧城片区拆迁、合川市柏树街、天福巷片区、久长街、申明亭、金安大厦、金瑞大厦、滨江大厦、市人民政府驻地迁建、鱼城大厦、及金九导航大楼一起等项目，累计开发建设面积73.31万平方米，其中优良工程17万平方米， 现正在开发建设合川区标志性建筑-建筑面积5.2万平方米金九导航大楼。 公司是重庆市私营企业五十强、重庆市第二届、第三届、第五届、第六届房地产开发企业五十强、中国农业银行重庆市分行aaa级资信企业、合川市地税局aaa级诚信纳税企业、合川市守合同重信用单位，公司已获得iso9001:2000国际质量体系认证。近年来公司热心公益事业，捐助670余万元，受到社会好评，树立了良好的企业形象。 公司现有员工35人，拥有专业技术人员18人，大专以上学历26人。2、项目建设背景合川区位于渝西北地区，是一个历史悠久的文化名城，迄今已有2300多年历史，紧靠重庆主城区，与周边10区（县）市和四川3个地区性中心城市临近。根据重庆市城市规划，合川被定位为重庆北部地区中心城市、国内大城市。3、项目建设的内容及规模3.1、项目名称金九导航大楼3.2、项目内容考虑到宗地为不规则的四边行形式，场地内基本为平地，北面临城市东西主干道-希尔安大道，东面也紧临城市干道，用地处于城市希尔安大道交通转盘处，地理位置十分优越，商业分别沿南边、西边的城市主干布置，两幢高层标志性建筑住宅分别布置于与城市主干道相临的两个边，运用先进的建筑立面和空间构成手法，使本建筑具有出色的外在表现力，并具有国际化、现代化、人性化、整体化和生态化特点。3.3、规模金九导航大楼规划用地面积14402.0 m2，建设用地面积10406.5m2，总建筑面积52283.83 m2，其中：住宅27316.80m2，商业17412.17 m2，车库面积6638.21 m2，设备用房916.65m2。4、可行性研究报告的编制依据4.1、公司营业执照4.2、公司税务登记证4.3、房地产开发资质证书4.4、公司章程4.5、项目立项批复4.6、土地使用证4.7、建设用地规划许可证4.8、建设工程规划许可证4.9、建设工程施工许可证4.10、投资许可证4.11、组织机构代码证二、市场分析1、合川总体社会经济情况合川地处重庆北部，距重庆主城区高速公路58公里，水陆交通四通八达，境内有渝武高速公路、110省道线、襄渝铁路、遂渝快速铁路和即将建设的兰渝铁路和郑渝铁路等，经渝武高速公路到重庆内环高速公路只需30多分钟，到重庆机场仅需50分钟；经遂渝快速铁路到重庆仅需15分钟，到成都仅需2小时。嘉陵江、涪江、渠江三江汇流于境内，与四川南充、广安、遂宁三市接壤，是成渝经济区的重要节点，是重庆“1小时经济圈”的重要板块。规划定位为重庆北部地区中心城市和国内大城市。合川幅员面积2343平方公里，总人口152万，城镇建成区面积57.8平方公里，城镇化率49%，其中：主城区面积32.3平方公里、人口35.8万人，已初具中等城市规模，是重庆市级山水园林城市和卫生城市。2008年是合川 “工业经济发展年”， 区委区政府将始终坚持科学发展观，按照“3421”发展思路，围绕“提速发展，跨越赶超，率先崛起”的总要求，以改革开放为动力，狠抓“工业经济、重大项目、劳务经济和土地流转、基础设施、民生问题”这五个关键求突破，努力实现经济社会快速发展。区位优势明显。境内有陆上交通干道212国道、襄渝铁路、遂渝快速铁路、渝合高速公路、合武高速公路等，水运航道300余公里，水陆交通发达，历来商贾云集，是川东北、渝西北的交通枢纽和重要的物资集散地，也是重庆通往川北、陕西、甘肃等地的交通要道和经济走廊。人文积淀厚重。合川是巴文化发源地之一。悠久的历史留下了丰富的文化遗产和人文景观。宋元合川“钓鱼城”之战影响了欧亚历史，古镇涞滩二佛寺有全国最大的禅宗石刻摩岩遗像群，是佛教禅宗文化胜地。清代廉吏于成龙、爱国实业家卢作孚和爱国教育家陶行知等历史文化名人曾在此为政、创业、授教。水资源得天独厚。境内有3条江，流域面积达77平方公里，水能资源理论蕴藏量57万千瓦；富金坝电站、双槐火力发电站和嘉陵江草街航电枢纽建成后，合川将成为重庆、乃至全国名符其实的江城。矿产资源储量巨大，已探明有20多种资源。 旅游资源独特。有古钓鱼城、涞滩古镇(二佛寺)、双龙湖和龙多山等对外开放景点，重庆市唯一的“双国保”钓鱼城是全国重点文物保护单位和国家级重点风景名胜保护区，地势险绝而壮丽，宋代军事设施古城堡保存完好。涞滩古镇与江苏周庄、云南丽江同被评为首届中国十大历史文化名镇。 总的来看，合川经济发展形势较好，速度比上年有较大提高，2008年，合川区实现辖区内财政收入22.59亿元，增长46,09%；实现地方财政收入17.14亿元，增长56,92%； 城镇居民人均可支配收入达到13379元，农民人均纯收入达到3339元，城镇登记失业率控制在4%以内，人口自然增长率控制在3以内，全市常住人口城镇化率达到44%。在中国西部（市）县域经济100强评比中位居第四。目前，合川正按照“314”总体部署的要求，解放思想、锐意进取，抓牢建设“五大重庆”的机遇，围绕中国知名旅游城市、重庆区域性中心大城市、重庆最美丽城市“三大奋斗目标”，实施富强合川、美丽合川、平安合川、德润合川“四大战略”，抓好发展与民心“双十工程”，推进“百个重点工作项目”，走出一条具有时代特征、合川特色的发展之路，涉及项目共130个，总投资规模为700亿元，年度投资82亿元。2009年1-6月，合川区生产总值97.2亿元，固定资产投资77.3亿元，全社会消费品零售总额57.5亿元，实现地方预算内财政收入10.49亿元，城镇居民人均可支配收入7832元。2、合川房地产市场情况分析2.1、市场回顾随着重庆市直辖，西部大开发，合川区各项主要经济指标上升幅度明显，经济体制逐步由单一封闭的自然经济向全方位开放的格局转变，经济结构不断调整和优化，市政、交通、电信、能源等基础设施和基础产业得到加强，经济发展的硬环境得到改善；经济的发展带来了房地产市场的活跃和城市化水平的提高，城市人口数量激增，旧城改造、市政基础设施建设的步伐加快，大大地拓展了房地产市场的发展空间。作为人流、物流、资金流、信息流和建筑行业的重要载体。2009年上半年，房地产业增势强劲，商品房竣工面积33.5万平方米，同比增长21%；新开工商品房面积39.8万平方米，同比增长115.1%，城区商品房平均销售价格比年初上涨438.8元/平方米。合川区房地产市场总体处于稳中有升的，房地产价格稳中有升。土地供给量小，2008年全年合川对土地进行控制，全年土地成交量约5万平方米，城市建设量为62万平方米，房产平均售价为每平方米2150元。中心地段房产平均售价为每平方米2850元。2008年度全市房地产投资6.71亿元，同比增长2.44%；主城区房屋竣工面积同比增长1.45%；商品房销售均价达到1120元/ m2，同比上升16.2%。今年一季度主城区商品房销售价比上年上升17.86%。2.2、前景分析合川到目前为止，总人口152万，城镇建成区面积57.8平方公里，城镇化率49%，其中：主城区面积32.3平方公里、人口35.8万人，已初具中等城市规模。根据规划，到2012年，城市人口将达到43.2万人、建成区面积将达到38.88平方公里；到2020年，城市人口将达到66万人、建成区面积将达到62.68平方公里，城市框架将基本形成。受经济发展水平、生活习惯、地理位置、环境条件等因素的影响，合川城市居民人均住房建筑面积低于全国平均水平。随着生活水平的改善和经济收入的提高，住宅市场从量的需求转向质的需求转变，需求档次逐渐拉开，中等收入、中高收入家庭首先进入换代期。随着合川经济稳步发展，非住宅类地产需求增加，商场、高档住宅、休闲等销售量将会增大。在居民经济收入增加、生活水平提高的同时，居民日常开支费用减少，用于购买住房的可支配资金相对增加，更进一步拉动了住宅类产品的需求总量。随着合川城区凉亭片区和文峰塔片区大规模改造进入实施阶段，居民住房需求激增，房地产市场已经结束2008年底冷清局面，围绕中国知名旅游城市、重庆区域性中心大城市、重庆最美丽城市“三大奋斗目标”，实施富强合川、美丽合川、平安合川、德润合川“四大战略”，抓好发展与民心“双十工程”，推进“百个重点工作项目”，走出一条具有时代特征、合川特色的发展之路，充分可以看出合川房地产市场已经进入成熟、发展的新阶段。2.3、发展预测多层次、多价位的商品住宅供应体系逐步形成，目前，合川已初步形成了以普通住宅为核心、高档住宅为塔尖的金字塔型多层次商品住宅供应体系。这二类不同价位的住宅基本可以满足不同收入阶层、不同消费层次的消费者对住房的需求。其中价位在2200元2800元/ m2左右、满足并解决了大多数中低收入、工薪阶层消费群体的住房需求。价位在2600元3500元/ m2左右、地理位置优越、居住环境好、房屋质量高的普通住宅，以中高收入阶层为消费对象，将成为今后合川住宅发展的主流方向。并形成多元化住宅的供应体系，初步完成了商品住宅品种和结构的升级。2007年下半年及2008年，由于全球金融危机对房地产行业强烈影响，合川市民购房及消费信心受到严重打击，但是随着2008年12月17日国务院常务会议决定二套房贷政策及先后出台促进房地产市场发展政策，优化购房群体，2009年初房地产市场出现回暖。个人购房已逐步取代了集团购买，成为商品房市场的消费主体，房屋消费已经成为继大众日用消费品以后，家庭生活首要的消费需求；银行二手房信贷政策，央行货币政策调控，2008年9月16日和2008年11月27日两次下调一年期人民币贷款基准利率，对房地产行业是个重大利好，大幅降息明显降低了开发企业的财务成本，同时随着降息效应的叠加，有利于提高按揭购房者购买力，降低已按揭贷款购房者负担。在已经销售房屋中，有30%以上的个人购房者采用了银行贷款，70%用于居住，这一消费方式体现出合川消费者信心和购买力。城市扩张和改造拉动房地产行业整体发展，为把合川建设成为重庆北部地区中心城市，使之成为渝西经济走廊2号发展轴的经济增长极，按照房地产发展的周期性规律，合川区房地产行业迎来了一个新的高速增长期，势头强劲。随着未来房地产生产基数逐年增加，房地产供应量和需求量会出现阶段性、周期性的起伏，但近5年内合川房地产市场总体不会出现“空置房”过剩的现象。3、项目所在地状况及周边物业分析该项目位于合川南部城区体育馆和急救中心南侧江亭路与南屏路和希尔安大道相交的十字交叉口上，西靠南屏路，东临希尔安大道，南北方向由江亭路与南园路和南津街相联通，与合川区委区府所在地仅一个自然街区之隔。可谓是交通便利，人流如炽的城市中心街区。经重庆市人民政府（渝府2009*号）文件批准。2009年4月9日重庆金九房地产开发有限公司（原实业集团）人民币2808万元中标该地块开发权。该地块周围是合川区仅次于“金九时代广场”的居民地和商业、文化区域和传统的医疗卫生聚集地。拥有完善的交通、商务、工作、生活和娱乐设施。据不完全统计，该片区近三年商品住宅的总供应量为13.7万平方米，商品房住宅销售总量为29.2万平方米，销售率超过94.5%，非常适宜修建购物广场、高档住宅。商业项目和住宅项目开发前景非常看好。该地块周边市政配套和基础设施齐全，环境幽雅、人流兴旺、交通便捷、出入方便，是聚集人气的理想场地。地块周围有合川区委、区人民政府、区国土房管局、区交警队、区市政委、合阳中学、青少年活动中心、人民医院急救中心、区体育馆，中国移动、中国电信等有浓厚的商业氛围，是形成核心商气的理想场地，是合川打造“金九导航大楼”的理想位置。其附近楼盘对比如下：附近楼盘对比表 单 位：元/项 目金九导航大楼金色港湾湖畔佳梦南景豪爵东河滨江城地理位置合川区南屏路（原导航站）合川市区世纪大道希尔安大道（离市政府300米）希尔安大道（离市政府300米） 东渡大桥嘉滨路规划形态绿化率31.5%,容积率3.55绿化率35%,容积率3.2绿化率25%,容积率3.6绿化率30%,容积率3.1绿化率35%,容积率3.6工程进度一期商场、多层及电梯房正在修建，商场2010年3月交房四期将于2010年12月底交房一期电梯楼为现房一期电梯楼为现房四期正在修建中户型结构以三室二厅一卫为主力户型，次为三室二厅二卫；面积(70-110m2),以二室二厅一卫为主力户型，次为三室二厅二卫；面积(70-110m2),以二室二厅一卫为主力户型，次为三室二厅二卫；面积(80-120m2),以三室二厅一卫为主力户型，次为三室二厅一卫；面积(90-150m2),以二室二厅一卫为主力户型，有平、跃层；面积(60-100m2),房屋单价均价3200-3600元/m2,均价3380元/m2,均价3000元/m2,均3100元/m2,均价3320元/m2,税费未含在房价内,需收取未含在房价内,需收取未含在房价内,需收取未含在房价内,需收取未含在房价内,需收取付款方式一次性,分期,按揭(7成15年)一次性,分期,按揭(8成15年)一次性,分期,按揭(7成15年)一次性,分期,按揭(7成15年)一次性,分期,按揭(8成15年)物管费0.70元/m2/月0.68元/m2/月0.60元/m2/月0.60元/m2/月0.76元/m2/月 从上表可以看出，金九导航大楼不管从区位、交通、市政设施、购物消费和休闲环境等，与表中各楼盘相比，房价价格定位准确合理，房屋销售市场竞争优势明显。三、项目建设地址和自然条件1、项目建设地址该项目位于合川区南屏开发区（原导航站），离区人民政府办公地200米，位于主干道-希尔安大道交通转盘处。2、自然条件2.1气温年平均气温19.8，极端最高气温40、最低气温-1.8。2.2降雨量历年平均降雨量1081.7mm，最大小时降雨量65mm。2.3温度历年平均相对湿度79%，最热月平均相对湿度76%、最冷月平均相对湿度81.3%。2.4风向全年主导风向北风，最大风速28.4m/s，冬季风向c频率 36%，北向频率13%；夏季风向c频率31%、北向频率10%、历年平均风速2.2m/s，基本风压0.42kn/m2。2.5该地区地震烈度为6度，该工程按基本烈度6度设计。2.6该工程为一类高层建筑按二类防雷建筑设计。四、规划方案及建设规模1、设计标准：（1）主体结构：本项目为框架剪力墙筒体结构。（2）土建装饰：室内装饰为粗装修（住宅的公共部份为精装修），如售（租）房合同有特殊要求时另案处理。外墙及外门外窗：采用符合环保要求的外墙砖和塑钢窗，裙楼外墙或采用铝塑板、花岗岩或高级墙砖镶贴。标准和色调以符合城市街道景观要求为宜。住宅的户外门为钢质防盗门；商场的户外门为玻璃地弹门。（3）设备及设施：住宅：每幢设2台电梯，公共部份的消防设施和水、电、气、讯、闭路电视、网络宽带到户。商业及车库：电气照明、消防自动报警、喷淋、防排烟、通风、中央空调、给排水一应俱全。超市、商场、餐饮、娱乐设有自动扶梯。2、规划方案该项目按照设计，负二层车库及设备房，负一层超市，一、二层商业及ab两幢20层该区域在整体设计布局方面，从合川的历史条件、人文景观、自然环境、社会经济变迁与气候等多角度出发，并审视当前合川经济、建设之状况，规划出集购物消费、高级住宅及休闲娱乐等相结合的一个完整区域“金九导航大楼”。各功能分布和楼层座落如下表：楼 层层高（米）功 能建筑面积（）备 注负二层4.2车库及设备用房7554.86可停车191辆负一层5.7超市7827.04一层5.1百货商场4785.13二层4.8餐饮、娱乐4800餐饮3000，娱乐18003-24层3住宅27316.80336户，1176人合 计52283.833、建设规模该项目占地面积10406.5m2，总建筑面积52283.83 m2。容积率：3.55，绿化率：31.5% 。 五、环境保护及消防1、环境保护该项目工程为民用建筑。将产生噪声或振动设备放在地下室或半地下室。垃圾袋化装处理。对排放的粪便及油污经无能耗生化池处理后，再排入城市市政污水管网。在发电机房进出口均安装消声器，水泵噪声控制在50分贝内。集中设置住户厨房烟道，排除对住户干扰。2、消防该项目各建筑物之间均留有足够的防火间距，每幢建筑均有四分之一的消防扑救面，区内设消防车道，保证消防车能到达每幢建筑的消防扑救面。高层住宅、商场和地下车库均按规定设置安全疏散。根据高层民用建筑设计防火规范要求设置了消防报警系统。室外消防给水由两路市政给水管网引入（与生活合用）并形成环路，每栋屋顶设试验消火栓1只，并设压力显示。每栋楼室外设水泵接合器1只。高层住宅、商场，每层配备一定数量的灭火器，每处灭火器不少于2只。六、公司组织机构董 事 会监 事李 晓 玲董事长 总经理吴廷泽预 材 部开 发 部副总经理黄世雄工 程 部副总经理秦家光开发业务部部总经理助理李孝福总工程师张永培总 工 办办 公 室营 销 部法律事务部财 务 部七、项目实施进度该项目计划于2009年7月中旬动工至11月完成土石方开挖和基础，底板及档墙，2010年1月前完成裙楼主体结构，2010年8月前完成塔楼主体结构，2011年春节前全部竣工，总工期十九个月。其进度见下表：建设进度计划示意图分部分项工程2009年2010年2011年7-910-121-34-67-910-121-2方案设计、审批初设及审批施工图设计、报建土石方开挖地勘基础及挡墙主体结构（裙楼）主体结构（塔楼）裙楼装修塔楼装修外部水电及环境裙楼初验开业整体验收商品房目前该项目已完成投资4800.12万元，占总投资51.28%。其中：支付土地款1998.69万元，拆迁补偿费676万元；高层、东西楼及主力商场规划设计费138万元、测绘费用5.6万元、三通一平费用160万元及其他费用15万元，前期工程款共计318.6万元；基础设施建设费（含绿化、环卫、道路、管网等公共设施）127万元；主体建安工程款1500万元；管理费用（含建设、销售期）122.28万元；销售费用（含建设、销售期）57.55万元。该项目已完成总工程量57.23%，东西楼主力商场结构全面完成，东西楼住宅进入最后一层施工，时代广场3号楼（高层）商业裙房、大堂、地下车库、设备用房结构完成。资金使用，按建设工程施工合同，竣工验收后十日内甲方付乙方已完工程量的85%工程款，余款扣除工程总价款3%保修金外，三个月内按等额比例付清全部余款。工程款支付金额及时间表付款时间完 成 进 度实 际工程量付款比例备 注第一次负二层砼楼板浇注100%50%第二次负一层砼楼板浇注100%50%第三次一层砼楼板浇注100%80%第四次二层砼楼板浇注100%80%第五次东西楼多层住宅3-7层100%80%第六次高层住宅8-10层100%80%第七次高层住宅10-13层100%80%第八次高层住宅14-16层100%80%第九次高层住宅17-20层100%80%第十次高层住宅21-23层100%80%第十一次高层住宅24-26层100%80%第十二次高层住宅27-31层100%80%屋面断水后100%80%八、投资估算与资金筹措(一)、项目总投资项目总投资：12079.87万元。1、土地费用（含拆迁、整治费用及配套费）：3431.96万元2、勘测及设计费：113.98万元；3、前期及基础设施费用（土石方85000平方米及水电设施）：262.5万元；4、人防费及其他规费：130.71万元；4、土建及安装：6196.4万元；5、水、电、气等配套设施费用：737.4万元；6、财务费用、管理费、销售费用及其他不可预见费用：1206.92万元。 (二)、资金筹措1、金九集团自筹资金：6579.87万元，占比54.47%1.1、已支付购置土地费用3431.96万元;1.3、已支付规划设计、测绘及三通一平等费用113.98万元；1.4、已支付基础设施费用265万元；1.5、已支付管理费用37.23万元；销售费用35万元。1.6、自有资金已支付工程款1539.93万元；1.7、预售房款：2351.92万元，系商业门面及高层预收房款定金2、该项目银行贷款：5500万元，占比45.53%。金九房地产开发公司在中国银行合川区支行开立一般帐户，系农行重庆市分行及重庆农村商业银行连续6年aaa级信用企业，企业资信度优良。资金筹措构成表单位：万元序号项 目金 额备 注1一、企业自筹6579.871.1其中:自有资金4227.95总投资35%1.2预售收入2351.922二、银行贷款55002.1其中:中国银行贷款5500合 计12079.873、银行贷款归还计划随着项目商业主体工程2009年11月封顶，工程进度、施工质量已展现在市民面前，现房销售形势非常乐观。预计还款期限2年，2010年10月第一次还本1500万元及利息，2011年2月第二次还清本金2000万元及利息，2011年10月第三次还清本金2000万元及利息。4、归还贷款依据从房屋销售收入中安排资金分次、分金额归还项目贷款4.1、2010年5月至2010年12月，销售收入：4000万元。“重庆百货股份有限公司”购买商场房款28008000元/50%=1120万元，住宅部分可售出2880万元。4.2、2011年1月至2011年2月，销售收入4000万元。住宅出售剩余部分50%：（5061.44-295）万元50% =2383.22万元，出售其他剩余商业门面68%：（11664.98-5455）万元68% =4246.78万元。4.3、2011年3月至2011年6月，销售收入4000万元。住宅剩余部分全部出售2383.22万元，出售剩余商业门面1810.26万元。(三)、贷款低押物设置情况拟用“金九导航大楼”土地使用权10400.05平方米和“金九导航大楼二期”土地使用权12058平方米，共计22458.05平方米；暂估价值10106万元作为该项目贷款抵押物。九、财务预测及评价（一）、财务预测1、销售预测 1.1优势：2009年3月至2009年6月，经问卷调查和市场抽样，购房者对环境（四周有树木、花草）、户型、楼层（7层以下），面积（60m2110 m2）、升值潜力分别达81.37% 、69.71%、59.93%、和51.26%。调查显示，市民更多关心居住条件的舒适性和户型面积的合理搭配，环境、消费及休闲等问题已成为购房重点。这对于地理位置佳、交通便捷“金九导航大楼”，无疑是具备得天独厚的自然优势。加之，我公司成功开发建设重庆合川历史上第一幢标志性高层建筑-滨江大厦（23层），以其速度快（10个月建成）、及8个月全力打造的重庆市合川区核心商圈-金九时代广场，质量高（多次荣获“鲁班”奖的中建三局承建），物业管理规范，已使公司在公众中具备了良好的形象和口碑。 1.2价格制定：采用“价开高走”策略，以优惠价格引入上市公司“重庆百货股份有限公司”进驻（2006年10月1日金九时代广场主力商场顺利对外营业），重庆银行合川支行拟购600 m2办公及本部营业，培育市场人气，为住宅销售价格的增长预留空间，价格按项目成本加预期利润值为基础定价，商业中心为6000元m2，住宅均价为3400元m2。1.3 金九导航大楼总建筑面积52283.83 m2，其中：非住宅建筑面积24967.03 m2，在非住宅中，商业及超市完全按照现代化商场标准修建，重庆百货大楼股份有限公司已购买负一层、重庆银行合川支行拟购一层和二层部分商业面积共600 m2；住宅建筑面积27316.80 m2。预计商业、超市及车库销售收入额12226.58万元，高层及多层住宅销售收入额9287.71万元，销售收入额合计16726.42万元。预算销售收入表如下：金九导航大楼商品房销售预算表 单位：万元项 目 名 称建筑面积销售均价销售收入额备 注一、非住宅销售收入额24967.0312226.58 其中：1. 临街商铺1997.27110002197.00 2. 平街层商场2793.8980002235.67 3. 二楼餐饮、娱乐4793.2750002396.64 4. 超市7827.0440003130.82 5. 车库7554.8630002266.46 二、住宅销售收入额27316.809287.71 1. 高层住宅27316.8034009287.71 合 计52283.8321514.29 2、开发成本2.1、土地费用3431.96万元土地出让金(土地成本),购买合川区南屏开发区（原导航站）：10406.5m22695元m2=2804.55万元； 城市配套设施建设费: 52283.83 m2120元m2627.41万元。2.2、前期工程费用：507.19万元测绘、勘测及设计52283.83 m221.8元m2113.98万元；土石方开挖费85000 m325元m2212.5万元；施工水电设施（暂时）50万元;其他费用人防费52283.83 m215元m278.43万元;其他各种规费(综合规费、施工图审查费等) 52283.83 m210元m252.28万元。 2.3、土建工程：4612.97万元基础、底版及挡墙4000 m31500元/ m3=600万元；主体结构工程52283.83m2550元m22875.61万元；商业部分住宅部分土建装饰52283.83 m2200元m21045.68万元；住宅公共装修3056 m2300元m291.68万元。 2.4、设备及安装工程：1583.43万元 室内电气工程24855 m2200元/ m2=497.10万元；室内给排水24855 m230元/ m2=74.57万元；消防工程52283.83 m250元/ m2=261.42万元；空调及通风工程24855 m2149元/ m2=370.34万元；电梯安装4台40万元=160万元；扶梯安装10台20万元=220万元。2.5、环境配套及基础设施：737.4万元供电设施（电管网及变压器）52283.83 m260元/ m2=313.70万元；供水设施（室外水管网）52283.83 m230元/ m2=156.85万元；供气设施（天然气管网）336户3000元/户+10万元=110万元；道路、环境绿化、景观景点、物业管理、污水处理、门卫、公厕等附属工程52283.83 m230元/ m2=156.85万元。 2.6、财务费用：601.43万元利息(2009.10-2011-4):5500万元5.40%（1+35%）1.5年=601.43万元； 2.7、管理费：167.12万元 按项目直接投入的3%计算：（507.19+4612.97+1583.43+737.4）2=148.82万元（项目管理工资、办公费等）； 监理费（按总建筑面积）：52283.83 m23.5元/ m2=18.30万元。2.8、销售费用215.14万元工程开工至2011年5月开始还贷款(按销售收入)21514.29万元1%=215.14万元。 2.9、不可预见费：223.23万元 按项目直接投入3计算：（507.19+4612.97+1583.43+737.4）3=223.23万元开发成本合计额:3431.96+507.19+4612.97+1583.43+737.4+601.43+167.12+215.14+223.23=12079.87万元。 4、税金、附加税及其他税费：2074.65万元 4.1、税金（营业税及附加）：1183.28万元 营业税 21514.29万元5%=1075.71万元； 附加税 1075.71万元10%=107.57万元。 4.2、其他税费：891.37万元 收入印花税21514.29万元0.3=6.45万元; 建安印花税12079.87万元70%0.3=2.54万元; 契税543.82万元其中:非住宅12226.58万元3%=366.80万元; 住宅9287.71万元1%=92.88万元; 土地出让金2804.55万元3%=84.14万元;土地增值税326.07万元 其中:商业9960.12万元2%=199.20万元；住宅9287.71万元1%=92.88万元；其他用房2266.46万元1.5%=33.99万元；土地使用税10406.56元/2年=12.49万元。 税金、附加税及其他税费合计: 1183.28+891.37=2074.65万元5、销售费用（按销售收入）（2010年10月至工程完工）： 21514.29万元1%=215.14万元6、财务费用(2.5年)：127.28 万元。利息(2011年5月-2011年10月): 3500万元(平均)5.4%（1+35%）6/12=127.58万元; 总成本税费: 12079.87万元+2074.65万元+215.14+127.28万元= 14496.94万元。 7、项目利润利 润 表 单 位:万元序号项 目