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饮食行业网络平台商业计划书二零零六年六月十四1.1概 要平 台 名： 食客网国际域名： (暂定)中文域名： 未定定 位： 利用强大的资源背景、独特的商业模式，通过资本运作与资源整合成为国内网上、网下饮食类第一品牌。1.2行业前景中国的餐饮行业是朝阳行业中蓬勃发展的一种新兴古老产业。说她古老是因为自从产生了社会分工就有了餐饮业，有了从业人员，可以说伴随了整个人类社会发展的每一个阶段。从古代开始中国对吃就非常的重视,从历代的帝王对于饮食的重视而派生出的举世闻名的“满汉全席”到近代的孙中山先生一句话:”中国任何事物都可以落后于外国,唯有饮食一直都是世界领先”，都能看出饮食行业在中国的地位。说她新兴，今天的餐饮业已经与以前的餐饮业有了很大的不同，无论从功能上、经营模式上都有了极大的变化。功能上：从解决肚子问题到社会交往、到人生享受。经营模式也是百家争鸣、异彩纷呈。1.3现状分析：随着我国国民经济的快速发展，居民的收入水平越来越高，餐饮消费需求日益旺盛，营业额一直保持较强的增长势头。据统计，近五年来，我国餐饮业每年都以18%左右的速度增长，是gdp发展速度的2倍，可以说整个餐饮市场发展态势良好。目前，旅游餐饮、家宴、婚庆消费成为经营亮点，经营特色化和市场细分化更加明显，大众消费进一步成为餐饮业的消费主流。餐饮企业之间的合并重组增强，企业改制步伐加快，异地扩张和餐饮集团化、连锁化成为发展趋势。当前，我国餐饮行业发展态势明显，主要体现在连锁经营、品牌培育、技术创新、管理科学化为代表的现代餐饮企业,逐步替代传统餐饮业的手工随意性生产、单店作坊式、人为经验管理型，快步向产业化、集团化、连锁化和现代化迈进；大众化消费越来越成为餐饮消费市场的主体；饮食文化已经成为餐饮品牌培育和餐饮企业竞争的核心，现代科学技术、科学的经营管理、现代营养理念在餐饮行业的应用已经越来越广泛。从国家政策和社会大环境来看，餐饮业已经到了发展的黄金时期，由于餐饮业是劳动密集型产业，在解决劳动就业方面有着非常重要作用。而目前解决劳动就业问题是各级政府为民谋利的主要体现和政策取向。另一方面，餐饮业还是经济农业、水产养殖业、林业畜牧业产品的最直接变现的途径，是解决三农问题，增加农民收入的一个重要行业，所以国家在税收政策上、产业政策上给予了大力倾斜。在市场方面，中国的城市化步伐加快，大量的农村人口逐步城市化，原有城市人口的消费能力逐步增强，由于人口众多和中国经济的持续高速发展，在“民以食为天”的文化背景下，中国已经确立了世界烹饪第一大国的地位。 拥有五千年的饮食文化和巨大的餐饮市场，随着人民生活水平和生活方式的转变，餐饮业具有巨大的投资市场，已被称为中国的黄金产业。 可见饮食业在未来的领域占据着相当的比重。1.4平台介绍：平台栏目行业新闻：鄂菜新闻、国内行业新闻、国际行业新闻、今日聚焦、热点关注、深度报道专题报道：行业名人、幕后故事、名家名菜、行业大记事饮食文化：菜系综述、谈古溯今（古今烹饪名师、名菜由来、古食谱推荐）、厨林拾趣烹饪学堂：名师指点（中餐，西餐，面点，小吃等）、配料与调料、烹调小技巧、美食电子杂志、疑难解答美食菜谱：中式烹饪（各种菜式的做法介绍）、中式面点、风味菜品、西餐烹制饮食与健康：减肥专区、美容与饮食、药善与食疗、经验大家谈酒店推荐：酒店巡礼、打折酒店、每周推荐、宴席预定 、酒店分类原料供求：蔬菜供求、肉类供求、水产供求、米面供求、其它供求、团购信息金牌食客：（网络游戏专区）厨师园地：拜师学艺、名师录、同行交流、厨师心声、厨师团队、招贤纳士博客专区：名师博客、酒店博客、个人博客视屏专区：烹饪技法、名师示范、酒店展示、吃在武汉（可以做成专题节目）家庭烹饪：家庭烹饪讲座、家庭风貌展现、寻找同好、家庭博客、烹饪家庭评比饮食产品精选：肉类制品、瓜果制品、豆类制品、方便食品、配调料制品、酒水饮料、其它饮食一条街：大街巡礼、各类活动、加盟本街招商引资：短信服务：专业论坛：拓扑图如下：（见附页）鄂菜新闻鄂菜新闻专题报道国内行业新闻专题报道专题报道国际行业新闻菜系综述谈古溯今专题报道饮食文化今日聚焦专题报道热点关注厨林拾趣名师指点烹饪学堂深度报道配料与调料中式烹饪中式面点烹调小技巧美食菜谱减肥专区美容与饮食风味菜品美食电子杂志西餐烹制疑难解答药善与食疗经验大家谈饮食与健康推荐酒店酒店推荐首页酒店巡礼蔬菜供求肉类供求原料供求拜师学艺打折酒店水产供求金牌食客每周推荐名师录米面供求厨师园地同行交流宴席预定其它供求酒店分类厨师心声团购信息厨师团队招商引资烹饪技法名师示范招贤纳士视屏专区酒店展示家庭烹饪讲座吃在武汉家庭烹饪肉类制品家庭风貌展现饮食产品精选瓜果制品寻找同好博客专区豆类制品烹饪家庭评比方便食品专业论坛酒水饮料其他短信服务配调料制品主要栏目介绍与盈利点介绍1、首页美观的首页能直接吸引访问者的眼睛，尤其是饮食行业门户网站则更需要在这方面进行更好的设计。受众人群： 所有用户功能：将每个栏目的重点内容放于首页上，使来访者能直接的通过首页了解网站的最新资讯。盈利点：首页主要的盈利点在于广告的发布，诸多大型的门户网站在用户达到一定数量时都会吸引诸多经销商或生产商做广告，由于网站访问人群很明确为爱好者，所以广告发布的针对性更强。网站广告是诸多门户网站收入的来源之一。武汉热线每年的广告收入都达到了几十上百万之多。内容来源：各栏目最新消息的集合、行业新闻：受众人群：所有用户功能：提供烹饪界的各类新闻报道，增加深度报道这一新闻栏目使网站的报道能更加专业，提高报道的连续性、使网站能更加具有深度盈利点：对要求做报道的酒店或者相关企业进行有偿信息发布消息来源方式：行业内人士的提供，网站方面的收集（成立专门小组做信息采集）、酒店提供、专题报道受众人群：所有用户功能：展现行业魅力，介绍行业知识，使用户更为了解行业内的各种信息与知识。盈利点：可为各酒店或者生产商做专题介绍，形成系列专题，如方便面专题报道等等消息来源：各酒店与生产商、专业人士、个人、网站方面、饮食文化受众人群：所有用户功能：介绍国内外烹饪饮食古今文化，深入介绍烹饪的历史、为国人能够更加了解中国为何是世界上的第一饮食王国作出详细介绍。盈利点：为完全的服务型栏目，可以做栏目外包。5、烹饪学堂受众人群：行业爱好者功能：通过本栏目可以让用户与行业中人学习烹饪知识，给予行业爱好者一个展现个人能力的舞台，通过邀请名师的在线指点吸引用户，同时也可由某烹饪学校负责本栏目的服务。盈利点：电子杂志订阅，广告，高级会员服务6、美食菜谱受众人群：所有用户功能：普及烹饪知识，广泛收集线下菜谱，丰富平台内容，使用户能快速的查到自己想了解的菜品与制作方式，为用户外出聚餐提供参考。7、饮食与健康受众人群：所有用户功能：通过平台讲解健康饮食的要点，请相关营养师为各种人群推荐合理的用餐搭配，为大众服务、推荐健康食品。盈利点：频道外包、广告等8、酒店推荐受众人群：酒店与用户功能：为酒店服务的栏目，介绍酒店，提供网上定餐，网上定房等，大体形式可以参照北京饭统网，同时在本平台开辟每周推荐酒店栏目，通过网民的评选得到结果，加强本栏目网上的互动性盈利点：酒店服务收费。9、原料供求受众人群：餐饮原料提供商+酒店+普通用户功能：本栏目开辟志在改变现在酒店厨房原料供应的方式，将传统的酒店派专人到菜场去定期采购这一费时费力的环节节省，在网上就能得到目前各种原料的价格情况，并能在线与原料商进行联系，通过网上预定所需原料同时准确的核算出所需费用。而原料提供商更可以通过本栏目了解到需求方的信息，直接与之联系，使其更快了解需求，掌握商机。如能通过本平台使得“买菜与卖菜”这一环节的双方成本有效的降低，则会使所有人都受益。盈利点：信息提供的费用收取。用户同时也可以通过本平台与超市等供应点进行在线购物，流程图如下：会员注册流程 会员购物流程 企业发货流程普通人提交申请管理员审核反馈审核意见，通过就给予激活号通过激活号，激活id成为会员主 页登 陆产品介绍放入购物车付 款企业管理人员检索购物需求核 对下达发货通知更新记录产品送出 未通过 通过10、金牌食客本栏目为网络游戏专区（前期本栏目可不上本平台）。11、厨师园地受众人群：厨师行业人员功能：给烹饪行业的厨师群体提供一个交流，交友，学习新技能的平台，同时提供各工作岗位的发布，为厨师朋友的就业提供帮助。盈利点：人才招聘等12、博客专区受众人群：所有用户功能：充分体现web2.0的魅力，通过博客的形式展现个人风采与企业风采。盈利点：用户积累到一定数量以后的商业广告等13、视屏专区受众人群：所有用户功能：眼见为实，本栏目的开放在于提供类式电视上的做菜教学节目，做成系列形式，每周或每天提供一道菜的制作视屏，并可以由用户提出想要了解的菜品制作方式。同时通过本栏目也提供酒店的介绍视屏，为酒店进行宣传。盈利点：酒店宣传节目收费14、家庭烹饪受众人群：家庭烹饪爱好者等功能：家庭烹饪是生活中必须的，现在很多新婚的家庭对家庭烹饪了解越来越少，他们希望能在家里也做出好菜，但是苦于没有时间与精力学习相关技巧与知识，在家里吃饭也就凑合着过了，现在很多家庭主妇也希望能好好学习烹饪知识。据了解，现在大学生中女生最喜欢学习的知识中就有烹饪这一行业。开辟本栏目就是希望普通人也能在这里学习到更适用于家庭的烹饪技巧，同时通过这一共同爱好结交好友。盈利点：服务型栏目，可由某烹饪培训机构，或者酒店主持该栏目。15、饮食产品精选受众人群：所有用户功能：为方便面，饮料等这些饮食产品提供一个展示栏目，为制造商宣传与服务，同时通过本平台得到用户对产品的反馈信息。盈利点：广告、产品发布等16、饮食一条街受众人群：所有用户功能：通过本平台虚拟一条饮食大街，个人用户或者企业用户可到本街摆摊设点，在这里进行交易与展示。（栏目详细形式规划中）盈利点：虚拟街加盟收费17、短信服务受众人群：所有用户功能：伴随着手机用户的快速增长，企业信息传递的无线化正以其快捷，无时空限制，低成本的优势成为企业信息快递的主流方式。而短信作为一种通信手段进入企业，将对企业信息传递带来革命性的变化。最少的投入，最多的回报，是短信进入行业应用的最高宗旨。人们对短信热情高涨，对它的认识已不象五年前仅是一个比较陌生的名词。短信的广泛应用为社会、企业带来双重收益。为企业和用户间搭建起一个互动式沟通的桥梁，紧密相连的纽带。如：去今年深受全国观众喜爱的湖南卫视超级女生节目气氛异常火爆，仅总决赛就达两亿观众观看，短信投票贯穿今年整个活动全程，担任了重要角色，得到全国观众的热烈响应，收益高达4千万元，有观众称这个节目应该叫超级短信，最终由短信决定选手命运。短信与媒体的应用早在三年前已形成市场，短信与各行各业也早已深入应用，如银行帐务系统、行业资讯、新闻信息服务、水电系统、交通路政、家校通等等太多。这些正是短信以其独具的表现方式所展现的强大功能。本平台将建立短信平台这一服务。通过短信定餐、定货、及时了解行业信息和相关知识，在短信运用日益广泛的今天，平台中的各种服务与知识点都可以通过手机短信的形式直接给于用户。如在不方便上网的时候，现在某人想知道今天某酒店是不是还有空位，可以发送短信了解情况，而原料提供商更可通过短信了解需求方信息。大大的提高的双方效率。盈利点：短信服务以上为平台主要栏目的简单介绍，平台中还包括了论坛、招商等信息发布栏目为平台的用户进行全方位的服务。本项目的第一阶段网站开发，通过这写服务，不断的积累用户与行业内的相关企业，使用户对本平台产生依赖性与习惯性。当本平台的用户与企业积累到一定的数量，并良好运营之后，就可以进行行业网络游戏的开发工作。（网络游戏策划待平台运营稳定后根据情况制定）1.5知识产权：1、一套完整的信息发布系统，全后台管理发布、自动前台生成、无须手工修改前台界面。可以为新闻划分多个种类，后台填加、删除、修改名称及属性。新闻从新到旧依次在前台指定位置显示，并且可以指定热门新闻突出显示。新闻标题色彩可自行选择。在一定时间内发布的新闻自动加上new的小图片。后台采用简约的设计结构，本着页面显示精简的原则，采用数型分级菜单控制。文字编辑功能强大，可以插入图片、视频、flash等特殊效果，可以对文字内容进行类似word一样的编辑。并且前后台均有强大的新闻搜索功能。2、电子杂志：电子杂志（又叫网络杂志、多媒体杂志、数字杂志等）是在互联网发展到web2.0时代，采用先进的p2p技术发行，集flash动画、视频短片和背景音乐、声音甚至3d特效等各种效果于一体，拥有更加丰富生动内容的互联网产品。我们的团队为您量身订做自己的电子杂志。通过您提供的这种信息（如文字、图片、视频等），利用自己的技术力量，加上美术方面的策划的安排，把素材完美的结合在一起。成为一个及时尚、发行便捷、成本低的传播媒介。3、疑难解答 一套由专家回复网民提出问题的留言回复系统。任何人都可以在上面提问，专家通过专门的帐号登陆管理回复界面。争对普遍的具有代表性的问题予以回答。前台在每个问题的后面显示专家回复的话。由于其回复系统只允许特定用户访问，所以你权威性可以得到保证。4、金牌食客：（网络游戏专区）5、博客专区：名师博客、酒店博客、个人博客 是一种十分简易的傻瓜化个人信息发布方式。让任何人都可以像免费电子邮件的注册、写作和发送一样，完成个人网页的创建、发布和更新。如果把论坛（bbs）比喻为开放的广场，那么博客就是你的开放的私人房间。可以充分利用超文本链接、网络互动、动态更新的特点，在你不停息的网上航行中，精选并链接全球互联网中最有价值的信息、知识与资源；也可以将你个人工作过程、生活故事、思想历程、闪现的灵感等及时记录和发布，发挥您个人无限的表达力；更可以以文会友，结识和汇聚朋友，进行深度交流沟通。6、视屏专区：烹饪技法、名师示范、酒店展示、吃在武汉（可以做成专题节目） 一套视频发布系统，可以通过后台添加视频到服务器上。后台可以自己划分多个分类，上传的视频根据分类的不同，在前台按照分类显示。后台可以添加视频的标题、出处、缩略图、视频登记和简介。若有需要，可以根据需要在前台提供ftp或者bt的下载功能。7、家庭烹饪：家庭烹饪讲座、家庭风貌展现、寻找同好、家庭博客、烹饪家庭评比 8、饮食产品精选：肉类制品、瓜果制品、豆类制品、方便食品、配调料制品、酒水饮料、其它。一套产品发布系统，提供了产品的详细信息。通过后台添加产品的各种信息。包括名称、类别、生产商、产地、优点、注意事项、详细介绍、其他等各种信息。并且提供上传图片的功能。根据需要可以定制上传图片的数量、大小、格式。并且通过图片自适应大小的程序自动将图片不失真的显示在前台。9、短信服务： 10、专业论坛： 通过注册可以拥有一个论坛帐号，并可以在管理员开放的论坛项目中自由的发表新贴，可以自行修改个人信息。发贴数量的多少将产生不同的积分，进而形成不同等级的用户，高等级的用户也讲得到更多的好处。管理员可以通过后台设置论坛的基本设置，添加、删除、修改分论坛的名称和用户的信息管理。对用户的帖子进行置顶、精华等处理。也可以删除一些不健康或者反动的帖子，维护论坛的正常运行。以上系统均由本团队成员开发调试修改，拥有自主知识产权。同时对客户提出的修改意见能从专业的角度提出意见方案并及时的修改完成。对主流的黑客入侵有着较好的抵抗，安全行高。数据库设计合理，大大提高的数据访问的安全行、完整性和高效性。1.6商业运营策略：本网站的使用群体分为二类第一类：各饮食行业中的企业与饮食行业中最重要的原料供应商，如饮食行业中的企业有：方便面、饮料制造商，各级别的酒店、各类烹饪相关用具生产商（如双师菜刀、xx品牌的锅、碗等生产商）、各烹饪培训学校、行业人员中介机构等。原料提供商则如：各菜场、与各地菜品原料批发市场等。第二类：个人用户，包括行业爱好者、行业从业人员、互联网爱好者等。是网站流量的关键群体，也是第一类使用群体的主要针对方。本网站主要也是将这2类群体的供求进行结合，为这2个群体进行服务，以此为盈利方向。网站盈利可分为三个阶段实行，根据网站运营实际情况可随时进行调整。第一阶段盈利模式：以第一类用户群体为主，丰富网站内容的同时将更多的线下商家、企业整合进本网站，为其宣传并提供新的营销模式。短信服务建站套餐网上团购酒店产品提供商网络广告服务及赢利模式行业信息商业信息广告互动信息服务商家服务网站运营商频道承包p2p服务网上商城服务网上购买联盟商家服务网上团购网上交易订阅电子杂志网上学习p2p服务服务及赢利模式行业信息商业信息信息服务个人服务网上商城个人博客网上购买个人用户联盟结交好友创业指导第二阶段盈利模式：如能顺利的将第一类用户群体服务好，网站对于第二类用户群体就有了实际使用价值，而只有当网站拥有了实际使用价值，才能从这一群体中得到盈利。 第三阶段盈利模式：网络游戏、外地市场加盟。在第一阶段与第二阶段顺利完成之后，并可以将第一类用户群体与第二类用户群体的资源运用到网络游戏当中。构建一个虚拟现实的饮食市场，有买方、卖方、中间商等各种真实群体参与。将网站中的各种服务与交易通过游戏的方式更加形象的表现出来。同时通过游戏吸引更多的用户参与。通过网络游戏的形式逐步渗透到湖北以外的市场，将其他城市的行业相关资源慢慢整合进来，使网站范围逐步扩展到全国。从而成为国内的行业门户网站。线下资源全天候便利店组织活动电信增值营运实体经营自有品牌1.7发展规划：立足武汉、服务湖北、辐射华中、吸引全国。以饮食门户性网站为基础的网络多元化经营。1.8管理团队介绍：董事会ceo首席执行官cfo财务总监cio 技术总监cho行政总监cmo市场总监coo首席营运官技术研发部设计部市场开发部公共关系部网站维护部策划部cpa执行副总裁人力资源部客户服务部监事会依照“管理科学，权责明确，激励与约束相结合的人性化和制度化统一的管理原则。董事会是公司的最高权利机构和经营决策机构，监事会履行公司经营活动的监督权。公司的日常经营管理在总裁的统一领导，执行副总裁的辅助下，实行分级管理，以网站为基础，以项目为核心，建立技术 ，市场，行政，财务，运营五大管理体系。做到合理分工协作和责权利统一，高效，精干，灵活地保证了公司的高效运转。其中，市场部实行项目经理负责制，不同的项目分派项目经理全权负责。管理团队的整体特点：既有阅历和经验丰富，管理能力强的管理队伍，又有头脑灵活，创新能力，学习能力强，发展潜力大的执行队伍，既有优良的管理人才，又有优良的营销人才和技术人才。尽量做到优势互补，形成一个协调，高效，精干的管理团队。管理团队遵循的原则：1、高层要提高对管理的重视，在现在网络公司趋于务实的情况下，管理的改进至关重要。2、高层通过远景共建和人员的变动，形成公司的团结精干的领导团体。3、根据公司的发展方向和战略制定，确定明确的发展战略和模式，从业务的角度设计公司架构，特别要注意结构的精简和扁平化，尽量减少中间层。4、建立知识管理制度并运用信息手段（网络公司的优势）加强沟通和知识共享，并发挥创意。5、设计和建立项目管理制度，提高对项目立项、审计、资源配置的协调和管理工作保证项目的效率性和成本性。6、改革绩效考核制度，设计科学的考核制度，重新对公司的员工实行考核，对优秀的员工予以奖励和提升，对考核差的人坚决淘汰。对公司提出良好建议的员工予以奖励。7、面对业务设计业务流程，精简掉多余的机构和流程，形成高效率的决策和运作机制。8、以人为本，公司要发掘和培养优秀的员工，并对可能的人员变动提出预测并培养阶梯式的接替人才，对优秀的员工越级提升。1.9竞争分析：1、湖北地区现有竞争对手 如前面提到，目前在湖北地区目前来看，除了房产行业的“亿房网”与“武汉热线”之外，还没有一个真正意义上的门户网站。在饮食行业来说就更没有直接的竞争对手，目前湖北地区关于饮食的网站多是一些如酒店的企业小型网站（如 艳阳天酒店企业网站），或者特色品牌菜的网站（如：“洪山菜苔”网/等等），与我们提出网络平台概念相去甚远，远未达到门户网站的要求。所以我们在现阶段不会遇到现有对手的竞争。/cate/about/contact.htm；2、未来的竞争对手真正建设一个极富个性的网站并不是一件容易的事情，其原因不在于创建者是否缺少个性，而是在无技术障碍的情况下，任何创意与新风格都很容易被模仿与复制。在互联网行业中这样的例子已经屡见不鲜了。比较有代表性的就是“网址之家（）”,这是一个上网导航型的网站，如下图： 这个网站是国内最早诞生的导航型网站，解决了人们上网时需要输入网址的困难，使用户能方便的找到自己需要找到的网站。从而大受欢迎，拥有相当高的点击率，也创造了不绯的价值。用户在长时间的使用之后，对每个网站名字在这个网站上的位置都相当熟悉了。由于本网站的技术含量很低，后来出来了很多模仿的导航型网站。诸如： 这些网站虽然内容相同，但用户由于习惯了，根本无法适应这些模仿者，所以这些网站的出现并没有对造成影响。在网站本身来说，当网站成功后不可避免的会被模仿。但是网站的外表容易模仿，实质确实模仿不了的。这就需要我们的网站能更多的更快的将线下的资源进行整合，使各方用户信任我们的网站，融入更多的商家与个人用户，使用户逐渐习惯并适应我们网站中的交易方式，查询方式等各种功能，形成惯性，才能有效的避免被模仿者后来居上。2.0财务预测分析：1.1投资建议 投资形式：普通股 投资性质：风险投资 投资退出方式：1.股权转让 2.股票上市 3.股票回购 股权转让方式：至少一年以后 股票回购方式：项目静态回收期后分期回购 股票回购方式退出定价：与其它股东协商 1.2资本结构 #全部为普通股 #资产结构：全部由股东权益构成 注：本项目旨在全国运营，所以需要大量资金，在运营项目时，我们会二次甚至多次融资，以达到公司的运营目标1.3公司管理层条件 投资者可出任公司董事长、财务经理，负责公司的进一步融资及公司公开发行股票并上市的工作，协助公司管理当局制定发展战略及寻觅高级管理人才。 1.4 项目第一阶段资金投入预算￥260万元（人民币）用于成立运营公司（包括办公场所、办公设备、人员安排等）、网站的开发、整合商家、网站宣传等工作。此阶段资金投入为网站完成前面提到的商业盈利模式的第一阶段与第二阶段所需。1.4.1.固定资产 固定资产投入表 肆拾万圆整（人民币） 项目设 备 名 称数量单价合计说 明网络硬件网络服务器22500050000根据实际需要决定数量与配置网络存储（nas）180008000根据需要决定数量及性能办公设备台式电脑25350087500用于开发网站与商务办公笔记本电脑470002800外出演示激光打印机115001500用于文档，表格打印彩色激光打印机135003500资料打印数码相机125002500网站素材收集数码dv机150005000网站素材收集扫描仪3400400用于素材收集交换机1（24口）400400办公室电脑网络环境搭建移动存储设备一：u盘128m570350根据实际情况决定所需数量移动存储设备一：移动硬盘（40g）25501100用于重要文件与开发文件的保存与转储通讯设备电话机1050500商务使用传真机1400400商务使用交通设备中级轿车1200000200000商务使用合计：363950元（折合肆拾万圆整）1.4.2.流动资金： 流动资金投入表（年）壹百捌拾万圆/年（人民币） 人力资源项目名称备注ceo首席执行官1名cpa执行副总裁1名cfo财务总监1名cio 技术总监1名cho行政总监1名cmo市场总监1名coo首席营运官1名财务部2名技术研发部5名设计部5名人力资源部1名客户服务部2名市场开发部10名公共关系部2名网站维护部5名策划部2名 合计：41人（不同时期根据具体情况调整）办公设备公司办公租金300平米左右办公家具办公用品 办公室装修说明：合理的装修可以使到公司拜访的客户对公司印象深刻，提升公司形象与体现公司文化其他费用广告宣传网站的网络推广费用（百度.google。网络实名等）注册时间最低3年起管理费用电话、水电、交通、车用费、保险费等福利等费用 电信托管费用说明：服务器托管机房网络环境对网站良好运行起着关键作用，好的托管机房可以使网站登陆更加快捷，运行更加稳定。流动资金合计：180，0000元（壹百捌拾万圆）1.4.3.备用资金：￥100，0000元（壹百万元）项目第一阶段开发周期预计为6个月，并于项目开始后的第7个月正式启动运营。如第一阶段网站运营顺利，可在线下建立金牌食客餐厅，规模不需过大，主要针对网站内的用户提供餐饮服务，每家店预计投入20万元，也可以在线下寻找金牌食客加盟餐厅（具体实施方式，根据实际需要制定）。1.5 项目第二阶段资金投入预算￥800万元如项目第一阶段运作顺利，则进入第二阶段的网络游戏开发阶段。根据前期收集的网游开发相关资料来看，目前网络游戏的开发成本主要分为三部分：人力成本、服务器成本和宣传费用。一般网游程序员的月薪约为人民币5000-8000元，网游策划人民币1万元以上；如以在线人数6万人计，需要使用20组服务器，每组服务器包含6至7个服务器，每个服务器成本为人民币5万元，20组服务器即为人民币600万元（这里所说的硬件成本主要是支持针对覆盖面为全国范围内的网络游戏，而本项目前期主要针对湖北地区，故硬件使用上大致为前面所说的1/2，既人民币300万元左右）。在网络游戏宣传费用方面据了解，金山公司为其网游封神榜的宣传投入2000万元。但是我们的网络游戏是建立在网站运营成功的基础之上，我们将通过网站前期的运营将网站中的各方用户直接平移到网络游戏，有效的省略了为网络游戏寻找用户的这一烦琐且需要耗费大量人力物力的步骤。所以我们的网络游戏宣传费用预计仅需人民币100万元。资金投入表：（一）人员配置人 员 配 置ceo首席执行官1名cpa执行副总裁1名cfo财务总监1名cio 技术总监1名cho行政总监1名cmo市场总监1名coo首席营运官1名财务部2名技术研发部8名设计部8名人力资源部2名客户服务部3名市场开发部10名公共关系部8名网站维护部10名策划部5名人员总计63人（二）设备投入：服务器群组根据具体情况确定所需服务器的组数开发用电脑25台-30台（根据需要确定具体数量）测试用电脑3台其他开发工具（由于对网络游戏开发的具体硬件要求还在确定，故这里未做详细说明）根据具体情况确定（三）宣传费用：室外广告根据具体情况确定是否需要免费试玩未收入以前的支出媒体广告报纸、电视等网络游戏这一阶段开发周期预定为12个月，第13个月与第14个月内部测试，第15个月，公开测试并进入运营。收益分析注：网站流量（以非重复用户访问量测量） 销售额（以每个非重复访问所产生的销售额测量）收益分析：2006年2007年2008年1. 产品销售收入30000150000350000广告收入（包含频道承租)50000300000600000网上交易服务8000090000300000资讯服务2000030000100000技术服务及短信2000050000120000人才交流服务2000060000150000合计2200006800001090000减：产品销售锐金及附加1500450020000产品销售成本100030005000产品销售费用100003000050000合计1250037500750002.产品销售利润187500322500865000加：其他业务利润150000300000800000减：管理费用80000100000200000财务费用2000030000400003.营业利润2375004925001425000减去（首年投资费用）250000（升级投资）40000（升级投资）100000100000750077250014750002006年2007年2008年网站流量50万次120 万次300万次本表格为网站运营收益分析，不涉及网络游戏收益分析。2.1融资计划：融资概述 公司在第二期的时候欲通过增资扩股筹资600万美元，并将在这一轮的非公开集资结束后尽快完成首次公开上市。资金使用公司将对600万美元的募集资金做如下安排使用:开发网站 120 万广告, 市场和公关 120 万收购有独特资源与发展潜力的拍卖行 260万营运资金 100万总计 600 万 融资后股权概况：通过扩股融资后，新的股权结构如下：股东融资前投资额融资前持股比例融资后投资额融资后持股比例新投资者00500030%原股东1000100%100070%合计1000100%6000100%投资退出策略： ipo，公司计划在两年左右的时间里达到在中国境内外上市的基本要求，视公司的业务发展情况、资本市场状况选择在国外资本市场公开发行上市。投资人通过二级市场出售其所持有的股份，从而实现投资收益。 第三方收购，公司在可以体现全体投资人利益的前提下，不排除考虑接受第三方收购的方案作为投资退出的途径。2.2风险因素与对策： 1、思想一个网站要取得成功，一定要有先进的理念、先进的思想，更为重要的是抢占先机，及时行动。网络世界可谓一日千里、日新月异，一个网站只有把握先机，抓住机遇，才可能有更多的机会获得成功，才可能处于网络行业发展的制高点，才可能创建出成功的网站，才可能获得成功。要知道一种网站新模式在网络上只有保持几天的优势，因为人们很容易“copy”和模仿，因此，唯有不断创新，不失时机地推出新的服务、新的模式、新的思想，网站才可能长久立于不败之地。2、特色一个网站的成功在于其服务特色。许多成功的大型门户网站的成功主要在于网站中能找到与众不同的特色，就好比“饭统网”虽然也提供了行业内的相关信息资讯，但是网站中最显著的特色就是可以定餐，这个在很多其他的网站中根本没有或者做的很不完善，所以“饭统网”取得了成功。也可以说网站中是不是有亮点有特色决定了网站是否能很好的发展下去。3、网站实用性与互动性前面说了互联网已经从早期的信息发布为主的“只能看，不能用”逐步走向了能实际使用，为生活带来便利的工具。做到信息具有时效性并将线下资源进行合理的整合，不要将网站做成空中楼阁，而是使本网站真正能为大众解决问题，为企业与商家提高效率提高收益是我们必须考虑到的。互联网已经开始进入web2.0时代，“人人为我，我为人人”是web2.0的核心概念。使用户参与到网站中，并能从参与网站得到相应的利益是保证用户经常登陆网站的方法之一。4、人员丰富的人力资源。网站建设也是一项技术含量比较高的事务，需要及时对新的技术进行学习并合理的运用到网站，使网站的功能日益强大。除了技术人员的支持外，也需要高水平的网站策划人才，诸多成功的门户网站都是通过不断的策划各种活动来吸引点击与人气。万事以人为本，合理的组建网站运营的人员班子也是网站的必要成功要素。5、宣传 现在的广告时代，合理的宣传手段也是项目成功的关键，各个行业的发展与媒体宣传是分不开的，因此各个行业在不同的发展阶段的发展重心，可通过其在媒体投放的宣传重点明显地看出来。6、投入 资金、设备的优势也十分重要。一个网站要获得成功，势必要吸引更多的人上网，而访客的增多必然要求网站具有足够的带宽或传输速率，就是要求要有先进的设备、先进的技术，也就是要求要有足够的资金支持。另一方面，许多网站一推出来并没有马上赚钱，而只是不断的投入，在它能赚取利润之前就必须要有足够的资金维持它的生存。而我们也会通过各种方式尽量减少不必要的投入。使投入的每一份资金用到最需要的地方。2.3潜在发展机会：国内互联网行业现状与饮食行业信息化现状 国内互联网现状：中国的互联网行业从1998年开始到今年取得了巨大发展，据cnnic（中国互联网信息中心）发布第17次互联网报告，截至2005年12月31日，我国网民人数达到1.11亿，比2004年末增加了1700万，网民普及率达到8.5%, 而目前全球网民约9.7亿，平均普及率为15.2%。报告显示，在1.11亿网民中，宽带上网网民数为6430万人，比2004年增加了2150万人，增长率为50.2%。而拨号上网网民人数、专线上网网民人数则表现为不同程度的下降。 目前我国上网计算机数达到4950万，比2004年末增加了790万，增长率达到19.0%。截至2005年12月31日，我国大陆的ipv4地址数已达到74,391,296个，仅次于美国和日本，位居世界第三。我国域名总数为2,592,410个，cn下注册的域名首次突破百万大关，达到1,0