某公司项目成本管理信息系统管理员操作手册

中国中铁项目成本管理信息系统V1.0公司管理员操作手册中国中铁项目成本管理信息系统 V1.0公司管理员操作手册 思源时代2014年8月编制第一章 前言41.1 系统介绍41.2 系统配置要求51.3系统登录51.4系统功能概览5第二章 流程管理82.1设计流程82.1.1进入流程设计界面82.1.2使用说明工作区组件区设计区属性区设置区212.1.3业务流程设计实例详细说明222.2已发起流程292.2.1查看已发起的流程292.2.2暂停已发起的流程292.2.3恢复流程302.2.4 撤销流程302.2.5查看流程进度图302.2.6查看流程任务详情列表31第三章 权限管理323.1机构管理323.2人员管理343.2.1签名设置353.2.2用户职责权限373.2.3用户业务权限393.2.4用户功能权限403.3核算机构设置413.4用户对应43第四章 基础数据维护454.1合同类型维护454.2债务类型维护464.3项目部参数设置474.4公司参数设置484.5系统设置49第五章 统计报表505.1总控数量计划查询505.1.1工程量计划汇总表505.1.2工程量计划概况表515.1.3工程量计划统计表515.1.4物资计划汇总表525.1.5物资计划概况表525.1.6机械计划汇总表525.1.7机械计划概况表535.2合同查询535.2.1合同汇总表535.2.2合同概况表545.2.3合同履约情况表545.3结算查询545.3.1劳务结算汇总表545.3.2物资结算汇总表555.3.3租赁结算汇总表555.4资金支付查询565.4.1债务支付情况表565.4.2结算付款核准情况表565.5价格库查询575.5.1物资采购价格对比表575.5.2分部分项价格对比表575.6其他查询575.6.1流程图查询表575.7导出58第59页第一章 前言1.1 系统介绍中国中铁项目成本管理信息系统 V1.0建设目的是规范工程项目债务形成管理、债务集中管理和资金集中支付审批流程，特别是在债务形成管理的过程中以工程项目的现金流为主线，加强成本控制，包括：合同管理、劳务结算管理、物资管理、机械租赁管理。对外部客户（如：劳务协作队伍、材料供应商、设备租赁商等）的债务资金支付实现按合同约定支付比例或公司规定支付比例在公司/局层面进行资金支付的控制，减少或杜绝工程项目超合同付款、超计价付款、超比例付款、付款比例不均衡的问题，有效节约资金成本，提高资金的利用效率。同时，在执行控制和审批过程中，与现有的账务系统和OA办公系统实现无缝对接，不增加任何重复工作量。系统具有如下特点： 规范债务形成过程管理和审批流程。债务形成必须要以系统内录入的各种合同、生产的结算单和材料收发料单等为依据，且经过项目各归口主管部门审批和党政领导会签，尤其经过公司相关部门的审核同意，直到走完信息录入和审批流程后，才形成债务，最后生成财务账面账务数据。 规范债务支付审批流程。债务支付要有相应依据（合同、结算单），且必须经过债务支付审批流程中的相关部门、人员在网上审核同意。债务支付审批流程固化在系统中，不能随意变更。 控制资金支付比例。在资金支付数额达到应付账款的规定支付比例时，系统能进行警告和控制。 资金支付集中管理。在公司/局统一客户管理的基础上，对客户在公司/局的所有项目/合同的资金支付将在公司/局层面整体管控，按所有应付资金总额和所有已付资金总额来计算整体支付比例。 资金支付和总账核算系统无缝对接。在资金支付完成时自动在总账系统中生成记账凭证，实现债务管理系统和总账系统的无缝对接。 债务数据的分析和预警。可以从公司/局层面分析查看资金支付情况，例如可以查看某一客户在全公司/局范围内的整体资金支付情况，也可以查看某一项目部的具体资金支付情况等等。系统会针对那些接近警戒线的资金支付项目进行自动预警，公司/局可以尽早重点监控这些项目。1.2 系统配置要求为使用户可以正常使用本系统，获得更好的使用体验，要求用户使用WIN7和谷歌浏览器，屏幕分辨率在1024 *768及以上，在设计流程时，请安装微软.NET4.0组件和IE8.0以上版本浏览器。1.3系统登录通过浏览器登录系统，登录网址http:/xxx.xxx.xxx（电信）、http:/xxx.xxx.xxx（联通）。登录界面如下，只要输入正确的用户名和密码及验证码，单击登录按钮即可登录。系统登录界面如图1-1所示：图1-11.4系统功能概览成功登录以后,浏览器会自动跳转至系统主界面，如下图所示。系统区工作区功能菜单区图1-2系统分三个主要的区域：系统区，功能菜单区及工作区。1. 系统区：显示当前登录用户，系统帮助，注销，退出系统及密码修改；【注销】 ：点击【注销】会注销当前用户，回到登录界面。【退出】 ：点击【退出】会注销当前用户，关闭网页。【密码修改】：点击【密码修改】会弹出密码修改对话框如图1-3所示，填写新旧密码，点击【保存】，可修改密码。图 1-32. 功能菜单区：显示公司管理员可使用的所有菜单，包括任务管理，流程管理，权限管理，基础数据维护，统计报表。功能菜单可通过折叠符号进行折叠；3. 工作区：用户办公的区域,包括当前登录用户可发起的流程名称，及可办理的任务列表。注意：不同的职责用户登录系统看到的常用业务是不相同的。公司管理员主要职责为：设计流程，查看已发流程，进行权限管理，基础数据维护，统计报表的查看。第二章 流程管理流程管理：对流程就行管理，包括设计流程和已发起流程管理。Ps：用户使用的流程模版是版本号最高的模版。SY-BPM_1.0 流程设计器是一个流程模板组件，向最终用户提供可视化创建业务流程的功能。其所用的流程引擎也是自主研发的SYBPM 流程引擎，无第三方插件，紧密集成。SY-BPM_1.0 流程设计器提供的常用的业务流程节点组件供流程设计人员使用，可以创建满足公司业务需要的业务流程。具有如下功能特点： 支持可拖拽设计流程。 可以导入、导出本地流程，支持流程的复制功能。 流程各节点可配置不同的审批人、表单权限、审批意见权限。 流程支持顺序、并行、分流、合流。 流程支持动态传入条件来判断路由。 支持会签功能。2.1设计流程 在设计流程时，请安装微软.NET4.0组件和IE8.0以上版本浏览器。2.1.1进入流程设计界面 通过【功能菜单流程管理设计流程】进入系统的流程设计界面。如图2-1所示。图 2-1 如果第一次设计流程或页面加载失败，先清理IE缓存，点击internet选项-常规-删除-删除，完成缓存清理，如图2-2所示。并使用设计器缓存清理工具清理以前的设计器。接着，添加信任站点，点击internet选项-安全-站点，输入网址（比如输入1），点击添加，成功添加了信任站点，如图2-3所示，ps：将对该区域中的所有站点要求服务器验证前面的钩去掉。然后重新打开IE浏览器，登录系统，设计流程。点击设计流程会先下载流程设计器，如图2-4所示，点击【run】，下载好后，就会进入流程设计界面，如上图2-1所示。图 2-2图2-3图2-42.1.2使用说明流程设计界面如图2-5所示，共有5个区域：工具栏区、组件区、设计区、属性区和设置区。图2-5 工作区新建流程按钮：点击此按钮，会新建一个流程。会先弹出流程模版信息对话框如图2-6所示，填好后可以进入设计区绘制流程图。图2-6 打开按钮：打开已有的流程模版，进行管理。点击打开会弹出流程模版列表对话框如图2-7所示，选中一个流程模版，可以点击打开进行查看，点击复制可以复制一份模版进行修改发布（复制后版本号默认+1）。图2-7打开本地文件按钮：打开本地的流程文件。点击后会出现文件选择对话框，如图2-8所示。选择好文件，打开，就将流程图导入到了设计区。Ps：文件格式为xaml。图2-8保存按钮：保存当前流程模版。点击保存，可保存当前设计的流程模版。导出本地文件按钮：将当前流程模版导出保存为本地文件。点击后会弹出文件保存对话框，如图2-9所示，保存的文件格式为xaml。图2-9流程信息设置按钮：对流程基本信息进行设置。点击后会弹出当前流程模版信息对话框，如图2-6所示。可以对信息进行修改。发布按钮：发布当前流程。点击后发布当前流程。删除按钮：删除流程。点击后弹出模版列表对话框如图2-9，选中要删除的模版，点击删除，就会删除成功。图 2-9撤销恢复按钮。：撤销或恢复操作。在画流程图时，点击后会撤销本次操作或恢复上次操作。组件区选中一个组件，拖到设计区，可进行流程设计。审批节点：拖入设计区如下：点击红色区域，可以对节点名称进行修改。点击弹出任务节点信息对话框，如图2-10所示，可以对其进行修改。图 2-10点击弹出权限设置对话框，如图2-11所示。可以对其进行修改。图2-11点击弹出节点选项设置对话框，如图2-12所示。可以对其进行修改。图 2-12节点设置见表2.1表2.1审批节点作为开始节点1.任务模板类型,设置流为流程开始节点2.右边属性 任务类型:EnumWFTaskInstanceType.Apply3.权限设置,本部门,流程发起人并行包前一个节点1.右侧属性 任务编号:ParentWFtaskInstanceID并行包内部节点1.右侧属性 触发标记,不能相同.一般为：“部门简称”2.右侧属性 父级任务编号:ParentWFtaskInstanceID3.任务模版类型，设置为非合并审批节点普通节点1.任务模版类型，设置为非合并审批节点分支条件：拖入设计区，选择类型为String。如下 节点设置见表2.2表2.2分支条件主观判断(通过提交选择判断） 表达式值(Expression): SubmitOption汇总结果的判断 表达式值(Expression): SignSummaryResult通过表单数据判断Microsoft.VisualBasic.Switch(Form(11).DataValue=专业分包合同,分包合同,Form(11).DataValue=机械作业分包,分包合同,Form(11).DataValue=费率分包合同,分包合同,Form(11).DataValue=劳务分包合同,分包合同,Form(11).DataValue=主要物资采购合同,物资合同,Form(11).DataValue=二三项料采购合同,物资合同,Form(11).DataValue=机械设备租赁合同,租赁合同,Form(11).DataValue=周转材料租赁合同,租赁合同).ToString合同评审 合同类型名称作为条件判断 Form(11).DataValueMicrosoft.VisualBasic.Switch(CDbl(Form(6).DataValue)CDbl(1000),领导1,CDbl(Form(6).DataValue)=CDbl(),大于等于十万,CDbl(Form(6).DataValue)CDbl(),小于十万).ToString；拖入两个等待审批，名字分别为项目经理审批，公司总经理审批；进行连线，编辑分支线属性，分别填写大于等于十万，小于十万。小于十万到项目经理审批，大于等于十万就到公司总经理审批；接着拖入然后一个分支条件（类型选择为string），表达式填submitoption；拖入完成流程；进行连线，编辑分支线属性，分别填写驳回，同意。驳回到公司财务部审批，同意就结束流程。8，点击工具栏区的【保存】，保存当前模版。接下来就行对节点信息就行修改设置。第一个节点任务模版类型选流程开始节点，审批顺序为1；每往下一级，节点的审批顺序加1；汇总结果节点任务模版类型选会签节点，会签通过条件选一票否决，审批顺序为4；其余所有节点任务模版类型选非合并审批节点。业务发起节点的节点权限设置为本部门流程发起人；其他节点的节点权限设置为相应的人员（如公司财务部审批的节点权限设置为中铁五局海外公司（合并） 公司财务部门负责人）。各表单设置根据审批人不同，对表单不同内容的权限进行设置（例如第一个节点表单内容权限都为读写）。第一个节点的节点选项设置改为提交，其余都是同意和驳回。 10. 点击工具栏区的【发布】，发布当前的流程。整个流程设计工作完成。初始合同评审的流程图如图2-18所示。图2-182.2已发起流程2.2.1查看已发起的流程流程发布成功后，要经过若干个环节，此间流程处于哪个环节，可通过【功能菜单流程管理已发起流程】进行查看，如图2-19所示：图2-192.2.2暂停已发起的流程流程发布成功后，执行【暂停】操作，可让这个流程不再向前执行，直到【恢复】为止。选中一条流程，点击左上的红色【暂停】按钮，即可暂停当前流程。 图2-202.2.3恢复流程如要【恢复】已【挂起】的流程，那就选中要恢复的流程，点击【恢复】按钮，如图2-21所示：图2-212.2.4 撤销流程流程发布成功后，如果发起人要反悔，可以通过【撤销】流程操作来撤销该流程。选中要撤销的流程，点击【撤销】按钮，即可撤销该流程（已完成流程不能撤销），如图2-22所示：图2-222.2.5查看流程进度图流程进度图给人以直观的感受，选中一个流程后，系统会默认切换到流程进度图标签。由于屏幕空间的限制，用户不能查看完全的流程图，可以通过双击流程进度图的任意位置，弹出满屏的流程进度图。如图2-23所示：图2-232.2.6查看流程任务详情列表选中要查看的流程，把下面的标签切换到【流程任务详情列表】，即可查看表格式的流程任务信息。如图2-24所示：图2-24第三章 权限管理权限管理：包括机构管理、人员管理、核算机构设置和用户对应。3.1机构管理通过【功能菜单权限管理机构管理】进入系统的机构管理设置，如图3-1所示。图3-1【新增】：添加部门、项目部、临时机构等。举例：选择机构树【中铁五局海外分公司（合并）】，点击【新增】按钮，系统弹出添加机构对话框，如图3-2所示。其中带星号的选项为必填选项。填写完成后点击【保存】按钮，即可完成机构的添加。图 3-2【编辑】：编辑右侧【机构列表】中选中的机构、部门、项目部、临时机构的信息。举例：在机构列表中选择【中铁五局海外分公司加纳分公司】，点击【编辑】按钮，弹出对话框，如图3-3所示，对其进行信息编辑。编辑完成后点击【保存】按钮，即可完成机构信息的编辑。图 3-3【删除】：删除右侧【机构列表】中选中的机构、部门、项目部、临时机构的信息。系统会提示是否删除，点击确定，就可以成功删除。3.2人员管理通过【功能菜单权限管理人员管理】进入系统的人员管理设置，如图3-4所示。图3-4【新增】：添加新的人员，新的人员只能添加在职能部门下面，如果左侧机构树中选择的是非职能部门的机构，【新增】按钮呈灰色不可用状态。图3-5是新增人员的界面：图 3-5Ps：新添加的用户默认密码为。 【编辑】：对已有人员进行编辑，选中需要编辑的人员，点击【编辑】，弹出人员编辑对话框，如图3-6所示。图 3-6【删除】：选中要删除的人员，点击【删除】，系统会提示是否删除，点击确定，就可以成功删除该人员。3.2.1签名设置点击图3-5中的【签名设置】会进入对人员的签名进行维护的界面，如图3-7所示。图3-7【选择图片】：选择本机的图片，然后根据拖放切割矩形来切割其中的一部分来生成签名图片，如下图所示拖放到“张三”上面，在右侧就生成了签名的预览图片。完成后点击确定即生成了张三的签名图片，如图3-8和3-9所示。图 3-8图3-93.2.2用户职责权限选中某个用户后可以看到该用户所具有的【用户职责】、【业务权限】和【功能权限】。点击【用户职责】，可对用户职责进行管理，图3-10所示图 3-10【新增】：添加该用户的职责权限。点击【新增】按钮进入职责添加界面，如图3-11所示，可以给选中的用户授予某个机构的某个职责。图3-11 左部点选机构，右部选职责（可多选）。选好之后点击【确定】，添加成功，如图3-12所示。图 3-12【删除】：删除用户的某个机构上的某个职责。点选要删除的用户职责，点击【删除】，系统会提示是否删除，点击确定，就可以成功删除该用户职责。【设置项目部】：为人员分配可查询的项目部权限，不设置默认代表查询公司下属的所有项目部权限。点击【设置项目部】按钮，系统弹出项目部选择窗口，勾选需查看的项目部，点击【保存】按钮，如图3-13所示。图 3-133.2.3用户业务权限点击【用户业务类型】，可对用户业务类型进行管理，图3-14所示。图3-14【新增】：给用户授予某个业务类型。点击【新增】按钮进入业务类型添加界面，勾选某几个业务类型，可以授予用户这些业务权限，如图3-15所示。图 3-15【删除】：删除用户的某个业务类型。Ps：默认的业务权限不可删除（会删除失败）。3.2.4用户功能权限点击【用户功能权限】，可对用户业务类型进行管理，图3-16所示。图 3-16【新增】：给用户授予某个功能权限，点击【新增】按钮进入用户功能授权界面，勾选某几个功能权限，可以授予用户这些功能权限，如图3-17所示。图3-17【删除】：删除用户的某个功能权限。Ps：默认的功能权限不可删除（删除按钮会为黑色的）。3.3核算机构设置通过【功能菜单权限管理核算机构设置】进入系统的核算机构设置，如图3-18所示。核算机构指对应到核算系统中的一个会计主体，必须唯一。图 3-18【设置核算机构】：在机构列表中，选择分公司名称，点击【核算机构设置】按钮，系统弹出核算机构对话框，如图3-19所示。在核算机构中选择与分公司名称对应的，点击【保存】按钮。图 3-193.4用户对应通过【功能菜单权限管理用户对应】进入系统的用户对应设置，如图3-20所示。图3-20通过界面上的向导，首先选择需要对应的系统类型，这里选择中国中铁财务信息平台，然后点击【下一步】进入【具体用户设置】对应设置界面，如图3-21所示。图3-21去掉“所有未对应用户”前面的钩，便可查看已对应用户。点击每一行中的【设置】按钮，可以在弹出的界面（如图3-22）中与中国中铁财务信息平台的用户进行对应。图 3-22可以在搜索栏输入公司名字，然后在公司子目录里查找要对应的人员。找到了该人员，点击【保存】，对应成功。第四章 基础数据维护合同类型维护通过【功能菜单基础数据维护合同类型维护】进入系统的合同类型维护，如图4-1所示。图4-1【新增】:向系统中添加新的合同类型，如图4-2所示。图4-2【编辑】：编辑现有的合同类型的信息，如图4-3所示。单据类型很重要，没有的话，收料单和主要物资结算单选不了主要物资采购合同。图4-3【删除】：从系统中删除选中的合同类型。4.2债务类型维护通过【功能菜单基础数据维护债务类型维护】进入系统的债务类型维护，如图4-4所示。债务核算设置很重要，不设置做债务支付时就不会加载此项目。图4-4【新增】:向系统中添加新的债务类型，如图4-5所示；图4-5【编辑】：编辑现有的债务类型的信息；【删除】：从系统中删除选中的债务类型；【债务核算设置】：设置债务类型与核算库中科目的对应关系。注意，需由专业人事设置此项，如图4-6所示。图4-64.3项目部参数设置通过【功能菜单基础数据维护项目部参数设置】进入系统的项目部参数设置。如图4-7所示。图4-7在机构列表中，双击待设置的项目部：1. 是否局直项目：在“是否局直项目”选项打钩或取消打钩；（将影响到项目信息的录入）2. 开工日期：点击“开工日期”的日期控件，设置实际的开工日期；3. 劳务计划控制生效时间：点击“劳务计划控制生效时间”的日期控件，设置实际的生效日期（生效后，会对合同进行数量控制）；4. 物资计划控制生效时间：点击“物资计划控制生效时间”的日期控件，设置实际的生效日期（生效后，会对合同进行数量控制）；5. 物资月计划控制：在“物资月计划控制”选项打钩或取消打钩；（打了钩后，不做月计划将不能收料）6. 机械及周转料计划控制生效时间：点击“机械及周转料计划控制生效时间”的日期控件，设置想要的生效日期（生效后，会对合同进行数量控制）。待都设置完后，点击【确定】按钮，进行确认。4.4公司参数设置通过【功能菜单基础数据维护公司参数设置】进入系统的公司参数设置。如图4-8所示。图4-8【支付控制设置】：根据公司的规定设置，确定公司的支付比例控制方式、结算周期方式和支付申请表单位，设置完毕后，点击【保存】按钮。4.5系统设置通过【功能菜单基础数据维护系统设置】进入系统的系统设置如图4-9所示。图4-9这里可以设置系统是否与OA系统集成配置，勾选【是否与OA集成】后，并点击右下角的【保存】按钮，即可完成配置。用户可以在OA系统中完成业务流的发起、审批等相关操作。第五章 统计报表系统提供了报表查询的功能，通过【功能菜单统计报表-统计报表】可以看到一系列的报表菜单项，如图5-1所示。图5-15.1总控数量计划查询5.1.1工程量计划汇总表 点击【工程量计划汇总表】可以对工程量汇总进行查询，如图5-2所示。选择机构名称，点击【查询】，就可以看到该机构的工程量计划汇总。点击主计划数、补充计划数或正在审批中的数字，会进入到工程量计划列表。点击汇总查看就可进行该项目部工程量计划汇总合并查看。点击某行的“单位名称”列对应的项目名称，即可链接到该项目部的“工程量计划概况表”。图5-25.1.2工程量计划概况表点击【工程量计划概况表】可以对工程量概况进行查询，如图5-3所示。选择机构名称，点击【查询】，就可以看到该机构的工程量计划概况。图5-35.1.3工程量计划统计表 点击【工程量计划统计表】可以对某个项目工程量统计查询，如图5-4所示。选择项目部名称，点击【查询】，就可以看到该项目的工程量统计表。图5-45.1.4物资计划汇总表 点击【物资计划汇总表】可以对物资汇总进行查询，如图5-5所示。选择机构名称，点击【查询】，就可以看到该机构的物资计划汇总。点击主计划数、补充计划数或正在审批中的数字，会进入到物资计划列表。点击物资汇总查看就可进行该项目部物资计划汇总合并查看。点击某行的“单位名称”列对应的项目名称，即可链接到该项目部的“物资计划概况表”。图5-55.1.5物资计划概况表 点击【物资计划概况表】可以对物资概况进行查询，如图5-6所示。选择机构名称，点击【查询】，就可以看到该机构的物资计划概况。图5-65.1.6机械计划汇总表 点击【机械计划汇总表】可以对机械汇总进行查询，如图5-7所示。选择机构名称，点击【查询】，就可以看到该机构的物资计划汇总。点击主计划数、补充计划数或正在审批中的数字，会进入到机械计划列表。点击某行的“单位名称”列对应的项目名称，即可链接到该项目部的“机械计划概况表”。图5-75.1.7机械计划概况表 点击【机械计划概况表】可以对机械概况进行查询，如图5-8所示。选择机构名称，点击【查询】，就可以看到该机构的机械计划概况。图5-85.2合同查询5.2.1合同汇总表 点击【合同汇总表】可以对合同汇总进行查询，如图5-9所示。选择机构名称，点击【查询】，就可以看到该机构的合同汇总。也可以通过选择合同类型，选择时间，查找某个范围内的合同汇总。图5-95.2.2合同概况表 点击【合同概况表】可以对合同概况进行查询，如图5-10所示。选择机构名称，点击【查询】，就可以看到该机构的合同概况。还可以通过合同类型，客户名称，时间等进行选择性查询。图5-105.2.3合同履约情况表 点击【合同履约情况表】可以对合同履约情况进行查询，如图5-11所示。选择机构名称，点击【查询】，就可以看到该机构的合同履约情况。还可以选择客户名称来查询此范围的合同履约情况。图5-115.3结算查询5.3.1劳务结算汇总表 点击【劳务结算汇总表】可以对劳务结算汇总进行查询，如图5-12所示。选择机构名称，点击【查询】，就可