年产5000万瓶调味食品项目可行性报告

*县 *食品有限公司 扩建 年产 5000 万瓶调味 食 品 生产线 项 目 可 行 性 研 究 报 告 *县 *咨询公司 *县 *食品有限公司 二 OO七年 三 月 1 扩建 年产 5000 万瓶调味食品生产线 项目 可行性研究报告 一、 项目概况 1、 项目名称 扩建 年产 5000 万瓶调味食品生产线 项目 2、 项目建设单位及法人代表 建设单位： *县 *食品有限公司 法人代表： * 3、项目总投资 及主要建设内容 项目总投资 3000 万元。 主要建设 内容 为 新扩改建两条年产2000 万瓶腐乳调味食品生产线，扩改建 1000 万瓶腊八豆、 *辣 子酱、腊制品等系列产品。 4、 项目可行性研究报告 编制单位 项目可行性研究报告 由 *县 咨询公司 和 *县 *食品有限公司 联合编制。 二、企业概况 *食品有限公司 前身为 *腐乳厂， 始建于 1996 年， 2007年重组为 *食品有限公司 ， 是一家以当地农副产品为主要原材料的食品加工企业 ， 是 *县 农产品开发深加工的骨干企业 ，是*市农业产业化龙头企业。 主要 生产 “ *”牌红油香辣腐乳、 2 茶油腐乳、 *腊八豆、 *辣椒等系列调味食品 。 厂区座落在 *工业园区内，占地面积 7200 平方米 。 到目前为止，拥有资产总额 340 万元，其中固定 资产 240 万元， 流动 资产 100 万元，员工30 人 。 该厂 研制生产的红油香椒腐乳荣获 2002 年中国 *第四届农博会银奖；荣获 2003 年中国 *第五届农博会金奖。 厂长*1999 年获 *县科技先进工作者光荣称号； 2005 年 被评为 *市 十大杰出 农民称号 ； 2006 年企业被评为市级农业产业化龙头企业； 2006 年 “ *” 商标被评为 *市知名商标、 *省著名商标。企业 产品已占 领 *省内大部分市场，进入了广西 *、江西 *、湖北武汉、广东广州、深圳、东莞、韶关地区等省外 大中城市 和地区 ，产品深受消费者青睐。随着企业生产经营规模 的扩大，带动了全县黄豆、辣椒、玉米、红薯等相关产业种植业的发展， 推进全县农业产业化进程。 中国加入世贸组织后，国内农业及食品加工业面临严重挑战，为迎接挑战，必须加快农业产业化经营进程，走农产品深加工之路。提高农产品加工附 加 值。 *食品有限公司 作为一个贴近 “ 三农 ” 企业， “ *” 作为一个具有民族特色的品牌，必须设法增强企业竞争力，提高品牌的知名度，必须扩大改造生产经营规模，做大做强企业，为农民增收、农业增效、财政增长作出更大的贡献。 三、产品市场分析及预测 “ 腐乳 ” 作为一种东方民族传统食品。据考证已有 2000 年 3 记 载，传闻在明清时期市盛风靡。据说乾隆江南微服私访 *时，品过腐乳并誉为 “ 江南一绝胜似山珍 ” ；我国第一代领导人毛泽东主席的膳食也曾有嗜好吃腐乳的传闻。至民国时期， *腐乳远销至上海、南京、武汉、南昌、长沙等地，在 *设 有 “码头埠霉豆腐的专 业 市场 ”。解放后，该传统食品久盛不衰。近年来，*食品有限公司 在 *腐乳传统制作配方 的基础上，开发 精制新品牌 “ 红油腐乳、茶油腐乳 ” ，产品细、嫩、香、辣 ，很快在就占领了县内市场的制高点，并 在南方各省市打开了市场销路。广东广州、深圳每年销售 “ *” 牌茶油腐乳、红油腐乳、腊八豆、辣 椒酱将近 200 万瓶，销售收入达 600 万元。目前， “ *” 牌茶油腐乳、红油腐乳等系列产品 凭着 质 优 、 价廉和企业售后服务好的 优势进入了南方大中城市等地市场并有一定的占有率，产品口感宜人，产品订单纷纷、供不应求。这一 现状 增强了 企业 扩建 年产 5000 万瓶 调味品 生产线的信心， *调味品 系列产品市场广阔，假以南方 100 余个城市的市场供求预测，前景不可估量，大有发展潜力。 四、项目建设实施条件 1、区位优势明显 。 *毗邻两广，是 泛珠三角 经济发展框架的 承 接地。是国家 扶贫开发工作 重点县 、 少数民族 自治县、 *地区 开发县。其独特的区 位优势和政策优势有利于企业 发 展壮大。 4 2、 交通运输方便。 企业 位于 *工业园区，在 G207 旁，洛湛铁路 沿线 ，交通运输十分便利。 3、水电通讯有保障。 供水利用自来水和地下水，水资源充足；电 信 、移动通讯十分方便。 4、原材料有保证。 产品的主要原材料有大豆、辣椒、 大米酒、 茶油等，其 原材料 主要立足本地资源。建立大豆基地 3000亩、辣椒基地 1000 亩、油 茶 基地 1000 亩，保证了原料的供应，带动了农 村 经济的发展。 5、技术保证 。 厂长 *是 *腐乳技术专家，有丰富的腐乳生产经验，必要时可以与有关科研院所签订技术合作协议，保 证技术上无后顾之忧。 五、扩建、改造 项目 及基地建设项目建设 计划 （一） 扩建项目 1、 计划工业用地 20 亩 ； 2、 建生产车间 6250 、办公楼 (职工宿舍 )一栋 1000 、仓库 6250 ； 3、 附属设施 2000 ； 4、 锅炉房 500 。 （二） 更新改造项目 1、 改造锅炉及配套设施 三 套 ； 2、 新购包装机械 五 套； 5 3、 新购打浆机 五 套。 （三） 原料基地建设项目 1、 建立黄豆生产基地 3000 亩； 2、 建立辣椒生产基地 1000 亩； 3、 建立 油茶 生产基地 1000 亩。 六、产品生产工艺流程 （一）豆腐乳生产工艺流程 豆腐乳生 产工艺流程（图一） 原料 （二） *腊八豆生产工艺流程 *腊八豆生产工艺流程（图二） 配 料 装 瓶 后发酵 倒汤灭菌消毒 加注红油 检 验 出厂 包 装 成形切块 前 发 酵 6 原料 腌制发酵 配料装瓶 灭菌消毒 检 验 出厂 包 装 浸 泡 蒸煮 7 七 、 实施 进度 计划 与工程招投标 （一）实施进度计划 本项目 建设前期准备工作已着手进行，项目从筹建到全部竣工预计建设 期为 10 个月， 其综合 进度 计 划如下： 2007 年 1 月 2007 年 4 月，项目前期工作准备。 2007 年 5 月 2007 年 6 月，基础设施工程和施工图设图。 2007 年 7 月 2007 年 8 月，土建工程。 2007 年 8 月 2007 年 10 月 ，设备安装 、 调试 并试产 。 2007 年 7 月 2007 年 10 月 ， 项目配套设施建设 。 项目实施进度计划表 表 6-1 序号 工程项目 2007 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 项目前期工作准备 2 基础设施工程和施工图设图 3 土建工程 4 设备安装 、 调试 并试产 5 项目配套设施建设 8 （二）项目招投标 招标投标管理是每一 个建设项目都应 遵循的基本准则，根据中华人民共和国招投法、国 家发展计划委员会第 9 号令建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项的暂行规定的有关要求，项目将严格按照有关程序进行招投标和工程监理。 同时，建设单位将委派专业施工监督人员配合施工单位进行质量管理，坚决避免出现任何工程质量事故。有关管理机构将根据项目建设的实际需要组成相关部门和配备相关专业技术人员。 项目的招标计划如下： 1、本项目工程采购范围涉及勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理和设备，拟采用全部招标进行采购。 2、本项目招标拟采用自行委托有资质的招标代理公司代理招标的组织形式。 3、本项目对勘察、设计、监理采用邀请招标方式，对建筑工程、安装工程和设备采用公开招标方式。 八 、投资 估算 及资金 筹措 （一）投资估算 年产 5000 万瓶调味食品生产线 项目总投资 3000 万元 ，其中固定资产投资 1650 万元，生产流动资金 1350 万元 。 9 项目投资 估 算表 表 7-1 单位：万元 序号 工程 名称 数量 单价 合计 备注 一 主要设备 680 见表 7-2 二 土建 800 1 购地 （亩） 20 4 80 2 土建工程 720 见表 7-3 三 运输设备 （台） 6 10 60 四 电力设施及安装 30 五 基地建设 （亩） 5000 50 六 预备 费 用 30 合计 1650 10 主要设备一览表 表 7-2 单位：万元 序号 设备名称型号 数 量 单价 合计 备注 1 2.5 型锅炉 15 4 60 2 大功率空调机 12 0 5 6 3 磨浆 机 40 0.6 24 4 液压榨 10 3.5 35 5 发酵格 50000 100 6 各类桶、溶器 8 7 自动打码机 10 5 50 8 自动压盖机 10 1.5 15 9 全自动灌装机 10 5 50 10 包装机 30 0 4 12 11 真空机 10 2 20 12 冷库存 20 15 300 合计 680 11 土 建工程概算表 表 7-3 单位 ： m2、万元 序号 工程名称 建筑面积 金额 备注 1 生产车间 6250 312.5 2 仓库 6250 312.5 3 办公楼及宿舍 1000 50 4 附属设施 2000 100 5 锅炉房 500 25 合计 15900 800 12 原料基地建设投资计划表 表 7-4 单位：亩、万元 项目 面积 资金投入 完 成 时 间 2007 年 2008 年 2009 年 黄豆生产基地 3000 20 500 1500 1000 辣椒生产基地 1000 15 500 500 油茶生产基地 1000 15 500 500 合 计 5000 50 1500 200 1500 （二） 资金 筹措 本项目所需资金 3000 万元，拟采取申请国家开发银行贷款、*地区开发产业项目引导资金 及项目建设单位自筹等方式进行资金筹措。项目资金筹措安排如下： 1、申请银行贷款 1700 万元； 2、申请 *地区开发产业项目引导资金 500 万元； 3、 *县 *食品有 限公司 自筹 800 万元。 九 、环保措施 调味食品系列 产品均为 环保 食品，废气、废水、废物均无毒、 13 无害， “三废” 排放 均符合 国家规定的 标准 。从整体项目分析，原料源于农村山区，无工业化学污染 ，符合现代环境保护的要求 。目前， *食品有限公司 已充分 利用废水、废物， 建 成 150m3 大型沼气池一个。 十 、 经济评价 （一） 投资回收分析 本项目工程完成投产后，将达到年生产能力 5000 万瓶调味品，年产值 1.65 亿 元、年利润 2200 万元、年税金 1100 万元。 投资收益率 =利润 /总投资 =2200/3000=73.33% 投资回收期 =总投 资 /利润 =3000/2200=1.36 年 由此可见， 本项目 实施后，约 1.36 年可以收回全部投资。 （二） 资金周转分析 本项目产品质量有保证，市场销路不成问题，只要经营有道、经营得法，资金周转只需 3 个月，而最快的是酱腌制品仅 1 个月左右时间就可以资金回笼，所以 本项目 属于快捷运转的项目。 （三） 结论 1、 本 项目符合国家产业政策，符合 *工业园 区 工业布局规划要求，适应农业产业化经营的内在要求。 2、 本项目 投资少、见效快，市场前景广阔，经济效益显著，是 *食品有限公司 扩大规模，提高企业知名度，提高产品质量，降低产品单 位成本，提高市场竞争力的 有效途径 。 14 3、 本项目 建设总投资为 3000 万元，可实现年产值 1.65 亿元， 年利润 2200 万元、年税金 1100 万元 ，投资收益率为 73.33%、投资回收期为 1.36 年。上述经济指标表明，项目经济效益好，财务上可行。 15 经 济 效 益 分 析 表 表 9-1 项目 类别 合计成本 (元 /万瓶 .T) 单位产值 (元 /万瓶 .T) 单位税费 (元 ) 单位利润 (元 ) 年产量 (万瓶 .T) 年产值 (万元 ) 年利润 (万元 ) 年税费 (万元 ) 腐乳（万瓶） 24000 30000 2000 4000 5000 15000 2000 1000 酱腌品（万瓶） 12000 15000 1000 2000 1000 1500 200 100 合 计 16500 2200 1100 产 品 成 本 分 析 表 表 10-1 项 目 类别 原材料 （元） 水电费 （元） 折旧费 （元） 利息 （元） 工资 （元） 运输 （元） 包装费 （元） 综合杂费 （元） 腐 乳（万瓶） 7300 100 100 400 3000 1000