年产10000吨高纯度氧化铁项目可行性研究报告(doc P95页)优秀可研报告

1 陕西 XX有限责任公司 年产 10000吨 高纯度氧化铁 项目 可行性研究报告 1 目录 第一章 项目总论 . 1 1.1 项目背景 . 1 1.1.1 项目名称 . 1 1.1.2 项目性质 . 1 1.1.3 项目承办单位 . 1 1.1.4 项目主管部门 . 1 1.1.5 项目拟建地区、地点 . 1 1.1.6 承担可行性研究工作的单位和法人代表 . 2 1.1.7 可研依据及编制原则 . 2 1.1.8 研究工作概况 . 3 1.2 可行性研究结论 . 5 1.2.1 市场预测和项目规模 . 5 1.2.2 原材料、燃料和动力供应 . 5 1.2.3 项目工程技术方案 . 5 1.2.4 劳动定员 . 6 1.2.5 项目建设进度 . 6 1.2.6 投资估算和资金筹措 . 6 1.2.7 项目综合评价结论 . 6 1.3 主要技术经济指标表 . 6 1.4 存在问题及建议 . 8 1.4.1 存在的问题 . 8 2 1.4.2 建议 . 8 第二章 项目背景和发展概况 . 9 2.1 项目提出的背景 . 9 2.1.1 国家或行业发展规划 . 9 2.1.2 项目发起人和发起缘由 .10 2.2 项目发展概况 .10 2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果 . 11 2.2.2 试验试制工作情况 .12 2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况 .13 2.2.4 项目建议书（初步可行性研究报告）的撰写、提出 及审批过程 .13 2.3 投资的必要性 .14 第三章 市场分析与建设规模 .17 3.1 市场调查 .17 3.1.1 拟建项目产出物用途调查 .17 3.1.2 产品现有生产能力调查 .17 3.1.3 产品产量及销售量调查 .20 3.1.4 产品价格调查 .24 3.2 市场预测 .27 3.2.1 国内市场需求预测 .27 3.2.2 产品出口或进口替代分析 .31 3.2.3 价格预测 .31 3 3.3 市场推销战略 .32 3.3.1 销售队伍与销售网络建设 .32 3.3.2 销售策略与营销模式 .32 3.3.3 促销价格制度 .33 3.3.4 产品销售费用预测 .33 3.4 产品方案和建设规模 .34 3.4.1 产品方案 .34 3.4.2 建设规模 .35 3.5 产品销售收入预测 .35 第四章 建设条件与厂址选择 .37 4.1 资源和原材料 .37 4.1.1 资源评述 .37 4.1.2 原材料及主要辅助材料供应 .37 4.2 建设地区的选择 .39 4.2.1 自然条件 .39 4.2.2 基础设施 .40 4.2.3 社会经济条件 .40 4.2.4 其它应考虑的因素 .41 4.3 厂址选择 .41 4.3.1 厂址多方案比较 .41 4.3.2 厂址推荐方案 .42 4.4 建设单位基本情况 .42 4 4.4.1 建设单位概况 .42 4.4.2 主要管理人员简介 .43 4.4.3 财务状况 .43 第五章 工厂技术方案 .44 5.1 项目组成 .44 5.2 生产技术方案 .44 5.2.1 产品标准 .44 5.2.2 生产方法 .45 5.2.3 技术参数和工艺流程 .46 5.2.4 主要工艺设备选择 .47 5.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标 .48 5.3 总平面布置和运输 .49 5.3.1 总平面布置原则 .49 5.3.2 厂内外运输方案 .49 5.3.3 仓储方案 .50 5.4 土建工程 .50 5.4.1 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计 .50 5.4.2 特殊基础工程的设计 .51 5.4.3 建筑材料 .51 第六章 环境保护与劳动安全 .52 6.1 建设地区的环境现状 .52 6.2 项目主要污染源和污染物 .53 5 6.3 项目拟采用的环境保护标准 .53 6.4 治理环境的方案 .53 6.5 拟采用的环境保护措施 .54 6.6 环境监测制度的建议 .55 6.7 环境保护投资估算 .55 6.8 环境影响评论结论 .55 6.9 劳动保护与安全卫生 .55 6.9.1 生产过程中职业危害因素的分析 .55 6.9.2 职业安全卫生主要设施 .56 6.9.3 消防措施和设施方案建议 .56 第七章 企业组织和劳动定员 .57 7.1 组织机构与职能划分 .57 7.1.1 机构职能 .58 7.1.2 运行模式 .59 7.2 项目经营管理模式 .59 7.3 经营管理措施 .60 7.3.1 工程管理 .60 7.3.2 经营管理 .60 7.4 劳动定员和技术培训 .61 7.4.1 劳动定员 .61 7.2.2 年总工资和职工年平均工资估算 .61 7.4.3 企业员工培训 .62 6 7.5 劳动保护与安全卫生 .62 第八章 项目实施进度安排 .63 8.1 项目实施的各阶段 .63 8.1.1 建立项目实施管理机构 .63 8.1.2 资金筹集安排 .63 8.1.3 施工和生产准备 .64 8.1.4 竣工验收 .65 8.2 项目实施进度表 .65 8.3 项目实施费用 .66 第九章 投资估算与资金筹措 .67 9.1 估算依据 .67 9.2 项目总投资估算 .67 9.2.1 固定资产投资总额 .67 9.2.2 流动资金估算 .71 9.3 资金筹措 .71 9.3.1 资金来源 .71 9.3.2 项目筹资方案 .71 9.4 投资使用计划 .71 第十章 财务与敏感性分析 .73 10.1 财务评价依据 .73 10.2 成本、收入及利润估算 .73 10.2.1 总成本估算 .73 7 10.2.2 经营成本估算 .75 10.2.3 单位总成本费用估算 .75 10.2.4 销售收入估算 .76 10.3 利税估算 .76 10.3.1 销售利润估算 .76 10.3.2 营业利润 .76 10.3.3 利润总额（即税前利润） .76 10.3.4 可分配利润（即税后利润） .77 10.4 财务评价 .77 10.4.1 投资回收期（ T）： .77 10.4.2 投资利润率（即投资收益率） .78 10.4.3 财务净现值 .78 10.5 不确定性分析 .79 10.5.1 盈亏平衡点计算 .80 10.5.2 敏感性分析 .81 10.6 评价结论 .82 第十一章 可行性研究结论与建议 .83 11.1 可行性研究结论 .83 11.2 问题和建议 .84 11.2.1 存在的问题 .84 11.2.2 建议 .84 第十三章 附录 .85 8 附表 ： 附表 1:固定资产投资估算表 附表 1-1:土建工程投资明细表 附表 1-2:设备投资明细表 附表 1-3:项目实施前期费用一览表 附表 2-2:流动资金估算表（公司） 附表 3: 投资计划与资金来源表 附表 4-2: 总成本费用估算表 (公司 ) 附表 4-4: 单位产品成本估算表 (公司 ) 附表 5-2: 项目财务现金流量表（公司） 附表 6-2: 项目损益表（公司） 附表 7-2: 产品销售收入和销售税金及附加估算表 (公司 ) 附表 8-2: 还款计划表 (公司 ) 附表 9-2: 利润及利润分配表 (公司 ) 附表 10：敏感性分析表（公司） 附件： 陕西 XXXX 有限责任公司企业法人营业执照 陕西 XXXX 有限责任公司组织机构代码证 陕西 XXXX 有限责任公司企业法人代表证 陕西 XXXX 有限责任公司 2005 年 度财务报表 1 第一章 项目总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 陕西 XXXX 有限责任公司万吨高纯度氧化铁粉 生产 项目 1.1.2 项目性质 扩建 1.1.3 项目承办单位 项目建设单位： 陕西 XXXX 有限责任公司 法定代表人：彭铁战 所有制形式：有限责任公司 1.1.4 项目主管部门 主管部门 为 华县乡镇企业局 1.1.5 项目拟建地区、地点 陕西 XXXX 有限责任公司 地处陕西华县少华工业区（莲花寺镇）， 310 国道 93 公里处，该扩建项目拟建地点为公司厂区预留空地。 2 1.1.6 承担可行性研究工作的单位和法人代表 可行性研究承担单位：渭南昊森工程咨询有限公司 法人代表 ： 田 曦 （经济师） 项目编制人：李 浩 （注册咨询师） 赵晓进 （高级工程师） 谭 力 （工程师） 黄旭宏 （工程师） 1.1.7 可研 依据 及编制原则 1、 可研编制的依据： （ 1） 国务院促进产业结构调整暂行规定 （ 2） 国家发改委第 40 号令产业结构调整指导目录（ 2005年本） （ 3）国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。 （ 4）国家计委关于项目可研报告编制的有关要求及规定； （ 5）国家及陕西省国民经济与社会发展的第 十一个五年计划； （ 6）陕西省关于深化科技体制改革，加快科技产业化开发的决定； （ 7） 华县经济发展局关于陕西 XXXX 有限责任公司万吨高纯度氧化铁粉生产项目建议书的批复 3 （ 8） 华县 环保局关于 关于陕西 XXXX 有限责任公司万吨高纯度氧化铁粉生产 项目环境影响报告表的批复； （ 9） 根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。 （ 10）陕西 XXXX 有限责任公司万吨高纯度氧化铁粉生产项目建议书 （ 11）项目单位提供的其他资料 2、编制的依据： （ 1）执行国家环境保护、劳动保护、消防等有关标准及规范； （ 2）在保 证生产工艺及产品质量的前提下，充分利用企业现有固定资产及预留发展用地进行扩建，既节约建设投资，又缩短建设工期； （ 3）采用合理的工艺生产线，实现技术创新，选用低能耗、高效率的生产设备； （ 4）详实调查，科学分析，客观论证； （ 5）客观保守地进行经济核算，留足市场发展潜力； （ 6）充分利用当地资源，确保经济、社会、生态效益同步提高。 1.1.8 研究工作概况 （ 1）项目建设的必要性 氧化铁粉 是 广泛应用于涂料、油漆、陶瓷、橡胶、石棉、塑 4 料、建筑、 XX、电子等行业的重要无机原料。因其良好的遮盖力和着色力，耐化学性 、保色性、分散性，价格低廉被广泛用于 防锈漆和底漆生产， 在颜料行业中任何工业产品不可替代。高纯度氧化铁粉是生产磁性材料的主要原料，是生产磁铁、磁粉、磁带、磁光盘 、磁性卡片的重要物质。世界电子工业的发展和计算机的广泛应用，为高纯度氧化铁粉开辟了广阔的市场。 该 项目在 陕西氧化铁生产 行业中 具有举足轻重的地位， 符合国家的产业政策、技术政策、生产力布局要求。 （ 2）项目发展及可行性研究工作 概况 随着我国开革开放的不断深入及电子工业的迅速发展，电子磁性（材料）元件的需求量逐年增加，越来越大 ， 对于生产磁性（材料）元件所用的 高纯度氧化铁粉的需求量，也随年增加，尤其是近几年来需大于供的矛盾非常突出。为了满足市场需求，充分利用本省本地和本企业的资源，加速发展华县经济，为促进我国电子工业的发展提供高纯度的氧化铁粉原料，经过专家们反复论证，决定在陕西 XXXX 有限公司内建设年产 10000 吨高纯度氧化铁粉生产装置。 本项目建设内容为万吨高纯度氧化铁生产，针对项目相关资源条件、市场需求、产品销售前景、生产工艺、技术、设备、土建、公用工程设计方案及投资估算、技术经济等方面进行分析和评价。 主要内容有： 5 市场预测需求及产品销售前景； 确定产品方 案及建设规模； 落实厂址及建设条件； 论述工程技术方案； 提出环保、节能及劳动安全措施； 确定企业组织及实施进度； 进行投资估算及效益评价分析。 1.2 可行性研究结论 1.2.1 市场预测和项目规模 该项目年产 98以上高纯度氧化铁粉 10000 吨，低品位氧化铁粉 10000 吨。销售计划保持零库存。 1.2.2 原材料、燃料和动力供应 主要原材料铁粉和 硫酸 由本企业自给，可靠性强，燃料、动力市场供应充足。 1.2.3 项目工程技术方案 该企业具有多年氧化铁生产经验，采用湿法 焙烧分解法生产工艺技术成熟可 靠。 6 1.2.4 劳动定员 企业劳动定员 67 人 1.2.5 项目建设进度 项目工期 1 年， 2007 年元月 12 月 1.2.6 投资估算和资金筹措 项目总投资 711.67 万元。固定资产投资总额（包括投资方向调节税、建设期利息） 612.6 万元，流动资金 99.08 万元。其中申请扶贫贴息贷款 600 万元，企业自筹 111.67 万元。 1.2.7 项目综合评价结论 该项目符合国家及地方产业政策，投资方向明确，充分利用了当地各种有利条件和资源，立项准确，选址合理。工艺上先进，技术上可行，适销对路，生命力强，市场发展前景 广阔。经济效益显著，社会贡献率高，抵御市场风险能力强，资金回收有保障。 1.3 主要技术经济指标表 序号 项目 单位 指标 备注 1 项目规模 1.1 10000 吨高纯氧化铁生产线 条 1 2 项目建设期 年 1 7 3 总投资 万元 712 3.1 固定资产投资 万元 613 3.2 无形及递延资产投资 万元 3.3 铺底流动资金 万元 99 4 资金筹措 4.1 自筹资金（融资贷款） 万元 112 4.2 贴息贷款 万元 600 5 项目主产品 高纯氧化 铁 吨 10000 6 财务估算 6.1 产品销售收入 万元 3080 主产品销售单价 万元 3000 6.2 总成本费用 万元 1222.2 6.3 经营成本 万元 1188.9 6.4 销售税金 万元 17.5 6.5 利润总额 万元 1840.3 6.6 增值税 万元 321.5 6.7 所得税 万元 501.2 6.8 税后利润 万元 1339.1 7 财务评价 7.1 投资利润率 (所得税后 ) % 168.56 7.2 投资利税率 (所得税 后 ) % 232.12 所得税前 7.3 财务净现值 (Ic=12%) % 6848.52 7.4 财务内部收益率 % 211.26 7.5 静态投资回收期 年 1.4733 8 7.6 动态投资回收期 年 1.5207 所得税后 7.7 财务净现值 (Ic=12%) % 4882.4 7.8 财务内部收益率 % 188.14 7.9 静态投资回收期 年 1.4736 7.10 动态投资回收期 年 1.5304 8 盈亏平衡点 % 11.78 1.4 存在问题及建议 1.4.1 存在的问题 1、本项目市场销售主要以订单销售为主，产品质量是决定企业运营的关键环节。能否尽快形成规模较大的销售网络将直接影响本项目的成功运营与长期发展。 2、在公司运营过程中，可变成本消耗较大，要能保证企业预期效益，就必须加强管理 ,降低能耗，是企业应着力解决好的一个重要问题。 1.4.2 建议 1、建议有自己的商标、创自己的品牌，尽快组建营销网络，打开国际市场。 2、请求有关部门立项支持，使该项目尽快投入实施，早日发挥其综合效益。 9 第二章 项目背景和发展概况 2.1 项目提出的背景 2.1.1 国家或行业发展规划 近几年来，由于氧化铁行业的市场需求旺盛，一些地区和企业受利益驱动，违反国家产业政策纷纷新建或扩建氧化铁生产装置，使整个行业甚至扩张到接近 80 万吨 /年的产能，造成供大于求的恶性竞争状况，并且以牺牲当地环境和浪费宝贵能源、资源的代价，产品以低价冲击市场。 为了推进产业结构优化升级，防止盲目投资和低水平扩张，在国务院领导下，经过各方面两年多的共同努力， 2005 年 12 月7 日，国务院以国发（ 2005） 40 号文发布了 “国务院关于发布实施促进产业结构调 整暂行规定的决定 ”和促进产业结构调整暂行规定，以及国家发改委配套发布了第 40 号令产业结构调整指导目录（ 2005 年本）。 5000 吨 /年及以下氧化铁（含红、黄、黑）装置被 明确 列入了限制类产品目录。 在中国涂料工业协会氧化铁系分会 2006 年理事会上，业界达成三项共识：严格限制 5000 吨年及以下氧化铁（包括氧化铁红、氧化铁黄、氧化铁黑）装置建设，扭转大部分民营企业对国外市场依赖度高的现状，从产业源头控制氧化铁生产总量。 氧化铁是朝阳产业， 作为本行业内的企业 要紧紧跟随国家产 10 业结构调整的指挥棒，要抓着机遇， 加快发展氧化铁中高档产品，提高科技含量，提高产品附加值，服务于国民经济的发展需要。 陕西 XXXX 有限责任公司实事求是地 研究 了 今后进一步发展中存在的热点问题， 着力 解决难点问题。 决定建设年产 10000吨氧化铁 的 装置 提高 生产能力 ，解决 污染 问题 ，促进行业和企业持续健康地发展 ，符合国家产业政策。 2.1.2 项目发起人和发起缘由 （ 1）项目发起单位： 陕西 XXXX 有限责任公司，法定代表人彭铁战。 （ 2）提出项目的理由及投资意向：该企业经过充分的市场调查，利用现有场地，在原有氧化铁生产线的基础上新建湿法氧化铁生产线一条 ，年产氧化铁 1 万吨。利用现有的基础设施及可靠的原材料来源，技术过关，资源丰富，产品市场前景好，故发起该项目的建设意向。 2.2 项目发展概况 陕西 XXXX 有限公司于 2002 年发起该项目，于 2003 年 6月完成了 项目建议书（初步可行性研究）的撰写与审批过程 ；利用现有氧化铁生产线对预产产品进行了试产，并取得成功，经公司董事会研究决定，成立了工程建设小组，利用厂区现有空地，对现有生产线进行扩建 。 11 符合国家行业发展政策，项目选址在华县县城东侧，充分利用了当地资源优势，项目投资规模适度，产品生产工艺合理，并采用先进的 生产设备，项目组织管理及运行模式切实可行。项目的投资运营，不但为企业创造了良好的经济效益，又能解决当地富裕劳动力就业问题，对增加农民收入的效果非常显著，同时，通过一业带多业的示范效应，具有良好的经济效益和社会效益。 2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果 1、基础 调查 ： 电力供应 ： 华县每年可供电量 4.38 亿千瓦时（不含市级直管部分），电力供应完全可以满足本项目需求。 热料供应 ： 华县紧靠渭河，而渭河以北地区属陕西的煤炭基地，交通便利，该项目所需燃料运输快捷方便，成本低廉。 其他公用设施 ： 华县交通便利，陇海 铁路、 310 国道、西潼高速公路横穿东西，华金、华洛公路纵贯南北，地方公路 131 条，公路里程 760 公里。县城距省会西安 92 公里，距渭南市 25 公里。 华县通讯设施发展迅猛，全县已拥有程控电话 2 万门。 2、市场调查 ： 截止到目前，我国共有氧化铁生产企业 140 多家，行业累计生产能力达到了 70 万吨左右，同比增长 2.90 个百分点，行业规模居世界第一位。 2005 年行业在下游消费快速增长的拉动下，继续保持着平稳的增长态势，全年氧化铁产量达到 62.27 万吨，同 12 比增长 14.3%，全年实现工业总产值 28 亿元，同比增长 12%，完成 销售收入 25.5 亿元，同比增长 10.5%，合计进出口总量为52.67 万吨、进出口总 2.708 亿美元，均比上年同期增长了 3.13%和 10.8%。 3、拟建地区环境现状资料的调查 ： 华县远离市区，山青水秀，人口密度小，林木覆盖率 39.2%，空气清新，环境幽雅，附近没有 XX 企业，项目区内基本无污染，该项目在运转过程中“三废”排放完全达标。 在厂区内植树种草绿化环境，对可能出现的污染源进行及早处理。 各种主要污染源以及其排放状况， 不会对 大气、水体、土壤等环境 造成污染，项目生产工艺已经专业环评部门进行了评估，且 已取得 当地环保管理部门的 核准，已将其 意见和要求 融入本次设计。 2.2.2 试验试制工作情况 已有项目建设小组的技术人员利用现有生产设备对预产产品进行了预测试产，即利用工业废渣 本企业生产硫酸产生的铁粉，脱水后进行硫化，将铁的氧化物变为硫酸铁及硫酸亚铁混合物，再加热分解取得氧化铁粗产品，提纯磨细即成，并已取得成功。 13 2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况 （ 1）场址备选 对地处县城边沿没有扩建发展空间的原氧化铁厂和仅靠 310国道地处华县少华工业区内的磷肥、硫酸厂，进行了比选。 （ 2）初步选择意见 对几个 场址方案进行比选后，董事会和咨询工程师最终确定利用企业现有空地进行扩建。拟选场址 本企业现有空地，地处华县莲花寺镇（少华工业区），仅靠 310 国道，占地 60 亩。 （ 3）遗留问题 ：该企业为国有企业改组后成立的具有独立资产所有权和经营权的股份制公司，该项目建设已经董事会会议研究通过，不存在遗留问题。 2.2.4 项目建议书（初步可行性研究报告）的撰写、提出及审批过程 （ 1） 项目建议书（初步可行性研究报告）的撰写、提出及审批过程：陕西 XXXX 有限公司于 2002 年发起该项目，在对周边资源、气候、环境充分考虑的前提 下，从自身实力出发，进行了深入细致的市场调查和效益预测，认为该项目切实可行。于 2003 年 6月完成了项目建议书（初步可行性研究）的撰写与审批过程； （ 2）项目建议书所附资料名称 ：项目建议书、环评表、企业法人营业执照、法人代码证、税务登记证。 14 （ 3）审批文件文号及其要点 ：华县经济发展局【华经发（ 2003） 70 号