各类财务使用表单

1 币资金管理制度附件 2： 各类财务 使用 表单 一、备用金及费用报销业务类表单 . 1 01 借 款 单 . 1 01 01 备用金额度核定表 . 2 01 02 备用金明细表 . 3 01 03 备用金汇总表 . 4 02 出 差 审 批 单 . 5 03 招 待 费 用 审 批 单 . 6 02 差旅费报销标准 . 7 03 移动电话费报销标准 . 8 04 费 用 报 销 单 . 9 05 差 旅 费 报 销 单 . 10 05 01 差 旅 费 计 算 清 单 . 11 06 支 出 审 批 单 . 12 二、资金管理类表单 . 13 07 收 款 收 据 . 13 04 银行印鉴用印审批表 . 14 05 银行帐户异动申请表 . 15 06 银行票据登记表 . 16 08 票 据 交 接 清 单 . 17 07 现 金 盘 点 表 . 18 08 银行存款余额调节表 . 19 09 银行存款余额明细表 . 20 09 用 款 申 请 书 . 21 三、资金计划与运用类表单 . 22 10 月度销售收款计划表 . 22 2 11 月度采购排款计划表 . 23 12 月度收支计划表 . 24 13 月度收支计划比较表 . 25 14 相关企业往来月报表 . 26 15 货币资金库存余额日报表 . 28 16 现金日报表 . 29 17 银行存款日报表 . 30 18 现金流量日报表 . 31 19 信贷台账 . 32 1 一、 备用金及费用报销 业务 类 表单 01 借 款 单 年 月 日 借款部门 借款人 款项类别 现金 支票 号码： 预计还 款日期 借款用途 借款金额 大写 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 十 万 千 百 十 元 角 分 批准人 财务核准 部门 审核 借款人 签章 一式两联，第一联财务记账，第二联（复写联）借款人留存备查。 2 01 01 备用金 额度核定表 部门 人员 备用金额度 备注 批准： 审核： 申请人： 说明：此表由各公司内部核定，提交 财务 中心审核 ，财务中心总经理批准后执行。经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备案。因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。 3 01 02 备用金明细表 年 月 日期 摘 要 领用金额 报销金额 结存金额 合计 财务核对： 部门主管： 填 表 人： 一式两份，核对后一份送财务，一份经办人留存。 说明：各企业频 繁发生备用金支取的个人或部门（如零星材料采购员等）应登记备用金明细表（格式如 每月 25 日与财务核对一次。 4 01 03 备 用金汇总表 年 月 编制单位： 部门 人员 备用金额度 账面欠款金额 备注 说明：各公司财务 部每月编制借款情况统计表备查 并送财务中心 。 5 02 出 差 审 批 单 姓 名 部 门 职 位 出差地点 事 由 出差时间 自 年 月 日至 年 月 日共计 天 行程计划 1、 2、 3、 差旅费预算 预 支 备 注 批准： 审核： 申请人： 一式两联，一联作为报销差旅费的附件，一联送人力资源部门 6 03 招 待 费 用 审 批 单 年 月 日 部门 经办人 事由 招待人数 预算额度 批准： 审核： 申请人： 一式一联， 作为 招待 费用 报销 审核的依据 ，由财务统一另行保管，不与会计凭证装订。 7 02 差旅费报销标准 项目 地区 费用标准 部门经理以下 部门经理 副总经理以上 住宿费（元 /天） 住勤 补贴（元 /天） 市内 交通 费 （元 /天） 长途交通工具 注： 经济特区、直辖市和省会城市； 类之外的其他国内城市。 批准： 审核： 申请人： 说明：此表由各公司内部核定，提交管理中心审核， 财务中心总经理 批准后执行。经 各级 审批 后 的差旅费报销标准 由各公司报送 财务中心、审计中心备案。因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。 8 03 移动电话费报销标准 部门 人员 话费限额 备注 批 准： 审核： 申请人： 说明：此表由各公司内部核定，提交管理中心审核，财务中心总经理批准后执行。经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备案。因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。 9 04 费 用 报 销 单 年 月 日 序号 费用项目 金额 凭证张 数 序号 费用项目 金额 凭证张 数 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 合计 报销金额（大写）： 万 仟 佰 拾 圆 角 分 预算内超预算 批 准 人： 财务核准： 分管副总审核： 部门审核： 预算预审： 报 销 人： 说明：费用项目应当严格按照预算项目填写，不得串用项目。 10 05 差 旅 费 报 销 单 年 月 日 部 门 姓 名 事 由 起讫地点 项 目 住宿费 住勤补贴 交通费 特别费用 合 计 凭证张数 金 额 ￥ 报销金额（大写）： 万 仟 佰 拾 圆 角 分 预算内 超预算 批 准 人： 财务核准： 分管副总审核： 部门审核： 预算预审： 报 销 人： 一式两联，第一联财务记账，第二联（复写联）费用发生部门用于登记费用明细表 。 11 05 01 差 旅 费 计 算 清 单 起止时间 出差 地点 住宿费 住勤补贴 交通费 特别 费用 发票金额 核定报销金额 市内交通 长途交通 标准 天数 金额 标准 天数 金额 标准 天数 金额 金额 合计 报销金额（大写）： 万 仟 佰 拾 圆 角 分 ￥ 此表与 02出差审批单一同作为 05差旅费用报销单的必要附件。 12 06 支 出 审 批 单 部门： 项 目 支 出 事 由 金 额 单 据 合计 （大写） ￥ 批准人 总经理 财务审核 分管副总 部门审核 经办人 说明： 原则上费用报销必须有合法、有效的单据； 此表 仅 用于无正式发票（仅为收款收据）的费用报销； 5000 元以下的无票报销由公司总经理签核， 5000 元以上的无票报销 须报集团总裁签批。 13 二、资金管理类表单 07 收 款 收 据 月 日 收款单位： 交款部门 交款人 款项来源 交款金额 大写 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 十 万 千 百 十 元 角 分 财务经理 出纳 交款人 签章 第一联：存根；第二联：交款人；第三联：财务记账 此表由集团统一印刷， 由财务中心参照增值税专用发票管理办法管理 ； 厦门的公司收款收据由税务统一印制，但公司财务购回后需到财务中心备案。 14 04 银行印鉴 用印 审批表 编号： 用印 单位 申请日期 年 月 日 印鉴 类别 份 数 用印 事由 银行凭证名称 主送 银行 印鉴留存 申请人 公司财务 负责人 用印审批人 说明： 此表的审批程序和管理登记参照 002企业集团印章管理办法（暂行）执行 ； 业集 团货币资金管理制度（暂行）中的现金领用单套用此表格 。 15 05 银行 帐户 异动 申请 表 公司名称 申请日期 业务类型 开户申请 变更申请 撤户申请 其他 业务事由 帐 户类型 基本户 一般户 临时户 其他 拟预留印鉴 是否开通 网上银行 是 操作员 ；复核员 ；授权人 否 申请人 公司财务负 责人 公 司总经理 批准人 印鉴留存 说明：此表单需由财务中心最后核准，事项发生后应将相关材料送财务中心备案。 16 06 银行票据 登记表 年 票据 号码 银行 名称 金额 用途 开具人 使用人 备注 月 日 说明： 银行票据（支票、银行承兑汇票等）与现金同等重要，为了保障其安全， 此表由各公司财务部门编制，保存。财务中心、审计中心定期或不定期抽查核对。 17 08 票 据 交 接 清 单 年 月 日 出票单位： 受 票 单位： 票据号码 票据名称 单位（张） 合计金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分 合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人： 接收人： 本单一式三联，第一联 财务部 留存，第二联移交人，第三联 接收人 。 说明：此表适用于公司开出和接收的票据（如：现金支票、转账支票、银行承兑汇票等） ，如为公司开出票据则必须要求 受票人 在票据交接清单上 签字 盖章。 18 07 现 金 盘 点 表 公司名称： 盘点日期： 年 月 日 时间： 检查核对记录 币别： 实有现金盘点记录 项目 行次 金额 面额 张数 金额 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票付出金额 盘点日账面应有余额 = + - 盘点日实有现金数额 盘点日应有金额与实有差异 = - 差异原因分析 出纳： 监盘人员： 公司财务负责人 ： 复核人员： 19 08 银行存款余额调节表 银行 名称： 账号： 企业账面 金 额 银行对账单 金 额 调整前余额 调整前余额 加：银行已收、 企业未收 加：企业已收、 银行未收 减：银行已付、 企业未付 减：企业已付、 银行未付 调整后余额 调整后余额 有关说明 ： 出纳： 公司财务负责人： 复核人员： 20 09 银行存款余额明细表 年 月 日 单位名称： 开户银行 银行账号 币种 账面余额 银行对账单余额 差异调整 合计 出纳： 公司财务负责人： 复核人员： 21 09 用 款 申 请 书 年 月 日 收款单位资料 全称 申请部门 用款事项说 明 帐号 经办人 开户行 预算结 算日期 地址 主管部门 意见 联系人 /传真 金额 用款方式 电汇转账银承其他 预付款 领导批示 预算审核意见 22 三、资金计划与运用 类 表单 10 月度 销售收款计划表 年 月 编制单位： 客户名称 客户等级 应收款余 额 账龄 到期金 额 预计收 款金额 预计回 笼时间 结算 方式 合 计 审核： 制表： 23 11 月度采购排款计划表 年 月 编制单位： 供应商 名称 供应商等级 应付款余额 账龄 到期金额 预计付款金额 预计付款时间 结算 方式 合 计 审核： 制表： 24 12 月度收支计划表 编制单位： 年 月 单位：万元 收入 第 1周 第 2周 第 3周 第 4周 全月 合计 支出 第 1周 第 2周 第 3周 第 4周 全月 合计 金额 % 金额 % 货款收入 土地及房屋 劳务收入 机器设备 退税收入 什项设备 票据贴现 材料支出 财务收入 预付定金 营业外收入 外协加工 借款 收入 借款偿还 其他 收入 薪 资 收入小计 制造费用 资金收支结余情况 销售费用 期初余额 管理费用 本期收入 财务费用 本期支出 其他支出 期末余额 支出小计 资金剩余或短缺 其中 :可用银行承兑结算金额 审核： 制表： 25 13 月度收支计划 比较表 编制单位： 年 月 单位：万元 收入 实际数 预计数 比较增减数 实际累计数 支出 实际数 预计数 比较增减数 实际累计数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 货款收入 土地及房屋 劳务收入 机器设备 退税收入 什项设备 票据贴现 材料支出 财务收入 预付定金 营业外收入 外协加工 其他收入 借款偿还 借款收入 薪 资 资金收支结余情况 制造费用 收入小计 销售费用 期初余额 管理费用 本期收入 财务费用 本期支出 其他支出 期末余额 支出小计 资金剩余或短缺 其中 :可用银行承兑结算金额 资 金 调 度 调度对象 期初 余额 本期 借入 本期 偿还 期末 余额 增减 说明事项 :凡实际数与预计数比较，每项差异在 10%（含）以上者，均需填列差异说明。 长期借款 短期借款 银行承兑敞口 承兑贴现 内部往来 其他借款 小计 审核： 制表： 26 14 相关企业往来月报表 编制单位： 年 月 单位：万元 往来项目 日期 收入金额 支付金额 一、货物购买 二、货物销售 三、提供劳务 四、接受劳务 五、房屋租赁 27 六、资金调配 七、其它往来 八、往来余额 单位名称： 余额： （一） （二） （三） 审核： 制表： 28 15 货币资金库存余额日 报表 年 月 日 编制单位： 项目 上日结存 余外负担额外负 本日收入 本日支付 本日结存 一、现金 二、银行存款 . 三、其他货币资金 货币资金余额合计 其中：可动用的余额 审核： 制表： 29 16 现金日报 表 年 月 日 编制单位： 上日结存 本日发生 摘要 收入 支出 备注 小计 本日结存 审核： 制表： 30 17 银行存款 日报 表 年 月 日 编制单位： 上日结存 本日发生 摘要 收入 支出 备注 小计 本日结存 审核： 制表： 31 18 现金流量日报 表 年 月 日 编制单位： 收入 本日小计 本月累计 本年累计 支出 本日小计 本月累计 本年累计 货款收入 土地及房屋 劳务收入 机器设备 退税收入 什项设备 票据贴现 材料支出 财务收入 预付定金