年度财务工作计划书

1 / 23年度财务工作计划书2016 年财务工作计划书范文一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核2 / 23办法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。3、建立信用社内勤各岗位职责为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出县农村信用社内勤员工岗位职责 ，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操作口径；提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查1、科学核定信用社财务费用信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年，我们将按照上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财务科将着重从三3 / 23方面入手：(1)以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。(2)组织信用社进行一次全年经营情况预测，并结合有关金融。2016 年度财务部工 作 计 划目录一、 序 言 1 二、三大核心21、账务管理 3 2、筹集资金 4 3、控制成本5三、十 大 计 划 1、财务部人员定岗定4 / 23位2、财务部各岗位人员工作流程规范化4、制定公司 2016 年收支计划划 4、代理公共事业 5、 6、 7、成立分公司 8、加大宣传力度 9、提高服务质量 10、建立更多合作关系 5 / 23四、一 个 决 心 4 五、结 尾 5三大核心一、 账务管理：做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支计划，控制、核算、分析和考核工作。二、 筹集资金：筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。三、 控制成本：根据财务收支计划，控制公司日常费用支出，开源节流，控制公司运营成本。2016 年财务部计划年度工作计划年工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工 作质量6 / 23第一部分 财务工作一、财务基础工作、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。3、以培训带动基础工作的落实2016 年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在 7、8 月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够7 / 23更好地开展会计工作。、会计核算管理1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 2016 年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。8 / 234、落实会计档案管理制度至 2016 年我公司成立已 3 年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；二、财务管理工作、强化财务监管职能1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理； 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性；9 / 23 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；1、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；第二部分：其他工作一、完成领导布置的其他工作。二、配合其他部门完成指定工作。10 / 23三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。2016 年财务出纳人员个人工作计划XX 年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订 XX 年的财务出纳人员个人工作计划。一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后,汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费11 / 23用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。2016 年计生、财务工作总结暨 2016 年工 作 打 算各位领导、同志们大家好：下面我将本人 2016 年工作总结和 2016 年初步打算向大家做以简要汇报：2016 年在局党委的正确带领下，在各科室同志们的支持帮助下，紧紧围绕交通整体工作部署，牢固树立全局观念和大局意识，创新工作思路，任劳任怨，无私奉12 / 23献。计生工作在上级计生部门的指导下，严格执行上级计生政策认真负责，尽心尽力，逐项抓落实。今年，首先对系统计划生育情况进行重新摸底，掌握了计生各类底子。二是加强宣传教育，采取不同形式对系统干部职工宣传计生政策和优生优育知识，遇到难点，耐心细致地动员教育。三是认真做好经常性和基础性工作，确保了档案资料规范、报表及时，孕检日无遗漏，各项活动开展扎实有效。通过不懈努力，圆满完成了本系统 2016 年度人口与计划生育目标管理任务，未出现因管理不到位而违反计划生育政策的现象。二、财务工作。按照“保运转、保稳定、促发展”的要求，本着“适度、节俭、突出重点”的理念，在满足人员和公用经费的基础上，根据工作的轻重缓急，合理配置有限资金，调优预算方案，为年度交通目标的实现做好保障。一是规范收入行为。严格按照“收支两条线”管理和财政管理国库的要求；二是规范支出行为。经费支出严格依据部门预算指标，严格实行国车库集中支付制度，政府采购制度，坚持“有预算不超支，无预算不开支”的原则，保证有限资金用在刀刃上，切实提高资金使用效率；三是财局工作逐步进入电算化管理。设立综合财务室，每人一张桌子一台电脑；四是建立财务管理制度。13 / 23存在的问题和不足：1、学习还不够深入，创新意识还需进一步提高。2、工作思路不宽。3、服务意识还需进一步加强。2016 年工作思路和打算：1、继续深入学习，提高认识，开展交流谈心，批评与自我批评等活动，对照问题和不足，积极整改，进一步改进工作作风，加强科室廉政建设，接受各界监督，努力提高整体服务能力。2、是进一步加强，增进电算化管理水平，做到服务好领导、同志们。3、认真贯彻执行上级计生政策并将结合交通实际，创新管理方式，加大管理力度，进一步做好人口与计划生育管理工作。加强制度建设、实现财务工作由核算型向管理服务型转变2016 年国内营销总公司财务管理中心工作行动计划各位同仁：2016 年是集团“调结构、转方式、改机制”加14 / 23速发展的一年，对于我们国内营销总公司来说，集团也为我们绘制了蓝图：全年销售亿元，利润 1102 万元，综合费用率控制在 30以下。刚才我们国内营销总公司的唐总、肖总已经就国内营销总公司的营销、生产、技术等管理工作进行了全方位布署。可以说目标明确，措施给力，一切只待我们强化落实。下面我仅就进行如何加强国内总公司的财务管理工作谈点初步建议与各位同仁进行交流。我报告的题目是“加强制度建设，实现财务工作由核算型向管理服务型转变” 。第一部分：2016 年财务工作简要总结2016 年财务管理中心紧紧围绕集团的发展方向，在为公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，不断提高财务管理水平和财务服务质量，做了艰苦细致的工作。一、认真履行职责、组织会计核算财务管理中心的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。我们的全体财务人员严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团公司的财务制度及国家其他财经法律法规。认真履行工作职责，从收款到出纳各项原始收支操作；从审核原始凭证，会计记账凭证的录入到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报.上缴；每位财务15 / 23人员都勤勤恳恳，任劳任怨，努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集，处理和传递的及时性、准确性。二、强化资金计划、合理调控资金安排财务管理中心每月要求各大区分公司、各实体单位及时与客户对帐，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，每月有资金预算，并报集团财务部审批，做到公正、透明、先急后缓、确保了国内营销总公司生产经营的有序进行。三、审价比价力度加强，严格控制了采购成本财务管理中心专设审价比价人员，对所有原辅材料的采购进行审价比价，为采购人员提供了准确的价格信息，从而达到降低采购成本之目的。认真全面总结 2016 年财务管理工作，财务管理中心履行自己的职责，虽然取得了一些成绩，但与集团发展和公司的管理要求还有很多差距和不足，如基础数据管理，对各大区公司的指导，管理不力，成本管理基础薄弱等等，所有这些亟待我们 2016 年加以改变和提升。第二部分：2016 年财务管理工作行动计划一、加强财务管理制度体系建设，规范各项财务基础工作。16 / 232016 年我们将根据集团战略发展要求，结合国内总公司的生产经营实际，全面加强财务管理制度体系建设、规范各项财务基础工作，力争一季度完成国内营销总公司财务基础工作手册的编制。该手册将包括财务管理中心组织机构和岗位职责，财务核算制度，内部控制制度，财务软件管理制度，预算管理制度等等。从而达到财务工作标准化、流程化、工具化、务实化要求。二、推进财务管理信息化建设、不断提升财务工作效率和管理效率2016 年我们财务管理中心将全面推进财务管理信息化建设，通过用友软件加强会计核算，通过才子软件加强产成品管理，通过速达软件加强原材料管理，做到总部与各分公司财务信息共享，基础数据真实可靠，最终达到全面提升财务工作效率和管理效率。三、架构成本核算与考核指标体系.、细化明确管理目标与责任 2016 年要根据我们与集团签订的承包合同，将成本费用考核指标，与其他考核指标一样，全部细化分解到各大区分公司、各生产实体单位，明确各大区分公司、各生产实体单位的成本费用管理目标与责任。另外，我们将设立成本管理科，专职负责成本核算与劳动工资定额管理。同时加强成本分析、找出差异，做到每月有分析报告，提出改进办法与建议。17 / 23四、加强内部审计稽核，严格责任制考核兑现2016 年财务管理中心，一方面在人员编制不增加的情况下，由现有财务人员兼职，设立审计组定期或不定期对各经济实体单位、各大区分公司进行内部审计稽核，确保会计核算全面、准确、真实，提高会计信息质量，确保各项考核指标反映真实。另一方面，在核算准确的基础上，重点是严格考核兑现，通过考核兑现，力推各项考核指标的全面实现。五、倡导节约观念，全员参与成本管理，实施成本领先战略在这个充满残酷竞争的时代，几乎所有的企业都将面临或已经面临微利的挑战。微利时代的到来将是一种必然。经济全球化使企业之间的竞争越来越激烈，企业面临的生存形势也越来越严峻。特别是像我们这种劳动密集型陶瓷企业更是如此，我们华联股份去年完成收入亿元，而利润只有 6413 万元，利润率 10不到。面对如此严峻形势，企业如何求生存？唯一出路，彻底改变观念，人人树立节约意识，全员参与成本管理，向成本要效益，实施成本领先战略。要知道，节约已不仅仅是一种美德，更是一种成功的资本，一种企业的核心竞争力。能够有效节约的企业，会在市场竞争中游刃有余。同样，能够自觉为公司18 / 23节约的员工，也会在职场上脱颖而出。在当今市场经济中，通过节约成本得以在市场竞争中立于不败之地的成功企业非常多。我们非常熟悉的企业，当今世界上最大的家具用品公司宜家。就是靠节约来控制成本，在 2002 年XX 年销售增长几乎为零的情况下，没有被击倒，而且还取得了竞争优势，用节约来控制成本已经成为宜家引以为自豪的生意经。在充满激烈竞争的今天，利润的最大化实质上已经变成了企业成本的最小化，谁的成本低，谁就可以获得生存和发展。正因为节约精神在众多卓越企业中畅通无阻，才保证了利润，保证了企业与员工的需要，保证了生存的优势，保证了稳健的发展，保证了竞争的活力，保证了回报社会的能力，保证了基业长青的永续之源！世界知名企业如此，我们又何尝不是这样呢？六、加强财务人员培训、全面提升财务管理团队水平2016 年我们要完成前面所列各项工作，实现财务管理由单纯核算型向管理服务型转变，任务十分艰巨，需要我们全体财务人员及相关部门付出艰苦的努力，同时需要我们加强相关人员的业务培训学习。首先是加强财务人员、物流管理人员才子软件，速达软件的操作规程培训，其次，进行财务基础工作手册的学习培训，第三，进行会19 / 23计业务知识，会计制度和国家有关经济法规的学习培训，逐步提高全体财务人员的专业知识、技能和职业判断能力，最终达到全面提升财务管理团队的管理水平。各位同仁：让我们团结一心，拧成一股绳，满腔热情，全力以赴，努力工作，奉献我们的智慧，挥洒我们的汗水，为完成集团下达给我们的任务作出我们应有贡献！谢谢！华联国内营销总公司财务管理中心凌庆财2016 年度青年文明号创建计划青年文明号，是弘扬职业道德、体现职业文明的有效载体。创建青年文明号，更是促进青年成长成才，树一流服务形象，创一流工作业绩的有效途径。2016 年度3 月，H 厂财务科积极响应 X 市创建青年文明号活动组委会的号召，为深入推进“青年文明号”创建活动在部门内的深入开展，紧紧围绕企业的各项业务工作，结合财务科的工作特点，促进各项工作再上新台阶，特制定本计划，为争创市级“青年文明号”而努力。一、 明确创建主题H 厂财务科是一支活跃在烟草行业财务战线上的，20 / 23以特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献而著称的青年技术服务集体。现有成员 11 人， 其中 9 人为 35 周岁以下青年，100%以上人员拥有本科或本科以上学历。财务科在企业党支部和团支部的正确领导下，以争创”市级青年文明号”为载体，明确以“创新自主培训体系，打造学习型团队”为创建主题，不断的深化青年文明号创建活动，争创X 市级的青年文明号。二、 完善管理机构1、成立领导小组。成立创建市级青年文明号领导小组，并落实小组成员角色和职能。2、落实目标计划。领导小组定期召开工作例会，研究落实创建工作活动计划与方案措施，保证创建活动富有新意。3、规范制度。我们要结合绩效考核制度，严格执行首问责任制、服务承诺制度、明确财务管理制度及每个人的岗位职责；把工作任务、工作指标分解到具体岗位，制定详细全面的任务分解书。此外，还要结合实际，根据新情况、新问题的出现建立新制度，坚持按章办事，按章奖惩原则，进一步提高办事效率和规范管理。4、健全档案管理。将创建资料进行原始积累、收集、整理，健全创建工作的档案管理。三、以自主培训为抓手，创一流人才。21 / 23全面提高青年一代的综合素质，培养造就一支政治素质高、职业道德好、专业技术精、开拓精神强的队伍，我们要结合行业财务系统的特点，突出抓好以下几方面工作：1、开展部门内自主培训体系，青年员工按需“点菜” ，结合 2016 年中烟财审知识大赛考试内容，开展“准则我来讲” 、 “税法我来讲” 、 “内控我来讲” “三讲”课堂，形成“人人有特长，一起来分享”的良好研讨氛围和专业交流平台。建立培训课程库，将每门课程完善为课程介绍、PPT 文件、培训辅助资